ОТМЕНЕНО Указанием ЦБ РФ от 17.05.2001 № 971-У
СОДЕРЖАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
УКАЗАНИЕ
от 31 августа 1998 г. N 331-У
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ
ОТЧЕТНОСТИ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, И УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
1. Внести в Перечень отчетности и другой информации,
представляемой кредитными организациями и их филиалами в
Центральный банк Российской Федерации (с изменениями от 24.02.98
N 174-У, от 14.07.98 N 289-У), утвержденный Приказом Банка России
от 24.10.97 N 02-469 и опубликованный в "Вестнике Банка России" от
20.10.97 N 75, в раздел I "Статистическая и бухгалтерская
отчетность" следующие изменения и дополнения:
1.1. По строкам 1, 3 - 6 , 8 - 11, 13 - 15, 17 - 20, 23 - 25,
28 графу 4 изложить в следующей редакции:
"Указания Банка России "О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской
Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)".
1.2. По строке 2 графу 4 изложить в следующей редакции:
"Положение Банка России "О порядке инвестирования средств
нерезидентов на рынок российских государственных ценных бумаг" от
27.04.98 N 26-П, Указания Банка России "О порядке составления и
представления отчетности кредитными организациями в Центральный
банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и
дополнений)".
1.3. По строке 7 графу 3 изложить в следующей редакции:
"по состоянию на 1 число месяца: действующие кредитные
организации и филиалы действующих кредитных организаций - на
третий рабочий день месяца, следующего за отчетным; по состоянию
на 11 и 21 числа месяца: действующие кредитные организации и
филиалы действующих кредитных организаций - на второй рабочий день
после отчетной даты".
1.4. По строке 8:
- графу 3 изложить в следующей редакции:
"по состоянию на 1 число месяца: действующие кредитные
организации без филиалов и филиалы действующих кредитных
организаций - на третий рабочий день месяца, следующего за
отчетным; действующие кредитные организации, имеющие филиалы, и
кредитные организации с отозванными лицензиями на осуществление
банковских операций - на четвертый рабочий день месяца, следующего
за отчетным";
- графу 4 дополнить словами "Указание Банка России от 30.12.97
N 118-У (с учетом изменений и дополнений)".
1.5. Строку 12 изложить в следующей редакции:
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
|12 |Сведения об|ежемесячная -|Указания Банка|
| |открытых |кредитные |России "О порядке|
| |корреспондентских |организации без|составления и|
| |счетах и остатках|филиалов и филиалы|представления |
| |средств на них|кредитных |отчетности |
| |(ежемесячная - в|организаций - на 3|кредитными |
| |рублях /|рабочий день месяца,|организациями в|
| |ежеквартальная - в|следующего за|Центральный банк|
| |разрезе валют / на|отчетным; кредитные|Российской |
| |нерегулярной основе|организации, имеющие|Федерации" от|
| |- в день открытия|филиалы - на 4|24.10.97 N 7-У (с|
| |счета) (форма|рабочий день месяца,|учетом изменений и|
| |N 603) |следующего за|дополнений); Письмо|
| | |отчетным; |Банка России "О|
| | |ежеквартальная - до|мерах по усилению|
| | |10 числа месяца,|надзора за|
| | |следующего за|деятельностью |
| | |отчетным кварталом;|кредитных |
| | |на нерегулярной|организаций" от|
| | |основе - в день|28.02.97 N 419 (с|
| | |открытия счета |учетом изменений и|
| | | |дополнений). |
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
1.6. По строке 20:
- из графы 2 исключить пункт 10 "Сведения для расчета
капитала", изменив нумерацию последующих пунктов;
- графу 3 изложить в следующей редакции:
"на внутриквартальные даты: действующие кредитные организации
и филиалы действующих кредитных организаций - 10 числа месяца,
следующего за отчетным; на квартальные даты: действующие кредитные
организации и филиалы действующих кредитных организаций - 15 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом; на 1 января: действующие
кредитные организации и филиалы действующих кредитных
организаций - до 10 февраля года, следующего за отчетным";
- исключить Приложение 16 из перечня приложений в графе 4.
1.7. По строке 21:
- графу 2 изложить в следующей редакции:
"Отчет о совершенных конверсионных операциях и об операциях по
счетам типа "С";
- графу 4 изложить в следующей редакции:
"Положение Банка России "О порядке инвестирования средств
нерезидентов на рынок российских государственных ценных бумаг" от
27.04.98 N 26-П, Указания Банка России "О порядке составления и
представления отчетности кредитными организациями в Центральный
банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и
дополнений)".
1.8. По строке 22:
- графу 3 изложить в следующей редакции:
"действующие кредитные организации, филиалы действующих
кредитных организаций и кредитные организации с отозванными
лицензиями на осуществление банковских операций - в сроки,
установленные территориальными учреждениями Банка России";
- графу 4 дополнить словами "Указание Банка России от 30.12.97
N 118-У (с учетом изменений и дополнений)".
1.9. По строке 23 графу 3 изложить в следующей редакции:
"на квартальные даты: действующие кредитные организации и
филиалы действующих кредитных организаций - 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом; на 1 января: действующие
кредитные организации и филиалы действующих кредитных
организаций - до 10 февраля года, следующего за отчетным".
1.10. По строке 24 графу 4 изложить в следующей редакции:
"Указания Банка России "О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской
Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений);
Указание Банка России "О порядке учета и отчетности по некоторым
видам валютных операций" от 15.01.98 N 137-У, приложение 3".
2. Внести в раздел II "Другие виды отчетности" Перечня
отчетности и другой информации, представляемой кредитными
организациями и их филиалами в Центральный банк Российской
Федерации, утвержденного Приказом Банка России от 24.10.97
N 02-469, следующие изменения и дополнения:
2.1. По разделу "Ежедневная":
2.1.1. По строке 29 графу 3 изложить в следующей редакции:
"уполномоченные банки и их филиалы, которые отчитываются в
ежедневном режиме - не позднее 13 часов по местному времени дня,
следующего за отчетным".
2.1.2. По строке 30 графу 4 изложить в следующей редакции:
"Положение Банка России "О порядке осуществления расчетов по
операциям с финансовыми активами на ОРЦБ" от 08.06.98 N 32-П".
2.1.3. Включить строку 30а следующего содержания:
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
|30а|Копия данных из|не позднее 10.30|Инструкция Банка|
| |Журнала учета|рабочего дня,|России "О|
| |операций по счетам|следующего за|специальных счетах|
| |типа "С" |отчетным |в валюте Российской|
| | | |Федерации типа "С"|
| | | |от 27.04.98 N 72-И,|
| | | |Положение Банка|
| | | |России "О порядке|
| | | |инвестирования |
| | | |средств |
| | | |нерезидентов на|
| | | |рынок российских|
| | | |государственных |
| | | |ценных бумаг" от|
| | | |27.04.98 N 26-П |
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
2.2. По подразделу "Еженедельная":
2.2.1. По строке 31 графу 3 изложить в следующей редакции:
"уполномоченные банки и их филиалы, которые отчитываются в
еженедельном режиме - не позднее 13 часов по местному времени
вторника недели, следующей за отчетной".
2.2.2. Строку 32 изложить в следующей редакции:
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
|32 |Выписки по лицевым|не позднее первого|Положение Банка|
| |счетам к|рабочего дня каждой|России "О порядке|
| |балансовому счету,|недели |инвестирования |
| |на котором| |средств |
| |учитывается | |нерезидентов на|
| |кредиторская | |рынок российских|
| |задолженность перед| |государственных |
| |клиентами -| |ценных бумаг" от|
| |нерезидентами по| |27.04.98 N 26-П |
| |брокерским | | |
| |операциям с| | |
| |государственными | | |
| |ценными бумагами. | | |
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
2.2.3. По строке 33 графу 3 изложить в следующей редакции:
"банки, имеющие лицензию, - еженедельно, не позднее вторника
недели, следующей за отчетной;
банки, получившие разрешение, - ежемесячно, в том числе банки,
не имеющие филиалов - на третий рабочий день месяца, следующего за
отчетным, банки, имеющие филиалы, - на четвертый рабочий день
месяца, следующего за отчетным".
2.3. По подразделу "Ежемесячная":
2.3.1. По строке 39 графу 3 изложить в следующей редакции:
"действующие кредитные организации и филиалы действующих
кредитных организаций - на 3 рабочий день месяца, следующего за
отчетным".
2.3.2. Строку 40 изложить в следующей редакции:
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
|40 |Отчет о переводе|до 5 числа второго|Письмо Банка России|
| |средств в|месяца, следующего|и ГТК России "О|
| |иностранной валюте|за отчетным |внесении изменений|
| |за импортируемые| |и дополнений в|
| |товары (форма| |совместную |
| |N 606) | |Инструкцию Банка|
| | | |России и ГТК России|
| | | |"О порядке|
| | | |осуществления |
| | | |валютного контроля|
| | | |за обоснованностью|
| | | |платежей в|
| | | |иностранной валюте|
| | | |за импортируемые|
| | | |товары" от 26 июля|
| | | |1995 года N 30 и|
| | | |N 01-20/10538" от|
| | | |14.01.98 N 134-У и|
| | | |N 01-23/732 |
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
2.4. По подразделу "Ежеквартальная":
2.4.1. Дополнить подраздел строкой 40а следующего содержания:
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
|40а|Консолидированная |в срок не более|Положение Банка|
| |отчетность |двух месяцев после|России "О|
| |1. Отчет о составе|отчетной даты |консолидированной |
| |участников | |отчетности |
| |консолидированной | |кредитных |
| |(банковской) группы| |организаций" от|
| |(форма N 801) | |12.05.98 N 29-П |
| |2. | | |
| |Консолидированный | | |
| |балансовый отчет| | |
| |(форма N 802) | | |
| |3. | | |
| |Консолидированный | | |
| |отчет о прибылях и| | |
| |убытках (форма| | |
| |N 803) | | |
| |4. Отчет об| | |
| |открытых валютных| | |
| |позициях (форма| | |
| |N 804) | | |
| |5. Расчет| | |
| |обязательных | | |
| |экономических | | |
| |нормативов на| | |
| |основе | | |
| |консолидированной | | |
| |отчетности (форма| | |
| |N 805) | | |
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
2.4.2. По строке 41 в графе 3 слова "до 15 числа" заменить
словами "до 5 числа".
