Структура вложений в ценные бумаги по целям приобретения

ТАБЛИЦА 5.3 СТРУКТУРА ВЛОЖЕНИЙ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПО ЦЕЛЯМ
ПРИОБРЕТЕНИЯ

(тыс. руб. /%)

Наименование показателя

Условное обозначение
или формула расчета

Дата 1

Дата 2

...

Дата N

тыс. руб.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ:

Пцб

Вложения в долговые обязательства, в т.ч.

Таблица 1 п. 4.1

Приобретенные для перепродажи и по договорам займа

Таблица 1 п. 4.1.1

Российской Федерации

Таблица 1 п. 4.1.1.1

Субъектов РФ и местных органов власти

Таблица 1 п. 4.1.1.2

Иностранных государств

Таблица 1 п. 4.1.1.3

Банков

Таблица 1 п. 4.1.1.4

Прочие долговые обязательства

Таблица 1 п. 4.1.1.5

По договорам с обратной продажей

Таблица 1 п. 4.1.1.6

По договорам займа

Таблица 1 п. 4.1.1.7

Резервы на возможные потери

сч. 50114

Некотируемые долговые обязательства

Таблица 1 п. 4.1.2

Российской Федерации

Таблица 1 п. 4.1.2.1

Субъектов РФ и местных органов власти

Таблица 1 п. 4.1.2.2

Иностранных государств

Таблица 1 п. 4.1.2.3

Банков

Таблица 1 п. 4.1.2.4

Прочие долговые обязательства

Таблица 1 п. 4.1.2.5

Резервы под обесценение

сч. 50212

Резервы на возможные потери

сч. 50213

Котируемые долговые обязательства, приобретенные для инвестирования

Таблица 1 п. 4.1.3

Российской Федерации

Таблица 1 п. 4.1.3.1

Субъектов РФ и местных органов власти

Таблица 1 п. 4.1.3.2

Иностранных государств

Таблица 1 п. 4.1.3.3

Банков

Таблица 1 п. 4.1.3.4

Прочие долговые обязательства

Таблица 1 п. 4.1.3.5

Резервы на возможные потери

сч. 50312

Вложения в акции

Таблица 1 п. 4.2

Приобретенные для перепродажи и по договорам займа, в т.ч:

Таблица 1 п. 4.2.1

Банков

сч. 50605 + 50607

Прочие акции

сч. 50606 + 50608

По договорам с обратной продажей

сч. 50611

По договорам займа

сч. 50613

Резерв на возможные потери

сч. 50612

Некотируемые:

Таблица 1 п. 4.2.2

Банков

сч. 50705 + 50707

Прочие акции

сч. 50706 + 50708

Резерв под обесценение

сч.50709

Котируемые, приобретенные для инвестирования:

Таблица 1 п. 4.2.3

Банков

сч. 50805 + 50807

Прочие акции

сч. 50806 + 50808

Резерв под обесценение

сч. 50809

Вложения в ценные бумаги

Пцб

Чистые доходы от операций с ценными бумагами

ЧДцб

Резервы под возможное обесценение вложений в ценные бумаги

Таблица 1 п. 14.3

Резервы на возможные потери от вложений в ценные бумаги

Таблица 1 п. 14.5

в % к итогу

ЦЕННЫЕ БУМАГИ:

Пцб

100

Вложения в долговые обязательства, в т.ч.

Таблица 1 п. 4.1

Приобретенные для перепродажи и по договорам займа

Таблица 1 п. 4.1.1

Российской Федерации

Таблица 1 п. 4.1.1.1

Субъектов РФ и местных органов власти

Таблица 1 п. 4.1.1.2

Иностранных государств

Таблица 1 п. 4.1.1.3

Банков

Таблица 1 п. 4.1.1.4

Прочие долговые обязательства

Таблица 1 п. 4.1.1.5

По договорам с обратной продажей

Таблица 1 п. 4.1.1.6

По договорам займа

Таблица 1 п. 4.1.1.7

Резервы на возможные потери

сч. 50114

Некотируемые долговые обязательства

Таблица 1 п. 4.1.2

Российской Федерации

Таблица 1 п. 4.1.2.1

Субъектов РФ и местных органов власти

Таблица 1 п. 4.1.2.2

Иностранных государств

Таблица 1 п. 4.1.2.3

Банков

Таблица 1 п. 4.1.2.4

Прочие долговые обязательства

Таблица 1 п. 4.1.2.5

Резервы под обесценение

сч. 50212

Резервы на возможные потери

сч. 50213

Котируемые долговые обязательства, приобретенные для инвестирования

Таблица 1 п. 4.1.3

Российской Федерации

Таблица 1 п. 4.1.3.1

Субъектов РФ и местных органов власти

Таблица 1 п. 4.1.3.2

Иностранных государств

Таблица 1 п. 4.1.3.3

Банков

Таблица 1 п. 4.1.3.4

Прочие долговые обязательства

Таблица 1 п. 4.1.3.5

Резервы на возможные потери

сч. 50312

Вложения в акции

Таблица 1 п. 4.2

Приобретенные для перепродажи и по договорам займа, в т.ч:

Таблица 1 п. 4.2.1

Банков

сч. 50605 + 50607

Прочие акции

сч. 50606 + 50608

По договорам с обратной продажей

сч. 50611

По договорам займа

сч. 50613

Резерв на возможные потери

сч. 50612

Некотируемые:

Таблица 1 п. 4.2.2

Банков

сч. 50705 + 50707

Прочие акции

сч. 50706 + 50708

Резерв под обесценение

сч. 50709

Котируемые, приобретенные для инвестирования:

Таблица 1 п. 4.2.3

Банков

сч. 50805 + 50807

Прочие акции

сч. 50806 + 50808

Резерв под обесценение

сч. 50809

Вложения в ценные бумаги

Пцб

Чистые доходы от операций с ценными бумагами

ЧДцб

Резервы под возможное обесценение вложений в ценные бумаги

Таблица 1 п. 14.3

Резервы на возможные потери от вложений в ценные бумаги

Таблица 1 п. 14.5

ТАБЛИЦА 5.3.1 ВЛОЖЕНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПО ПОРТФЕЛЯМ *

(тыс. руб. /%)

Наименование показателя

Условное обозначение
или формула расчета

Дата 1

Дата 2

...

Дата N

тыс. руб.

Ценные бумаги, всего
в т. ч.

Пцб

Торговый портфель:

Таблица 1 п. 4.1.1 + 4.2.1

Долговые обязательства:

Таблица 1 п. 4.1.1

в т.ч. приобретенные по договорам с обратной продажей и по договорам займа

Таблица 1 п. 4.1.1.6 + 4.1.1.7

Акции:

Таблица 1 п. 4.2.1

в т.ч. приобретенные по договорам с обратной продажей и по договорам займа

сч. 50611 + 50613

Показатель степени риска по операциям РЕПО

Ро2

Инвестиционный портфель, в т.ч.:

Таблица 1 п. 4.1.2 + 4.1.3 + 4.2.2 + 4.2.3

Долговые обязательства

Таблица 1 п. 4.1.2 + 4.1.3

Акции

Таблица 1 п. 4.2.2 + 4.2.3

Коэффициент риска по долговым обязательствам, приобретенным для инвестирования

КРдо

Показатель уровня обесценения акций

Ро1

* Таблица может быть заполнена по операциям в рублях и ин. валюте

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510