ОТМЕНЕНО с 1 апреля 2004 г. Указанием ЦБ РФ от 16.01.2004 № 1377-У
Указание ЦБР от 12 октября 2001 г. N 1039-У
"О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России "О порядке составления
и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской
Федерации" от 24 октября 1997 года N 7-У"
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 9.10.2001
(протокол N 24) внести в Указание Банка России "О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"
от 24.10.97 N 7-У (с изменениями и дополнениями от 7.06.2000 N 799-У, от 30.11.2000
N 858-У, от 28.12.2000 N 889-У, от 23.03.2001 N 935-У) ("Вестник Банка России"
от 27.06.2000 N 33-34, от 7.12.2000 N 66-67, от 12.01.2001 N 2-3, от 29.03.2001
N 20-21) следующие изменения и дополнения:
1.1. В приложении 1 "Формы отчетности":
1.1.1. Включить форму N 024 "Сведения о заключении договора на проведение
ежегодной аудиторской проверки кредитной организации, банковской группы" и
раздел "Порядок составления и представления отчета Сведения о заключении договора
на проведение ежегодной аудиторской проверки кредитной организации, банковской
группы " в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.
1.1.2. Из абзаца 2 пункта 3 раздела "Порядок составления и представления
Отчета о прибылях и убытках кредитной организации" (форма N 102) исключить
слова "и кредитными организациями с отозванными лицензиями на осуществление
банковских операций".
1.1.3. В графе 1 строки 14 формы N 125 "Сведения об активах и пассивах
по срокам востребования и погашения" текст "(ст. 10-11+12+ 13)" заменить текстом
"(ст. n-12+3)".
1.1.4. В форме N 135 "Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета
обязательных нормативов и значения обязательных нормативов" наименование Раздела
2 "Значения экономических нормативов" изложить в следующей редакции:
"2. Значения обязательных нормативов".
1.1.5. После раздела "Порядок составления и представления Сводного отчета
о размере рыночного риска" (форма N 153) включить форму N 155 "Расчет резервов
на возможные потери" и раздел "Порядок составления и представления отчета
Расчет резервов на возможные потери" в редакции приложения 2 к настоящему
Указанию.
1.1.6. В пункт 5 подраздела I "Содержание отчетов" раздела "Порядок составления
и представления Отчета о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных
организаций (формы NN 201, 202)" внести следующие изменения:
1.1.6.1. Описание символа 02 изложить в следующей редакции:
"Символ 02. Поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров.
Поступления выручки наличными деньгами от продажи потребительских товаров
организациями розничной торговли, организациями других отраслей экономики
и предприятиями общественного питания, обороты которых учитываются в составе
оборота розничной торговли и оборота общественного питания в соответствии
с унифицированными формами федерального государственного статистического наблюдения.".
1.1.6.2. Описание символа 40 изложить в следующей редакции:
"Символ 40. Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера.
Выдачи наличных денег на выплату заработной платы и выплаты социального характера
в соответствии с разделом II "Фонд заработной платы" и разделом III "Выплаты
социального характера" (за исключением пункта 20) Инструкции о составе фонда
заработной платы и выплат социального характера при заполнении организациями
форм федерального государственного статистического наблюдения, утвержденной
постановлением Госкомстата России от 24 ноября 2000 г. N 116 (далее - Инструкция
Госкомстата России от 24 ноября 2000 г. N 116).".
1.1.6.3. Описание символа 41 изложить в следующей редакции:
"Символ 41. Выдачи на стипендии.
Выдачи наличных денег на выплату стипендий студентам высших учебных заведений,
учащимся техникумов, колледжей и других учебных заведении (включая
училища, курсы и т. д.) независимо от подчиненности; государственных
научных стипендий за счет бюджетных средств, учитываемых в пункте 54 раздела
IV "Расходы, не учитываемые в фонде заработной платы и выплатах социального
характера" Инструкции Госкомстата России от 24 ноября 2000 г. N 116.".
1.1.6.4. Описание символа 42 изложить в следующей редакции:
"Символ 42. Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы
и выплатам социального характера.
Выдачи наличных денег на прочие расходы в соответствии с разделом IV
"Расходы, не учитываемые в фонде заработной платы и выплатах социального характера"
Инструкции Госкомстата России от 24 ноября 2000 г. N 116, осуществляемые за
счет средств предприятия, учреждения, организации (не включаются пособия и
другие выплаты за счет бюджетных средств; средств государственных социальных
внебюджетных фондов; выплаты, производимые страховыми организациями по договорам
личного, имущественного и иного страхования; суммы, полученные в виде грантов,
предоставленных международными или иностранными некоммерческими и благотворительными
организациями - пункты 37, 38, 39, 54, 55 раздела IV Инструкции Госкомстата
России от 24 ноября 2000 г. N 116, которые отражаются по соответствующим символам
отчета, исходя из их экономического содержания).".
1.1.6.5. Описание символа 50 изложить в следующей редакции:
"Символ 50. Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений.
Выдачи наличных денег на выплату всех видов пенсий, пособий, страховых возмещений
и других выплат, осуществляемых за счет бюджетных средств, средств государственных
и негосударственных внебюджетных фондов, средств профсоюзов и других, учитываемых
в пункте 20 раздела 111 "Выплаты социального характера" и в пунктах 37, 38,
39 раздела IV "Расходы, не учитываемые в фонде заработной платы и выплатах
социального характера" Инструкции Госкомстата России от 24 ноября 2000г. N116.".
1.1.6.6. Описание символа 53 "Выдачи на другие цели" дополнить абзацем
следующего содержания:
"суммы, полученные в виде грантов, предоставленных международными или
иностранными некоммерческими и благотворительными организациями (пункт 55
раздела IV "Расходы, не учитываемые в фонде заработной платы и выплатах
социального характера" Инструкции Госкомстата России от 24 ноября 2000
г. N 116).".
1.1.7. Пункт 1 раздела "Порядок составления и представления Отчета о
кассовых оборотах учреждений Сберегательного банка Российской Федерации" (форма
N 203) изложить в следующей редакции:
"I. Территориальные банки Сбербанка России представляют сводные отчеты
по территориальному банку и филиалам (отделениям), находящимся на одной с
ним территории субъекта Российской Федерации, в территориальные учреждения
Банка России, осуществляющие контроль за кредитными организациями (филиалами),
расположенными на этой территории.
На территориях субъектов Российской Федерации, где отсутствуют территориальные
банки Сбербанка России, сводные отчеты по филиалам (отделениям) Сбербанка
России, находящимся на этой территории, представляются филиалами (отделениями)
Сбербанка России, на которые Сбербанком России возложены функции по сбору
и представлению сводной отчетности по форме N 203 по территории этого субъекта
Российской Федерации в территориальные учреждения Банка России, осуществляющие
контроль за кредитными организациями (филиалами), расположенными на этой территории.
Отчетность о кассовых оборотах территориальными банками Сберегательного
банка Российской Федерации и филиалами (отделениями) Сбербанка России, на
которые Сбербанком России возложены функции по сбору и представлению сводной
отчетности, представляется в территориальные учреждения Банка России на 8
рабочий день месяца, следующего за отчетным.".
1.1.8. Форму N 212 "Информация о произведенных проверках соблюдения предприятиями
порядка работы с денежной наличностью" изложить в редакции приложения 3 к
настоящему Указанию.
1.1.9. В раздел "Порядок составления и представления Информации о произведенных
проверках соблюдения предприятиями порядка работы с денежной наличностью (форма
N 212)" внести следующие изменения:
1.1.9.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции: "Порядок
составления и представления Информации о проверках соблюдения предприятиями
правил работы с наличными деньгами (форма N 212)".
1.1.9.2. Абзац 2 изложить в следующей редакции: "В информации отражаются
сведения о проверках соблюдения предприятиями правил работы с наличными деньгами,
произведенных кредитными организациями и их филиалами самостоятельно и совместно
с учреждениями Банка России, налоговыми органами, органами федерального казначейства
и другими.".
1.1.9.3. Из абзаца 5 исключить последнее предложение.
1.1.9.4. Абзац 6 изложить в следующей редакции: "По строке 2 не отражаются
предприятия, которые не контролируются банками по соблюдению правил работы
с наличными деньгами (предприятия, лицевые счета которых открыты в органах
федерального казначейства; представительства иностранных государств в Российской
Федерации; религиозные организации), а также граждане, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица.".
1.1.9.5. В абзаце 7 слова "По строкам 3, 4, 5, 7, 8" заменить словами
"По строкам 5, 6, 6.1., 8.1.,8.2.,8.3.,9.".
1.1.9.6. В первом предложении абзаца 8 слова "По строке 6 (а, б, в)"
заменить словами "По строке 7 (7.1.,7.2.,7.3.)", слова "(далее - Справка)"
исключить. Последнее предложение из этого абзаца исключить.
1.1.9.7. В абзаце 9 слова "По строке 8" заменить словами "По строке 9".
1.1.9.8. В абзаце 10 слова "В строках 9 и 10" заменить словами "В строках
10 (10.1.,10.2.)иП(11.1.,11.2.)".
1.1.10. В подраздел II "Порядок и сроки представления Отчета" раздела
"Порядок составления и представления отчета "Сведения о деятельности кредитных
организаций (филиалов) в части расчетов с использованием банковских и платежных
карт" (форма N 250) внести следующие изменения:
1.1.10.1. Включить пункт 1.4 следующего содержания:
"1.4. Территориальные банки Сбербанка России представляют сводные отчеты
по территориальному банку и филиалам (отделениям), находящимся на одной с
ним территории субъекта Российской Федерации, в территориальные учреждения
Банка России, осуществляющие контроль за кредитными организациями (филиалами),
расположенными на этой территории.
На территориях субъектов Российской Федерации, где отсутствуют территориальные
банки Сбербанка России, сводные отчеты по филиалам (отделениям) Сбербанка
России, находящимся на этой территории, представляются
филиалами (отделениями) Сбербанка России, на которые Сбербанком России
возложены функции по сбору и представлению сводной отчетности по форме N 250
по территории этого субъекта Российской Федерации в территориальные учреждения
Банка России, осуществляющие контроль за кредитными организациями (филиалами),
расположенными на этой территории.".
1.1.10.2. Пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
"6.5. При заполнении разделов 1 и 3:
- в сумму сделки, совершенной с использованием карт, не включается сумма
комиссии, взимаемая при ее совершении;
- не включаются сведения об операциях по оплате коммунальных услуг, совершенных
с использованием карт.".
1.1.10.3. Пункты 6.6 и 6.8 после слов "в собственных ПВН и банкоматах"
дополнить словами "находящихся в собственности или лизинге, или безвозмездном
пользовании, либо арендованных".
1.1.10.4. Абзац 2 пункта 6.7 изложить в следующей редакции:
"В разделе 2 должно отражаться количество банкоматов и электронных терминалов,
в которых совершаются операции с использованием платежных, в том числе банковских
карт, и находящихся в собственности или лизинге, или безвозмездном пользовании,
либо арендованных. При этом, в разделе 2:
- банкоматы и электронные терминалы, арендованные или находящиеся в лизинге,
должна отразить кредитная организация (филиал) - арендатор;
- банкоматы и электронные терминалы, находящиеся в безвозмездном пользовании,
должна отразить кредитная организация (филиал), получившая их в безвозмездное
пользование.".
1.1.11. Форму N 251 "Структура платежей кредитной организации (филиала)"
изложить в редакции приложения 4 к настоящему Указанию.
1.1.12. В раздел "Порядок составления и представления отчета "Структура
платежей кредитной организации (филиала)" (форма N 251) внести следующие изменения:
1.1.12.1. Включить пункт 2.5 следующего содержания:
"2.5. Территориальные банки Сбербанка России представляют сводные отчеты
по территориальному банку и филиалам (отделениям), находящимся на одной с
ним территории субъекта Российской Федерации, в территориальные учреждения
Банка
России, осуществляющие контроль за кредитными организациями (филиалами),
расположенными на этой территории.
На территориях субъектов Российской Федерации, где отсутствуют территориальные
банки Сбербанка России, сводные отчеты по филиалам (отделениям) Сбербанка
России, находящимся на этой территории, представляются филиалами (отделениями)
Сбербанка России, на которые Сбербанком России возложены функции по сбору
и представлению сводной отчетности но форме N 251 по территории этого субъекта
Российской Федерации в территориальные учреждения Банка России, осуществляющие
контроль за кредитными организациями (филиалами), расположенными на этой территории.".
1.1.12.2. Абзац 3 пункта 4.1 после текста ", 30115" дополнить текстом
", 30122, 30123" и исключить текст "30111,".
1.1.12.3. В абзаце 4 пункта 4.1 слова "в пределах" заменить словами "счета
межфилиальных расчетов".
1.1.12.4. Абзац 5 пункта 4.1 после текста "30218," дополнить текстом
"30401*,".
1.1.12.5. Абзац 2 пункта 5 после текста "30218," дополнить текстом "30401,".
1.1.12.6. Абзац 3 пункта 5 после текста ", 30113" дополнить текстом ",
30122, 30123", после текста "30218," дополнить текстом "30401," и исключить
текст "30111,".
1.1.12.7. Исключить пункт 7.1.
1.1.12.8. Из пункта 8 исключить слова "и платежных требований-поручений".
1.1.12.9. После пункта 9 включить пункт следующего содержания:
"10. В строках 114, 124, 134, 144 в графах 3-22 показываются платежи,
проведенные на основании аккредитивов.".
1.1.12.10. В пункте 10 текст "114, 124, 134, 144" заменить на текст "115,
125, 135,145".
1.1.12.11. В пункте 11 текст "115, 125, 135" заменить на текст "116,
126, 136".
1.1.12.12. Номера пунктов 10, 11 заменить на номера 11, 12 соответственно.
1.1.12.13. После пункта 12 включить пункт 13 следующего содержания:
"13. В строках 117, 127, 137, 146 в графах 3 - 22 из объемов платежей
представленных в строках 110, 120, 130, 140 соответственно показываются платежи,
проведенные на основании платежных документов электронным способом.".
1.1.12.14. После последнего абзаца раздела включить сноску следующего
содержания: "* По кредиту б/с 30401 "Счет участников РЦ ОРЦБ" учитываются
только платежи, поступившие со счетов других участников расчетного центра
ОРЦБ, открытых на б/с 30401".
1.1.13. Раздел "Порядок составления и представления отчета "Сведения
о клиентской сети кредитной организации (филиала)" (форма N 253) дополнить
пунктом 2.5 следующего содержания:
"2.5. Территориальные банки Сбербанка России представляют сводные отчеты
по территориальному банку и филиалам (отделениям), находящимся на одной с
ним территории субъекта Российской Федерации, в территориальные учреждения
Банка России, осуществляющие контроль за кредитными организациями (филиалами),
расположенными на этой территории.
На территориях субъектов Российской Федерации, где отсутствуют территориальные
банки Сбербанка России, сводные отчеты по филиалам (отделениям) Сбербанка
России, находящимся на этой территории, представляются филиалами (отделениями)
Сбербанка России, на которые Сбербанком России возложены функции по сбору
и представлению сводной отчетности по форме N 253 по территории этого субъекта
Российской Федерации в территориальные учреждения Банка России, осуществляющие
контроль за кредитными организациями (филиалами), расположенными на этой территории.".
1.1.14. В раздел "Порядок составления и представления отчета Отдельные
показатели, характеризующие деятельность кредитной организации" (форма N 301)
внести следующие изменения:
1.1.14.1. Исключить абзац 2 пункта 2.
1.1.14.2. Абзац 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
"В случае изменения значений показателей в любой строке по любой из граф
36, 10-20 по сравнению с предыдущей отчетной датой более, чем на 10% (но не
менее, чем на 500 млн. рублей), кредитная организация представляет информацию
о причинах этих изменений в свободной форме в сроки представления отчетов.".
1.1.14.3. Алгоритм формирования графы 18 строки "До 1 года" после текста
"32107" дополнить текстом "+ 32110".
