Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 декабря 1998 г. N 1670
------------------------------------------------------------------
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 258
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 375-Т
21 декабря 1998 года
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НОВАЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ
КРАТКОСРОЧНЫМ БЕСКУПОННЫМ ОБЛИГАЦИЯМ И ОБЛИГАЦИЯМ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАЙМОВ С ПОСТОЯННЫМ И ПЕРЕМЕННЫМ КУПОННЫМ
ДОХОДОМ СО СРОКАМИ ПОГАШЕНИЯ ДО 31 ДЕКАБРЯ 1999 Г.
И ВЫПУЩЕННЫХ В ОБРАЩЕНИЕ ДО ЗАЯВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 АВГУСТА 1998 Г. ПУТЕМ ЗАМЕНЫ
ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ИХ ВЛАДЕЛЬЦАМИ НА НОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЧАСТИЧНОЙ ВЫПЛАТОЙ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(в ред. Приказов
Минфина РФ от 04.02.99 N 10н, ЦБ РФ от 17.02.99 N 68-Т;
Минфина РФ N 24н, ЦБ РФ N 102-Т от 23.03.99;
Минфина РФ N 26н, ЦБ РФ N 138-Т от 26.04.99,
Минфина РФ N 94н,ЦБ РФ N 343/1-Т от 17.12.99)
В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 12 декабря 1998 г. N 1787-р "О новации по
государственным ценным бумагам" и Основными условиями
осуществления новации по государственным краткосрочным бескупонным
облигациям и облигациям федеральных займов с постоянным и
переменным купонным доходом со сроками погашения до 31 декабря
1999 г. и выпущенных в обращение до Заявления Правительства
Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от
17 августа 1998 г. путем замены по согласованию с их владельцами
на новые обязательства и частичной выплатой денежных средств
(далее - Основные условия) Министерство финансов Российской
Федерации и Центральный банк Российской Федерации сообщают
следующее.
1. Добровольная замена государственных краткосрочных
бескупонных облигаций и облигаций федеральных займов с постоянным
и переменным купонным доходом (ГКО - ОФЗ) со сроками погашения до
31 декабря 1999 г. и выпущенных в обращение до 17 августа 1998 г.
(далее - Заменяемые облигации) будет произведена на новые
обязательства в период с 15 декабря 1998 г. по 30 апреля 1999
года.
(в ред. Приказа Минфина РФ N 24н, ЦБ РФ N 102-Т от 23.03.99)
2. Инвесторы рынка ГКО - ОФЗ должны не позднее 21 декабря 1999
г. направить Дилерам рынка ГКО - ОФЗ (далее - Дилеры), в
субдепозитариях которых находятся Заменяемые облигации, заявку по
форме, указанной в Приложениях 1 и 2 к настоящему Положению, на
замену принадлежащих им Заменяемых облигаций или заявку по форме,
указанной в Приложении 3 к настоящему Положению, на получение
денежных средств от погашения выпусков ГКО - ОФЗ.
(в ред. Приказа Минфина РФ N 24н, ЦБ РФ N 102-Т от 23.03.99)
Инвесторы рынка ГКО - ОФЗ могут передавать указанные заявки
как по месту нахождения головной организации Дилера, так и по
месту нахождения его филиалов.
3. Одновременно при подаче заявок Инвесторы рынка ГКО - ОФЗ
должны предоставить Дилерам, в субдепозитариях которых находятся
Заменяемые облигации, поручение депо на перевод принадлежащих им
Заменяемых облигаций внутри счета депо владельца с разделов
"основного" и / или "блокировано для торгов" на раздел
"блокировано для замены", оператором которого назначается Банк
России.
4. Дилеры должны не позднее 21 декабря 1999 г. направить в
Главные управления (Национальные банки) Банка России заявку по
форме, указанной в Приложении 4 к настоящему Положению, на замену
собственных Заменяемых облигаций, а также заявки Инвесторов (в
соответствии с пунктом 2 настоящего Положения).
(в ред. Приказа Минфина РФ N 24н, ЦБ РФ N 102-Т от 23.03.99)
5. До подачи заявок на замену Дилеры должны передать в
Национальный депозитарный центр (далее - НДЦ) поручения депо на
перевод собственных Заменяемых облигаций и технические приказы на
перевод облигаций по счетам Инвесторов, открытым данным Дилером -
субдепозитарием в Центре технического обеспечения субдепозитариев
Дилеров НДЦ, на раздел "блокировано для замены", а также
доверенность на назначение Банка России оператором раздела
"блокировано для замены" своего счета депо по форме, указанной в
Приложении 5 к настоящему Положению.
