Проверка соблюдения порядка резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций и операций по списанию (зачислению) денежных средств со специального банковского счета (на специальный банковский счет)

Порядок определения достаточности средств на счете клиента для списания всей суммы резервирования

На основании выписки из банковского счета клиента в валюте Российской Федерации, номер которого указан в заявлении о резервировании, рекомендуется определить достаточность средств на счете клиента для списания всей суммы резервирования, указанной в заявлении на резервирование, на день представления этого заявления в уполномоченный банк, а также своевременность перечисления суммы резервирования со счета клиента на соответствующий лицевой счет балансового счета N 30227 "Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций", открытый в этом же уполномоченном банке (в день представления клиентом в уполномоченный банк заявления о резервировании и платежного поручения клиента на внесение суммы резервирования).

(Письмо Банка России от 16.01. 2006  N 1-Т "О Методических рекомендациях по проведению проверок уполномоченных банков по вопросам открытия и использования специальных банковских счетов резидентов и нерезидентов и соблюдения порядка резервирования и возврата сумм резервирования при осуществлении валютных операций" п.5.5)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510