2.4.3. Строку 42 изложить в следующей редакции:
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
|42 |Информация о|устанавливается |Положение Банка|
| |произведенных |территориальным |России "О правилах|
| |проверках |учреждением Банка|организации |
| |соблюдения |России |наличного денежного|
| |предприятиями | |обращения на|
| |порядка работы с| |территории |
| |денежной | |Российской |
| |наличностью (форма| |Федерации" от|
| |N 212) | |05.01.98 N 14-П |
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
2.4.4. По строке 44 графу 2 изложить в следующей редакции:
"Отчет уполномоченного банка о банковских операциях,
осуществляемых в соответствии с Положением Банка России "О
регистрационном порядке оплаты иностранными инвесторами участия в
уставном (складочном) капитале организаций - резидентов Российской
Федерации" от 07.07.97 N 482".
2.4.5. Дополнить подраздел строкой 44а следующего содержания:
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
|44а|Отчет о привлечении|до 10 числа месяца,|Положение Банка|
| |и погашении|следующего за|России "О порядке|
| |резидентами |отчетным кварталом |привлечения и|
| |финансовых кредитов| |погашения |
| |и займов в| |резидентами |
| |иностранной валюте| |Российской |
| |от нерезидентов на| |Федерации |
| |срок свыше 180 дней| |финансовых кредитов|
| | | |и займов в|
| | | |иностранной валюте|
| | | |от нерезидентов на|
| | | |срок свыше 180|
| | | |дней" от 06.10.97|
| | | |N 527 (с учетом|
| | | |изменений и|
| | | |дополнений) |
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
2.4.6. Дополнить подраздел строкой 44б следующего содержания:
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
|44б|Отчет о|не позднее пятого|Письмо Банка России|
| |депозитарных |рабочего дня,|"Об утверждении и|
| |операциях |следующего за|введении в действие|
| | |отчетным кварталом |"Временного |
| | | |положения о|
| | | |депозитарных |
| | | |операциях банков в|
| | | |Российской |
| | | |Федерации" от|
| | | |10.05.95 N 167 (с|
| | | |учетом изменений и|
| | | |дополнений) |
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
2.5. По подразделу "Ежегодная":
2.5.1. Дополнить подраздел строкой 45а следующего содержания:
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
|45а|Консолидированная |до 1 июля года,|Положение Банка|
| |отчетность |следующего за|России "О|
| |1. |отчетным |консолидированной |
| |Консолидированный | |отчетности |
| |балансовый отчет| |кредитных |
| |(форма N 810) | |организаций" от|
| |2. | |12.05.98 N 29-П |
| |Консолидированный | | |
| |отчет о прибылях и| | |
| |убытках (форма| | |
| |N 811) | | |
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
2.5.2. По строке 46 графу 4 дополнить словами ", Положение
Банка России "О консолидированной отчетности кредитных
организаций" от 12.05.98 N 29-П".
2.5.3. Дополнить подраздел строкой 48а следующего содержания:
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
|48а|Информация о|до 10 февраля года,|Инструкция Банка|
| |кредитной |следующего за|России "О порядке|
| |организации -|отчетным |осуществления |
| |доверительном | |операций |
| |управляющем | |доверительного |
| | | |управления и|
| | | |бухгалтерском учете|
| | | |этих операций|
| | | |кредитными |
| | | |организациями |
| | | |Российской |
| | | |Федерации" от|
| | | |02.07.97 N 63 |
+---+-------------------+--------------------+-------------------+
3. Внести в Указания Банка России "О порядке составления и
представления отчетности кредитными организациями в Центральный
банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с изменениями от
04.02.98 N 162-У, от 30.03.98 N 199-У, от 12.05.98 N 227-У, от
26.06.98 N 264-У, от 15.07.98 N 295-У, от 13.08.98 N 314-У),
утвержденные Приказом Банка России от 24.10.97 N 02-469 и
опубликованные в "Вестнике Банка России" от 20.10.97 N 75,
следующие изменения и дополнения:
3.1. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае внесения Банком России изменений в формы отчетности,
их представление в измененном виде устанавливается, начиная со
следующей отчетной даты после утверждения соответствующих
изменений, если иное не установлено нормативными актами Банка
России".
3.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
"Бланками форм отчетности кредитные организации обеспечиваются
самостоятельно. Отчетность может представляться кредитными
организациями в Банк России на бумажных носителях, в электронном
виде в форматах, установленных территориальными учреждениями,
содержащем тот же набор показателей, что и бумажный документ, в
соответствии с требованиями нормативных документов Банка России".
3.3. Форму N 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского
учета в кредитной организации" и раздел Порядок ее составления и
представления изложить в редакции приложения 1 к настоящему
Указанию.
3.4. В заголовке формы N 102 "Отчет о прибылях и убытках
кредитной организации" слово "Ежемесячная" заменить словом
"Ежеквартальная".
3.5. Форму N 110 "Расшифровки отдельных балансовых счетов",
форму N 113 "Агрегированный балансовый отчет", форму N 114
"Агрегированный отчет о прибылях и убытках", форму N 118 "Данные о
крупных кредитах", форму N 119 "Данные о кредитах, предоставленных
акционерам (участникам)", форму N 120 "Данные о кредитах,
предоставленных инсайдерам" изложить в редакции приложений 2 - 7 к
настоящему Указанию.
3.6. Из формы N 112 "Таблица корректировок" исключить
корректировку А21.
3.7. В форме N 117 "Данные о переоформленной задолженности
клиентов и банков по кредитам и договорам аренды с правом
последующего выкупа" заменить выражение "По графе 9 (ст. 3) =
ст. 5 формы N 113" на "Статья 6 гр. 9 =< ст. 6 гр. 2 формы N 113"
и дополнить выражением "Гр. 11 = гр. (1 + 3 + 5 + 7 + 9)".
3.8. В форме N 121 "Данные о кредитном портфеле банка в
разрезе клиентов - юридических лиц по отраслям экономики и
клиентов - физических лиц" выражение "По гр. 9 (ст. 3) = ст. 5
формы N 113" заменить выражением "по ст. 3 гр. 9 = ст. 5 гр. 2
формы N 113".
3.9. Исключить форму N 124 "Сведения для расчета капитала" и
раздел Порядок составления и представления отчета "Сведения для
расчета капитала".
3.10. В форме N 126 "Данные об использовании прибыли и фондов,
создаваемых из прибыли" наименование раздела I "Платежи в бюджет"
дополнить словами "всего, в том числе".
3.11. В наименовании формы N 133 "Аналитические данные о
состоянии кредитного портфеля" слова "за ______ месяц 199_ г."
заменить словами "на "__" ______ 199_ г.".
3.12. В раздел Порядок составления и представления Отчета о
кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций
(формы N N 201 и 202) внести следующие изменения:
3.12.1. В тексте все слова "Министерства связи Российской
Федерации" заменить словами "Государственного комитета Российской
Федерации по связи и информатизации".
3.12.2. В пункте 5 раздела 1 "Содержание отчетов" второй абзац
описания символа 57 после слов "наличной иностранной" дополнить
словом "валюты".
3.12.3. Абзац 8 пункта 6 и пункт 11 раздела II "Составление
отчета" после слов "по дебету и кредиту" дополнить словами "только
по счетам в рублях".
3.13. В форме N 310 "Отчет по картотеке к внебалансовому счету
N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок" (для кредитных
организаций и их филиалов)" наименование графы 6 дополнить словами
"и фонды обязательного медицинского страхования".
3.14. В раздел Порядок составления и представления Отчета по
картотеке к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не
оплаченные в срок" (форма N 310) внести следующие изменения:
3.14.1. Абзац 4 пункта 2 после слов "по отчислениям в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Государственный фонд занятости населения
Российской Федерации" дополнить словами "и фонды обязательного
медицинского страхования".
3.14.2. Включить пункт 7 следующего содержания:
"7. Указанная отчетность составляется и представляется только
действующими кредитными организациями. Кредитные организации, у
которых отозваны лицензии на осуществление банковских операций,
отчетность не составляют.".
3.15. Форму n 311 "Отчет кредитной организации по картотекам к
внебалансовым счетам n 90903 "Расчетные документы клиентов, не
оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских
счетах кредитной организации" и n 90904 "Не оплаченные в срок
расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских
счетах кредитной организации" изложить в редакции приложения 8 к
настоящему Указанию.
3.16. В абзац 5 пункта 2 раздела Порядок составления и
представления "Отчета кредитной организации по картотекам к
внебалансовым счетам n 90903 "Расчетные документы клиентов, не
оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских
счетах кредитной организации" и n 90904 "Не оплаченные в срок
расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских
счетах кредитной организации" (форма n 311) после слов "ее
наименование" включить слова ", регистрационный номер".
3.17. В форме n 501 "Сведения о межбанковских кредитах и
депозитах" наименование графы 10 заменить на "Дата погашения
кредита".
3.18. В раздел Порядок составления и представления отчета
"Сведения о межбанковских кредитах и депозитах" (форма n 501)
внести следующие изменения:
3.18.1. Из пункта 5 исключить слова "(по выданным и
привлеченным межбанковским кредитам (депозитам) в иностранной
валюте колонки 7 и 8 не заполняются)".
3.18.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: "В колонке 10
указывается дата погашения кредита".
3.19. В заголовочной части формы n 601 "Отчет о движении
наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной
валюте" слова "изложенным в Инструкции Банка России от 25.04.95
n 28" заменить словами "изложенным в Указании Банка России от
15.01.98 n 137-У".
Наименование граф 6 и 9 формы n 601 (Справка о покупке и
продаже наличной иностранной валюты в обменных пунктах) заменить
на "Количество сделок (тысяч единиц)".
3.20. В форму n 602 "Отчет о некоторых видах валютных
операций" внести следующие изменения:
3.20.1. Над заголовком "Банковская отчетность" включить текст
следующего содержания: "Представляется в Банк России в
соответствии с порядком, изложенным в Указании Банка России от
15.01.98 n 137-У".
3.20.2. Исключить слова "Порядок составления и представления
формы n 602 будет сообщен дополнительно".
3.20.3. Форму n 602 "Отчет о некоторых видах валютных
операций" дополнить разделом Порядок составления и представления
Отчета о некоторых видах валютных операций в редакции приложения 9
к настоящему Указанию.
3.21. В раздел Порядок составления и представления отчета
"Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств
на них" (форма n 603) внести следующие изменения:
Тексты пунктов 4 и 5 заменить текстом следующего содержания:
"4. В колонке 5 указываются номера корреспондентских счетов
кредитной организации, открытых в других кредитных организациях
"НОСТРО", и номера счетов других кредитных организаций, открытых в
данной кредитной организации "ЛОРО".
