Расходный кассовый ордер оформляется
оперционным работником (бухгалтером) в трех
экземплярах.
Срок
хранения документа - 5лет.
Порядок
оформления приходного кассового ордера.
в графе "Расходный
кассовый ордер" указывается порядковый
номер документа.
в графе
"__" ___________ 20__ г." указывается дата
выписки кассового ордера, при этом используется
словесно-цифровой способ датирования.
в графе
"Выдать" указывается фамилия, имя и
отчество получателя наличных денежных средств.
в графе "ДЕБЕТ"
указывается номер лицевого счета:
- организации, со счета которой
списываются денежные средства,
- или физического лица,
- или внутрибанковского счета.
в графе "№
_____ талон в кассу" указывается номер
расходного кассового ордера. Талон отрезается и
выдается получателю денежных средств для
предъявления в кассу.
в графе "Наименование
банка" указывается наименование
кредитной организации осуществляющей выдачу
денежных средств.
в графе "БИК"
указывается банковский идентификационный
код кредитной организации осуществляющей выдачу
денежных средств.
в графу "КРЕДИТ"
заносится номер лицевого счета "Касса
кредитной организации" в соответствии с
используемым Планом счетов бухгалтерского
учета.
в графе "Сумма"
указывается цифрами сумма денежных средств,
выдаваемая кассой кредитной организации.
в графе "Назначение
платежа" указывается содержание
финансовой операции.
в графу
"Сумма прописью" записывается сумма
денежных средств, выдаваемая кассой. При этом
сумму рублей указывают прописью с заглавной
буквы и с начала строки, а копеек - цифрами.
в графе
"Показатели касс. плана" указывается
символ (символы) статьи расхода согласно номенклатуре символов при
составлении отчета № 202.
в графе
"№ отв. исполнителя" указывается
индивидуальный код операционного работника,
оформившего данный документ (если система
присвоения таких кодов предусмотрена внутренним
распорядком кредитной организации).
в графах
"Предъявлен ____ № ____ выдан ______ ___ г."
указывается тип удостоверения личности,
предъявляемого получателем денег, его номер, а
также, кем и когда выдано данное удостоверение.
в графе "Указанную
в ордере сумму получил" расписывается
лицо, получающее наличные денежные средства.
в графе "Бухгалтер"
расписывается лицо, оформившее документ, -
бухгалтер или операциооный работник.
в графе "Контролер"
расписывается должностное лицо,
проконтролировавшее правильность оформления
приходного ордера и обоснованность выдачи
денежных средств из кассы кредитной организации.
в графе "Кассир"
расписывается кассовый работник кредитной
организации после выдачи получателю денежных
средств в количестве, указанном в расходном
ордере.
к полю
"МЕСТО ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ТАЛОНА" кассиром
приклеиваетстя талон, после сверки его номера с
номером расходного кассового ордера.
