ОТМЕНЕНО с 19.02.2006 Указанием ЦБ РФ от 15.07.2005 № 1598-У.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ УКАЗАНИЕ от 26 января 1998 г. N 143-У О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 22.05.96 N 41 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИМИТОВ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ И КОНТРОЛЕ ЗА ИХ СОБЛЮДЕНИЕМ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" В связи с вопросами, поступающими от территориальных учреждений Банка России и уполномоченных банков, Банк России вносит следующие изменения в Инструкцию Банка России от 22.05.96 N 41. 1. Отчет об открытых валютных позициях уполномоченного банка (приложение 2 к Инструкции Банка России от 22.05.96 N 41) изложить в редакции согласно Приложению 1 к данному Указанию. 2. Указание вступает в силу с момента подписания и подлежит публикации в "Вестнике Банка России". 3. Территориальным учреждениям Банка России довести настоящее Указание до уполномоченных банков. Председатель Центрального банка Российской Федерации С.К.ДУБИНИН Приложение 1 к Указанию Банка России от 26.01.98 N 143-У Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409634 +--------------+-------------------------+ |Код территории|Код кредитной организации| | по СОАТО +-------+----------+------+ | |по ОКПО|рег. номер| БИК | +--------------+-------+----------+------+ | | | | | +--------------+-------+----------+------+ ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ НА КОНЕЦ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ "__" ______________ 199_ Г. Наименование кредитной организации (уполномоченного банка / головного офиса / филиала) _______________________________________ Почтовый адрес _______________________________________________ Форма N 634 Ежедневная / еженедельная тыс. ед. валюты +------------+-----------------+-------+----------------------+-----+-----+ |Наименование|Позиции, открытые| Курсы | Позиции, открытые |Пози-|Лими-| | валют | в ин. валютах | Банка | в ин. валютах, |ции |ты / | | | (тыс. ед. ин. |России |в рублевом эквиваленте|(в % |суб- | | | валюты) | (руб. | (тыс. руб.) |от |лими-| | +-----+-----+-----+за ед. +-----+-----+----------+капи-|ты (в| | |по |вне |итого| ин. |по |вне | итого |тала)|% от | | |ба- |ба- |(чис-|валюты)|ба- |ба- | (чистые) | |капи-| | |лансу|ланса|тые) | |лансу|ланса| | |тала)| | |(нет-|(нет-| | +-----+-----+-----+----+ | | | |то) |то) | | |(нет-|(нет-|длин-|ко- | | | | | | | | |то) |то) |ные |рот-| | | | | | | | | | | |кие | | | +------------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+----+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | +------------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+----+-----+-----+ |Доллар США | | | | | | | | | | | +------------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+----+-----+-----+ |Англ. фунт | | | | | | | | | | | +------------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+----+-----+-----+ |Нем. марка | | | | | | | | | | | +------------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+----+-----+-----+ |Фр. франк | | | | | | | | | | | +------------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+----+-----+-----+ |Швейц. франк| | | | | | | | | | | +------------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+----+-----+-----+ |... | | | | | | | | | | | +------------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+----+-----+-----+ |... | | | | | | | | | | | +------------+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+----+-----+-----+ |Итого во всех иностранных валютах: | | | | | | | +--------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+ |Капитал (собственные средства) по |Открытая | | | | | |состоянию на "__" ____________ 199_ г.|позиция в | | | | | |составляет: |рос. руб. | | | | | |__________________________ (тыс. руб.)|(балансиру-| | | | | | |ющая): | | | | | | +-----------+-----+----+-----+-----+ | |Суммарная | | | | | | |величина | | | | | | |откр. вал. | | | | | | |позиций: | | | | | | +-----------+-----+----+-----+-----+ | |Примечания: | | Дата представления Отчета: | | | "__" ____________ 199_ г. | | +--------------------------------------+----------------------------------+ Исполнитель (должность) (Ф.И.О.) телефон ____________ факс _______________ Руководитель (должность) (Ф.И.О.) телефон ____________ факс _______________ Примечания. 1. Величина короткой открытой валютной позиции записывается со знаком "-", а длинной - со знаком "+". 2. Позицию по срочным конверсионным сделкам следует переносить из графы "Вне баланса" (графы 3 и 7) в графу "По балансу" (графы 2 и 6) за два рабочих банковских дня до даты валютирования, уменьшая в отчете размер открытой валютной позиции на внебалансе (графы 3 и 7) и увеличивая на ту же величину размер открытой валютной позиции по балансу (графы 2 и 6). 3. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется с 4 (четырьмя) знаками после запятой. ------------------------------------------------------------------
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510