5. При составлении ежемесячной отчетности:
Колонка 6 не заполняется.
В колонках 7 - 10 данные приводятся в тысячах рублей без
запятой и десятичных знаков.
6. При составлении ежеквартальной отчетности:
В колонке 6 проставляется код валют согласно Общероссийскому
классификатору валют ОК 014-94, введенному в действие
Постановлением Госстандарта России от 26.12.94 n 365.
В колонках 7 - 10 данные приводятся в тысячах единиц
соответствующей валюты, включая валюту Российской Федерации, без
запятой и десятичных знаков".
3.22. Форму n 702 "Отчет о заключенных конверсионных сделках"
и раздел Порядок ее составления и представления изложить в
редакции приложения 10 к настоящему Указанию.
3.23. Форму n 703 "Отчет об операциях по счетам типа "С" и
раздел Порядок ее составления и представления изложить в редакции
приложения 11 к настоящему Указанию.
3.24. В раздел Порядок составления и представления отчетов о
кассовом исполнении федерального бюджета, об остатках средств на
счетах местных органов власти и государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации после восьмого абзаца включить абзац
следующего содержания: "Отчетность по формам n n 901, 902, 903 и
904 составляется и представляется только действующими кредитными
организациями. Кредитные организации, у которых отозваны лицензии
на осуществление банковских операций, указанную отчетность не
составляют".
3.25. В форму n 902 "Оперативный отчет о кассовом исполнении
федерального бюджета" внести следующие изменения:
3.25.1. Наименование строки 1 изложить в следующей редакции:
"Балансовый счет 40101 (символ 01)". После строки 1 включить
строку 1а следующего содержания: "Балансовый счет 40101 (символ
02)".
3.25.2. Исключить строки n n 19 и 20, изменив нумерацию
последующих строк.
3.25.3. В строку "Итого" включить выражение "+ стр. 1а" и
исключить "+ стр. 21 + стр. 22".
3.26. В раздел Порядок составления и представления
"Оперативного отчета о кассовом исполнении федерального бюджета"
(форма n 902) внести следующие изменения:
3.26.1. В пункте 2 слова "(бал. счет n 40101;" заменить
словами "(лицевой счет с символом отчетности банка n 01 бал. счета
n 40101);". После этих слов включить следующие слова: "- налоги,
распределяемые органами федерального казначейства (лицевой счет с
символом отчетности банка n 02 бал. счета n 40101);". Исключить
абзацы 15 и 16 пункта 2.
Перед последним абзацем данного пункта включить абзац
следующего содержания: "Данные по лицевому счету с символом
отчетности банка n 02 балансового счета n 40101 включаются в отчет
тех регионов, где органы федерального казначейства имеют
разрешение на открытие указанного лицевого счета".
3.26.2. Из пункта 7 исключить текст следующего содержания:
"n 40113 "Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные
государственным предприятиям, организациям и учреждениям", n 40114
"Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные
негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям".
3.27. В форму n 903 "Отчет о кассовом исполнении федерального
бюджета" внести следующие изменения:
3.27.1. Исключить графы: "Группа 12 "Средства федерального
бюджета прошлого года, выделенные государственным предприятиям,
организациям и учреждениям" (б/сч. 40113)" и "Группа 13 "Средства
федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным
предприятиям, организациям и учреждениям" (б/сч. 40114)".
3.27.2. В графе "Всего по группам" слова "+ группа 12 + группа
13" заменить на знак ")".
3.28. В раздел Порядок составления и представления "Отчета о
кассовом исполнении федерального бюджета" (форма n 903) внести
следующие изменения:
3.28.1. В пункте 2 слова "(письмо Банка России от 30 декабря
1994 года n 134 с изменениями и дополнениями)" заменить словами
"(Указание Банка России от 18 декабря 1997 года n 80-У)".
3.28.2. В абзаце 1 пункта 3 слова "в 12 групп" заменить
словами "в 10 групп". Исключить текст следующего содержания: "; -
группа 12: средства федерального бюджета прошлого года, выделенные
государственным предприятиям, организациям и учреждениям
(балансовый счет n 40113); - группа 13 средства федерального
бюджета прошлого года, выделенные негосударственным предприятиям,
организациям и учреждениям (балансовый счет n 40114)".
В последнем абзаце слова "(группа 01 + 03 + ... 13)" заменить
словами "(группа 01 + 03 + ... 11)".
3.28.3. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
"В группе 11 кредитные организации (филиалы) сообщают данные
об остатках неизрасходованных средств федерального бюджета
прошлого года на лицевых счетах органов федерального
казначейства".
3.28.4. Из пункта 21 исключить слова ", 12 и 13".
3.29. Форму n 904 "Отчет об остатках средств на счетах органов
власти и субъектов Российской Федерации, местных органов власти и
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" изложить
в редакции приложения 12 к настоящему Указанию.
4. Настоящее Указание вступает в силу с 1 октября 1998 года и
подлежит публикации в "Вестнике Банка России".
Первый заместитель
Председателя Банка России
С.В.АЛЕКСАШЕНКО
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 31.08.98 n 331-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409101
+--------------+---------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации |
| по СОАТО +-------+---------------------+---+
| |по ОКПО|Регистрационный номер|БИК|
+--------------+-------+---------------------+---+
| | | | |
+--------------+-------+---------------------+---+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗА __________ МЕСЯЦ 199_ Г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма n 101
Ежемесячная
тыс. руб.
+----+--------------+-----------------------------+--------------+
|Но- |Входящие ос- | Обороты за отчетный период | Исходящие |
|мер |татки на от- +--------------+--------------+ остатки |
|сче-|четную дату | по активу | по пассиву | |
|та +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|вто-|руб.|ин. |Ито-|руб.|ин. |Ито-|руб.|ин. |Ито-|руб.|ин. |Ито-|
|рого| |вал.|го | |вал.|го | |вал.|го | |вал.|го |
|по- | | | | | | | | | | | | |
|ряд-| | | | | | | | | | | | |
|ка | | | | | | | | | | | | |
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
А. Балансовые счета
Актив
------------------------------------------------------------------
Итого по активу (баланс)
------------------------------------------------------------------
Пассив
------------------------------------------------------------------
Итого по пассиву (баланс)
------------------------------------------------------------------
Б. Счета доверительного управления
Актив
------------------------------------------------------------------
Итого по активу (баланс)
------------------------------------------------------------------
Пассив
------------------------------------------------------------------
Итого по пассиву (баланс)
------------------------------------------------------------------
В. Внебалансовые счета
Актив
------------------------------------------------------------------
Итого по активу (баланс)
------------------------------------------------------------------
Пассив
------------------------------------------------------------------
Итого по пассиву (баланс)
------------------------------------------------------------------
Г. Срочные операции
Актив
------------------------------------------------------------------
Итого по активу (баланс)
------------------------------------------------------------------
Пассив
------------------------------------------------------------------
Итого по пассиву (баланс)
------------------------------------------------------------------
Д. Счета ДЕПО
Актив
------------------------------------------------------------------
( )
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
( )
------------------------------------------------------------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1. В отчет включаются все счета второго порядка, по которым
ведутся операции кредитной организации в соответствии с Правилами
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской
Федерации от 18.06.97 n 61.
2. Суммы в графах отчета 3, 6, 9, 12 указываются в рублевом
эквиваленте.
3. Отчет представляется кредитными организациями и их
филиалами по состоянию на первое число месяца, следующего за
отчетным, в территориальное учреждение Банка России:
действующими кредитными организациями без филиалов - на третий
рабочий день месяца, следующего за отчетным;
действующими кредитными организациями, имеющими филиалы, и
кредитными организациями с отозванными лицензиями на осуществление
банковских операций - на четвертый рабочий день месяца, следующего
за отчетным.
4. Срок представления отчета Сбербанком РФ и Агропромбанком
установлен отдельными указаниями.
5. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в
территориальные учреждения Банка России в соответствии с порядком,
изложенным в Инструкции Банка России "О порядке осуществления
надзора за банками, имеющими филиалы" от 11.09.97 n 65 (с учетом
изменений и дополнений), - на третий рабочий день месяца,
следующего за отчетным.
6. Отчет представляется в целых тысячах рублей.
7. Для представления отчета на бумажном носителе используется
бумага стандартного формата - 297 мм с горизонтальной распечаткой
информации.
8. В разделе Д "Счета ДЕПО" данные отражаются только по графам
4, 7, 10 и 13.
Приложение 2
к Указанию Банка России
от 31.08.98 n 331-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409110
+--------------+---------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации |
| по СОАТО +-------+---------------------+---+
| |по ОКПО|Регистрационный номер|БИК|
+--------------+-------+---------------------+---+
| | | | |
+--------------+-------+---------------------+---+
РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ________ 199_ Г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма n 110
Ежемесячная
тыс. руб.
+---------------------------------------+-----------+------------+
| Балансовые счета | Статья | Сумма |
| |формы n 113+-----+------+
| | |Актив|Пассив|
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
| А | Б | 1 | 2 |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|1. 10702(П) | 20 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|2. | 26 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|3. Итого по БС 10702 | | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|4. 30214(П) | 16 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|5. | 17 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|6. Итого по БС 30214 | | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|7. 30601(П) | 16 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|8. | 17 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|9. Итого по БС 30601 | | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|10. 47418(П) | 16 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|11. | 17 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|12. Итого по БС 47418 | | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|13. 47425(П) | 7 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|14. | 21 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|15. Итого по БС 47425 | | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|16. 50204(П) | 4.2 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|17. | 11.2 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|18. Итого по БС 50204 | | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|19. 50304(П) | 4.2 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|20. | 11.2 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|21. Итого по БС 50304 | | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|22. 50404(П) | 4.2 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|23. | 11.2 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|24. Итого по БС 50404 | | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|25. 50504(П) | 4.2 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|26. | 11.2 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|27. Итого по БС 50504 | | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|28. 50604(П) | 4.2 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|29. | 11.2 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|30. Итого по БС 50604 | | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|31. 50704(П) | 4.2 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|32. | 11.2 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|33. Итого по БС 50704 | | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|34. 50804(П) | 4.2 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|35. | 11.2 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|36. Итого по БС 50804 | | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|37. 50904(П) | 4.2 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|38. | 11.2 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|39. Итого по БС 50904 | | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|40. 51004(П) | 4.2 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|41. | 11.2 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|42. Итого по БС 51004 | | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|43. 51104(П) | 4.2 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|44. | 11.2 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|45. Итого по БС 51104 | | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|46. 60324(П) | 7 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|47. | 21 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|48. Итого по БС 60324 | | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|49. 60803(П) | 6 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|50. | 10 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|51. Итого по БС 60803 | | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|52. 61304(П) | 18 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|53. | 32 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|54. Итого по БС 61304 | | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|55. 61403(А) | 12 | | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|56. | 32 | | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|57. Итого по БС 61403 | | | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|58. 61407(А) | 28 | | х |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|59. | 32 | | х |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|60. Итого по БС 61407 | | | х |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|61. 61409(П) | 15 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|62. | 16 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|63. | 17 | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|64. Итого по БС 61409 | | х | |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|65. 70501(А) | 13 | | х |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|66. | 29 | | х |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|67. | 30 | | х |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
|68. Итого по БС 70501 | | | х |
+---------------------------------------+-----------+-----+------+
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
Приложение 3
к Указанию Банка России
от 31.08.98 n 331-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409113
+--------------+---------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации |
| по СОАТО +-------+---------------------+---+
| |по ОКПО|Регистрационный номер|БИК|
+--------------+-------+---------------------+---+
| | | | |
+--------------+-------+---------------------+---+
АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ________ 199_ Г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма n 113
Ежемесячная
тыс. руб.