6. Неотъемлемой частью заявки, передаваемой Дилером в Главные
управления (Национальные банки) Банка России, является выписка из
НДЦ (для Дилера и Инвестора) о состоянии раздела "блокировано для
замены" соответствующих счетов депо.
7. Владельцы Заменяемых облигаций, суммарный портфель которых
по предъявленным к замене облигациям не превышает десяти млн.
рублей по номиналу, подают только одну заявку на замену всего
портфеля Заменяемых облигаций.
8. Для владельцев Заменяемых облигаций, имеющих право участия
в новации в соответствии с пунктами 5 и 6 Основных условий, датой
приема заявки на замену является дата подтверждения Министерством
финансов Российской Федерации упомянутых прав.
9. В случае неподтверждения Министерством финансов
Российской Федерации прав владельцев Заменяемых облигаций на
участие в новации в соответствии с пунктами 5 и 6 Основных
условий, а также в случае несоответствия данных, указанных в
заявке, с данными, полученными Банком России из Головного
депозитария, заявка к исполнению приниматься не будет, о чем будет
письменно сообщено владельцу Заменяемых облигаций через Дилера.
10. Денежные средства владельцев Заменяемых облигаций, выплата
которых предусмотрена в соответствии с пунктами 2, 5 и 6 Основных
условий, а также остаток денежных средств, который не может быть
инвестирован в ОФЗ - ПД, пакет из 12 выпусков ОФЗ - ФД и пакет
из двух выпусков ГКО будут перечислены на счета Дилеров, в
субдепозитариях которых находятся Заменяемые облигации.
11. Владельцы Заменяемых облигаций осуществляют переводы
принадлежащих им Заменяемых облигаций по счетам депо одного
владельца, открытым в разных субдепозитариях, только по 21 декабря
1999 г. включительно.
(в ред. Приказа Минфина РФ N 24н, ЦБ РФ N 102-Т от 23.03.99)
12. Инвесторы физические лица - резиденты имеют право на
получение денежных средств в соответствии с ранее установленным
порядком или участие в новации в соответствии с пунктом 5 Основных
условий.
13. По итогам замены обязательств владельцам облигаций
предоставляется Отчет об итогах замены государственных
краткосрочных бескупонных облигаций и облигаций федеральных займов
с постоянным и переменным купонным доходом со сроками погашения до
31 декабря 1999 года и выпущенных в обращение до 17 августа 1998
года на вновь выпускаемые обязательства по формам, указанным в
Приложениях 6 и 7 к настоящему Положению. Данный отчет
представляется не позднее пяти рабочих дней после осуществления
новации.
14. Для целей предварительного расчета в Приложениях 8 и 9 к
настоящему Положению приведены параметры новых выпусков ОФЗ - ФД,
ОФЗ - ПД и ГКО, а также расчетные цены выпусков ГКО - ОФЗ на
19 августа 1998 года.
Министр финансов
Российской Федерации
М.М.ЗАДОРНОВ
Председатель
Банка России
В.В.ГЕРАЩЕНКО
Приложение 1
ЗАЯВКА ИНВЕСТОРА -
ПОРУЧЕНИЕ ОПЕРАТОРУ НА ЗАМЕНУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Наименование Инвестора
Наименование Дилера
Код Инвестора
Код ОКПО Инвестора
Номер счета депо Инвестора
1. Настоящим назначаем Центральный банк Российской Федерации
оператором раздела "блокировано для замены" нашего счета депо.
2. В соответствии с пунктом 2 Основных условий просим
осуществить замену перечисленных ниже облигаций с раздела
"блокировано для замены" нашего счета депо:
+------------------------------+---------------------------------+
| Номер выпуска ГКО - ОФЗ | Количество бумаг |
+------------------------------+---------------------------------+
| | |
+------------------------------+---------------------------------+
| | |
+------------------------------+---------------------------------+
на вновь выпускаемые обязательства в следующем соотношении:
- 70% от обязательств, образовавшихся в результате новации, на
ОФЗ - ФД;
- 20% от обязательств, образовавшихся в результате новации, на
ОФЗ - ПД;
- 10% от обязательств, образовавшихся в результате новации, на
денежные средства.
Мы подтверждаем, что получение денежных выплат и процентов по
указанным выше ГКО - ОФЗ, а также вновь выпускаемых облигаций
будет считаться полным выполнением обязательств Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации относительно
указанных ГКО - ОФЗ.
Руководитель организации Подпись Ф.И.О.
Главный бухгалтер Подпись Ф.И.О.
Печать Дата
Приложение 2
ЗАЯВКА ИНВЕСТОРА -
ПОРУЧЕНИЕ ОПЕРАТОРУ НА ЗАМЕНУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Наименование Инвестора
Наименование Дилера
Код Инвестора
Код ОКПО Инвестора
Номер счета депо Инвестора
1. Настоящим назначаем Центральный банк Российской Федерации
оператором раздела "блокировано для замены" нашего счета депо.
