Комплект сопроводительных документов к
инкассаторской сумке оформляется кассиром
организации в трех экземплярах.
Экземпляр № 1 - препроводительная ведомость
к сумке с рублевой денежной наличностью вкладывается
в инкассаторскую сумку и используется в кассе
пересчета при приеме денег, вложенных в нее.
Экземпляр № 2 - накладная к сумке с рублевой
денежной наличностью выдается на руки
инкассатору-сборщику и служит документом для
сдачи инкассаторских сумок в кассу и оформления
журнала учета принятых сумок.
Экземпляр № 3 - копия препроводительной
ведомости к сумке с рублевой денежной
наличностью остается у кассира организации.
Срок
хранения документа - 1 год.
Порядок
оформления сопроводительных документов.
1. Препроводительная ведомость к
сумке с рублевой денежной наличностью
в графе "Препроводительная
ведомость к сумке с рублевой денежной
наличностью №" указывается порядковый
номер документа.
в графе
"_____________ 19__ г." указывается дата
инкассации клиента, при этом используется
словесно-цифровой способ датирования.
в графе
"От кого" указывается название
организации, сдающей денежные средства.
в графе "Получатель"
указывается наименование организации, на счет
которой вносятся денежные средства.
в графе "Кредит"
указывается номер лицевого счета организации -
получателя.
в графе "Банк
получателя" указывается наименование
кредитной организации осуществляющей прием
денежных средств.
в графе "Сумма
(общая)" указывается цифрами сумма
денежных средств, вложенных в инкассаторскую
сумку.
в графу
"Сумма прописью" записывается сумма
денежных средств, которые поступают в кассу. При
этом сумму указывают прописью с заглавной буквы
и с начала строки.
в графе
"Символ" указывается символ (символы)
статьи прихода согласно номенклатуре
символов при составлении отчета № 202.
в графе
"Сумма" указываются цифрами суммы,
соответсвующие статьям прихода, указанным в
графе "Символ".
в графе "Кассир"
расписывается кассир организации,
сформировавший сумку.
в графе "Кассовый
работник" расписывается кассовый
работник кассы пересчета кредитной организации
при положительной сверке фактически оказавшейся
в сумке суммы денег с суммами, указанными на
лицевой и оборотной сторонах препроводительной
ведомости.
в графе "Контролирующий
работник" расписывается контролирующий
работник кассы пересчета кредитной организации
при положительной сверке фактически оказавшейся
в сумке суммы денег с суммами, указанными на
лицевой и оборотной сторонах препроводительной
ведомости.
графы "Акта"
заполняются при расхождениии фактически
оказавшейся в сумке суммы денег с суммами,
указанными на лицевой и оборотной сторонах
препроводительной ведомости.
На "Оборотной
стороне" препроводительной ведомости
к сумке с рублевой денежной наличностью кассир
организации производит покупюрную разбивку
сдаваемых денежных средств, указывает перечень
представленных чеков и подводит итог этих
сдаваемых ценностей.
2. Накладная к сумке с рублевой денежной
наличностью
Накладная
заполняется аналогично препроводительной
ведомости к сумке с рублевой денежной
наличностью.
3. Копия препроводительной ведомости к
сумке с рублевой денежной наличностью
Лицевая сторона
копии заполняется аналогично препроводительной
ведомости к сумке с рублевой денежной
наличностью.
в графе "..
сумку №" расписки инкассатора
указывается номер сумки передаваемой
инкассатору.
в графе "Инкассатор"
расписывается инкассатор после приема
опломбированной сумки.
в графе "Печать
подразделения инкассации" инкассатором
после приема опломбированной сумки ставится
четкая печать.
в графе
"_____________ 19__ г." расписки указывается
дата инкассации клиента, при этом используется
словесно-цифровой способ датирования.
