- значение,
расположенное в строке с номером i и в столбце с
номером j.Условные обозначения:
- значение,
расположенное в строке с номером i и в столбце с
номером j.
<Ставка> – столбцы 2, 5, 8
<Срок> – столбцы 3, 6 ,9
<Обороты> – столбцы 4, 7, 10
1. <Обороты> по строке 1. “До 30 дней” должны быть равны сумме <оборотов> по строкам: 1.1. “До востребования”, 1.2. “На 1 день”, 1.3. “От 2 до 7 дней”, 1.4. “От 8 до 30 дней”.
2. <Обороты> по строке “Итого: (стр. 1+2+3+4+5+6)” должны быть равны сумме <оборотов> по строкам: 1. “До 30 дней”, 2. “От 31 до 90 дней”, 3. “От 91 до 180 дней”, 4. “От 181 дня до 1 года”, 5. “От 1 года до 3 лет”, 6. “Свыше 3 лет”.
3. Если указана <ставка>, то для данной операции должны быть обязательно указаны <срок> и <обороты>.
4. Если указаны <обороты>, то для данной операции должны быть обязательно указаны <срок> и <ставка>.
5. П.п. 3 и 4 не распространяются на ячейки [1.1;3], [1.1;6] и [1.1;9], а также ячейки [1;3] (при условии, что [1.2;4]=0 И [1.3;4]=0 И [1.4;4]=0), [1;6] (при условии, что [1.2;7]=0 И [1.3;7]=0 И [1.4;7]=0) и [1;9] (при условии, что [1.2;10]=0 И [1.3;10]=0 И [1.4;10]=0).
6. Если указан <срок>, то для данной операции должны быть обязательно указаны <ставка> и <обороты>.
7. Ограничения для <срока>:
8. Значения по строке 1.1 граф 3 ,6, 9 и по строке “Итого: ( стр.1+2+3+4+5+6)” граф 2, 3, 5, 6, 8, 9 формы 0409129 должны отсутствовать.
9.
Показатель |
Знак |
Раздел 1 |
Раздел 2, Раздел 3 |
Строка |
Гр.2 (депозиты физических лиц) |
< |
3 * ставка рефинансирования по рублевым инструментам |
3 * ставка налогооблагаемой базы для средств в иностранной валюте |
По каждой строке |
Гр.5 (депозиты нефинансовых предприятий) |
< |
2 * ставка рефинансирования по рублевым инструментам |
2 * ставка налогооблагаемой базы для средств в иностранной валюте |
По каждой строке |
Гр.8 (привлеченные межбанковские кредиты) |
< |
4 * ставка рефинансирования по рублевым инструментам |
4 * ставка налогооблагаемой базы для средств в иностранной валюте |
По каждой строке |
10. Межформенный контроль с формой отчетности 0409101 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации”
Форма №0409129 |
Условие (интервальные значения) |
Форма №0409101 |
Раздел 1 |
||
X - Раздел 1“Общая сумма” по графе 4 (средства, привлеченные от физических лиц) по строке “Итого: (стр.1+2+3+4+5+6)” |
X = [0%;400%] x Y |
Y- Сумма кредитовых оборотов в рублях за отчетный месяц по счетам (42301:42307)+(42309:42315)+ (42601:42607)+(42609:42615) |
X - Раздел 1 “Общая сумма” по графе 7 (средства, привлеченные от нефинансовых организаций) по строке “Итого: (стр. 1+2+3+4+5+6)” |
X = [0%;400%] x Y |
Y- Сумма кредитовых
оборотов в рублях за отчетный месяц по счетам |
X - Раздел 1 “Общая сумма” по графе 10 (средства, привлеченные от кредитных организаций) по строке “Итого: (стр.1+2+3+4+5+6)” |
X = [0%;250%] x Y |
Y- Сумма кредитовых
оборотов в рублях за отчетный месяц по счетам |
Раздел 2+Раздел 3 |
||
X - Раздел 2 “Общая сумма” по графе 4 (средства, привлеченные от физических лиц) по строке “Итого: (стр.1+2+3+4+5+6)” + Раздел 3 “Общая сумма” по графе 4 (средства, привлеченные от физических лиц) по строке “Итого: (стр.1+2+3+4+5+6)” |
X = [0%;400%] x Y |
Y- Сумма кредитовых
оборотов в иностранной валюте за отчетный месяц
по счетам |
X - Раздел 2 “Общая сумма” по графе 7 (средства, привлеченные от нефинансовых организаций) по строке “Итого: (стр. 1+2+3+4+5+6)” + Раздел 3 “Общая сумма” по графе 7 (средства, привлеченные от нефинансовых организаций) по строке “Итого: (стр. 1+2+3+4+5+6)” |
X = [0%;400%] x Y |
Y- Сумма кредитовых
оборотов в иностранной валюте за отчетный месяц
по счетам |
X - Раздел 2 “Общая сумма” по графе 10 (средства, привлеченные от кредитных организаций) по строке “Итого: (стр.1+2+3+4+5+6)” + Раздел 3 “Общая сумма” по графе 10 (средства, привлеченные от кредитных организаций) по строке “Итого: (стр.1+2+3+4+5+6)” |
X = [0%;250%] x Y |
Y- Сумма кредитовых
оборотов в иностранной валюте за отчетный месяц
по счетам |
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510