+-------------------+-------------------+-------+---------+-------+
|Статьи балансового | Балансовые счета |Предва-|Коррек- |Оконча-|
| отчета | |ритель-|тировки |тельные|
| | |ные +----+----+данные |
| | |данные |Плюс|Ми- |БО |
| | | | |нус | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
| АКТИВЫ | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|1. Денежные средст-|202 + 30102 + 30104| | | | |
|ва и счета в|+ 30106 + 30202 +| | | | |
|Центральном банке|30204 + 30206 +| | | | |
|РФ |30208 + 30210 +| | | | |
| |30215 + 31901 | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|2. Государственные|501 | | | | |
|долговые | | | | | |
|обязательства | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|3. Средства в|30110 + 30114 +| | | | |
|кредитных |30115 + 30118 +| | | | |
|организациях |30219 + 300213 | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|4. Чистые вложения|ст. 4.1 - ст. 4.2 | | | | |
|в ценные бумаги для| | | | | |
|перепродажи | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|4.1. Ценные бумаги|50201 + 50202 +| | | | |
|для перепродажи|50301 + 50302 +| | | | |
|(балансовая |50401 + 50402 +| | | | |
|стоимость) |50501 + 50502 +| | | | |
| |50601 + 50602 +| | | | |
| |50701 + 50801 +| | | | |
| |50802 + 50901 +| | | | |
| |51902 + 51001 +| | | | |
| |51002 + 51101 +| | | | |
| |51102 | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|4.2. Резерв под|часть (50204 +| | | | |
|возможное |50304 + 50404 +| | | | |
|обесценение ценных|50504 + 50604 +| | | | |
|бумаг |50704 + 50804 +| | | | |
| |50904 + 51004 +| | | | |
| |51104) | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|5. Ссудная |20311 + 20312 +| | | | |
|задолженность |20315 + 20316 +| | | | |
| |20317 + 20318 +| | | | |
| |20319 + 20320 + 320| | | | |
| |(кроме 32010) + 321| | | | |
| |(кроме 32110) + 322| | | | |
| |(кроме 32211) + 323| | | | |
| |(кроме 32311) + 324| | | | |
| |(кроме 32403) + 325| | | | |
| |+ (40109 - 40108) +| | | | |
| |(40111 - 40110) +| | | | |
| |40308 + 40310 +| | | | |
| |40311 + 441 + 442| | | | |
| |(кроме 44210) + 443| | | | |
| |(кроме 44310) + 444| | | | |
| |(кроме 44410) + 445| | | | |
| |(кроме 44509) + 446| | | | |
| |(кроме 44609) + 447| | | | |
| |(кроме 44709) + 448| | | | |
| |(кроме 44809) + 449| | | | |
| |(кроме 44909) + 450| | | | |
| |(кроме 45009) + 451| | | | |
| |(кроме 45109) + 452| | | | |
| |(кроме 45209) + 453| | | | |
| |(кроме 45309) + 454| | | | |
| |(кроме 45409) + 455| | | | |
| |(кроме 45508) + 456| | | | |
| |(кроме 45607) + 457| | | | |
| |(кроме 45707) + 458| | | | |
| |(кроме 45818) + 459| | | | |
| |+ 460 (кроме 46008)| | | | |
| |+ 461 (кроме 46108)| | | | |
| |+ 462 (кроме 46208)| | | | |
| |+ 463 (кроме 46308)| | | | |
| |+ 464 (кроме 46408)| | | | |
| |+ 465 (кроме 46508)| | | | |
| |+ 466 (кроме 46608)| | | | |
| |+ 467 (кроме 46708)| | | | |
| |+ 468 (кроме 46808)| | | | |
| |+ 469 (кроме 46908)| | | | |
| |+ 470 (кроме 47008)| | | | |
| |+ 471 (кроме 47108)| | | | |
| |+ 472 (кроме 47208)| | | | |
| |+ 473 (кроме 47308)| | | | |
| |+ 47402 + 512| | | | |
| |(кроме 51210) + 513| | | | |
| |(кроме 51310) + 514| | | | |
| |(кроме 51410) + 515| | | | |
| |(кроме 51510) + 516| | | | |
| |(кроме 51610) + 517| | | | |
| |(кроме 51710) + 518| | | | |
| |(кроме 51810) + 519| | | | |
| |(кроме 51910) +| | | | |
| |60309 + 60315 | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|6. Аренда с правом|60802 - часть 60803| | | | |
|последующего выкупа| | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|7. Резервы под|32010 + 32110 +| | А1 | | |
|возможные потери |32211 + 32311 +| | | | |
| |32403 + 44210 +| | | | |
| |44310 + 44410 +| | | | |
| |44509 + 44609 +| | | | |
| |44709 + 44809 +| | | | |
| |44909 + 45009 +| | | | |
| |45109 + 45209 +| | | | |
| |45309 + 45409 +| | | | |
| |45508 + 45607 +| | | | |
| |45707 + 45818 +| | | | |
| |46008 + 46108 +| | | | |
| |46208 + 46308 +| | | | |
| |46408 + 46508 +| | | | |
| |46608 + 46708 +| | | | |
| |46808 + 46908 +| | | | |
| |47008 + 47108 +| | | | |
| |47208 + 47308 +| | | | |
| |часть 47425 | | | | |
| |+ 51210 + 51310 +| | | | |
| |51410 + 51510 +| | | | |
| |51610 + 51710 +| | | | |
| |51810 + 51910 +| | | | |
| |часть 60324 | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|8. Чистая ссудная|ст. 5 + ст. 6 -| | | | |
|задолженность и|ст. 7 | | | | |
|лизинг | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|9. Возмещение |61404 | | | | |
|разницы между| | | | | |
|расчетным и| | | | | |
|созданным резервом| | | | | |
|на возможные потери| | | | | |
|по ссудам в 1994| | | | | |
|году | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|10. Основные |604 + 605 - 60601 -| | | | |
|средства и |60602 - 60603 -| | | | |
|нематериальные |60604 - 60607 -| | | | |
|активы |60608 - 60609 -| | | | |
| |60610 - 60611 + 607| | | | |
| |+ 60801 - остав.| | | | |
| |часть 60803 + 60901| | | | |
| |+ 60902 - 60903 +| | | | |
| |61003 | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|11. Чистые |ст. 11.1 - ст. 11.2| | | | |
|долгосрочные | | | | | |
|вложения в ценные| | | | | |
|бумаги и доли | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|11.1. Долгосрочные|50203 + 50303 +| | | | |
|вложения в ценные|50403 + 50503 +| | | | |
|бумаги и доли|50603 + 50703 +| | | | |
|(балансовая |50803 + 50903 +| | | | |
|стоимость) |51003 + 51103 + 601| | | | |
| |(кроме 60105) + 602| | | | |
| |(кроме 60206) | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|11.2. Резерв под|оставшаяся часть| | | | |
|возможное |(50204 + 50304 +| | | | |
|обесценение ценных|50404 + 50504 +| | | | |
|бумаг |50604 + 50704 +| | | | |
| |50804 + 50904 +| | | | |
| |51004 + 51104) +| | | | |
| |60105 + 60206 | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|12. Наращенные |61403 в части| | А3 | | |
|доходы, авансовые |авансовых расходов | | А4 | | |
|расходы | | | А5 | | |
| | | | А6 | | |
| | | | А7 | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|13. Прочие активы |20302 + 20303 +| | |А11 | |
| |20305 + 20306 +| | | | |
| |20308 + 204 +| | | | |
| |(30221 - 30222) +| | | | |
| |303 <*> + 304 <*> +| | | | |
| |30602 + 30605 +| | | | |
| |(40313 - 40312) +| | | | |
| |(40908 - 40907) +| | | | |
| |47404 + 47406 +| | | | |
| |47408 + 47410 +| | | | |
| |47415 + 47417 +| | | | |
| |47420 + 47423 +| | | | |
| |60302 + 60304 +| | | | |
| |60306 + 60308 +| | | | |
| |60310 + 60312 +| | | | |
| |60314 + 60317 +| | | | |
| |60318 + 60321 +| | | | |
| |60323 + 60337 +| | | | |
| |60339 + 60341 +| | | | |
| |60343 + 610 (кроме| | | | |
| |61003) + 611 +| | | | |
| |61202 + часть 70501| | | | |
| -------------------------------- |
| <*> Б/с 303 и 304 отражаются по ст. 13, если складывается|
|активное сальдо и по ст. 20 - если пассивное. |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|14. ВСЕГО АКТИВОВ |ст. 1 + 2 + 3 + 4 +| | | | |
| |8 + 9 + 10 + 11 +| | | | |
| |12 + 13 | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
| ПАССИВЫ | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|15. Кредиты,|312 + 31701 + 31801| | | | |
|полученные банками|+ часть 61409 | | | | |
|от Центрального| | | | | |
|банка РФ | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|16. Средства |20313 + 20314 +| | | | |
|кредитных |30109 + 30111 +| | | | |
|организаций |30112 + 30113 +| | | | |
| |30116 + 30117 +| | | | |
| |часть 30214 + часть| | | | |
| |30601 + 313 + 314 +| | | | |
| |315 + 316 + 31702 +| | | | |
| |31703 + 31802 +| | | | |
| |31803 + часть| | | | |
| |47418 + часть| | | | |
| |61409 | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|17. Средства |20309 + 20310 +| | | | |
|клиентов |остав. часть 30214| | | | |
| |30220 + 30223 + | | | | |
| |ост. часть| | | | |
| |30601 + 30606 +| | | | |
| |40101 + 40102 -| | | | |
| |40104 + 40105 +| | | | |
| |40106 + 40107 +| | | | |
| |(40108 - 40109) +| | | | |
| |(40110 - 40111) +| | | | |
| |40112 + 40113 +| | | | |
| |40114 + 402 + (403| | | | |
| |кроме 40308, 40310,| | | | |
| |40311, 40312,| | | | |
| |40313) + 404 + 405| | | | |
| |+ 406 + 407 + 408 +| | | | |
| |409 (кроме 40907,| | | | |
| |40908) + 410 + 411| | | | |
| |+ 412 + 413 + 414 +| | | | |
| |415 + 416 + 417 +| | | | |
| |418 + 419 + 420 +| | | | |
| |421 + 422 + 423 +| | | | |
| |425 + 426 + 427 +| | | | |
| |428 + 429 + 430 +| | | | |
| |431 + 432 + 433 +| | | | |
| |434 + 435 + 436 +| | | | |
| |437 + 438 + 439 +| | | | |
| |440 + 47401 + 47411| | | | |
| |+ оставшаяся часть| | | | |
| |47418 + оставшаяся| | | | |