2. В соответствии с пунктом 5 Основных условий просим
осуществить замену перечисленных ниже облигаций с раздела
"блокировано для замены" нашего счета депо:
+------------------------------+---------------------------------+
| Номер выпуска ГКО - ОФЗ | Количество бумаг |
+------------------------------+---------------------------------+
| | |
+------------------------------+---------------------------------+
| | |
+------------------------------+---------------------------------+
на вновь выпускаемые обязательства в следующем соотношении:
- 50% от обязательств, образовавшихся в результате новации, на
ОФЗ - ФД;
- 20% от обязательств, образовавшихся в результате новации, на
ОФЗ - ПД;
- 30% от обязательств, образовавшихся в результате новации, на
денежные средства.
Мы подтверждаем, что получение денежных выплат и процентов по
указанным выше ГКО - ОФЗ, а также вновь выпускаемых облигаций
будет считаться полным выполнением обязательств Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации относительно
указанных ГКО - ОФЗ.
Руководитель организации Подпись Ф.И.О.
Главный бухгалтер Подпись Ф.И.О.
Печать Дата
Приложение 3
ЗАЯВКА ИНВЕСТОРА -
ПОРУЧЕНИЕ ОПЕРАТОРУ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОТ ПОГАШЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ
Наименование Инвестора
Наименование Дилера
Код Инвестора
Код ОКПО Инвестора
Номер счета депо Инвестора
1. Настоящим назначаем Центральный банк Российской Федерации
оператором раздела "блокировано для замены" нашего счета депо.
2. В соответствии с пунктом 6 Основных условий облигации,
находящиеся на разделе "блокировано для замены" нашего счета депо:
+------------------------------+---------------------------------+
| Номер выпуска ГКО - ОФЗ | Количество бумаг |
+------------------------------+---------------------------------+
| | |
+------------------------------+---------------------------------+
| | |
+------------------------------+---------------------------------+
предъявлены для получения денежных средств в размере 100% от
погашения выпусков ГКО - ОФЗ в сроки, установленные при эмиссии
данных выпусков.
Мы подтверждаем, что получение денежных выплат и процентов по
указанным выше ГКО - ОФЗ будет считаться полным выполнением
обязательств Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации относительно указанных ГКО - ОФЗ.
Руководитель организации Подпись Ф.И.О.
Главный бухгалтер Подпись Ф.И.О.
Печать Дата
Приложение 4
ЗАЯВКА ДИЛЕРА -
ПОРУЧЕНИЕ ОПЕРАТОРУ НА ЗАМЕНУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Наименование Дилера
Код Дилера
Код ОКПО Дилера
Номер счета депо Дилера
Номер счета (балансовый счет 30401) в Расчетном центре ОРЦБ
1. Настоящим назначаем Центральный банк Российской Федерации
оператором раздела "блокировано для замены" нашего счета депо.
2. В соответствии с пунктом 2 Основных условий просим
осуществить замену перечисленных ниже облигаций с раздела
"блокировано для замены" нашего счета депо на вновь выпускаемые
обязательства:
+------------------------------+---------------------------------+
| Номер выпуска ГКО - ОФЗ | Количество бумаг |
+------------------------------+---------------------------------+
| | |
+------------------------------+---------------------------------+
| | |
+------------------------------+---------------------------------+
Мы подтверждаем, что получение денежных выплат и процентов по
указанным выше ГКО - ОФЗ, а также вновь выпускаемых облигаций
будет считаться полным выполнением обязательств Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации относительно
указанных ГКО - ОФЗ.
Руководитель организации Подпись Ф.И.О.
Главный бухгалтер Подпись Ф.И.О.
Печать Дата
Приложение 5
(в ред. Приказа Минфина РФ N 24н, ЦБ РФ N 102-Т от 23.03.99)
ДОВЕРЕННОСТЬ N ____________
"__" ___________ 199_ г.
__________________________________________________________________
(полное наименование организации)
(далее - Дилер), в лице __________________________________________
_________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________,
уполномочивает Банк России совершать следующие действия,
необходимые для осуществления новации по государственным
краткосрочным бескупонным облигациям и облигациям федеральных
займов с постоянным и переменным купонным доходом со сроками
погашения до 31 декабря 1999 г. и выпущенных в обращение до 17
августа 1998 г. путем замены на новые обязательства:
1. Составлять и подписывать поручения депо на перевод ценных
бумаг с раздела "блокировано для замены" счета депо владельца
N ____, открытого в НДЦ, на эмиссионный счет Министерства финансов
Российской Федерации.