1.1.15. Форму N 302 "Сведения о кредитах и задолженности по кредитам,
выданным заемщикам различных регионов, и размере привлеченных депозитов" и
раздел "Порядок составления и представления отчета Сведения о кредитах
и задолженности по кредитам, выданным заемщикам различных регионов, и размере
привлеченных депозитов" изложить в редакции приложения 5 к настоящему Указанию.
1.1.16. В форму N 354 "Отчет о выполнении плана мер по финансовому оздоровлению
кредитной организации" внести следующие изменения:
1.1.16.1. Дополнить новой строкой 5 "Приведение в соответствие размера
уставного капитала кредитной организации и величины ее собственных средств
(капитала)".
1.1.16.2. Строку 5 "Общие итоги осуществления мероприятий по финансовому
оздоровлению" считать строкой 6.
1.1.17. В пункт V.3. раздела "Порядок составления и представления отчета
уполномоченного банка об иностранных операциях по форме N 401" внести следующие
изменения:
1.1.17.1. Изложить текст строки 1А6.1 в следующей редакции:
+------+---------------------+------------------------------------------+
|1А6.1 |Краткосрочные |а)32101, 32110; |
| | |б) 20312, 32102-32107, 32302-32307|
| | |(ссуды); |
| | |в) 45601-45604, 45607, 45608,45701-45704,|
| | |45707, 45708; |
| | |г)47301-47305; |
| | |д) 40308 (краткосрочные) |
+------+---------------------+------------------------------------------+
1.1.17.2. Изложить текст строки 1А11.1 в следующей редакции:
+------+---------------------+------------------------------------------+
|1А11.1|Не погашенный в срок|а)32402; |
| |основной долг |6)45816; |
| | |в)45817; |
| | |г)20318; |
| | |д)51608,51609,51708,51709, 51808, 51809,|
| | |51908, 51909 (основной долг); |
| | |е)40310; |
| | |ж) 47402, 47406, 47408 (нерезиденты,|
| | |просроченные требования) |
+------+---------------------+------------------------------------------+
1.1.17.3. Изложить текст строки 1А50.1 в следующей редакции:
+------+---------------------+------------------------------------------+
|1А50.1|Краткосрочные |а) 47402, 47406, 47408 (нерезиденты, кроме|
| | |просроченных требований); |
| | |б) 60314 (краткосрочные); |
| | |в) 47427 (нерезиденты) |
| | |г) 47423 (нерезиденты, краткосрочные); |
+------+---------------------+------------------------------------------+
1.1.17.4. Изложить текст строк 1П1 и 1П2 в следующей редакции:
+------+----------------------+-----------------------------------------+
|1П1 |Остатки на|а) 20314 (остатки на корреспондентских|
| |корреспондентских |счетах и депозиты до востребования|
| |счетах и депозиты до|банков-нерезидентов); |
| |востребования |б) 30111,30112,30113,30117,30122,30123; |
| |банков-нерезидентов |в)31601; |
| | |г) 40804-40806, 40809, 40812 (банки) |
+------+----------------------+-----------------------------------------+
|1П2 |Остатки на текущих|а) 40803, 40807,40813,40814,40815; |
| |счетах и депозиты до|б) 40804 - 40806, 40809, 40812 (кроме|
| |востребования |банков); |
| |нерезидентов, кроме|в)42501, 42601; |
| |банков |г)40910; |
| | |Д)20310; |
+------+----------------------+-----------------------------------------+
1.1.17.5. Изложить текст строки 1П9.1 в следующей редакции:
+------+----------------------+-----------------------------------------+
|1П9.1 |Не погашенный в срок|а) 31703,47602,47605; |
| |основной долг |б) 40307 (просроченный основной долг); |
| | |в) 47401, 47405, 47407 (просроченная|
| | |задолженность перед нерезидентами); |
| | |г) 47418 (нерезиденты); |
| | |д) 52401, 52403, 52404, 52406|
| | |(нерезиденты, просроченная|
| | |задолженность); |
| | |ж) прочие счета в части просроченного|
| | |основного долга перед нерезидентами |
+------+----------------------+-----------------------------------------+
1.1.17.6. Изложить текст строки 1П50.1 в следующей редакции:
+------+----------------------+-----------------------------------------+
|1П50.1|Краткосрочные |а) 40903 (нерезиденты); |
| | |б) 47401, 47405,47407 (нерезиденты,|
| | |непросроченная задолженность); |
| | |в) 60313 (краткосрочные); |
| | |г) 47426, 47411 (нерезиденты); |
| | |д) 47422 (нерезиденты, краткосрочные); |
| | |е) 30606, 42609-42613; |
| | |ж) 30220, 30223 (нерезиденты); |
| | |з) 524 (нерезиденты, непросроченные|
| | |обязательства) |
+------+----------------------+-----------------------------------------+
1.1.17.7. После пункта V.3 включить пункт V.4 следующего содержания:
"V.4. В случае внесения изменений и дополнений в План счетов бухгалтерского
учета в кредитных организациях Российской Федерации от 18 июня 1997 года N
61 в части счетов, касающихся операций с нерезидентами, при подготовке отчетности
по форме N 401 указанные счета следует учитывать в соответствии с общими принципами
заполнения данной формы.".
1.1.18. В раздел "Порядок составления и представления отчета "Сведения
о расчетах между резидентами (кроме кредитных организаций) и нерезидентами
за выполнение работ, предоставление услуг и результатов интеллектуальной деятельности"
(форма N 402) внести следующие изменения:
1.1.18.1. Пункт 1.3 после слова "ежеквартально" дополнить словами "в
электронном виде".
1.1.18.2. Первое предложение пункта III.2 изложить в следующей редакции:
"В графе 2 указываются цифровые коды валют в соответствии с Общероссийским
классификатором валют OK (MK (ИСО 4217) 003-97) 014-2000, принятым и введенным
в действие Постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 N 405-ст (с учетом
изменений и дополнений).".
1.1.19. Из зоны для размещения кодовых обозначений реквизитов заголовочной
части форм NN 601, 602, 606, 618, 658, 661 исключить реквизит "Дата представления
отчета".
1.1.20. В раздел "Порядок составления и представления Отчета о движении
наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте" (форма
N 601) внести следующие изменения:
1.1.20.1. Первое предложение абзаца 1 подраздела 2 изложить в следующей
редакции:
"Субъектами представления Отчета являются уполномоченные банки, а также
их филиалы, которым делегировано право осуществления операций с наличной иностранной
валютой (далее - филиал).".
1.1.20.2. Из абзаца 3 подраздела 3 исключить текст "и дата представления
отчета в территориальное учреждение Банка России".
1.1.20.3. Абзац 8 подраздела 3 изложить в следующей редакции:
"В строке "Код валюты" по графам указываются цифровые коды валют в соответствии
с Общероссийским классификатором валют ОК (MK (ИСО 4217) 00397) 014-2000,
принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 25.12.2000
N 405-ст (с учетом изменений и дополнений).".
1.1.20.4. Абзацы 9 и 59 подраздела 3 после текста "20210" дополнить текстом
",60308".
1.1.20.5. Абзац 3 подраздела 4 изложить в следующей редакции:
"- в графах 2 и 3 проставляются соответственно цифровой код и наименование
иностранной валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК
(MK (ИСО 4217) 003-97) 014-2000, принятым и введенным в действие Постановлением
Госстандарта России от 25.12.2000 N 405-ст (с учетом изменений и дополнений);".
1.1.21. Абзац 4 пункта 2.1 раздела "Порядок составления и представления
Отчета о некоторых видах валютных операций" (форма N 602) изложить в следующей
редакции:
"код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК
(MK (ИСО 4217) 003-97) 014-2000, принятым и введенным в действие Постановлением
Госстандарта России от 25.12.2000 N 405-ст (с учетом изменений и дополнений),".
1.1.22. Из зоны для размещения реквизитов заголовочной части формы N
603 "Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них"
исключить текст "/ На нерегулярной основе".
1.1.23. Второе предложение абзаца 1 пункта 4 раздела "Порядок составления
и представления Отчета об операциях по импортным контрактам" (форма N 606)
изложить в следующей редакции:
"Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором
валют OK (MK (ИСО 4217) 003-97) 014-2000, принятым и введенным в действие
Постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 N 405-ст (с учетом изменений
и дополнений) и Классификатором валют по межправительственным соглашениям,
используемых в банковской системе ("Классификатор клиринговых валют"), утвержденным
Распоряжением Банка России от 28.07.97 N Р-212 (с учетом изменений и дополнений).".
1.1.24. После раздела "Порядок составления и представления Отчета о движении
активов и пассивов кредитных организаций в драгоценных металлах" (форма N
610) включить форму N 615 "Сводный отчет о расчетах Судовладельцев" и раздел
"Порядок составления и представления Сводного отчета о расчетах Судовладельцев"
в редакции приложения 6 к настоящему Указанию.
1.1.25. Исключить форму N 656 "Отчет Банка заемщика о погашении резидентами
кредитов за счет экспортной валютной выручки" и раздел "Порядок составления
и представления Отчета Банка заемщика о погашении резидентами кредитов за
счет экспортной валютной выручки".
1.1.26. Пункт 3 раздела "Порядок составления и представления Отчета об
операциях по экспортным контрактам" (форма N 658) дополнить абзацем следующего
содержания:
"В Разделах I и II Отчета стоимостные показатели указываются в тысячах
единиц соответствующей валюты. Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским
классификатором валют ОК (MK (ИСО 4217) 003-97) 014-2000, принятым и введенным
в действие Постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 N 405-ст (с учетом
изменений и дополнений) и Классификатором валют по межправительственным соглашениям,
используемых в банковской системе ("Классификатор клиринговых валют"), утвержденным
Распоряжением Банка России от 28.07.97 N Р-212 (с учетом изменений и дополнений).".
1.1.27. После раздела "Порядок составления и представления Отчета об
операциях по банковским счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации"
(форма N 661) включить форму N 663 "Отчет о валютных операциях по кредитным
договорам (договорам займа) между резидентами и нерезидентами" и раздел "Порядок
составления и представления Отчета о валютных операциях по кредитным договорам
(договорам займа) между резидентами и нерезидентами" в редакции приложения
7 к настоящему Указанию.
1.1.28. Пункт 4 подраздела II раздела "Порядок составления и представления
Отчета о конверсионных операциях" (форма N 701) изложить в следующей редакции:
"4. В графе 4 указывается цифровой код валюты, в которой возникли требования
к контрагенту по сделке, в соответствии с Общероссийским классификатором валют
ОК (MK (ИСО 4217) 003-97) 014-2000, принятым и введенным в действие Постановлением
Госстандарта России от 25.12.2000 N 405-ст (с учетом изменений и дополнений)
и Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых
в банковской системе ("Классификатор клиринговых валют"), утвержденным Распоряжением
Банка России от 28.07.97 N Р-212 (с учетом изменений и дополнений).".
1.1.29. Пункт 6 подраздела II раздела "Порядок составления и представления
Отчета о заключенных конверсионных сделках по счетам типа "С" (форма N 702)
изложить в следующей редакции:
"6. В графе 6 указывается цифровой код иностранной валюты в соответствии
с Общероссийским классификатором валют ОК (MK (ИСО 4217) 003-97) 014-2000,
принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 25.12.2000
N 405-ст (с учетом изменений и дополнений)".
1.1.30. В пункте 7 подраздела II раздела "Порядок составления и представления
Отчета об операциях по счетам типа "С" (форма N 704) строку
+-----+-----------------------------------------------------------------+
|F |Сумма, зачисленная с рынка ценных бумаг от продажи, погашения|
| |ценных бумаг, выплат купонов и дивидендов |
+-----+-----------------------------------------------------------------+
заменить строками
+-----+-----------------------------------------------------------------+
|F |Сумма, зачисленная с рынка ценных бумаг от продажи, погашения|
| |ценных бумаг и выплат купонов |
+-----+-----------------------------------------------------------------+
|S |Сумма, полученная от выплат дивидендов по акциям |
+-----+-----------------------------------------------------------------+
1.1.31. Исключить форму N 706 "Отчет об операциях, отражаемых на балансовом
счете N30606 "Средства клиентов - нерезидентов по брокерским операциям с ценными
бумагами и другими финансовыми активами" и раздел "Порядок составления и представления
Отчета об операциях, отражаемых на балансовом счете .N30606 "Средства клиентов
- нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми
активами".
1.1.32. Исключить форму N 708 "Отчет по данным Журнала учета движения
средств нерезидентов на транзитных счетах" и раздел "Порядок составления и
представления Отчета по данным Журнала учета движения средств нерезидентов
на транзитных счетах".
1.1.33. Раздел "Порядок составления и представления Депозитарного отчета"
(форма N 711) изложить в редакции приложения 8 к настоящему Указанию.
1.1.34. Пункт 7 раздела "Порядок составления и представления Отчета об
остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета" (форма
N 902) изложить в следующей редакции:
"7. Главный бухгалтер кредитной организации (филиала) с целью установления
тождественности и проверки отчетности должен сопоставить данные отчета по
балансовым счетам N 40102 "Доходы федерального бюджета", N 40105 "Средства
федерального бюджета", N 40106 "Средства федерального бюджета, выделенные
государственным предприятиям и учреждениям", N 40107 "Средства федерального
бюджета, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям"
с данными отчета об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального
бюджета (форма N 901) на предыдущую отчетную дату, а на 1 число каждого месяца
и с данными по соответствующим счетам ежемесячного отчетного баланса."
1.1.35. В раздел "Порядок составления и представления Отчета об остатках
на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета" (форма N 903) внести
следующие изменения:
1.1.35.1. В пункте 11 текст "79-84" заменить текстом "79-86".
1.1.35.2. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. Главный бухгалтер кредитной организации (филиала) с целью установления
тождественности и проверки отчетности должен сопоставить итоговые данные по
группам отчета 01 плюс 02; 04; 05; 06; 07; 08; 09 с соответствующими данными
отчета по форме N 902 по состоянию на 1 число месяца и с суммами отчетности
на предыдущую дату, а после составления ежемесячного баланса - с соответствующими
данными ежемесячного отчетного баланса."
1.2. В приложении 2 "Перечень отчетности кредитных организаций, представляемой
в Центральный банк Российской Федерации":
1.2.1. Исключить строку 14 "Отчет об операциях, отражаемых на балансовом
счете N 30606 "Средства клиентов - нерезидентов по брокерским операциям с
ценными бумагами и другими финансовыми активами" (форма N 0409706)**".
1.2.2. Исключить строку 15 "Отчет по данным Журнала учета движения средств
нерезидентов на транзитных счетах (форма N 0409708)**".
1.2.3. В строку 34 "Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках
средств на них (форма N 0409603)" внести следующие изменения:
1.2.3.1. Из графы 2 исключить текст "(ежемесячная - в тысячах рублей/на
нерегулярной основе - в день открытия счета)".
1.2.3.2. Из графы 3 исключить текст "на нерегулярной основе: в день открытия
счета;".
1.2.4. Исключить строку 41 "Отчет Банка заемщика о погашении резидентами
кредитов за счет экспортной валютной выручки (форма N 0409656)".
1.2.5. Включить строку 43а следующего содержания:
+---+-----------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+
|43а|Отчет о валютных операциях по|Не позднее 15 числа месяца,|Указание
Банка России "О порядке|
| |кредитным договорам|следующего за отчетным |составления
и представления отчетности|
| |(договорам займа) между| |кредитными
организациями в Центральный|
| |резидентами и нерезидентами| |банк
Российской Федерации" N 7-У от|
| |(форма N 0409663); информация| |24.10.97
(с учетом изменений и|
| |об изменениях, внесенных в| |дополнений);
Инструкция Банка России|
| |базу данных по кредитным| |"О
порядке учета уполномоченными|
| |договорам в течение отчетного| |банками
валютных операций резидентов,|
| |месяца | |связанных
с получением от нерезидентов|
| | | |кредитов
и займов в иностранной валюте|
| | | |и предоставлением
нерезидентам займов|
| | | |в иностранной
валюте" N 101-И от|
| | | |10.09.2001
|
+---+-----------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+
1.2.6. В строку 48 "Отчет о прибылях и убытках кредитной организации
(форма N 0409102)" внести следующие изменения:
1.2.6.1. Из графы 3 исключить слова "и кредитные организации с отозванными
лицензиями на осуществление банковских операций".