| |часть 61409 | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|17.1. в том числе|423 + 426 | | | | |
|вклады физических| | | | | |
|лиц | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|18. Наращенные |61304 в части| |А8, | | |
|расходы и авансовые|авансовых доходов | |А9, | | |
|доходы | | |А10 | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|19. Выпущенные |520 + 521 + 522 +| | | | |
|долговые |523 | | | | |
|обязательства | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|20. Прочие |часть 10702 +| | | | |
|обязательства |(30222 - 30221) +| | | | |
| |303 <*> + 304 +| | | | |
| |30603 + 30604 +| | | | |
| |(40312 - 40313) +| | | | |
| |(40907 - 40908) +| | | | |
| |47403 + 47405 +| | | | |
| |47407 + 47409 +| | | | |
| |47412 - 47413 +| | | | |
| |47414 + 47416 +| | | | |
| |47419 + 47422 +| | | | |
| |60301 + 60303 +| | | | |
| |60305 + 60307 +| | | | |
| |60309 + 60311 +| | | | |
| |60313 + 60316 +| | | | |
| |60320 + 60322 +| | | | |
| |60338 + 60340 +| | | | |
| |60342 + 60344 +| | | | |
| |(60605 - 60606) +| | | | |
| |61201 | | | | |
| -------------------------------- |
| <*> Б/с 303 и 304 отражаются по ст. 13, если складывается|
|активное сальдо и по ст. 20 - если пассивное. |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|21. Резервы под|часть 47425 +| |А2 | | |
|возможные потери по|оставшаяся часть| |А14 | | |
|расчетам с|60324 | |А22 | | |
|дебиторами, риски и| | |А23 | | |
|обязательства | | |А24 | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|22. ВСЕГО|ст. (15 + 16 + 17 +| | | | |
|ОБЯЗАТЕЛЬСТВ |18 + 19 + 20 + 21) | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
| СОБСТВЕННЫЕ | | | | | |
| СРЕДСТВА | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|23. Уставный|ст. 23.1 + ст. 23.2| | | | |
|капитал - (Средства| | | | | |
|акционеров | | | | | |
|(участников)), в| | | | | |
|т.ч.: | | | | | |
|23.1. |102 + 104 | | | | |
|Зарегистрированные | | | | | |
|обыкновенные акции| | | | | |
|и доли | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|23.2. |103 | | | | |
|Зарегистрированные | | | | | |
|привилегированные | | | | | |
|акции | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|24. Собственные |105 | | | | |
|акции, выкупленные| | | | | |
|у акционеров| | | | | |
|(участников) | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|25. Эмиссионный |10602 | | | | |
|доход | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|26. Фонды и |10603 + (107 -| |В3 |В8 | |
|прибыль, |- часть 10702, | |В4 |В9 | |
|оставленная в|учтенная в ст. 20)| |В5 |В10 | |
|распоряжении банка |+ 70302 - 70402 -| |В6 | | |
| |- 70502 | |В7 | | |
| | | |В15 | | |
| | | |В16 | | |
| | | |В17 | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|27. Переоценка |10601 | | | | |
|основных средств | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|28. Чистая прибыль|61305 + 61306 +| |А3 |А1, | |
|(убыток) отчетного|61307 + 61308 -| |А4 |А2, | |
|периода |(61405 + 61406 +| |А5 |А8, | |
| |часть 61407 +| |А6 |А9, | |
| |61408) + 701 - 702| |А7 |А10,| |
| |+ 70301 - 70401 | |В8 |А11,| |
| | | |В9 |А12,| |
| | | |В10 |А13,| |
| | | | |А14,| |
| | | | |А15,| |
| | | | |А16,| |
| | | | |А17,| |
| | | | |В3, | |
| | | | |В4, | |
| | | | |В5, | |
| | | | |В6, | |
| | | | |В7, | |
| | | | |В15,| |
| | | | |В16,| |
| | | | |В17 | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|29. Дивиденды, |часть 70501 | | | | |
|начисленные из| | | | | |
|прибыли текущего| | | | | |
|года | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|30. Распределенная |оставшаяся часть| | |А12 | |
|прибыль (исключая |70501 | | |А13 | |
|дивиденды) | | | |А15 | |
| | | | |А16 | |
| | | | |А17 | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|31. Нераспределен- |ст. 28 - ст. 29 -| | | | |
|ная прибыль |ст. 30 | | | | |
| | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|32. Расходы, |60319 + 61401 +| |А22 | | |
|влияющие на |61402 + часть 61403| |А23 | | |
|собственные |+ часть 61407 -| |А24 | | |
|средства |61301 - 61302 -| | | | |
| |61303 - часть 61304| | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|33. Всего |ст. (23 + 25 + 26 +| | | | |
|собственных средств|31) - ст. 24 -| | | | |
| |ст. 32 | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|34. Всего пассивов |ст. 22 + 27 + 33 | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
| ВНЕБАЛАНСОВЫЕ | | | | | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|35. Безотзывные |91003 + 91004 +| | | | |
|обязательства банка|91010 + 91302 +| | | | |
| |91705 + 960 + 961 +| | | | |
| |962 + 963 + 964 +| | | | |
| |965 + 966 + 967 | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
|36. Гарантии, |91404 | | | | |
|выданные банком | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+-------+
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
Приложение 4
к Указанию Банка России
от 31.08.98 N 331-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409114
+--------------+---------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации |
| по СОАТО +-------+---------------------+---+
| |по ОКПО|Регистрационный номер|БИК|
+--------------+-------+---------------------+---+
| | | | |
+--------------+-------+---------------------+---+
АГРЕГИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ______ 199_ Г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 114
Ежеквартальная
тыс. руб.
+-------------------+-------------------+-------+---------+------+
| |Символы формы N 102|Предва-|Коррек- |Окон- |
| | |ритель-|тировки |ча- |
| | |ные +----+----+тель- |
| | |данные |Плюс|Ми- |ные |
| | | | |нус |данные|
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|Проценты полученные| | | | | |
|и аналогичные| | | | | |
|доходы от: | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|1. Размещения |11118, 11119,| |А4 |В4 | |
|средств в банках в|11218, 11219,| | | | |
|виде кредитов,|11318, 11319,| | | | |
|депозитов, займов и|11415, 11416,| | | | |
|на счетах в других|115, 116,| | | | |
|банках |17315 (часть) | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|2. Ссуд, |111 (кроме 11118,| |А3 |В3 | |
|предоставленных |11119), 112 (кроме| | | | |
|другим клиентам |11218, 11219), 113| | | | |
| |(кроме 11318,| | | | |
| |11319), 114 (кроме| | | | |
| |11415, 11416),| | | | |
| |17315 (ост. часть) | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|3. Аренды клиентами|17307 (часть) | |А5 |В5 | |
|основных средств с| | | | | |
|правом последующего| | | | | |
|выкупа | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|4. Ценных бумаг с|121 + 122 + 123 | |А6, |В6, | |
|фиксированным | | |А7, |В7 | |
|доходом | | |А19 | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|5. Других |17309 | | | | |
|источников | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|6. Итого проценты|ст. 1 + 2 + 3 + 4 +| | | | |
|полученные и |5 | | | | |
|аналогичные доходы | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|Проценты | | | | | |
|уплаченные и | | | | | |
|аналогичные расходы| | | | | |
|по: | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|7. Привлеченным |21101, 21102,| |А9 |В9 | |
|средствам банков,|21103, 21201,| | | | |
|включая займы и |21202, 21203,| | | | |
|депозиты |21301, 21302,| | | | |
| |21303, 22110,| | | | |
| |22111, 22215,| | | | |
| |22216, 22315,| | | | |
| |22316, 29414| | | | |
| |(часть) | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|8. Привлеченным |21104, 21204,| |А8 |В8 | |
|средствам других|21304, 221 (кроме| | | | |
|клиентов, включая|22110, 22111), 222| | | | |
|займы и депозиты |(кроме 22215,| | | | |
| |22216), 223 (кроме| | | | |
| |22315, 22316), 231| | | | |
| |(оставшаяся часть| | | | |
| |29414) | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|9. Выпущенным |24101, 24102,| |А10 |В10 | |
|долговым ценным |24103, 24104, 24105| | | | |
|бумагам | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|10. Прочим |29406 (часть) | | | | |
|операциям | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|11. Итого проценты|Сумма ст. с 7 по 10| | | | |
|уплаченные и | | | | | |
|аналогичные расходы| | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|12. Чистые |ст. 6 - ст. 11 | | | | |
|процентные и | | | | | |
|аналогичные доходы | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|13. Комиссионные |12602, 172 | | | | |
|доходы | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|14. Комиссионные |24202, 292 | | | | |
|расходы | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|15. Чистый |ст. 13 - ст. 14 | | | | |
