Операции, при которых оформляется документ:
Прием денежной наличности от
организаций в течение операционного дня
Прием денежной наличности от
организаций в послеоперационное время
Сдача денежной наличности кредитной
организацией в приходную кассу РКЦ
Сдача денежной наличности в приходную
кассу РКЦ филиалом кредитной организации
Комплект документов "Объявление на взнос
наличными" оформляется вносителем денежных
средств и передается операционному работнику.
Обьявление на взнос наличными
передается кассиру и после приема денег остается
в кассе;
Квитанция выдается кассиром вносителю
денег;
Ордер после приема денег возвращается
кассиром операционному работнику.
Срок
хранения документа - 5 лет.
Порядок
оформления объявления на взнос наличными.
1. Объявление на взнос наличными
в графе "Объявление
на взнос наличными №" указывается
порядковый номер документа.
в графе
"_____________ 19__ г." указывается дата
внесения наличных, при этом используется
словесно-цифровой способ датирования.
в графе
"От кого" указывается название
организации, вносящей денежные средства, и
фамилия, имя, отчество непосредственного
вносителя.
в графе "Для
зачисления на счет №" указывается номер
лицевого счета организации - получателя.
в графе "Банк
получателя" указывается наименование
кредитной организации осуществляющей прием
денежных средств.
в графе "Получатель"
указывается наименование организации, на счет
которой вносятся денежные средства.
в графе "Сумма
цифрами" указывается цифрами сумма
денежных средств, получаемая кассой кредитной
организации.
в графу
"Сумма прописью" записывается сумма
денежных средств, которые поступают в кассу. При
этом сумму рублей указывают прописью с заглавной
буквы и с начала строки, а копеек - цифрами.
в графе "Источник
взноса" указывается источник поступления
наличных денег, т.е. содержание финансовой
операции.
в графе "Подпись
вносителя" расписывается лицо, вносящее
денежные средства в кассу, после оформления
документа.
в графе "Бухгалтер"
расписывается лицо, принявшее и проверившее
документ, - бухгалтер или операционный работник.
в графе "Деньги
принял кассир" расписывается кассовый
работник кредитной организации после приема от
вносителя денежных средств в количестве,
указанном в объявлении на взнос наличными.
2. Квитанция
Квитанция
заполняется аналогично объявлению на взнос
наличными.
В графе "М.
П" кассовый работник кредитной
организации после приема от вносителя денежных
средств и перед выдачей ему квитанции ставит
печать.
3. Ордер
Ордер
заполняется аналогично объявлению на взнос
наличными.
в графу "ДЕБЕТ"
заносится номер лицевого счета "Касса
кредитной организации" в соответствии с
используемым Планом счетов бухгалтерского
учета.
в графе "КРЕДИТ"
указывается номер лицевого счета организации -
получателя.
в графе "Сумма
(Общая)" указывается цифрами сумма
денежных средств, получаемая кассой кредитной
организации.
в графе
"Символы" указывается символ (символы)
статьи прихода согласно номенклатуре
символов при составлении отчета № 202.
в графе
"Частные" указываются цифрами суммы,
соответсвующие статьям прихода, указанным в
графе "Символы".