1.2.6.2. Из графы 4 исключить слова "Указание Банка России "О порядке
представления отчетности кредитными организациями, у которых отозваны лицензии
на осуществление банковских операций" от 30.12.97 N118-У (с учетом изменений
и дополнений);".
1.2.7. Включить строку 50а следующего содержания:
+---+-----------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+
|50а|Расчет резервов на возможные|Ежеквартальная: не позднее 10-го|Указание
Банка России "О порядке|
| |потери (форма N0409155) |числа месяца, следующего за|составления
и представления отчетности|
| | |отчетным кварталом; Сбербанк РФ -|кредитными
организациями в Центральный|
| | |не позднее 7-го числа второго|банк
Российской Федерации" от 24.10.97|
| | |месяца, следующего за отчетным|N
7-У (с учетом изменений и|
| | |кварталом; на 1 января: не позднее|дополнений);
Положение Банка России "О|
| | |25 января года, следующего за|порядке
формирования кредитными|
| | |отчетным; Сбербанк РФ - не позднее|организациями
резервов на возможные|
| | |10 марта года, следующего за|потери"
от 12.04.2001 N 137-П |
| | |отчетным |
|
+---+-----------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+
1.2.8. Графу 2 строки 52 "Информация о произведенных проверках соблюдения
предприятиями порядка работы с денежной наличностью (форма N 0409212)" изложить
в следующей редакции: "Информация о проверках соблюдения предприятиями правил
работы с наличными деньгами (форма N 0409212)".
1.2.9. Строку 58 "Сводный отчет коммерческого банка о произведенных расчетах,
основанных на зачете взаимных требований между судовладельцами резидентами
Российской Федерации и нерезидентами - агентами по заключению договоров на
экспорт рыбопродукции (форма N 0409615)*" изложить в следующей редакции:
+---+-----------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+
|58 |Сводный отчет о расчетах|Не позднее 5-го числа второго|Указание
Банка России "О порядке|
| |Судовладельцев (форма|месяца, следующего за отчетным|составления
и представления отчетности|
| |N0409615) |кварталом |кредитными
организациями в Центральный|
| | | |банк
Российской Федерации" от 24.10.97|
| | | |N
7-У (с учетом изменений и|
| | | |дополнений)
|
+---+-----------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+
1.2.10. Исключить сноску к строке 58 "Сводный отчет коммерческого банка
о произведенных расчетах, основанных на зачете взаимных требований между судовладельцами
- резидентами Российской Федерации и нерезидентами - агентами по заключению
договоров на экспорт рыбопродукции (форма N 0409615)*".
1.2.11. Исключить строку 60а "Отчеты о проведении заемщиками операций
по привлечению и погашению кредитов, привлекаемых в регистрационном порядке
или на основании разрешения Банка России".
1.2.12. Строку 67 "Список акционеров кредитной организации" изложить
в следующей редакции:
+---+-----------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+
|67 |Список участников|При регистрации и по мере|Инструкция
Банка России "О порядке|
| |(акционеров) кредитной|возникновения соответствующих|применения
федеральных законов,|
| |организации (в электронном|оснований |регламентирующих
процедуру регистрации|
| |виде) | |кредитных
организаций и лицензирования|
| | | |банковской
деятельности" от 23.07.98 N|
| | | |75-И
(гл. 3, 6, 17, 18) с|
| | | |использованием
программного|
| | | |обеспечения
задачи "Сведения об|
| | | |участниках
и учредителях кредитных|
| | | |организаций"
|
+---+-----------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+
1.2.13. Исключить сноску к строке 75 "Уведомления о начале/завершении
эмиссии банковских карт или эквайринга по операциям с использованием банковских
карт*".
1.2.14. Включить строку 76 следующего содержания:
+---+-----------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+
|76 |Сведения о заключении|В недельный срок после заключения|Указание
Банка России "О порядке|
| |договора на проведение|договора |составления
и представления отчетности|
| |ежегодной аудиторской| |кредитными
организациями в Центральный|
| |проверки кредитной| |банк
Российской Федерации" от 24.10.97|
| |организации, банковской| |N
7-У (с учетом изменений и|
| |группы (форма N 0409024) | |дополнений)
|
+---+-----------------------------+----------------------------------+--------------------------------------+
1.3. Приложение 3 "Коды территорий по ОКАТО" изложить в редакции приложения
9 к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу с отчетности по состоянию на 1
ноября 2001 года, за исключением пунктов 1.1.1, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.11, 1.1.12,
1.1.15, 1.1.24, 1.2.8, 1.2.9,1.2.10,1.2.11 и 1.2.14.
Пункты 1.1.1, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.15, 1.2.8, 1.2.11 и 1.2.14
вступают в силу с отчетности по состоянию на 1 января 2002 года. Пункты 1.1.24,
1.2.9, 1.2.10 вступают в силу с момента подписания настоящего Указания.
3. Настоящее Указание подлежит публикации в "Вестнике Банка России".
Председатель Центрального банка Российской Федерации В.В.Геращенко
Приложение 1
к Указанию ЦБР
от 12 октября 2001 г. N 1039
"О внесении изменений и дополнений
в Указание Банка России "О порядке составления
и представления отчетности кредитными
организациями в Центральный банк Российской
Федерации" от 24 октября 1997 г. N7-У"
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409024
+--------------+---------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации |
| +-------+---------------+---+
| по ОКАТО |по ОКПО|регистрационный|БИК|
| | | номер | |
+--------------+-------+---------------+---+
| | | | |
+--------------+-------+---------------+---+
Сведения о заключении договора на проведение ежегодной аудиторской
проверки кредитной организации, банковской группы
по состоянию на "__"________г.
Наименование кредитной организации ____________________________
Почтовый адрес_________________________________________________
Форма N 024
По мере заключения договора
+---+-------------+-----------+--------------+-------------+------------+
| N |Наименование | Место | Номер, дата |Номер, дата и| Примечание |
|п/п| аудиторской |регистрации|выдачи и срок |срок действия| |
| |организации, |аудиторской| действия | договора, | |
| | с которой |организации| лицензии |заключенного | |
| | заключен | (город) | аудиторской | между | |
| | договор | | организации, | кредитной и | |
| | | | орган ее | аудиторской | |
| | | | выдавший |организациями| |
+---+-------------+-----------+--------------+-------------+------------+
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---+-------------+-----------+--------------+-------------+------------+
|1. | | | | | |
+---+-------------+-----------+--------------+-------------+------------+
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"____" _________ г.
Порядок составления и представления отчета
Сведения о заключении договора на проведение ежегодной аудиторской проверки
кредитной организации, банковской группы
1. Целью введения отчетности является получение Банком России сведений
о заключении договоров на проведение ежегодной аудиторской проверки кредитных
организаций, банковских групп для осуществления контроля за проведением кредитными
организациями ежегодного аудита в соответствии с требованиями Федерального
закона "О банках и банковской деятельности" (ст.42).
2. Сведения о заключении договора на проведение аудита представляются
кредитной организацией, начиная с 15 января 2002 года, по итогам деятельности
кредитной организации за 2001 год. Впоследствии сведения представляются кредитной
организацией, имевшей лицензию на осуществление банковских операций на начало
текущего года, ежегодно, в недельный срок после заключения договора (дополнительного
соглашения к договору) с аудиторской организацией на проведение ежегодного
аудита в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за
ее деятельностью, на бумажных носителях.
Для условий составления настоящей отчетности "под кредитной организацией"
понимается также и головная кредитная организация банковской группы.
3. В грифе 1 указывается краткое наименование аудиторской организации,
с которой заключен договор;
4. В грифе 2 указывается место регистрации аудиторской организации;
5. В грифе 3 указывается номер, дата выдачи и срок действия лицензии
аудиторской организации, орган ее выдавший;
6. В графе 4 указывается номер, дата и срок действия договора (дополнительного
соглашения к договору), заключенного между кредитной и аудиторской организациями.
7. В грифе 5 указывается код "I", если кредитная организация заключила
договор на проведение ежегодного аудита кредитной организации; код "2", если
кредитная организация заключила договор на проведение ежегодного аудита консолидированной
отчетности банковской группы. Если в соответствии с заключенным договором
проведение аудиторской проверки предусмотрено поэтапно, то в грифе ставится
код "З".
Приложение 2
к Указанию ЦБР
от 12 октября 2001 г. N 1039
"О внесении изменений и дополнений
в Указание Банка России "О порядке составления
и представления отчетности кредитными
организациями в Центральный банк Российской
Федерации" от 24 октября 1997 г. N7-У"
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409155
+--------------+---------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации |
| +-------+---------------+---+
| по ОКАТО |по ОКПО|регистрационный|БИК|
| | | номер | |
+--------------+-------+---------------+---+
| | | | |
+--------------+-------+---------------+---+
Расчет резервов на возможные потери
по состоянию на "___" ________ г.
Наименование кредитной организации ____________________________
Почтовый адрес_________________________________________________
Форма N 155
Квартальная
тыс.руб.
+----------------------------+-----------+-------------------------------+------------------------+----------+
| Элементы расчетной базы | Номер | Распределение элементов |
Требуемый резерв на |Фактически|
| | пункта |расчетной базы по группам риска|
возможные потери по |созданный |
| | Положения | |
группам риска (за | резерв |
| | | |
исключением IV группы | |
| | | |
риска) | |
| | +------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+
|
| | | I . | II | III | IV |
I | II | III | |
+----------------------------+-----------+------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 |
+----------------------------+-----------+------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+----------+
|1. Резерв под балансовые|2.1. | | | | |
| | | |
|активы, в т.ч.: | | | | | |
| | | |
+----------------------------+-----------+------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+----------+
|1.1. Вложения в долговые|2.1.1. | | | | |
| | | |
|обязательства, приобретенные| | | | | |
| | | |
|для инвестирования | | | | | |
| | | |
+----------------------------+-----------+------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+----------+
|1.2. Средства, размещенные|2.1.2. | | | | |
| | | |
|на корреспондентских счетах | | | | | |
| | | |
+----------------------------+-----------+------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+----------+
|1.3. Требования банка по|2.1.3. | | | | |
| | | |
|прочим операциям | | | | | |
| | | |
+----------------------------+-----------+------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+----------+
|1.4. Вложения в ценные|2.1.4. | | | | |
| | | |
|бумаги, приобретенные по| | | | | |
| | | |
|операциям РЕПО | | | | | |
| | | |
+----------------------------+-----------+------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+----------+
|1.5. Прочие|2.1.5. | | | | |
| | | |
|финансово-хозяйственные | | | | | |
| | | |
|операции | | | | | |
| | | |
+----------------------------+-----------+------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+----------+
|2. Резерв по инструментам,|2.2. | | | | |
| | | |
|отраженным на внебалансовых| | | | | |
| | | |
|счетах | | | | | |
| | | |
+----------------------------+-----------+------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+----------+
|3. Резерв по срочным сделкам|2.3. | | | | |
| | | |
+----------------------------+-----------+------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+----------+
|4. Резерв под прочие потери,|2.4. | | | | |
| | | |
|в т.ч.: | | | | | |
| | | |
+----------------------------+-----------+------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+----------+
|4.1. Дополнительные расходы |2.4.1.1. | | | | |
| | | |
+----------------------------+-----------+------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+----------+
|4.2. Неполучение доходов |2.4.1.2. | | | | |
| | | |
+----------------------------+-----------+------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+----------+
|Итого |X | | | | |
| | | |
+----------------------------+-----------+------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+----------+
Председатель Правления (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Руководитель службы
внутреннего контроля (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"____" _________ г.
Порядок составления и представления отчета
Расчет резервов на возможные потери
1. Отчет составляется в соответствии с порядком, изложенным в Положении
Банка России от 12.04.2001 N 137-П "О порядке формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери".
2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения
Банка России по состоянию на 1-е число каждого месяца отчетного квартала:
- по состоянию на 1.11, 1.12, 1.01 - не позднее 25 января;
- по состоянию на 1.02, 1.03, 1.04 - не позднее 10 апреля;
- по состоянию на 1.05, 1.06, 1.07 - не позднее 10 июля;
- по состоянию на 1.08, 1.09, 1.10- не позднее 10 октября.
3. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации:
- на квартальные даты - не позднее 7-го числа второго месяца, следующего
за отчетным кварталом;
- по состоянию на 1 января - не позднее 10 марта года, следующего за
отчетным.
Приложение 3
к Указанию ЦБР
от 12 октября 2001 г. N 1039
"О внесении изменений и дополнений
в Указание Банка России "О порядке составления
и представления отчетности кредитными
организациями в Центральный банк Российской
Федерации" от 24 октября 1997 г. N7-У"
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409212
+--------------+---------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации |
| +-------+---------------+---+
| по ОКАТО |по ОКПО|регистрационный|БИК|
| | | номер | |
+--------------+-------+---------------+---+
| | | | |
+--------------+-------+---------------+---+
Информация о проверках соблюдения предприятиями правил работы с наличными
деньгами
по состоянию на "____" ________г.
Наименование кредитной организации ____________________________
Почтовый адрес_________________________________________________
Форма N 212
Квартальная
+-----+-------------------------+------------+--------------------------+
|N п/п| Наименование показателя | Итого | Проверки, произведенные |
| | |(гр.4+гр.5) | |
| | | +-------------+------------+
| | | | кредитной |совместно с |
| | | |организацией | другими |
| | | | | органами |
+-----+-------------------------+------------+-------------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-----+-------------------------+------------+-------------+------------+
| |Проверки соблюдения| | | |
| |предприятиями правил| | | |
| |работы с наличными| | | |
| |деньгами | | | |
+-----+-------------------------+------------+-------------+------------+
|1. |Количество обслуживаемых| | | Х |
| |предприятий | | | |
+-----+-------------------------+------------+-------------+------------+
|2. |Количество контролируемых| | | Х |
| |предприятий | | | |
+-----+-------------------------+------------+-------------+------------+
|3. |Установлены лимиты| | | Х |
| |остатка касс (количество| | | |
| |предприятий) | | | |
+-----+-------------------------+------------+-------------+------------+
|4. |Сумма установленных| | | Х |
| |лимитов остатка касс| | | |
| |(тыс. руб.) | | | |
+-----+-------------------------+------------+-------------+------------+
|5. |Фактически проверено| | | |
| |(количество предприятий) | | | |
+-----+-------------------------+------------+-------------+------------+
|6. |Допущено нарушений| | | Х |
| |включая установленные| | | |
| |совместными проверками| | | |
| |(количество предприятий),| | | |
| |в том числе: | | | |
+-----+-------------------------+------------+-------------+------------+
|6.1. |нарушения, установленные| | | Х |
| |совместными проверками| | | |
| |(количество предприятий) | | | |
+-----+-------------------------+------------+-------------+------------+
|7. |Сумма нарушений (тыс.| | | |
| |руб.), в том числе: | | | |
+-----+-------------------------+------------+-------------+------------+
|7.1. |превышение лимита остатка| | | |
| |кассы | | | |
+-----+-------------------------+------------+-------------+------------+
|7.2. |несоблюдение предельных| | | |
| |сумм расчетов наличными| | | |
| |деньгами | | | |
+-----+-------------------------+------------+-------------+------------+
|7.3. |неоприходование (неполное| | | |
| |оприходование) денег,| | | |
| |полученных в банке | | | |
+-----+-------------------------+------------+-------------+------------+
|8. |Другие нарушения|Х | Х | Х |
| |(количество предприятий):| | | |
+-----+-------------------------+------------+-------------+------------+
|8.1. |расходование выручки без| | | |
| |согласования с банком | | | |
+-----+-------------------------+------------+-------------+------------+
|8.2. |несоблюдение | | | |
| |согласованных с банком| | | |
| |условий расходования| | | |
| |выручки | | | |
+-----+-------------------------+------------+-------------+------------+
|8.3. |ненадлежащее оформление| | | |
| |кассовых документов | | | |
+-----+-------------------------+------------+-------------+------------+
| |Меры, принятые по| | | |
| |результатам проверок | | | |
+-----+-------------------------+------------+-------------+------------+
|9. |Направлено сведений| | | X |
| |налоговым органам| | | |
| |(количество предприятий) | | | |
+-----+-------------------------+------------+-------------+------------+
|10. |Количество взысканных| | | X |
| |штрафов, в том числе: | | | |
+-----+-------------------------+------------+-------------+------------+
|10.1 |с предприятий | | | X |
+-----+-------------------------+------------+-------------+------------+
|10.2 |с руководителей| | | X |
| |предприятий | | | |
+-----+-------------------------+------------+-------------+------------+
|11. |Сумма взысканных штрафов| | | X |
| |(тыс. руб.), в том числе:| | | |
+-----+-------------------------+------------+-------------+------------+
|11.1 |с предприятий | | | X |
+-----+-------------------------+------------+-------------+------------+
|11.2 |с руководителей| | | X |
| |предприятий | | | |
+-----+-------------------------+------------+-------------+------------+
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"____" _________ г.