|комиссионный доход | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|Прочие операционные| | | | | |
|доходы: | | | | | |
|16. Доходы от |131, 13201 | |А20 | | |
|операций с | | | | | |
|иностранной валютой| | | | | |
|и с другими | | | | | |
|валютными | | | | | |
|ценностями, включая| | | | | |
|курсовые разницы | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|17. Доходы от |124, 12601, 12603,| |А18 | | |
|операций по купле -|17301, 17305,| | | | |
|продаже, в т.ч. |17310, 17311,| | | | |
|драгоценных |17312, 17313, 17314| | | | |
|металлов, ценных | | | | | |
|бумаг и другого | | | | | |
|имущества, | | | | | |
|положительные | | | | | |
|результаты | | | | | |
|переоценки | | | | | |
|драгоценных | | | | | |
|металлов, ценных | | | | | |
|бумаг и другого| | | | | |
|имущества | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|18. Доходы, |125, 141, 142 | | | | |
|полученные в форме | | | | | |
|дивидендов | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|19. Другие текущие|151, 161, 17302,| | | | |
|доходы |17303, 17304,| | | | |
| |17306, 17307 (ост.| | | | |
| |часть), 17308,| | | | |
| |17316, 17317, 17318| | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|20. Итого прочие |Сумма ст. с 16 по| | | | |
|операционные доходы|19 | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|21. Текущие доходы |Ст. 12 + ст. 15 +| | | | |
| |ст. 20 | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|Прочие операционные| | | | | |
|расходы: | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|22. Расходы по |261 + 262 | |А15 | | |
|оплате труда | | |В15 | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|23. |293 | | | | |
|Эксплуатационные | | | | | |
|расходы | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|24. Расходы от |25101, 25102,| | | | |
|операций с |25103, 25201 | | | | |
|иностранной валютой| | | | | |
|и другими валютными| | | | | |
|ценностями, включая| | | | | |
|курсовые разницы | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|25. Расходы от |24201, 24203,| | | | |
|операций по купле -|24106, 29401,| | | | |
|продаже драгоценных|29404, 29409,| | | | |
|металлов, ценных |29410, 29411,| | | | |
|бумаг и другого |29412, 29413 | | | | |
|имущества, | | | | | |
|отрицательные | | | | | |
|результаты | | | | | |
|переоценки | | | | | |
|драгоценных | | | | | |
|металлов, ценных | | | | | |
|бумаг и другого | | | | | |
|имущества | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|26. Другие текущие|271, 281, 294| |А11,| | |
|расходы |(кроме 29401,| |А16,| | |
| |29404, части 29406,| |В16 | | |
| |учтенной по ст. 10,| | | | |
| |29409, 29410,| | | | |
| |29411, 29412,| | | | |
| |29413) | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|27. Всего прочих |Сумма ст. с 22 по| | | | |
|операционных |26 | | | | |
|расходов | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|28. Чистые текущие|ст. 21 - ст. 27 | | | | |
|доходы до | | | | | |
|формирования | | | | | |
|резервов и без | | | | | |
|учета | | | | | |
|непредвиденных | | | | | |
|доходов | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|29. Изменение |29101 минус 17101 | |А1 | | |
|величины резервов| | | | | |
|под возможные | | | | | |
|потери по ссудам | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|30. Изменение |29102 минус 17102 | | | | |
|величины резервов| | | | | |
|под обесценение| | | | | |
|ценных бумаг | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|31. Изменение |29103 минус 17103 | |А2 | | |
|величины прочих | | | | | |
|резервов | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|32. Чистые текущие|ст. 28 - ст. 29 -| | | | |
|доходы без учета |ст. 30 - ст. 31 | | | | |
|непредвиденных | | | | | |
|доходов | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|33. Непредвиденные| х | | |А13,| |
|доходы за вычетом| | | |А17,| |
|непредвиденных | | | |В17 | |
|расходов | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|34. Чистый доход до|ст. 32 + ст. 33 | | | | |
|выплаты налога на | | | | | |
|прибыль | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|35. Налог на | х | |А12 | | |
|прибыль | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|36. Отсроченный | х | |А14 | | |
|налог на прибыль | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
|Чистая прибыль |ст. 34 - ст. 35 -| |А3, |А1, | |
|(убыток) за |ст. 36 | |А4, |А2, | |
|отчетный период | | |А5, |А8, | |
| | | |А6, |А9, | |
| | | |А7, |А10,| |
| | | |А18,|А11,| |
| | | |А19,|А12,| |
| | | |А20,|А13,| |
| | | |В8, |А14,| |
| | | |В9, |А15,| |
| | | |В10 |А16,| |
| | | | |А17,| |
| | | | |В3, | |
| | | | |В4, | |
| | | | |В5, | |
| | | | |В6, | |
| | | | |В7, | |
| | | | |В15,| |
| | | | |В16,| |
| | | | |В17 | |
+-------------------+-------------------+-------+----+----+------+
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
Приложение 5
к Указанию Банка России
от 31.08.98 N 331-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409118
+--------------+---------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации |
| по СОАТО +-------+---------------------+---+
| |по ОКПО|Регистрационный номер|БИК|
+--------------+-------+---------------------+---+
| | | | |
+--------------+-------+---------------------+---+
ДАННЫЕ
О КРУПНЫХ КРЕДИТАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" _______ 199_ Г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 118
Ежемесячная
тыс. руб.
+--------+------+-----+-----------------------------+------+-----+
|Заемщик |Харак-|Форма|Сумма и количество предостав-|Резерв|Соот-|
| (ИНН) |тер |собс-|ленных кредитов, гарантиро- |под |ноше-|
| |отно- |твен-|ванных и финансовых обяза- |воз- |ние |
| |шений |ности|тельств |можные|круп-|
| |с бан-| +---------+---------+---------+потери|ных |
| |ком | | Рубли | Прочая | Всего |по |кре- |
| |<*> | | | валюта | |ссудам|дитов|
| | | +----+----+----+----+----+----+(сфор-|и ве-|
| | | |Сум-|Ко- |Сум-|Ко- |Сум-|Ко- |миро- |личи-|
| | | |ма |ли- |ма |ли- |ма |ли- |ван- |ны |
| | | | |чес-| |чес-| |чес-|ный) |капи-|
| | | | |тво | |тво | |тво | |тала |
+--------+------+-----+----+----+----+----+----+----+------+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
+--------+------+-----+----+----+----+----+----+----+------+-----+
|1. ... | ... | ... |а)..| ...| ...| ...| ...| ...| ... | ... |
| | | +----+----+----+----+----+----+------+-----+
| | | |б)..| ...| ...| ...| ...| ...| | |
| | | +----+----+----+----+----+----+------+-----+
| | | |в)..| х | ...| х | ...| х | | |
+--------+------+-----+----+----+----+----+----+----+------+-----+
|2. ... | | |а)..| ...| ...| ...| ...| ...| ... | ... |
| | | +----+----+----+----+----+----+------+-----+
| | | |б)..| ...| ...| ...| ...| ...| | |
| | | +----+----+----+----+----+----+------+-----+
| | | |в)..| х | ...| х | ...| х | | |
+--------+------+-----+----+----+----+----+----+----+------+-----+
| ... | ... | ... |а)..| ...| ...| ...| ...| ...| ... | ... |
| | | +----+----+----+----+----+----+------+-----+
| | | |б)..| ...| ...| ...| ...| ...| | |
| | | +----+----+----+----+----+----+------+-----+
| | | |в)..| х | ...| х | ...| х | | |
+--------+------+-----+----+----+----+----+----+----+------+-----+
|10. ... | ... | ... |а)..| ...| ...| ...| ...| ...| ... | ... |
| | | +----+----+----+----+----+----+------+-----+
| | | |б) | | | | | | | |
| | | +----+----+----+----+----+----+------+-----+
| | | |в)..| х | ...| х | ...| х | | |
+--------+------+-----+----+----+----+----+----+----+------+-----+
|ИТОГО | | | | х | | х | | х | | |
+--------+------+-----+----+----+----+----+----+----+------+-----+
|Справочные статьи: | |
|Совокупная величина собственных средств (капитала),| |
|рассчитанная в соответствии с Инструкцией Банка | |
|России от 01.10.97 N 17 "О составлении финансовой | |
|отчетности" (ст. 33 гр. 5 формы N 113) | |
+---------------------------------------------------+------------+
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
Приложение 6
к Указанию Банка России
от 31.08.98 N 331-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409119
+--------------+---------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации |
| по СОАТО +-------+---------------------+---+
| |по ОКПО|Регистрационный номер|БИК|
+--------------+-------+---------------------+---+
| | | | |
+--------------+-------+---------------------+---+
ДАННЫЕ
О КРЕДИТАХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ АКЦИОНЕРАМ (УЧАСТНИКАМ)
ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" __________ 199_ Г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 119
Ежемесячная
тыс. руб.
+----------------+-----------------------------+------+-----+----+
| Акционер |Сумма и количество предостав-|Резерв|Соот-|Нор-|
| |ленных кредитов, гарантиро- |под |ноше-|ма- |
| |ванных и финансовых обяза- |воз- |ние |тив |
| |тельств, поручительств |можные|за- |Н9 |
| +---------+---------+---------+потери|дол- | |
| | В рублях|В иност- | Всего |по |жен- | |
| | |ранной | |ссудам|ности| |
| | |валюте | |(сфор-|и ве-| |
| +----+----+----+----+----+----+миро- |личи-| |
| |Сум-|Ко- |Сум-|Ко- |Сум-|Ко- |ван- |ны | |
| |ма |ли- |ма |ли- |ма |ли- |ный) |капи-| |
| | |чес-| |чес-| |чес-| |тала | |
| | |тво | |тво | |тво | | | |
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
|1. ... |а)..| ...| ...| ...| ...| ...| ... | ... |... |
| +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
| |б)..| ...| ...| ...| ...| ...| | | |
| +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
| |в)..| х | ...| х | ...| х | | | |
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
|2. ... |а)..| ...| ...| ...| ...| ...| ... | ... |... |
| +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
| |б)..| ...| ...| ...| ...| ...| | | |
| +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
| |в)..| х | ...| х | ...| х | | | |
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
|3. ... |а)..| ...| ...| ...| ...| ...| ... | ... |... |
| +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
| |б)..| ...| ...| ...| ...| ...| | | |
| +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
| |в)..| х | ...| х | ...| х | | | |
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
|4. ... |а)..| ...| ...| ...| ...| ...| ... | ... |... |
| +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
| |б)..| ...| ...| ...| ...| ...| | | |
| +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
| |в)..| х | ...| х | ...| х | | | |
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
|5. ... |а)..| ...| ...| ...| ...| ...| ... | ... |... |
| +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
| |б)..| ...| ...| ...| ...| ...| | | |
| +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
| |в)..| х | ...| х | ...| х | | | |
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
|6. ... |а)..| ...| ...| ...| ...| ...| ... | ... |... |
| +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
| |б)..| ...| ...| ...| ...| ...| | | |
| +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
| |в)..| х | ...| х | ...| х | | | |
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
| ... |а)..| ...| ...| ...| ...| ...| ... | ... |... |
| +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
| |б)..| ...| ...| ...| ...| ...| | | |
| +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
| |в)..| х | ...| х | ...| х | | | |
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
|Итого | ...| х | ...| х | ...| х | | | |
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
|Справочные статьи: |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Совокупная величина собственных средств (капитала), | |
|рассчитанная в соответствии с Инструкцией Банка | |
|России от 01.10.97 N 17 "О составлении финансовой | |
|отчетности" (ст. 33 гр. 5 формы N 113) | |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Совокупная величина собственных средств (капитала), | |
|рассчитанная в соответствии с Инструкцией Банка | |
|России от 01.10.97 N 1 (с учетом изменений и | |
|дополнений) | |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Совокупная величина кредитов (Н9.1), выданных | |
|акционерам (участникам) | |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Сумма кредитов, предоставленных акционерам | |
|(участникам) сверх установленного лимита | |
|(корр. А22) | |
+-----------------------------------------------------+----------+
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
Приложение 7
к Указанию Банка России
от 31.08.98 N 331-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409120
+--------------+---------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации |
| по СОАТО +-------+---------------------+---+
| |по ОКПО|Регистрационный номер|БИК|
+--------------+-------+---------------------+---+
| | | | |
+--------------+-------+---------------------+---+
ДАННЫЕ
О КРЕДИТАХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИНСАЙДЕРАМ ПО СОСТОЯНИЮ
НА "__" __________ 199_ Г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 120
Ежемесячная
тыс. руб.
+----------------+-----------------------------+------+-----+----+
| Инсайдер |Сумма и количество предостав-|Резерв|Соот-|Нор-|
| |ленных кредитов, гарантиро- |под |ноше-|ма- |
| |ванных и финансовых обяза- |воз- |ние |тив |
| |тельств, поручительств |можные|сово-|Н10 |
| +---------+---------+---------+потери|куп- | |
| | В рублях|В иност- | Всего |по |ной | |
| | |ранной | |ссудам|вели-| |
| | |валюте | |(сфор-|чины | |
| +----+----+----+----+----+----+миро- |за- | |
| |Сум-|Ко- |Сум-|Ко- |Сум-|Ко- |ван- |дол- | |
| |ма |ли- |ма |ли- |ма |ли- |ный) |жен- | |
| | |чес-| |чес-| |чес-| |ности| |
| | |тво | |тво | |тво | |и ка-| |
| | | | | | | | |пита-| |
| | | | | | | | |ла | |
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
|1. ... |а)..| ...| ...| ...| ...| ...| ... | ... |... |
| +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
| |б)..| ...| ...| ...| ...| ...| | | |
| +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
| |в)..| х | ...| х | ...| х | | | |
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
|2. ... |а)..| ...| ...| ...| ...| ...| ... | ... |... |
| +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
| |б)..| ...| ...| ...| ...| ...| | | |
| +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
| |в)..| х | ...| х | ...| х | | | |
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
|3. ... |а)..| ...| ...| ...| ...| ...| ... | ... |... |
| +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
| |б)..| ...| ...| ...| ...| ...| | | |
| +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
| |в)..| х | ...| х | ...| х | | | |
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
|4. ... |а)..| ...| ...| ...| ...| ...| ... | ... |... |
| +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
| |б)..| ...| ...| ...| ...| ...| | | |
| +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
| |в)..| х | ...| х | ...| х | | | |
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
|5. ... |а)..| ...| ...| ...| ...| ...| ... | ... |... |
| +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
| |б)..| ...| ...| ...| ...| ...| | | |
| +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
| |в)..| х | ...| х | ...| х | | | |
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
|6. ... |а)..| ...| ...| ...| ...| ...| ... | ... |... |
| +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
| |б)..| ...| ...| ...| ...| ...| | | |
| +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
| |в)..| х | ...| х | ...| х | | | |
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
| ... |а)..| ...| ...| ...| ...| ...| ... | ... |... |
| +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
| |б)..| ...| ...| ...| ...| ...| | | |
| +----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
| |в)..| х | ...| х | ...| х | | | |
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
|ИТОГО | ...| х | ...| х | ...| х | ... | |Н |
| | | | | | | | | |10.1|
| | | | | | | | | |= |
+----------------+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
|Справочные статьи: | |
| +----------+
|Величина кредитов, предоставленных инсайдерам сверх | |
|установленного лимита (корр. А23) | |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Совокупная величина собственных средств (капитала), | |
|рассчитанная в соответствии с Инструкцией Банка | |
|России от 01.10.97 N 17 "О составлении финансовой | |
|отчетности" (ст. 33 гр. 5 формы N 113) | |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Совокупная величина собственных средств (капитала), | |
|рассчитанная в соответствии с Инструкцией Банка | |
|России от 01.10.97 N 1 (с учетом изменений и | |
|дополнений) | |
+-----------------------------------------------------+----------+
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
Приложение 8
к Указанию Банка России
от 31.08.98 N 331-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409311
+--------------+---------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации |
| по СОАТО +-------+---------------------+---+
| |по ОКПО|Регистрационный номер|БИК|
+--------------+-------+---------------------+---+
| | | | |
+--------------+-------+---------------------+---+
ОТЧЕТ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО КАРТОТЕКАМ
К ВНЕБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ N 90903 "РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
КЛИЕНТОВ, НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ
НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"
И N 90904 "НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ
СЧЕТАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ" ПО СОСТОЯНИЮ
НА "__" _________ 199_ Г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 311
Ежедекадная
I. По картотеке к счету N 90903 кредитной организации
руб.
+------------------------------+---------------------------------+
| Суммы неоплаченных расчетных | Длительность картотеки (в днях)|
| документов | |
+------------------------------+---------------------------------+
| 1 | 2 |
+------------------------------+---------------------------------+
| | |
+------------------------------+---------------------------------+
II. По картотеке к счету N 90904 к счетам "лоро"
кредитных организаций (филиалов) - корреспондентов
руб.
+-------------------------+------------------+-------------------+
| Кредитные организации, |Сумма неоплаченных|Длительность карто-|
| филиалы, к счетам "лоро"|расчетных доку- |теки (в днях) |
|которых ведется картотека|ментов | |
+---+-------+---------+---+ | |
| N |наиме- |регистра-|БИК| | |
|п/п|нование|ционный | | | |
| | |номер | | | |
+---+-------+---------+---+------------------+-------------------+
| 1 | 2 | 2а | 3 | 4 | 5 |
+---+-------+---------+---+------------------+-------------------+
| | | | | | |
+---+-------+---------+---+------------------+-------------------+
| Итого:| | |
| | | |
| | | Х |
+-------------------------+------------------+-------------------+
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
Приложение 9
к Указанию Банка России
от 31.08.98 N 331-У
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О НЕКОТОРЫХ ВИДАХ
ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
1. Отчет составляется и представляется в соответствии с
Указанием Банка России "О порядке учета и отчетности по некоторым
видам валютных операций" от 15 января 1998 г. N 137-У ("Вестник
Банка России" от 20.01.98 N 3).
2. В отчет включаются сведения о валютных операциях,
проводимых в порядке, установленном Положением Банка России "Об
изменении порядка проведения в Российской Федерации некоторых
видов валютных операций" от 24 апреля 1996 г. N 39 и письмом Банка
России "Порядок осуществления переводов иностранной валюты из
Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих
валютных счетов" от 27 августа 1997 г. N 508.
3. В разделе 1 отражаются валютные операции, проведенные в
соответствии с вышеуказанными документами Банка России с текущих
валютных счетов клиентов кредитной организации.
4. В разделе 2 отражаются валютные операции, проведенные
кредитной организацией от своего имени.
5. В разделах 3 и 4 отражаются валютные операции, проведенные
в соответствии с вышеуказанными документами Банка России, без
открытия текущего валютного счета.
Приложение 10
к Указанию Банка России
от 31.08.98 N 331-У
Банковская отчетность
Код формы по ОКУД 0409702
+--------------+---------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации |
| по СОАТО +-------+---------------------+---+
| |по ОКПО|Регистрационный номер|БИК|
+--------------+-------+---------------------+---+
| | | | |
+--------------+-------+---------------------+---+
ОТЧЕТ
О ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНВЕРСИОННЫХ СДЕЛКАХ
ЗА "__" _______ 19__ ГОДА
Наименование Уполномоченного банка _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 702
Ежедневная
в единицах валюты
+-----+-----+-------+-----+----+-----+--------+----+----+-----+-----+----+----+----+---+-----+-----+
|Дата |Ре- |Наиме- |Код |Код |Код |Наимено-|Код |Вид |Код |Сум- |Об- |Сум-|Дата|Да-|Пре- |Дата |
|зак- |гист-|нование|нере-|ОКПО|стра-|вание |ОКПО|кон-|инос-|ма в |мен-|ма в|ва- |та |мия |от- |
|люче-|ра- |нерези-|зи- |(его|ны |Уполно- |бан-|вер-|тран-|инос-|ный |руб-|лю- |ва-|по |каза |
|ния |цион-|дента |дента|ана-|нере-|моченно-|ка, |си- |ной |тран-|курс|лях |ти- |лю-|сдел-|от |
|сдел-|ный | |- |лог)|зи- |го бан- |где |он- |валю-|ной | | |ро- |ти-|кам с|ис- |
|ки |код | |субъ-|или |дента|ка, где |на- |ной |ты |валю-| | |ва- |ро-|пра- |пол- |
| |Упол-| |екта |се- | |находит-|хо- |опе-| |те | | |ния |ва-|вом |нения|
| |номо-| |граж-|рия | |ся счет |дит-|ра- | | | | |по |ния|отка-|сдел-|
| |чен- | |данс-|и N | |"С" не- |ся |ции | | | | |руб-|по |за |ки |
| |ного | |кого |пас-| |резиден-|счет| | | | | |лям |ва-| | |
| |банка| |права|пор-| |та |"С" | | | | | | |лю-| | |
| | | | |та | | |не- | | | | | | |те | | |
| | | | |не- | | |ре- | | | | | | | | | |
| | | | |ре- | | |зи- | | | | | | | | | |
| | | | |зи- | | |ден-| | | | | | | | | |
| | | | |ден-| | |та | | | | | | | | | |
| | | | |та | | | | | | | | | | | | |
+-----+-----+-------+-----+----+-----+--------+----+----+-----+-----+----+----+----+---+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15| 16 | 17 |
+-----+-----+-------+-----+----+-----+--------+----+----+-----+-----+----+----+----+---+-----+-----+
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+-----+-------+-----+----+-----+--------+----+----+-----+-----+----+----+----+---+-----+-----+
Руководитель (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ЗАКЛЮЧЕННЫХ
КОНВЕРСИОННЫХ СДЕЛКАХ
1. Отчет составляется на основании данных Журнала учета
конверсионных операций, который ведется Уполномоченным банком в
соответствии с Положением "О порядке инвестирования средств
нерезидентов на рынок российских государственных ценных бумаг" от
27 апреля 1998 г. N 26-П.