Приложение 4
к Указанию ЦБР
от 12 октября 2001 г. N 1039
"О внесении изменений и дополнений
в Указание Банка России "О порядке составления
и представления отчетности кредитными
организациями в Центральный банк Российской
Федерации" от 24 октября 1997 г. N7-У"
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409251
+--------------+---------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации |
| +-------+---------------+---+
| по ОКАТО |по ОКПО|регистрационный|БИК|
| | | номер | |
+--------------+-------+---------------+---+
| | | | |
+--------------+-------+---------------+---+
Структура платежей кредитной организации (филиала)
за ________ квартал ______ года
Наименование кредитной организации ____________________________
Почтовый адрес_________________________________________________
Форма N 251
Квартальная
+----+-------------+------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Но- |Наименование | Всего платежей |
из них платежи
|
|мер | показателя | +-------------------------+-------------------------+--------------------------+-------------------------+
|стро| | | клиентов, не являющихся | клиентов
- кредитных | подразделений одной |по собственным расчетным |
| ки | | |кредитными организациями | организаций
(филиалов) | кредитной организации | операциям кредитной |
| | | | (филиалами) |
| | организации (филиала)
|
| | +------------+-----------+-------------+-----------+------------+------------+------------+------------++-----------+-------------+
| | |количество, |сумма, тыс.| количество, |сумма, тыс.|количество,
|сумма, тыс. |количество, |сумма, тыс. |количество, | сумма, тыс. |
| | | ед. | руб. | ед. | руб. |
ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб.
|
| | +------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
| | | в | в | в | в | в | в | в | в | в
| в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в
|
| | |валюте|инос-|валю-|инос-|валюте|иност-|валю-|инос-|валю-|иност-|валю-|иност-|валю-|иност-|валюте|инос-|валюте|инос-|валюте|иност-|
| | | РФ |тран-|те РФ|тран-| РФ |ранной|те РФ|тран-|те
РФ|ранной|те РФ|ранной|те РФ|ранной| РФ |тран-| РФ |тран-| РФ |ранной|
| | | | ной | | ной | |валюте| | ной |
|валюте| |валюте| |валюте| | ной | | ной | |валюте|
| | | |валю-| |валю-| | | |валю-|
| | | | | | |валю-| |валю-| |
|
| | | | те | | те | | | | те |
| | | | | | | те | | те | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
|100 |Платежи, | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |всего, | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
| |из них направленные:
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
|110 |через | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |расчетные | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
| |небанковские | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
| |кредитные | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
| |организации, | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
| |в т.ч. с| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |применением: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
|111 |- платежных| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |поручений | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
|112 |- платежных| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |требований, | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
| |инкассовых | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |поручений | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
|113 |- чеков | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
|114 |- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |аккредитивов | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
|115 |- прочих | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
|116 |из строки| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |110- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
| |межрегиональ-| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |ные | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
|117 |из строки| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |110- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
| |проведенные | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
| |электронным | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |способом | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
|120 |в кредитные | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
| |организации | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
| |корреспонден-| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |ты, | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
| |в т.ч. с| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |применением: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
|121 |- платежных| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |поручений | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
|122 |- платежных| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |требований, | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
| |инкассовых | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |поручений | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
|123 |- чеков | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
|124 |- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |аккредитивов | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
|125 |- прочих | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
|126 |из строки| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |120- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
| |межрегиональ-| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |ные | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
|127 |из строки 120| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
| |проведенные | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
| |электронным | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |способом | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
|130 |в другие| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |подразделения| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |одной | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |кредитной | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |организации, | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |в т.ч. с| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |применением: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
|131 |платежных | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |поручений | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
|132 |- платежных| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |требований, | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |инкассовых | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |поручений | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
|133 |- чеков | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
|134 |- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |аккредитивов | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
|135 |- прочих | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
|136 |из строки| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |130- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |межрегиокаль-| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |ные | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
|137 |из строки| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |130- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |про веденные | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |электронным | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |способом | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
|140 |клиентам | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |внутри | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |одного | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |подразделения| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |кредитной | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |организации, | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |в т.ч. с| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |применением: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
|141 |- платежных| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |поручений | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
|142 |- платежных| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |требований, | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |инкассовых | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |поручений | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
|143 |- чеков | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
|144 |- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |аккредитивов | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
|145 |- прочих | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
|146 |из строки| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |140- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |проведенные | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |электронным | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| |способом | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
+----+-------------+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+------+
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"____" _________ г.
Приложение 5
к Указанию ЦБР
от 12 октября 2001 г. N 1039
"О внесении изменений и дополнений
в Указание Банка России "О порядке составления
и представления отчетности кредитными
организациями в Центральный банк Российской
Федерации" от 24 октября 1997 г. N7-У"
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409302
+--------------+---------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации |
| +-------+---------------+---+
| по ОКАТО |по ОКПО|регистрационный|БИК|
| | | номер | |
+--------------+-------+---------------+---+
| | | | |
+--------------+-------+---------------+---+
Сведения о кредитах и задолженности по кредитам, выданным заемщикам различных
регионов, и размере привлеченных депозитов по состоянию
на "1" __________ г.
Наименование кредитной организации ____________________________
Почтовый адрес_________________________________________________
Форма N 302
Квартальная тыс.руб
+------+------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
|NNстро|Наименование| Вновь выданные | Задолженность по | Просроченная
|Привлеченные депозиты|
| к | показателя | кредиты в отчетном |кредитам на отчетную | задолженность
по | на отчетную дату |
| | | периоде | дату |кредитам
на отчетную | |
| | | | | дату
| |
| | +------+--------------+------+--------------+-------+-------------+-------+-------------+
| | |Всего | в том числе |Всего | в том числе | Всего |
в том числе | Всего | в том числе |
| | | +------+-------+ +------+-------+ +-----+-------+
+-----+-------+
| | | | в | в | | в | в | |
в | в | | в | в |
| | | |валюте|иност- | |валюте|иност- | |валю-|иност-
| |валю-|иност- |
| | | | РФ |ранной | | РФ |ранной | |те
РФ|ранной | |те РФ|ранной |
| | | | |валюте | | |валюте | |
|валюте | | |валюте |
| | | | |и драг.| | |и драг.| |
|и драг.| | |и драг.|
| | | | |метал- | | |метал- | |
|метал- | | |метал- |
| | | | | лах | | | лах | |
| лах | | | лах |
+------+------------+------+------+-------+------+------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
+------+------------+------+------+-------+------+------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+
|1 |Код территории (ОКАТО), на которой находится заемщик (вкладчик)
|
+------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
|2 |Наименование территории, на которой находится заемщик (вкладчик)
|
+------+------------+------+------+-------+------+------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+
|3 |Всего по| | | | | | | |
| | | | |
| |территории | | | | | | | |
| | | | |
+------+------------+------+------+-------+------+------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+
| |(стр. 4 +| | | | | | | |
| | | | |
| |стр. 11) | | | | | | | |
| | | | |
+------+------------+------+------+-------+------+------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+
| |в том числе:| | | | | | | |
| | | | |
+------+------------+------+------+-------+------+------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+
|4 |по | | | | | | | |
| | | | |
| |юридическим | | | | | | | |
| | | | |
| |лицам | | | | | | | |
| | | | |
+------+------------+------+------+-------+------+------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+
| |(стр. 5 +| | | | | | | |
| | | | |
| |стр. 6 -+| | | | | | | |
| | | | |
| |стр. 7 + | | | | | | | |
| | | | |
+------+------------+------+------+-------+------+------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+
| |стр. 8 +стр.| | | | | | | |
| | | | |
| |9 + стр. 10)| | | | | | | |
| | | | |
+------+------------+------+------+-------+------+------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+
| |из них по| | | | | | | |
| | | | |
| |отраслям: | | | | | | | |
| | | | |
+------+------------+------+------+-------+------+------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+
|5 |промышлен- | | | | | | | |
| | х | х | х |
| |ность, | | | | | | | |
| | | | |
+------+------------+------+------+-------+------+------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+
| |в том числе:| | | | | | | |
| | | | |
+------+------------+------+------+-------+------+------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+
|5.1 |электроэнер-| | | | | | | |
| | х | х | х |
| |гетика | | | | | | | |
| | | | |
+------+------------+------+------+-------+------+------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+
|5.2 |машинострое-| | | | | | | |
| | х | х | х |
| |ние | | | | | | | |
| | | | |
+------+------------+------+------+-------+------+------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+
|5.3 |химическая | | | | | | | |
| | х | х | х |
+------+------------+------+------+-------+------+------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+
|5.4 |легкая | | | | | | | |
| | х | х | х |
+------+------------+------+------+-------+------+------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+
|6 |сельское | | | | | | | |
| | X | X | X |
| |хозяйство | | | | | | | |
| | | | |
+------+------------+------+------+-------+------+------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+
|7 |строительст-| | | | | | | |
| | X | X | X |
| |во | | | | | | | |
| | | | |
+------+------------+------+------+-------+------+------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+
|8 |торговля и| | | | | | | |
| | X | X | X |
| |общественное| | | | | | | |
| | | | |
| |питание | | | | | | | |
| | | | |
+------+------------+------+------+-------+------+------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+
|9 |транспорт и| | | | | | | |
| | X | X | X |
| |связь | | | | | | | |
| | | | |
+------+------------+------+------+-------+------+------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+
|10 |прочие | | | | | | | |
| | X | X | X |
| |отрасли | | | | | | | |
| | | | |
+------+------------+------+------+-------+------+------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+
|11 |по | | | | | | | |
| | | | |
| |физическим | | | | | | | |
| | | | |
| |лицам в том| | | | | | | |
| | | | |
| |числе: | | | | | | | |
| | | | |
+------+------------+------+------+-------+------+------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+
|11.1 |на покупку| | | | | | | |
| | X | X | X |
| |жилья под| | | | | | | |
| | | | |
| |залог | | | | | | | |
| | | | |
| |приобретае- | | | | | | | |
| | | | |
| |мой | | | | | | | |
| | | | |
| |недвижимости| | | | | | | |
| | | | |
| |Итого по| | | | | | | |
| | | | |
| |кредитной | | | | | | | |
| | | | |
| |организации | | | | | | | |
| | | | |
+------+------------+------+------+-------+------+------+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"____" _________ г.
Порядок составления и представления отчета
Сведения о кредитах и задолженности по кредитам, выданным заемщикам различные
регионов, и размере привлеченных депозитов
1. Форма содержит сведения о территориальной структуре кредитных вложений,
необходимые для анализа роли кредитных организаций в экономике регионов Российской
Федерации.
Составляется кредитными организациями (включая Сберегательный банк Российской
Федерации) с квартальной периодичностью в тысячах рублей без десятичных знаков
на основании балансов кредитных организаций и аналитических данных о состоянии
кредитного портфеля в целом по кредитной организации, включая филиалы.
Представляется в территориальные учреждения Банка России по месту нахождения
головной кредитной организации (головного офиса):
- по состоянию на 1 января - всеми кредитными организациями не позднее
15 февраля;
- на остальные отчетные даты не позднее 15-го числа месяца, следующего
за отчетным кварталом - всеми кредитными организациями (за исключением Сберегательного
банка Российской Федерации). Сберегательный банк Российской Федерации представляет
отчет на второй рабочий день после сдачи баланса.
2. Данные формируются в разрезе субъектов Российской Федерации по коду
территории по ОКАТО путем группировки задолженности всех заемщиков по их месту
нахождения, а средств вкладчиков - по месту размещения ими депозитов.
По строке 1 графы 2 проставляется код территории по ОКАТО, приведенный
в Приложении 3 "Коды территорий по ОКАТО" к настоящему Указанию, на которой
находятся заемщики кредитной организации и ее филиалов (или привлекаются депозиты
вкладчиков), по строке 2 - ее название.
Пример (условный). Кредитная организация (головной офис и филиалы) в
отчетном периоде выдала кредиты 20 клиентам, из которых 3 находятся в Москве,
2 - во Владимире, 2 - в Петрозаводске (Республика Карелия), 3 - в Надымс (Тюменская
область), 2 - в ХантыМансийске (Ханты-Мансийский автономный округ), 2 - в
Выборге (Ленинградская область), и по одному - в Муроме (Владимирской области),
в Подольске (Московская область), в Кингисеппе (Ленинградская область), в
Минусинске (Красноярский край), в Дудинке (Таймырский автономный округ) и
в Хатанге (Таймырский автономный округ). В соответствии с указанными условиями
графы 3-11 будут заполняться отдельно по следующим территориям: г. Москва,
код 45, сумма данных по 3 клиентам; Владимирская область, код 17, сумма данных
по 3 клиентам (Владимир 2 + Муром 1); Московская область, код 46, данные по
1 клиенту (Подольск I); Республика Карелия, код 86, сумма данных по 2 клиентам
(Петрозаводск 2); Тюменская область, код 71, сумма данных по 5 клиентам (Надым
3), в том числе Ханты-Мансийский автономный округ, код 71100, сумма данных
по 2 клиентам (Ханты-Мансийск 2); Ленинградская область, код 41, сумма данных
по 3 клиентам (Выборг 2 + Кингисепп 1); Красноярский край, код 04, данные
по 3 клиентам (Минусинск 1), в том числе Таймырский автономный округ, код
04100, сумма данных по 2 клиентам (Дудинка 1 + Хатанга 1).
Строки с 1 по 11 заполняются по каждому субъекту Российской Федерации,
заемщики (вкладчики) которой получили кредит (разместили средства в депозит)
в данной кредитной организации и ее филиалах. В приведенном условном примере
строки с 1 по 11 будут заполнены 9 раз:
- по г. Москве;
- по Владимирской области;
- по Московской области;
- по Республике Карелия;
- по Тюменской области, в том числе:
- по Ханты-Мансийскому автономному округу;
- по Ленинградской области;
- по Красноярскому краю, в том числе:
- по Таймырскому автономному округу.
Строка "Итого по кредитной организации" будет включать в себя данные
по строке 3 по семи территориям, имеющим двузначные коды по ОКАТО (по г. Москве,
по Владимирской области, по Московской области, по Республике Карелия, по
Тюменской области, по Ленинградской области, по Красноярскому краю).
3. Графы таблицы имеют разбивку "в рублях" и "в иностранной валюте и
драгоценных металлах". Суммы в графах "в иностранной валюте и драгоценных
металлах" (гр. 5, 8, 11, 14) показываются в рублевом эквиваленте.
4. Строка 3 "Всего по территории" представляет собой сумму данных по
строке 4 "по юридическим лицам" и по строке 11 "по физическим лицам". Строки
с 5 по 10 заполняются только по графам 3-11. В графах с 12 по 14 "Привлеченные
депозиты на отчетную дату" заполняются только строки 4 "по юридическим лицам"
и 11 "по физическим лицам".