2. В случае, если Уполномоченным банком конверсионные операции
не проводились, составление и представление отчета производится в
установленном порядке.
3. Информация об исполнении ранее заключенных операций не
должна включаться в ежедневный отчет. Отчетность по этому виду
операций предоставляется по дополнительному запросу Банка России.
4. В день, когда имело место неисполнение ранее заключенной
конверсионной сделки с правом отказа, в отчете указываются все
параметры неисполненной сделки.
5. Отчет представляется в Департамент операций на открытом
рынке в электронной форме (в формате, установленном Департаментом)
не позднее 9:30 дня, следующего за отчетным.
6. В колонке 1 указывается дата заключения конверсионной
сделки.
7. В колонке 2 указывается 12-разрядный регистрационный код
Уполномоченного банка, заключившего конверсионную сделку, в
соответствии с п. 2.2 Договора о выполнении функций Дилера
(Первичного Дилера) на рынке ГКО - ОФЗ.
8. В колонке 3 указывается полное наименование нерезидента.
9. В колонке 4 указывается код нерезидента - субъекта
гражданского права:
"1" - юридическое лицо, "2" - физическое лицо.
10. В колонке 5 указывается аналог кода ОКПО нерезидента -
юридического лица; серия и N паспорта нерезидента для физического
лица (указываются те же номера, что и в анкете при подаче
документов для открытия счета "Депо").
11. В колонке 6 указывается код страны нерезидента в формате
"XXX" (латинские буквы) в соответствии с Международным стандартом
кодов названий стран, утвержденным Постановлением Госстандарта
Российской Федерации от 24.05.95 N 262.
12. В колонке 7 указывается наименование Уполномоченного
банка, обслуживающего счет "С" нерезидента по данной операции.
13. В колонке 8 указывается код ОКПО Уполномоченного банка,
обслуживающего счет "С" нерезидента по данной операции.
14. В колонке 9 заглавными латинскими буквами указывается вид
конверсионной операции:
- "C" - покупка иностранной валюты у нерезидента;
- "F" - продажа иностранной валюты нерезиденту без права
отказа;
- "O" - продажа иностранной валюты нерезиденту с правом
отказа.
15. В колонке 10 указывается код иностранной валюты в формате
"XXX" (латинские буквы) согласно Общероссийскому классификатору
валют ОК 014-94, введенному в действие Постановлением Госстандарта
России от 26.12.94 N 365.
16. В колонке 11 указывается сумма конверсионной сделки в
иностранной валюте.
17. В колонке 12 указывается обменный курс конверсионной
сделки.
18. В колонке 13 указывается сумма конверсионной сделки в
рублях.
19. В колонке 14 указывается дата валютирования по рублям для
конверсионной сделки.
20. В колонке 15 указывается дата валютирования по иностранной
валюте для конверсионной сделки.
21. В колонке 16 указывается сумма премии в случае заключения
сделки по продаже иностранной валюты с правом отказа.
22. Колонка 17 заполняется только в том случае, если имело
место неисполнение ранее заключенной сделки с правом отказа.
Приложение 11
к Указанию Банка России
от 31.08.98 N 331-У
Банковская отчетность
Код формы по ОКУД 0409703
+--------------+---------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации |
| по СОАТО +-------+---------------------+---+
| |по ОКПО|Регистрационный номер|БИК|
+--------------+-------+---------------------+---+
| | | | |
+--------------+-------+---------------------+---+
ОТЧЕТ
О СОВЕРШЕННЫХ КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ОБ ОПЕРАЦИЯХ
ПО СЧЕТАМ ТИПА "С" ЗА ______ МЕСЯЦ 19__ ГОДА
Наименование Уполномоченного банка _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 703
Ежемесячная
руб.
Объемы операций и обязательств по конверсионным операциям
+-+-----------------------+--------------+----------+------------+
| | |Объем обяза- |Объем опе-|Объем обяза-|
| | |тельств на на-|раций за |тельств на |
| | |чало месяца |месяц |конец месяца|
+-+-----------------------+--------------+----------+------------+
| | | 1 | 2 | 3 |
+-+-----------------------+--------------+----------+------------+
|1|Покупка валюты у | | | |
| |нерезидентов | | | |
+-+-----------------------+--------------+----------+------------+
|2|Продажа валюты | | | |
| |нерезидентам без права | | | |
| |отказа | | | |
+-+-----------------------+--------------+----------+------------+
|3|Продажа валюты | | | |
| |нерезидентам с правом | | | |
| |отказа | | | |
+-+-----------------------+--------------+----------+------------+
Остатки и обороты по счетам типа "С"
+------------------+-------------------+
| Кт | Дт |
+-+-----------------------+------------------+-------------------+
|1|Остаток на начало | | XXXXXXXXXX |
| |месяца | | |
+-+-----------------------+------------------+-------------------+
|2|Обороты по | | |
| |конверсионным операциям| | |
+-+-----------------------+------------------+-------------------+
|3|Обороты по внутренним | | |
| |операциям | | |
+-+-----------------------+------------------+-------------------+
|4|Остаток на конец месяца| | XXXXXXXXXX |
+-+-----------------------+------------------+-------------------+
Руководитель (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА
О СОВЕРШЕННЫХ КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ
И ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТАМ ТИПА "С"
1. Отчет составляется на основании данных Журнала учета
конверсионных операций и Журнала учета операций по счетам типа
"С", которые ведутся Уполномоченным банком в соответствии с
Инструкцией "О специальных счетах в валюте Российской Федерации
типа "С" от 27.04.98 N 72-И и Положением "О порядке инвестирования
средств нерезидентов на рынок российских государственных ценных
бумаг" от 27.04.98 N 26-П.
2. В таблице объемов и обязательств по конверсионным операциям
указываются данные из таблицы 5 Журнала учета конверсионных
операций. При этом в колонку 1 таблицы объемов и обязательств по
конверсионным операциям вносятся данные из таблицы 5 Журнала учета
конверсионных операций на начало первого рабочего дня месяца, в
колонку 3 - на конец последнего рабочего дня месяца.
3. В строке 1 таблицы остатков и оборотов по счетам типа "С"
указывается (по кредиту) остаток по счету 40806 (итог по колонке 5
таблицы остатков Журнала учета операций по счетам типа "С") на
начало первого рабочего дня месяца.
4. В строки 2 и 3 таблицы остатков и оборотов по счетам типа
"С" вносятся данные об оборотах за месяц, рассчитываемые как сумма
всех оборотов из таблицы остатков Журнала учета операций по счетам
типа "С".
5. В строке 4 таблицы остатков и оборотов по счетам типа "С"
указывается (по кредиту) остаток по счету 40806 (итог по колонке 5
таблицы остатков Журнала учета операций по счетам типа "С") на
конец последнего рабочего дня месяца.
Приложение 12
к Указанию Банка России
от 31.08.98 N 331-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409904
+--------------+---------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации |
| по СОАТО +-------+---------------------+---+
| |по ОКПО|Регистрационный номер|БИК|
+--------------+-------+---------------------+---+
| | | | |
+--------------+-------+---------------------+---+
ОТЧЕТ
ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ
НА "__" _______ 199_ Г.
Наименование кредитной организации (филиала) _____________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 904
Ежемесячная
руб.
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| N | N балансового счета | Актив | Пассив |
| п/п | | | |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 1 | 40110 | х | |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 2 | 40111 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 3 | 40201 | х | |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 4 | 40202 | х | |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 5 | 40203 | х | |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 6 | 40204 | х | |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 7 | 40205 | х | |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 8 | 40206 | х | |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 9 | 40309 | х | |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 10 | 40401 | х | |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 11 | 40402 | х | |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 12 | 40403 | х | |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 13 | 40404 | х | |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 14 | 40405 | х | |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 15 | 40406 | х | |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 16 | 40407 | х | |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 17 | 40408 | х | |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 18 | 40409 | х | |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 19 | 40410 | х | |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 20 | 50101 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 21 | 50102 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 22 | 50103 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 23 | 51201 <*> | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 24 | 51202 <*> | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 25 | 51203 <*> | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 26 | 51204 <*> | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 27 | 51205 <*> | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 28 | 51206 <*> | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 29 | 51207 <*> | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 30 | 51208 <*> | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 31 | 51209 <*> | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 32 | 44101 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 33 | 44102 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 34 | 44103 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 35 | 44104 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 36 | 44105 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 37 | 44106 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 38 | 44107 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 39 | 44108 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 40 | 44201 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 41 | 44202 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 42 | 44203 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 43 | 44204 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 44 | 44205 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 45 | 44206 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 46 | 44207 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 47 | 44208 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 48 | 44209 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 49 | 44301 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 50 | 44302 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 51 | 44303 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 52 | 44304 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 53 | 44305 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 54 | 44306 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 55 | 44307 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 56 | 44308 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 57 | 44309 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 58 | 44401 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 59 | 44402 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 60 | 44403 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 61 | 44404 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 62 | 44405 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 63 | 44406 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 64 | 44407 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 65 | 44408 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 66 | 44409 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 67 | 45801 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 68 | 45802 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 69 | 45803 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 70 | 45804 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 71 | 50201 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 72 | 50202 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 73 | 50203 | | х |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
| 74 | ИТОГО: | | |
+------+--------------------------+-------------+----------------+
--------------------------------
<*> По балансовым счетам второго порядка балансового счета
N 512 включаются данные только по векселям, выпущенным
Министерством финансов Российской Федерации.
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
------------------------------------------------------------------
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510