Строка "Итого по кредитной организации" равна сумме строк 3 по приведенным
территориям.
5. При заполнении строк и граф отчета используются следующие группировки
счетов:
+------+----------+-----------------------------------------------------+
|Строки| Графы | Счета |
+------+----------+-----------------------------------------------------+
|3 |3-5 |20311, 44501 - 44509, 44601 - 44609, 44701 - 44709,|
| | |44801 - 44809, 44901 - 44909, 45001 - 45009,45101 -|
| | |45109, 45201 - 45209, 45301 - 45309,45401 -|
| | |45409,45502 - 45509 |
| +----------+-----------------------------------------------------+
| |6-8 |20311,20317,44501 -44509,44601 -44609,44701 -44709,|
| | |44801 -44809,44901 -44909,45001 -45009,45101|
| | |-45109, 45201 - 45209, 45301 - 45309,45401 - 45409,|
| | |45502 - 45509, 45805-45815 |
| +----------+-----------------------------------------------------+
| |9-11 |20317,45805-45815 |
| +----------+-----------------------------------------------------+
| |12-14 |40802, 40810, 41401 - 41408,41501 - 41508,41601 -|
| | |41608, 41701 -41708,41801 -41808,41901 -41908,42001|
| | |-42008, 42101 -42108,42201 -42208,42301|
| | |-42315,47601,47603 |
+------+----------+-----------------------------------------------------+
|4 |3-5 |20311,44501 -44509,44601 -44609,44701 -44709,44801|
| | |-44809, 44901 - 44909, 45001 - 45009,45101 - 45109,|
| | |45201 - 45209, 45301 -45309 |
| +----------+-----------------------------------------------------+
| |6-8 |20311,20317,44501-44509,44601 -44609,44701-44709,|
| | |44801 -44809,44901 -44909,45001 -45009,45101|
| | |-45109, 45201 - 45209,45301 - 45309,45805 - 45813 |
| +----------+-----------------------------------------------------+
| |9-11 |20317,45805-45813 |
| +----------+-----------------------------------------------------+
| |12-14 |41401 -41408,41501 -41508,41601-41608,41701-41708,|
| | |41801-41808,41901 -41908,42001-42008,42101-42108,|
| | |42201 -42208,47601 |
+------+----------+-----------------------------------------------------+
|11 |3-5 |45401 - 45409,45502 - 45509 |
| +----------+-----------------------------------------------------+
| |6-8 |45401 - 45409,45502 - 45509,45814, 45815 |
| +----------+-----------------------------------------------------+
| |9-11 |45814,45815 |
| +----------+-----------------------------------------------------+
| |12-14 |40802,40810,42301 -42315,47603 |
+------+----------+-----------------------------------------------------+
6. В графах З, 4 и 5 приводятся данные нарастающим итогом с начала года
о вновь выданных кредитах, отражаемых на указанных балансовых счетах, независимо
от срока предоставления кредита. Дебетовые обороты по балансовым счетам, возникающие
в результате переноса остатков с одного балансового счета на другой при увеличении
срока действия кредитных договоров, не включаются в графы 3, 4 и 5 отчета.
7. В графе 5 "Вновь выданные кредиты в отчетном периоде (в иностранной
валюте и драгоценных металлах)" отражаются кредиты, выданные в иностранной
валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте:
- по курсу на дату погашения кредита в случае, если кредит был выдан
и погашен в отчетном периоде,
- по курсу на дату составления отчетности в случае, если кредит был предоставлен,
но не погашен в отчетном периоде.
Приложение 6
к Указанию ЦБР
от 12 октября 2001 г. N 1039
"О внесении изменений и дополнений
в Указание Банка России "О порядке составления
и представления отчетности кредитными
организациями в Центральный банк Российской
Федерации" от 24 октября 1997 г. N7-У"
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409302
+--------------+---------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации |
| +-------+---------------+---+
| по ОКАТО |по ОКПО|регистрационный|БИК|
| | | номер | |
+--------------+-------+---------------+---+
| | | | |
+--------------+-------+---------------+---+
Сводный отчет о расчетах судовладельцев
за __ квартал ____г.
Наименование кредитной организации ____________________________
Почтовый адрес_________________________________________________
Форма N 615
Квартальная
Раздел 1. Сведения о расчетах между Судовладельцами и Агентами
+------+------------------------------------------------------+---------+
|N п/п | Наименование показателя | Сумма |
+------+------------------------------------------------------+---------+
| 1 | 2 | 3 |
+------+------------------------------------------------------+---------+
|1. | | |
+------+------------------------------------------------------+---------+
|2. |Требования Судовладельцев к Агентам, возникшие в| |
| |отчетном периоде, всего из них: | |
+------+------------------------------------------------------+---------+
|2.1 |за реализованную продукцию рыбного промысла | |
+------+------------------------------------------------------+---------+
|3. |Поступило в отчетном периоде в счет погашения| |
| |задолженности, образовавшейся у Агентов перед| |
| |Судовладельцами, всего | |
+------+------------------------------------------------------+---------+
|4. |Задолженность Агентов перед Судовладельцами на конец| |
| |отчетного периода | |
+------+------------------------------------------------------+---------+
|5. |Задолженность Судовладельцев перед Агентами на начало| |
| |отчетного периода | |
+------+------------------------------------------------------+---------+
|6. |Требования Агентов к Судовладельцам, возникшие в| |
| |отчетном периоде, всего в том числе: | |
+------+------------------------------------------------------+---------+
|6.1 |приобретение топлива, воды, другие расходы по| |
| |материально-техническому снабжению (код вида| |
| |расходов-101) | |
+------+------------------------------------------------------+---------+
|6.2 |услуги навигационные, лоцманские и радиосвязи (код| |
| |вида расходов -102) | |
+------+------------------------------------------------------+---------+
|6.3 |сборы судовые, портовые, за проходы каналами (код вида| |
| |расходов - 103) | |
+------+------------------------------------------------------+---------+
|6.4 |погрузочно-разгрузочные услуги в иностранных портах и| |
| |районах промысла (код вида | |
| |расходов - 104) | |
+------+------------------------------------------------------+---------+
|6.5 |аварийный ремонт и ликвидация последствий аварии (код| |
| |вида расходов - 105) | |
+------+------------------------------------------------------+---------+
|6.6 |межрейсовое техническое обслуживание промысловых судов| |
| |в иностранных портах и предъявление судна на класс| |
| |регистра (код вида расходов -106) | |
+------+------------------------------------------------------+---------+
|6.7 |выдача капитану наличной иностранной валюты для| |
| |выплаты взамен суточных членам экипажа, включенным в| |
| |судовую роль, за время пребывания в загранрейсе в| |
| |соответствии с решениями Правительства Российской| |
| |Федерации, а также за выполнение дополнительных работ,| |
| |не входящих в круг их прямых обязанностей (код вида| |
| |расходов - 107) | |
+------+------------------------------------------------------+---------+
|6.8 |оплата агентского вознаграждения, в том числе оплата| |
| |посреднических услуг (код вида расходов -108) | |
+------+------------------------------------------------------+---------+
|6.9 |услуги по проведению экспертной оценки количества,| |
| |качества и цены продукции рыбного промысла (код вида| |
| |расходов - 109) | |
+------+------------------------------------------------------+---------+
|6.10 |расходы по доставке членов экипажа, включенных в| |
| |судовую роль, в Российскую Федерацию в случае смены| |
| |команды на судне без его захода в территориальные воды| |
| |Российской Федерации (код вида расходов -110) | |
+------+------------------------------------------------------+---------+
|6.11 |приобретение продуктов для коллективного питания| |
| |членов экипажей судов (код вида расходов-111) | |
+------+------------------------------------------------------+---------+
|6.12 |оплата неотложных медицинских услуг для членов| |
| |экипажа, включенных в судовую роль (код вида расходов| |
| |- 112) | |
+------+------------------------------------------------------+---------+
|6.13 |выдача капитану наличной иностранной валюты на| |
| |представительские цели (код вида расходов- 113) | |
+------+------------------------------------------------------+---------+
|6.14 |выдача капитану наличной иностранной валюты на| |
| |организацию культурного досуга членов экипажа в| |
| |иностранном порту (код вида расходов - 114) | |
+------+------------------------------------------------------+---------+
|6.15 |оплата за право лова в зонах иностранных государств| |
| |согласно условиям межправительственных соглашений и| |
| |контрактов Судовладельца с иностранными компаниями| |
| |(код вида расходов - 115) | |
+------+------------------------------------------------------+---------+
|7. |Переведено в отчетном периоде со счетов Судовладельцев| |
| |в пользу Агентов | |
+------+------------------------------------------------------+---------+
|8. |Задолженность Судовладельцев перед Агентами на конец| |
| |отчетного периода | |
+------+------------------------------------------------------+---------+
|Справочно: |
+------+------------------------------------------------------+---------+
|9. |Денежные средства, поступившие на валютные счета| |
| |Судовладельцев, в погашение задолженности Агентов, во| |
| |исполнение требования, установленного пунктом 1.3| |
| |Положения Банка России N134-П от 20 февраля 2001 года | |
+------+------------------------------------------------------+---------+
Раздел 2. Сведения о Досье.
Количество открытых в Банке Досье, на конец отчетного квартала,
всего ____ (ед.)
из них:
- открыто в отчетном квартале ____ (ед.)
Количество Досье, закрытых и сданных в архив в отчетном квартале
____ (ед.)
Количество извещений, направленных Банком в Министерство
финансов Российской Федерации в отчетном квартале ____ (ед.)
Руководитель (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"____" _________ г.
Порядок составления и представления Сводного отчета о расчетах Судовладельцев
1. Отчетность по форме N 615 "Сводный отчет о расчетах Судовладельцев"
(далее Отчет) представляется с целью получения информации о расчетах в иностранной
валюте, осуществляемых в соответствии с Положением Банка России "О порядке
проведения расчетов в иностранной валюте, основанных на зачете взаимных требований
между резидентами, осуществляющими рыбный промысел, и нерезидентами, осуществляющими
их агентское обслуживание" от 20 февраля 2001 года N 134-П (далее - Положение
Банка России N 134-П).
Далее по тексту настоящего Порядка используются понятия: "Договор", "Судовладелец",
"Агент", "Расчеты, основанные на зачете взаимных требований", "Сальдо взаимных
требований", "Досье", - в значениях, установленных Положением Банка России
N 134-П.
2. Отчет представляется уполномоченными банками либо филиалами уполномоченных
банков (далее - Банк), в которых открыты валютные счета Судовладельцев, через
которые осуществляются Расчеты, основанные на зачете взаимных требований,
а также ведется Досье по Договорам.
Ежеквартально не позднее пятого числа второго месяца, следующего за отчетным
кварталом. Банк на основании Отчетов Судовладельцев, представляемых в соответствии
с пунктом 1.9 Положения Банка России N 134-П, формирует и представляет в территориальное
учреждение Банка России, осуществляющее надзор за его деятельностью. Отчет,
в том числе содержащий только нулевые показатели в разделе 1 "Сведения о расчетах
между Судовладельцами и Агентами".
Первые Отчеты по данной форме представляются начиная с отчетности за
III квартал 2001 года.
Отчет, содержащий только нулевые показатели, в том числе, по разделу
"Сведения о Досье", в территориальное учреждение Банка России не представляется.
Отчет представляется на бумажном носителе.
Данные в Отчете указываются в тысячах долларов США.
3. По строке 1 раздела 1 Отчета указывается сумма задолженности Агентов
перед Судовладельцами, сложившаяся на начало отчетного периода. Заполняется
на основании данных строки 4 "Сальдо взаимных требований по состоянию на конец
предыдущего отчетного периода" Отчетов Судовладельцев (сумма положительных
значений).
При этом данные по строке 1 раздела 1 Отчета должны совпадать с данными
по строке 4 раздела 1 Отчета за предыдущий период. При несовпадении указанных
данных по причине внесения исправлений в отчетность за предыдущие периоды,
одновременно с Отчетом необходимо направить в территориальное учреждение Банка
России исправленные отчеты за соответствующие периоды.
4. По строке 2 раздела 1 Отчета указываются данные об общей сумме требований
Судовладельцев к Агентам, возникших за отчетный период. Заполняется на основании
данных итоговой строки графы 3 части I Отчетов Судовладельцев.
5. По строке 2.1 раздела 1 Отчета указываются данные о сумме требований
Судовладельцев к Агентам, связанным с реализацией продукции рыбного промысла.
Заполняется на основании данных итоговой строки графы 4 части I Отчетов Судовладельцев.
6. По строке 3 раздела 1 Отчета указываются данные о сумме денежных средств,
поступивших в отчетном периоде в пользу Судовладельцев от Агентов. Заполняется
на основании данных итоговой строки графы 6 части I Отчетов Судовладельцев.
7. По строке 4 раздела 1 Отчета указывается сумма задолженности Агентов
перед Судовладельцами, сложившаяся на конец отчетного периода. Заполняется
на основании данных строки 5 "Сальдо взаимных требований по состоянию на конец
отчетного периода" Отчетов Судовладельцев (сумма положительных значений).
8. По строке 5 раздела 1 Отчета указывается сумма задолженности Судовладельцев
перед Агентами, сложившаяся на начало отчетного периода. Заполняется на основании
данных строки 4 "Сальдо взаимных требований по состоянию на конец предыдущего
отчетного периода" Отчетов Судовладельцев (сумма отрицательных значений).
В Отчете по строке 5 проставляется абсолютное значение показателя (без
знака "-").
При этом данные по строке 5 раздела 1 Отчета должны совпадать с данными
по строке 8 раздела 1 Отчета за предыдущий период. При несовпадении указанных
данных по причине внесения исправлений в отчетность за предыдущие периоды,
одновременно с Отчетом необходимо направить в территориальное учреждение Банка
России исправленные отчеты за соответствующие периоды.
9. По строке 6 раздела 1 Отчета указываются данные об общей сумме требований
Агентов к Судовладельцам, связанных с оказанием услуг по обслуживанию промысловых
судов, возникших за отчетный период. Заполняется на основании данных итоговой
строки графы 4 части II Отчетов Судовладельцев.
10. В строкам 6.1 - 6.15 раздела 1 Отчета указываются данные о суммах
расходов Судовладельцев за пределами таможенной территории Российской Федерации,
которые могут быть зачтены Агентом в счет сумм, причитающихся Судовладельцам
за реализованную продукцию рыбного промысла. Заполняются на основании данных
графы 4 части II Отчетов Судовладельцев с учетом кодов указанных в графе 3
части II Отчетов Судовладельцев.
11. По строке 7 раздела 1 Отчета указываются данные о сумме денежных
средств, переведенных в отчетном периоде со счетов Судовладельцев в пользу
Агентов. Заполняется на основании данных итоговой строки графы 6 части II
Отчетов Судовладельцев.
12. По строке 8 раздела 1 Отчета указывается сумма задолженности Судовладельцев
перед Агентами, сложившаяся на конец отчетного периода. Заполняется на основании
данных строки 5 "Сальдо взаимных требований по состоянию на конец отчетного
периода" Отчетов Судовладельцев (сумма отрицательных значений).
В Отчете по строке 8 проставляется абсолютное значение показателя (без
знака "-").
13. Справочно по строке 9 раздела 1 Отчета указываются данные о сумме
денежных средств, поступивших на валютные счета Судовладельцев в погашение
задолженности Агентов, во исполнение требования, установленного пунктом 1.3
Положения Банка России N 134-П от 20 февраля 2001 года.
Заполняется на основании данных строки 6 "Зачислено на валютный счет
Судовладельца в Банке средств в погашение задолженности Агента, сложившейся
в отчетном периоде" из Отчетов Судовладельцев.
14. В разделе 2 "Сведения о Досье" Отчета указывается следующая дополнительная
информация:
количество Досье, открытых Банком на основании Договоров, по которым
по состоянию на конец отчетного периода расчеты не завершены;
из общего количества открытых Досье указывается количество Досье, открытых
Банком в течение отчетного периода;
количество Досье, закрытых и сданных в архив в течение отчетного периода;
количестве извещений, направленных Банком в соответствии с требованиями
раздела 2 и пункта 3.6 Положения Банка России X" 134-П в Министерство финансов
Российской Федерации в отчетном периоде.
15. Порядок представления отчета по форме N 615 Сберегательным банком
Российской Федерации:
- территориальный банк Сбербанка России представляет отчет в территориальное
учреждение Банка России своего региона за подчиненные филиалы (отделения),
находящиеся на одной с ним территории субъекта Российской Федерации,
- подчиненные территориальному банку филиалы (отделения) Сбербанка России,
находящиеся на территории другого субъекта Российской Федерации, представляют
отчет непосредственно в территориальные учреждения своего региона.
Приложение 7
к Указанию ЦБР
от 12 октября 2001 г. N 1039
"О внесении изменений и дополнений
в Указание Банка России "О порядке составления
и представления отчетности кредитными
организациями в Центральный банк Российской
Федерации" от 24 октября 1997 г. N7-У"
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409302
+--------------+---------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации |
| +-------+---------------+---+
| по ОКАТО |по ОКПО|регистрационный|БИК|
| | | номер | |
+--------------+-------+---------------+---+
| | | | |
+--------------+-------+---------------+---+
Отчет
о валютных операциях по кредитным договорам (договорам займа) между резидентами
и нерезидентами
за __________ _____ г.
Наименование кредитной организации ____________________________
Почтовый адрес_________________________________________________
Форма N 663
Месячная
+-------------------+--------------+----------------+
|Срок кредитного| | |
|договора (договора| | |
|займа) | | |
+-------------------+--------------+----------------+
| |не более 30| свыше 30 дней |
| |дней | |
+-------------------+--------------+----------------+
Кредиты (займы) в иностранной валюте, полученные резидентами от нерезидентов
в единицах соответствующей валюты договора
+-------+-------+-----------------------------+-------------------------+
|N П/П |Код |Наименование показателя |Сумма |
| |опера- +-----------------------------+---------+--------+------+
| |ции |Наименование валюты: Код|доллар |ЕВРО | |
| | |валюты: |США | | |
| | | +---------+--------+------+
| | | |840 |978 | |
+-------+-------+-----------------------------+---------+--------+------+
|1 |2 |3 |4 |5 | |
+-------+-------+-----------------------------+---------+--------+------+
|1. |- |Задолженность по основному| | | |
| | |долгу, включая просроченную,| | | |
| | |на начало отчетного периода,| | | |
| | |всего | | | |
+-------+-------+-----------------------------+---------+--------+------+
| 2. Движение средств в иностранной валюте по счетам резидентов за |
| отчетный период |
+-------+-------+-----------------------------+---------+--------+------+
|2.1. |302 |Зачислено средств в счет| | | |
| | |получения кредитов (займов) | | | |
+-------+-------+-----------------------------+---------+--------+------+
|2.2. |502 |Зачислено прочих платежей | | | |
+-------+-------+-----------------------------+---------+--------+------+
|2.3. |" |Переведено средств в пользу| | | |
| | |нерезидентов в счет| | | |
| | |исполнения обязательств по| | | |
| | |полученным кредитам (займам),| | | |
| | |всего: | | | |
+-------+-------+-----------------------------+---------+--------+------+
|2.3.1. |307 |в том числе по видам| | | |
| | |операций: погашение основного| | | |
| | |долга | | | |
+-------+-------+-----------------------------+---------+--------+------+
|2.3.2. |305 |уплата процентных платежей | | | |
+-------+-------+-----------------------------+---------+--------+------+
|2.3.3. |337 |погашение просроченной| | | |
| | |задолженности по основному| | | |
| | |долгу | | | |
+-------+-------+-----------------------------+---------+--------+------+
|2.3.4. |335 |погашение просроченной| | | |
| | |задолженности по уплате| | | |
| | |процентных платежей | | | |
+-------+-------+-----------------------------+---------+--------+------+
|2.3.5. |403 |уплата неустойки, возмещение| | | |
| | |убытков | | | |
+-------+-------+-----------------------------+---------+--------+------+
|2.3.6. |501 |прочие платежи | | | |
+-------+-------+-----------------------------+---------+--------+------+
|2.4. | |Из средств, переведенных в| | | |
| | |пользу нерезидентов (строка| | | |
| | |2.3 раздела 1), переведено за| | | |
| | |счет средств, купленных за| | | |
| | |рубли на внутреннем валютном| | | |
| | |рынке | | | |
+-------+-------+-----------------------------+---------+--------+------+
| 3. Изменение кредиторской задолженности резидентов по основному долгу |
| по основаниям, отличным от исполнения обязательств путем совершения |
| платежа в иностранной валюте, за отчетный период |
+-------+-------+-----------------------------+---------+--------+------+
|3.1. |- |Уменьшение (списание)| | | |
| | |задолженности, всего: | | | |
+-------+-------+-----------------------------+---------+--------+------+
|3.1.1. |01 |в том числе списано| | | |
| | |задолженности в связи с:| | | |
| | |переводом средств в валюте| | | |
| | |Российской Федерации | | | |
+-------+-------+-----------------------------+---------+--------+------+
| | | | | | |
+-------+-------+-----------------------------+---------+--------+------+
|3.1.12 |12 |иными основаниями | | | |
+-------+-------+-----------------------------+---------+--------+------+
|3.2. |13 |Увеличение задолженности в| | | |
| | |случаях, установленных| | | |
| | |условиями кредитного договора| | | |
| | |(договора займа) | | | |
+-------+-------+-----------------------------+---------+--------+------+
| 4. Состояние кредиторской задолженности резидентов на конец отчетного |
| периода |
+------+--------+------------------------------+--------+--------+------+
|4.1. |- |Задолженность по основному| | | |
| | |долгу, включая просроченную,| | | |
| | |всего: | | | |
+------+--------+------------------------------+--------+--------+------+
|4.1.1.|- |из нее: просроченная| | | |
| | |задолженность | | | |
+------+--------+------------------------------+--------+--------+------+
|4.2. |- |Просроченная задолженность по| | | |
| | |выплате процентов | | | |
+------+--------+------------------------------+--------+--------+------+
II. Займы в иностранной валюте, предоставленные резидентами нерезидентам
в единицах соответствующей валюты договора
+-------+-------+------------------------------+------------------------+
|N п/п |Код |Наименование показателя |Сумма |
| |опера- +------------------------------+--------+--------+------+
| |ции |Наименование валюты: Код|доллар |ЕВРО | |
| | |валюты: |США | | |
| | | +--------+--------+------+
| | | |840 |978 | |
+-------+-------+------------------------------+--------+--------+------+
|1 |2 |3 |4 |5 | |
+-------+-------+------------------------------+--------+--------+------+
|1. |- |Задолженность по основному| | | |
| | |долгу, включая просроченную,| | | |
| | |на начало отчетного периода,| | | |
| | |всего | | | |
+-------+-------+------------------------------+--------+--------+------+
| 2. Движение средств в иностранной валюте по счетам резидентов за |
| отчетный период |
+-------+-------+------------------------------+--------+--------+------+
|2.1. |301 |Переведено средств в счет| | | |
| | |предоставления займов| | | |
| | |нерезидентам | | | |
+-------+-------+------------------------------+--------+--------+------+
|2.2. |501 |Переведено прочих платежей | | | |
+-------+-------+------------------------------+--------+--------+------+
|2.3. |" |Из средств, переведенных в| | | |
| | |пользу нерезидентов (строки| | | |
| | |2.1 и 2.2 раздела 11),| | | |
| | |переведено за счет средств,| | | |
| | |купленных за рубли на| | | |
| | |внутреннем валютном рынке | | | |
+-------+-------+------------------------------+--------+--------+------+
|2.4. |- |Зачислено средств в счет| | | |
| | |исполнения нерезидентами| | | |
| | |обязательств по| | | |
| | |предоставленным резидентами| | | |
| | |займам, всего: | | | |
+-------+-------+------------------------------+--------+--------+------+
|2.4.1. |308 |в том числе по видам операций:| | | |
| | |погашение основного долга | | | |
+-------+-------+------------------------------+--------+--------+------+
|2.4.2. |306 |уплата процентных платежей | | | |
+-------+-------+------------------------------+--------+--------+------+
|2.4.3. |338 |погашение просроченной| | | |
| | |задолженности по основному| | | |
| | |долгу | | | |
+-------+-------+------------------------------+--------+--------+------+
|2.4.4. |336 |погашение просроченной| | | |
| | |задолженности по уплате| | | |
| | |процентных платежей | | | |
+-------+-------+------------------------------+--------+--------+------+
|2,4.5. |404 |уплата неустойки, возмещение| | | |
| | |убытков | | | |
+-------+-------+------------------------------+--------+--------+------+
|2.4.6. |502 |прочие платежи | | | |
+-------+-------+------------------------------+--------+--------+------+
|3. Изменение дебиторской задолженности резидентов по основному долгу по|
| основаниям, отличным от исполнения обязательств путем совершения |
| платежа в иностранной валюте, за отчетный период |
+-------+-------+------------------------------+--------+--------+------+
|3.1. |- |Уменьшение (списание)| | | |
| | |задолженности, всего: | | | |
+-------+-------+------------------------------+--------+--------+------+
|3.1.1. |02 |в том числе в связи с:| | | |
| | |прощением долга резидентом | | | |
+-------+-------+------------------------------+--------+--------+------+
| | | | | | |
+-------+-------+------------------------------+--------+--------+------+
|3.1.11 |12 |иными основаниями | | | |
+-------+-------+------------------------------+--------+--------+------+
|3.2. |13 |Увеличение задолженности в| | | |
| | |случаях, установленных| | | |
| | |условиями договора займа | | | |
+-------+-------+------------------------------+--------+--------+------+
| 4. Состояние дебиторской задолженности резидентов на конец отчетного |
| периода |
+-------+-------+------------------------------+---------+-------+------+
|4.1. |- |Задолженность по основному| | | |
| | |долгу, включая просроченную,| | | |
| | |всего: | | | |
+-------+-------+------------------------------+---------+-------+------+
|4.1.1. |- |из нее: просроченная| | | |
| | |задолженность | | | |
+-------+-------+------------------------------+---------+-------+------+
|4.2. |. |Просроченная задолженность по| | | |
| | |выплате процентов | | | |
+-------+-------+------------------------------+---------+-------+------+
III. Структура платежей в иностранной валюте по кредитным договорам (договорам
займа) за отчетный период
в единицах валюты платежа
+-----+------------------+-------+-----------------------------------+--------------------------------------+
|N п/п| Страна | Код | Списано со счетов резидентов |
Зачислено на счета резидентов |
| | местонахождения |валюты +----------------+------------------+------------------+-------------------+
| |банка - получателя| | заемщиков | заимодавцев |
заемщиков | заимодавцев |
| | (отправителя) | | | |
| |
| | платежа | | | |
| |
| +------+-----------+ +-------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+--------+
| | код |наименова- | | в | в счет | в счет | в | в счет
| в счет | в счет | в счет |
| | | ние | |погаше-| прочих |предоста-|счетпро-|получения|
прочих |погашение | прочих |
| | | | | ние |платежей| вления | чих | кредита
|платежей|основного |платежей|
| | | | |основ- | | займа |платежей| (займа)
| | долга | |
| | | | | ного | | | |
| | | |
| | | | | долга | | | |
| | | |
+-----+------+-----------+-------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
+-----+------+-----------+-------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+--------+
| 1. | | | Х | Х | х | Х | Х |
х | Х | Х | х |
+-----+------+-----------+-------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+--------+
| 1.1 | Х | Х | | | | | |
| | | |
+-----+------+-----------+-------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+--------+
| 1.2 | х | х | | | | | |
| | | |
+-----+------+-----------+-------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+--------+
| | Х | х | | | | | |
| | | |
+-----+------+-----------+-------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+--------+
| 2. | | | х | Х | х | Х | Х |
х | х | х | х |
+-----+------+-----------+-------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+--------+
| 2.1 | х | х | | | | | |
| | | |
+-----+------+-----------+-------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+--------+
| 2.2 | х | х | | | | | |
| | | |
+-----+------+-----------+-------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+--------+
| | | | | | | | |
| | | |
+-----+------+-----------+-------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+--------+
IV. Характеристика базы данных по кредитным договорам (договорам займа)
1. Изменение задолженности в связи с оформлением и закрытием Сведений о договоре
в единицах соответствующей валюты договора
+------+----------------------------------------+-------+-------+-------+
|N п/п | Наименование валюты: Код валюты: |доллар | ЕВРО | |
| | | США | | |
| | +-------+-------+-------+
| | | 840 | 978 | |
+------+----------------------------------------+-------+-------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
+------+----------------------------------------+-------+-------+-------+
| 1.1 .Задолженность по основному долгу по полученным резидентами |
| кредитам (займам): |
+------+----------------------------------------+-------+-------+-------+
| |нс погашенная на дату, предшествующую| | | |
| |дате представления в уполномоченный банк| | | |
| |Сведений о договоре, оформленных в| | | |
| |отчетном периоде | | | |
+------+----------------------------------------+-------+-------+-------+
|112. |не погашенная на дату закрытия Сведений| | | |
| |о договоре, приходящуюся на отчетный| | | |
| |период, всего | | | |
+------+----------------------------------------+-------+-------+-------+
|1121. |из них: но Сведениям о договоре,| | | |
| |закрытым в связи с переходом в другой| | | |
| |Банк заемщика (заимодавца) | | | |
+------+----------------------------------------+-------+-------+-------+
| 1.2. Задолженность по основному долгу по предоставленным резидентами |
| займам: |
+------+----------------------------------------+-------+-------+-------+
|121. |не погашенная на дату, предшествующую| | | |
| |дате представления в уполномоченный банк| | | |
| |Сведений о договоре, оформленных в| | | |
| |отчетном периоде | | | |
+------+----------------------------------------+-------+-------+-------+
|122 |не погашенная на дату закрытия Сведений| | | |
| |о договоре, приходящуюся на отчетный| | | |
| |период, всего | | | |
+------+----------------------------------------+-------+-------+-------+
|1.2.2.|из них: по Сведениям о договоре,| | | |
|1. |закрытым в связи с переходом в другой| | | |
| |Банк заемщика (заимодавца) | | | |
+------+----------------------------------------+-------+-------+-------+
2. Количественные характеристики
в единицах
+-------+-----------------------------------------------+---------------+
| Nп/п | Наименование показателя | Количество |
+-------+-----------------------------------------------+---------------+
| 1 | 2 | 3 |
+-------+-----------------------------------------------+---------------+
|2.1. |Количество Сведений о договоре на начало| |
| |отчетного периода | |
+-------+-----------------------------------------------+---------------+
|2.2. |Количество Сведений о договоре, оформленных за| |
| |отчетный период, всего: | |
+-------+-----------------------------------------------+---------------+
|2.2.1. |из них: в связи с переходом из другого Банка| |
| |заемщика (заимодавца) | |
+-------+-----------------------------------------------+---------------+
|2.3. |Количество Сведений о договоре, закрытых за| |
| |отчетный период, всего: | |
+-------+-----------------------------------------------+---------------+
|2.3.1. |из них: в связи с переходом в другой Банк| |
| |заемщика (заимодавца) | |
+-------+-----------------------------------------------+---------------+
|2.4. |Количество Сведений о договоре на конец| |
| |отчетного периода (стр.2 1 + стр. 22 - стр.| |
| |2.3) | |
+-------+-----------------------------------------------+---------------+
V. Реестры платежей в иностранной валюте по кредитным договорам (договорам
займа) за отчетный период
(информация Банка)
в единицах соответствующей валюты
+------+--------+-------+-------------------------------------------------+-----------+----------+-----------+
|N П/П |N счета | Дата | Сумма платежа, в единицах валюты:
| Отметка о | Код |Код страны |
| | | +-----------+------------+-----------+------------+
покупке | операции | |
| | | |код валюты | сумма в |код валюты | сумма в
| валюты | | |
| | | | платежа | валюте | договора | валюте
| | | |
| | | | | платежа | | договора
| | | |
+------+--------+-------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+----------+-----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | 9 | 10 |
+------+--------+-------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+----------+-----------+
| 1. Данные по Реестрам, полученным клиентами в установленные
сроки |
+------+----------------------------+------------------------------------------------------------------------+
|1.1 | Номер Сведений о договоре | Х
|
+------+--------+-------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+----------+-----------+
|1.1.1.| | | | | |
| | | |
+------+--------+-------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+----------+-----------+
|1.1.2.| | | | | |
| | | |
+------+--------+-------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+----------+-----------+
| | | | | | |
| | | |
+------+--------+-------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+----------+-----------+
|1.2. | Номер Сведений о договоре | Х
|
+------+--------+-------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+----------+-----------+
|1.2.1.| | | | | |
| | | |
+------+--------+-------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+----------+-----------+
|1.2.2.| | | | | |
| | | |
+------+--------+-------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+----------+-----------+
| | | | | | |
| | | |
+------+--------+-------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+----------+-----------+
| | Номер Сведений о договоре | Х
|
+------+--------+-------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+----------+-----------+
| | | | | | |
| | | |
+------+--------+-------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+----------+-----------+
| | | | | | |
| | | |
+------+--------+-------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+----------+-----------+
| 2.Данные по Реестрам, не полученным клиентами в установленные
сроки |
+------+----------------------------+------------------------------------------------------------------------+
|2.1. | Номер Сведений о договоре | ИНН клиента
|
+------+--------+-------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+----------+-----------+
|2.1.1.| | | | | |
| | | |
+------+--------+-------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+----------+-----------+
|2.1.2.| | | | | |
| | | |
+------+--------+-------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+----------+-----------+
| | | | | | |
| | | |
+------+--------+-------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+----------+-----------+
|2.2. | Номер Сведений о договоре | ИНН клиента
|
+------+--------+-------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+----------+-----------+
|2.2.1.| | | | | |
| | | |
+------+--------+-------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+----------+-----------+
|2.2.2.| | | | | |
| | | |
+------+--------+-------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+----------+-----------+
| | | | | | |
| | | |
+------+--------+-------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+----------+-----------+
| | Номер Сведений о договоре | ИНН клиента
|
+------+--------+-------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+----------+-----------+
| | | | | | |
| | | |
+------+--------+-------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+----------+-----------+
| | | | | | |
| | | |
+------+--------+-------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+----------+-----------+
Руководитель (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"____" _________ г.
Порядок составления и представления Отчета о валютных операциях по кредитным
договорам (договорам займа) между резидентами и нерезидентами
1. Отчет по форме N 663 "Отчет о валютных операциях по кредитным договорам
(договорам займа) между резидентами и нерезидентами" (далее - Отчет) составляется
в целях получения информации о валютных операциях, порядок учета которых установлен
Инструкцией Банка России "О порядке учета уполномоченными банками валютных
операций резидентов, связанных с получением от нерезидентов кредитов и займов
в иностранной валюте и предоставлением нерезидентам займов в иностранной валюте"
N 101-И от 10.09.2001 (далее - Инструкция Банка России N 101-И от 10.09.2001).
2. Отчет представляется ежемесячно, не позднее 15 (nяmнaдцamoгo) числа
месяца, следующего за отчетным, в электронном виде в территориальное учреждение
Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью уполномоченного банка
(филиала уполномоченного банка).
Электронный формат представления отчетных данных устанавливается Департаментом
валютного регулирования Банка России.
3. В целях настоящего Порядка используются понятия "кредитный договор",
"клиент", "Сведения о договоре", "Банк заемщика (заимодавца)", "Банк", "Реестр
платежей в иностранной валюте по кредитному договору", "Кредитный договор
сроком не более 30 дней" в значениях, установленных Инструкцией Банка России
N 101-И от 10.09.2001.
4. Отчет составляется и представляется уполномоченными банками (филиалами
уполномоченных банков), являющимися Банком заемщика (заимодавца) и/или Банком.
5. Уполномоченный банк, осуществляющий функции Банка заемщика (заимодавца),
на основе информации, содержащейся в базе данных по кредитным договорам, составляет
и представляет Отчет по разделам I - IV формы Отчета.
5.1. Стоимостные показатели разделов I, II, IV указываются в целых единицах
валют(ы) договора, указанных(ой) в пункте 7.1 Сведений о договоре.
Стоимостные показатели раздела III указываются в целых единицах валют,
в которых осуществлялись платежи по кредитному договору в течение отчетного
периода.
5.2. Отчет по разделам I - IV составляется и представляется отдельно
по кредитным договорам, предусматривающим возврат полученных (предоставленных)
средств в иностранной валюте и уплату денежных средств за пользование кредитом
(займом) в следующие сроки:
а) не более 30 дней;
б) свыше 30 дней.
При этом в соответствующем поле строки "Срок кредитного договора (договора
займа)" проставляется символ "X".
При отсутствии данных по какой-либо из указанных групп кредитных договоров,
Отчет по данной группе не составляется.
5.3. Одновременно с Отчетом Банк заемщика (заимодавца) представляет по
каждому кредитному договору информацию обо всех изменениях, внесенных в базу
данных по кредитным договорам в течение отчетного периода.
5.4. Отчет, содержащий по разделам I и/или II только нулевые показатели,
представляется с проставлением нулей только по графе 4 строки 1. Остальные
строки и графы данных разделов Отчета не заполняются.
Отчет, содержащий по разделу III только нулевые показатели, представляется
с проставлением нулей только по графе 2 строки 1. Остальные строки и графы
данного раздела Отчета не заполняются.
5.5. В графе 2 разделов I, II указывается код операции в соответствии
с Приложением 3 и Приложением 7 к Инструкции Банка России N 101-И от 10.09.2001.
5.6. В разделе I указывается информация о валютных операциях, осуществляемых
на основании кредитного договора, по которому резидент является заемщиком.
В строке 1 указываются данные о состоянии кредиторской задолженности
резидентов по основному долгу, включая просроченную задолженность, на начало
отчетного периода. Строка заполняется по данным графы "по расчету Банка заемщика
(заимодавца)" пункта 16.1 электронной базы данных по кредитным договорам (по
данным пункта 14 электронной базы данных по Кредитным договорам сроком не
более 30 дней).
Данные по строке I за отчетный период должны совпадать с данными по строке
4.1 за предыдущий отчетный период.
В подразделе 2 указываются данные о движении средств в иностранной валюте
по счетам резидентов за отчетный период:
строки 2.1 - 2.3 заполняются по результатам суммирования данных графы
6 всех строк пункта 14 (12)* электронной базы данных по кредитным договорам,
содержащих в графе 8 соответствующие коды операций;
данные по строке 2.3 должны равняться сумме данных по строкам 2.3.1 -
2.3.6 по соответствующим валютам;
строка 2.4 заполняется по результатам суммирования данных графы 6 тех
строк пункта 14 (12) электронной базы данных по кредитным договорам, в которых
в графе 7 проставлена отметка о покупке валюты на внутреннем валютном рынке
Российской Федерации.
В подразделе 3 указываются данные об изменении кредиторской задолженности
резидентов по основному долгу по основаниям, отличным от исполнения обязательств
путем совершения платежа в иностранной валюте, за отчетный период:
строки 3.1, 3.2 заполняются в результате суммирования данных пункта 15
(13) электронной базы данных по кредитным договорам по соответствующим кодам
оснований изменения задолженности.
При отсутствии данных по какому-либо из кодов основания изменения задолженности,
указанных в Приложении 7 к Инструкции Банка России Ns 101-И от 10.09.2001,
строки с данным кодом в Отчет не включаются.
В подразделе 4 указываются данные о состоянии кредиторской задолженности
резидентов на конец отчетного периода:
в строке 4.1 указывается общая сумма кредиторской задолженности резидентов
по основному долгу, включая просроченную задолженность. Строка заполняется
по данным графы "по расчету Банка заемщика (заимодавца)" пункта 16.1 (14)
электронной базы данных по кредитным договорам;
в строке 4.1.1 из суммы задолженности, указанной в строке 4.1, указывается
сумма просроченной задолженности. Строка заполняется по данным пункта 16.1.1
электронной базы данных по кредитным договорам;
в строке 4.2 указывается сумма просроченной задолженности по выплате
процентов. Строка заполняется по данным пункта 16.2 электронной базы данных
по кредитным договорам.
Строки 4.1.1 и 4.2 не заполняются при составлении Отчета по группе кредитных
договоров, указанных в подпункте "а" пункта 5.2 настоящего Порядка.
5.7. В разделе 11 указывается информация о валютных операциях, осуществляемых
на основании кредитного договора, по которому резидент является заимодавцем.
Показатели раздела II заполняются аналогично показателям раздела I Отчета
в отношении дебиторской задолженности резидентов по кредитному договору.
5.8. В разделе III указывается информация о структуре платежей в иностранной
валюте по кредитным договорам (договорам займа) по странам местонахождения
банка получателя (отправителя) платежа.
В графах 2, 3 указывается информация о стране местонахождения банка получателя
(отправителя) платежа по данным графы 9 пункта 14 (12) электронной базы
* Здесь и далее - вторая цифра, стоящая в скобках, указывает на номер
соответствующего пункта в краткой форме Сведений о договоре (в электронной
базе данных по Кредитным договорам сроком не более 30 дней).
данных по кредитным договорам в соответствии с Общероссийским классификатором
стран мира ОК 025-95, утвержденным Постановлением Госстандарта Российской
Федерации от 27 декабря 1995 г. N 641.
В графах 4-12 указываются данные о суммах средств в иностранной валюте,
зачисленных (списанных) на (со) счет(а) клиента по кредитному договору в течение
отчетного периода, по данным граф 3, 4 пункта 14 (12) электронной базы данных
по кредитным договорам с учетом данных о коде операции, указанных в графе
8 пункта 14 (12) электронной базы данных по кредитным договорам.
5.9. В разделе IV указывается информация о составе и изменении базы данных
по кредитным договорам, ведущейся в Банке заемщика (заимодавца):
строки 1.1.1, 1.2.1 рассчитываются поданным пункта 11.1 (9) Сведений
о договоре, оформленных Банком заемщика (заимодавца) в течение отчетного периода;
строки 1.1.2, 1.2.2 заполняются по данным графы "по расчету Банка заемщика
(заимодавца)" пункта 16.1 (14) электронной базы данных по кредитным договорам,
по которым Сведения о договоре закрыты Банком заемщика (заимодавца) в течение
отчетного периода',
строки 1.1.2.1 и 1.2.2.1 заполняются по данным графы "по расчету Банка
заемщика (заимодавца)" пункта 16.1 (14) электронной базы данных по кредитным
договорам, по которым в Сведениях о договоре в пункте 19 (16) в качестве основания
закрытия Сведений о договоре и досье по кредитному договору указан номер пункта
Инструкции Банка России N 101-И от 01.09.2001 "2.7.1".
В подразделе 2 данные указываются в единицах.
Контрольная формула: стр. 2.4 = стр. 2.1 + стр. 2.2 - стр. 2.3.
6. Уполномоченный банк, осуществляющий функции Банка, на основе информации
о платежах, включенных в Реестры платежей в иностранной валюте по кредитному
договору в течение отчетного периода, составляет и представляет Отчет только
по разделу V формы Отчета.
Номера Сведений о договоре, на основании которых клиентом не проводились
валютные операции через счета в Банке в течение отчетного периода, в раздел
V Отчета не включаются.
Стоимостные показатели раздела V Отчета указываются в единицах соответствующей
валюты.
В подраздел 1 включаются данные по Реестрам платежей в иностранной валюте
по кредитным договорам, полученным клиентами в Банке в сроки, указанные в
пункте 5.4 Инструкции Банка России N 101-И от 10.09.01.
Подраздел 1 раздела V, содержащий только нулевые стоимостные показатели,
Банком не составляется.
В подразделе 1 раздела V формы Отчета Индивидуальный номер налогоплательщика
(ИНН) клиента не проставляется.
В подраздел 2 включаются данные по Реестрам платежей в иностранной валюте
по кредитным договорам, не полученным клиентами в Банке в сроки, указанные
в пункте 5.4 Инструкции Банка России N 101-И от 10.09.01.
При заполнении подраздела 2 Банк одновременно с номером Сведений о договоре
указывает Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) клиента, не обратившегося
в Банк за получением Реестра платежей в иностранной валюте по кредитному договору
до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
7. Порядок представления Отчета Сберегательным банком Российской Федерации:
- территориальный банк Сбербанка России представляет Отчет в территориальное
учреждение Банка России своего региона за подчиненные филиалы (отделения),
находящиеся на одной с ним территории субъекта Российской Федерации;
- подчиненные территориальному банку филиалы (отделения) Сбербанка России,
находящиеся на территории другого субъекта Российской Федерации, представляют
Отчет непосредственно в территориальные учреждения своего региона.
Приложение 8
к Указанию ЦБР
от 12 октября 2001 г. N 1039
"О внесении изменений и дополнений
в Указание Банка России "О порядке составления
и представления отчетности кредитными
организациями в Центральный банк Российской
Федерации" от 24 октября 1997 г. N 7-У"
Порядок составления и представления Депозитарного отчета
1. Кредитные организации, имеющие лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности, представляют
в территориальные учреждения Банка России Депозитарный отчет.
1.1. Депозитарный отчет составляется в целом по кредитной организации
и ежеквартально не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным
кварталом (за 4 квартал - не позднее 25 января года, следующего за отчетным)
представляется в территориальное учреждение Банка России по месту нахождения
кредитной организации.
Филиалы кредитных организаций представляют Депозитарные отчеты по разделам
1 и 3 (разделы 2 и 4 филиалами кредитных организаций не заполняются) только
по запросам территориальных учреждений с периодичностью и в сроки, определенные
для кредитных организаций.
Под филиалами Сберегательного банка Российской Федерации в рамках настоящего
порядка составления и представления отчета понимаются его территориальные
банки.
1.2. Депозитарный отчет формируется на 1-е число месяца, следующего за
отчетным кварталом, содержит данные по всей кредитной организации, включая
информацию по филиалам.
2. Понятия "резидент" и "нерезидент", используемые в Депозитарием отчете,
даны в соответствии с пунктами 5, 6 статьи 1 Закона Российской Федерации "О
валютном регулировании и валютном контроле" от 9.10.92 N 3615-1.
3. Раздел 1. "Счета депо "
3.1. Подраздел 1.1. "Счета депо клиентов "
В подразделе отражается количество аналитических пассивных счетов депо,
открытых клиентам (депонентам) депозитария по состоянию на 1-е число месяца,
следующего за отчетным кварталом, в целом по кредитной организации. В графах
1-4 отражаются данные по счетам депо собственников ценных бумаг, открытых
клиентам депозитария на отчетную дату. Счета, закрытые по состоянию на отчетную
дату, в отчете не отражаются. В графах 5-6 отражаются данные по междепозитарным
счетам ЛОРО, т.е. счетам, где находятся ценные бумаги, не принадлежащие депозитарию-депоненту
и учет прав на которые осуществляется у самого депозитария-депонента. В графе
7 отражаются данные о количестве эмиссионных счетов. Под эмиссионными счетами
депо следует понимать счета, открываемые эмитенту либо его агенту, занимающемуся
распространением ценных бумаг среди первичных держателей, в головном депозитарии
либо у реестродержателя для зачисления полного объема выпуска при его эмиссии.
Этот счет используется также при выкупе ценных бумаг у держателей эмитентом
либо его агентом в целях погашения или аннулирования. В графе 8 отражается
совокупное количество клиентских счетов депо, открытых доверительным управляющим,
залогодержателям, а так же счетов, где учитываются ценные бумаги, владельцы
которых не установлены.
При заполнении графы 1 "Количество счетов депо, открытых юридическим
лицам резидентам" указывается общее количество аналитических пассивных счетов,
открытых кредитной организацией юридическим лицам - резидентам (включая федеральные
органы государственной власти и органы государственной власти субъектов Российской
Федерации), для учета ценных бумаг, принадлежащих им на праве собственности
и отраженных на счетах NN 98040, 98053, 98070, 98090.
При заполнении графы 2 "Количество счетов депо, открытых юридическим
лицам нерезидентам" указывается общее количество аналитических пассивных счетов,
открытых кредитной организацией юридическим лицам - нерезидентам для учета
ценных бумаг, принадлежащих им на праве собственности и отраженных на счетах
NN 98040, 98053, 98070,98090.
При заполнении графы 3 "Количество счетов депо, открытых физическим лицам
резидентам" указывается общее количество аналитических пассивных счетов, открытых
кредитной организацией физическим лицам - резидентам для учета ценных бумаг,
принадлежащих им на праве собственности и отраженных на счетах NN 98040, 98053,
98070,98090.
При заполнении графы 4 "Количество счетов депо, открытых физическим лицам
нерезидентам" указывается общее количество аналитических пассивных счетов,
открытых кредитной организацией физическим лицам - нерезидентам для учета
ценных бумаг, принадлежащих им на праве собственности и отраженных на счетах
NN 98040, 98053, 98070,98090.
При заполнении графы 5 указывается общее количество междепозитарных счетов
депо ЛОРО, открытых кредитной организацией сторонним депозитариям - резидентам
для учета ценных бумаг, принадлежащих их клиентам (депонентам) и отраженных
на счетах NN 98053, 98060, 98065,98070,98090.
При заполнении графы 6 указывается общее количество междепозитарных счетов
депо ЛОРО, открытых кредитной организацией сторонним депозитариям - нерезидентам
для учета ценных бумаг, принадлежащих клиентам (депонентам) депозитария -
корреспондента и отраженных на счетах NN 98053, 98060, 98065, 98070, 98090.
При заполнении графы 7 указывается общее количество аналитических эмиссионных
счетов депонентов, открытых кредитной организацией и отраженных на счете N
98090.
При заполнении графы 8 указывается общее количество аналитических пассивных
счетов депонентов, являющихся доверительными управляющими, залогодержателей,
а так же счетов, где учитываются ценные бумаги, владельцы которых не установлены.
Ценные бумаги, учитываемые на таких счетах, отражаются кредитной организацией
на счетах N 98055,98070,98080.
Сумма значений граф 1-8 должна соответствовать общему количеству аналитических
пассивных счетов депо, открытых депонентам депозитария кредитной организации
(включая счета, открытые клиентам в филиалах кредитной организации).
3.2. Подраздел 1.2 ^Счета депо кредитной организации"
В подразделе должно отражаться количество аналитических пассивных счетов
депо кредитной организации, открытых для учета ценных бумаг, принадлежащих
ей на праве собственности или ином вещном праве (в отношении которых кредитная
организация выступает в качестве доверительного управляющего или залогодержателя),
а также находящихся на эмиссионных счетах, открытых на имя кредитной организации.
Ценные бумаги, учитываемые на таких счетах, отражаются кредитной организацией
на синтетических счетах депо NN 98050, 98053, 98055, 98070, 98090. При этом
в графе 9 указывается количество счетов депо, открытых только в головном депозитарии,
а в графе 10 - количество счетов депо, открытых только в депозитариях филиалов.
При составлении раздела 1 филиалами кредитных организаций графа 9 не
заполняется, в остальных графах раздела 1 указывается количество счетов депо,
открытых в филиале.
4. Раздел 2. "' Междепозитарные счета"
4.1. Подраздел 2.1. Данные об остатках на междепозитарных счетах ЛОРО
Для заполнения графы 13 используются следующие коды организаций, открывших
в кредитной организации междепозитарный счет:
К - депозитарий - кредитная организация;
Н - депозитарий, не являющийся кредитной организацией.
В графе 15 "Общее количество ценных бумаг на междепозитарном счете ЛОРО"
должно указываться совокупное количество ценных бумаг, учитываемых на счетах
ЛОРО, открытых кредитной организацией соответствующему депозитарию - корреспонденту
для
учета ценных бумаг, принадлежащих клиентам депозитария - корреспондента
и отражаемых по синтетическим счетам 98053, 98060, 98065, 98070, 98090.
Примечание: Если на счете депо ЛОРО, открытом в отчитывающейся кредитной
организации, не учитывается ни одной ценной бумаги, то в этом случае в подразделе
2.1 следует заполнить все колонки, кроме 15-й.
4.2. Подраздел 2.2 ''''Данные об остатках на междепозитарных счетах и
счетах номинального держателя, открытых кредитной организации в других организациях
"
Для заполнения графы 18 используются следующие коды организаций, открывших
междепозитарные счета и счета номинального держателя кредитной организации:
К - депозитарий - кредитная организация;
Н - депозитарий, не являющийся кредитной организацией;
Р - реестродержатель.
В графе 20 "Общее количество ценных бумаг на междепозитарном счете (счете
номинального держателя)" должно указываться совокупное количество ценных бумаг,
принадлежащих клиентам депозитария и учитываемых на синтетических счетах N
98010, 98015, без разделения по эмитентам и выпускам.
Примечание: Если на междепозитарном счете и счете номинального держателя,
открытых отчитывающейся кредитной организации в других организациях, не учитывается
ни одной ценной бумаги, то в этом случае в подразделе 2.2 следует заполнить
все колонки, кроме 20-й.
5. Раздел 3 "Список ценных бумаг, учитываемых в депозитарии на счетах
депо "
В случае отсутствия данных для заполнения граф 22 и 26 "Код ИНН эмитента"
кредитная организация должна указывать в пояснительной записке причину их
незаполнения.
В случае наличия у кредитной организации векселей, векселедателями которых
являются физические лица, в графе 21 "Название эмитента" необходимо указывать
его фамилию и инициалы, а в графах 22 и 26 "Код ИНН эмитента" его ИНН.
В графах 23 и 27 указывается тип ценной бумаги с использованием следующих
кодов:
- BON1 облигации органов власти Российской Федерации;
- BON2 - облигации органов власти субъектов Российской Федерации, местных
органов власти;
- BON3 - облигации банков-резидентов;
- BON4 - прочие облигации резидентов;
- BON5 - облигации иностранных государств;
- BON6 - облигации банков-нерезидентов;
- BON7 - прочие облигации нерезидентов;
- DS1 - депозитные сертификаты банков-резидентов;
- DS2 - депозитные сертификаты банков-нерезидентов;
- SS1 - сберегательные сертификаты банков-резидентов;
- SS2 - сберегательные сертификаты банков-нерезидентов;
- SHS1 - акции банков резидентов (обыкновенные);
- SHS2 - акции банков резидентов (привилегированные);
- SHS3 - прочие акции резидентов (обыкновенные);
- SHS4 - прочие акции резидентов (привилегированные);
- SHS5 - акции банков-нерезидентов;
- SHS6 - прочие акции нерезидентов;
- BIL1 - векселя органов власти Российской Федерации;
- BIL2 - векселя органов власти субъектов Российской Федерации, местных
органов власти;
- BIL3 - векселя банков-резидентов;
- BIL4 - прочие векселя резидентов;
- BIL5 - векселя иностранного государства;
- BIL6 - векселя банков-нерезидентов;
- BIL7 - прочие векселя нерезидентов;
- DR - депозитарные расписки;
- CON - складское свидетельство;
- WTS - варранты;
- OTHER - иное.
В случае, если в графах 23,27 "Код типа ценной бумаги" указываются обозначения
BON5, BON6, BON7, DS2, SS2, SHS5, SHS6, BIL5, BIL6, BIL7, DR, допускается
отсутствие данных в графах:
22, 26 "Код ИНН эмитента";
25 "Номер государственной регистрации".
5.1. Подраздел 3.1.
Графа 25 "Номер государственной регистрации" не заполняется по неэмиссионным
ценным бумагам.
В случае, отсутствия информации о номере государственной регистрации,
но при наличии данных об ISIN - коде, в колонке 25 указывается ISIN - код.
5.2. Подраздел 3.2
В графах с 28 по 37 отражается информация о количестве ценных бумаг,
отраженных на счетах депо, открытых в кредитной организации. При этом данные
по эмиссионным ценным бумагам указываются в разрезе эмитентов и выпусков,
а по неэмиссионным ценным бумагам - в разрезе типов ценных бумаг и лиц, их
выдавших.
В графе 28 "Количество ценных бумаг на счетах, предназначенных для учета
ценных бумаг, принадлежащих кредитной организации на праве собственности"
должно указываться совокупное количество ценных бумаг, принадлежащих кредитной
организации на праве собственности и учитываемых на счетах N 98050, 98053,
98070, 98090 .
В графе 29 "Количество ценных бумаг на иных счетах кредитной организации"
должно указываться совокупное количество ценных бумаг, в отношении которых
кредитная организация является доверительным управляющим или залогодержателем,
а также находящихся на эмиссионных счетах кредитной организации и учитываемых
на счетах N 98053,98055, 98070, 98090.
В графе 30 "Количество ценных бумаг на счетах юридических лиц - резидентов"
должно указываться совокупное количество ценных бумаг, принадлежащих на правах
собственности юридическим лицам - резидентам и учитываемых на счетах NN 98040,
98053, 98070,98090.
В графе 31 "Количество ценных бумаг на счетах юридических лиц - нерезидентов"
должно указываться совокупное количество ценных бумаг, принадлежащих на правах
собственности юридическим лицам - нерезидентам и учитываемых на счетах NN
98040, 98053.98070,98090.
В графе 32 "Количество ценных бумаг на счетах физических лиц - резидентов"
должно указываться совокупное количество ценных бумаг, принадлежащих на правах
собственности физическим лицам - резидентам и учитываемых на счетах NN 98040,
98053, 98070, 98090.
В графе 33 "Количество ценных бумаг на счетах физических лиц - нерезидентов"
должно указываться совокупное количество ценных бумаг, принадлежащих на правах
собственности физическим лицам - нерезидентам и учитываемых на счетах NN 98040,
98053,98070,98090.
В графе 34 "Количество ценных бумаг на счетах ЛОРО, открытых юридическим
лицам - резидентам" должно указываться совокупное количество ценных бумаг
учитываемых на счетах ЛОРО, открытых кредитной организацией соответствующему
депозитарию - корреспонденту, являющемуся резидентом Российской Федерации
для учета ценных бумаг, принадлежащих клиентам депозитария - корреспондента
и отражаемых по счетам 98053,98060, 98065,98070, 98090.
В графе 35 "Количество ценных бумаг на счетах ЛОРО, открытых юридическим
лицам - нерезидентам" должно указываться совокупное количество ценных бумаг
учитываемых на счетах ЛОРО, открытых кредитной организацией соответствующему
депозитарию - корреспонденту, являющемуся нерезидентом Российской Федерации
для учета ценных бумаг, принадлежащих клиентам депозитария - корреспондента
и отражаемых по счетам 98053, 98060, 98065, 98070, 98090.
В графе 36 "Количество ценных бумаг на эмиссионных счетах" должно указываться
количество ценных бумаг на эмиссионных счетах клиентов депозитария и отражаемых
на счете N 98090.
В графе 37 "Количество ценных бумаг на иных счетах клиентов" должно указываться
совокупное количество ценных бумаг, учитываемых на счетах залогодержателей
(счет N 98070) и доверительных управляющих, являющихся клиентами депозитария
(счет N 98055, 98053), а также ценных бумаг, владельцы которых не установлены
(счет N 98080).
6. Раздел 4 заполняется только кредитными организациями, имеющими филиалы,
осуществляющие депозитарные операции с клиентами."
Приложение 9
к Указанию ЦБР
от 12 октября 2001 г. N 1039
"О внесении изменений и дополнений
в Указание Банка России "О порядке составления
и представления отчетности кредитными
организациями в Центральный банк Российской
Федерации" от 24 октября 1997 г. N 7-У"
Приложение 3
к Указанию Банка России
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"
от 24.10.97 N7-У
Коды территорий по ОКАТО
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|NN | Наименование территорий | Код ОКАТО |
|п/п| | |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|NN | | Код по |
|п/п| | ОКАТО |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
| 1 | 2 | 3 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|1 | | 76100 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|2 | | 01 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|3 |Амурская область | 10 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|4 |Архангельская область | 11 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|5 |Астраханская область | 12 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|6 |Белгородская область | 14 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|7 |Брянская область | 15 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|8 |Владимирская область | 17 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|9 |Волгоградская область | 18 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|10 |Вологодская область | 19 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|11 |Воронежская область | 20 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|12 |1. Москва | 45 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|13 |г. Санкт-Петербург | 40 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|14 |Еврейская автономная область | 99 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|15 |Ивановская область | 24 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|16 |Иркутская область | 25 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|17 |Кабардино-Балкарская Республика | 83 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|18 |Калининградская область | 27 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|19 |Калужская область | 29 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|20 |Камчатская область | 30 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|21 |Карачаево-Черкесская Республика | 91 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|22 |Кемеровская область | 32 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|23 |Кировская область | 33 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|24 |Коми-Пермятский автономный округ | 57100 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|25 |Корякский автономный округ | 30100 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|26 |Костромская область | 34 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|27 |Краснодарский край | 03 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|28 |Красноярский край | 04 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|29 |Курганская область | 37 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|30 |Курская область | 38 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|31 |Ленинградская область | 41 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|32 |Липецкая область | 42 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|33 |Магаданская область | 44 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|34 |Московская область | 46 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|35 |Мурманская область | 47 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|36 |Ненецкий автономный округ | 11100 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|37 |Нижегородская область | 22 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|38 |Новгородская область | 49 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|39 |Новосибирская область | 50 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|40 |Омская область | 52 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|41 |Оренбургская область | 53 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|42 |Орловская область | 54 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|43 |Пензенская область | 56 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|44 |Пермская область | 57 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|45 |Приморский край | 05 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|46 |Псковская область | 58 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|47 |Республика Адыгея | 79 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|48 |Республика Алтай | 84 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|49 |Республика Башкортостан | 80 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|50 |Республика Бурятия | 81 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|51 |Республика Дагестан | 82 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|52 |Республика Ингушетия | 26 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|53 |Республика Калмыкия | 85 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|54 |Республика Карелия | 86 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|55 |Республика Коми | 87 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|56 |Республика Марий Эл | 88 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|57 |Республика Мордовия | 89 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|58 |Республика Саха (Якутия) | 98 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|59 |Республика Северная Осетия-Алания | 90 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|60 |Республика Татарстан | 92 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|61 |Республика Тыва | 93 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|62 |Республика Хакасия | 95 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|63 |Ростовская область | 60 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|64 |Рязанская область | 61 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|65 |Самарская область | 36 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|66 |Саратовская область | 63 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|67 |Сахалинская область | 64 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|68 |Свердловская область | 65 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|69 |Смоленская область | 66 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|70 |Ставропольский край | 07 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|71 |Тамбовская область | 68 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|72 |Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 04100 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|73 |Тверская область | 28 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|74 |Томская область | 69 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|75 |Тульская область | 70 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|76 |Тюменская область | 71 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|77 |Удмуртская Республика | 94 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|78 |Ульяновская область | 73 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|79 |Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 25100 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|80 |Хабаровский край | 08 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|81 |Ханты-Мансийский автономный округ | 71100 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|82 |Челябинская область | 75 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|83 |Чеченская Республика | 96 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|84 |Читинская область | 76 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|85 |Чувашская Республика | 97 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|86 |Чукотский автономный округ | 77 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|87 |Эвенкийский автономный округ | 04130 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|88 |Ямало-Ненецкий автономный округ | 71140 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
|89 |Ярославская область | 78 |
+---+-------------------------------------------------------+-----------+
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510