2. Составлять и подписывать поручения депо на перевод ценных
бумаг с междепозитарного счета депо Дилера N ____, открытого в
НДЦ, на эмиссионный счет Министерства финансов Российской
Федерации.
3. Составлять и подписывать технические приказы,
предусмотренные договором об оказании услуг Центра технического
обеспечения Субдепозитария Дилера N ____, и связанные с
обеспечением технического отражения списания ценных бумаг с
разделов "блокировано для замены" счетов депо Инвесторов, открытых
ими в Субдепозитарии Дилера.
Настоящая Доверенность выдана "__" ____________ 19__ г. сроком
до 15 мая 1999 года.
Руководитель организации Подпись Ф.И.О.
Главный бухгалтер Подпись Ф.И.О.
Печать Дата
Приложение 6
(в ред. Приказа Минфина РФ N 26н, ЦБ РФ N 138-Т от 26.04.99)
ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ЗАМЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ
БЕСКУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ОБЛИГАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАЙМОВ
С ПОСТОЯННЫМ И ПЕРЕМЕННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ СО СРОКАМИ
ПОГАШЕНИЯ ДО 31 ДЕКАБРЯ 1999 ГОДА И ВЫПУЩЕННЫХ
В ОБРАЩЕНИЕ ДО 17 АВГУСТА 1998 ГОДА
НА ВНОВЬ ВЫПУСКАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Наименование Владельца _______________ (счет депо: ___________ код
депонента: ___________________)
Настоящим сообщаем итоги замены принадлежащих Вам выпусков ГКО /
ОФЗ на вновь выпускаемые обязательства.
Дата замены обязательств ______________
Таблица 1. Расчет суммы новых обязательств
+------------------------+-------------+----------+--------------+
| N выпуска | Количество | Цена | Сумма новых |
| | бумаг | | обязательств |
+------------------------+-------------+----------+--------------+
| | | | |
+------------------------+-------------+----------+--------------+
|Сумма новых обязательств| х | х | |
+------------------------+-------------+----------+--------------+
1. 70% суммы новых обязательств на ОФЗ - ФД, руб. ________________
2. 20% суммы новых обязательств на ОФЗ - ПД, руб. ________________
3. 10% суммы новых обязательств в виде денежных
обязательств, руб. ________________
4. Увеличение денежных обязательств на 30% ________________
годовых за период с 19.08.98 по 30.12.98, руб. ________________
5. Сумма денежных обязательств, руб. ________________
6. 2/3 суммы денежных обязательств на ГКО, руб. ________________
7. Выплата в виде денежных средств, руб. ________________
Таблица 2. Предоставленные новые обязательства
+------------------------+-------------+----------+--------------+
| N выпуска | Количество | Цена | Стоимость |
| | бумаг | | |
+------------------------+-------------+----------+--------------+
| | | | |
+------------------------+-------------+----------+--------------+
|Итого: | х | х | |
+------------------------+-------------+----------+--------------+
1. Выплата в виде денежных средств, руб. ________________
2. Выплата в виде денежных средств в счет
выпуска N 21132RMFS, руб. ________________
в том числе:
- сумма денежных обязательств по новации
(основная сумма долга), руб. ________________
- доход (дисконт), руб. ________________
3. Остаток от замены на ОФЗ - ФД, руб. ________________
4. Остаток от замены на ОФЗ - ПД, руб. ________________
5. Остаток от замены на ГКО, руб. ________________
6. Выплата купонного дохода по выпуску
SU27001RMFS5, руб. ________________
7. Выплата купонного дохода по выпуску
SU27002RMFS3, руб. ________________
8. Выплата купонного дохода по выпуску
SU27003RMFS1, руб. ________________
9. Выплата купонного дохода по выпуску
SU27004RMFS9, руб. ________________
10. Выплата купонного дохода по выпуску
SU27005RMFS6, руб. ________________
11. Выплата купонного дохода по выпуску
SU27006RMFS4, руб. ________________
12. Полная денежная выплата, руб. ________________
От Банка России ______________ / /
(подпись)
Приложение 7
(в ред. Приказа Минфина РФ N 26н, ЦБ РФ N 138-Т от 26.04.99)
ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ЗАМЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ
БЕСКУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ОБЛИГАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАЙМОВ
С ПОСТОЯННЫМ И ПЕРЕМЕННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ СО СРОКАМИ
ПОГАШЕНИЯ ДО 31 ДЕКАБРЯ 1999 ГОДА И ВЫПУЩЕННЫХ
В ОБРАЩЕНИЕ ДО 17 АВГУСТА 1998 ГОДА
НА ВНОВЬ ВЫПУСКАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Наименование Владельца ________________ (счет депо: __________ код
депонента: ___________________)
Настоящим сообщаем итоги замены принадлежащих Вам выпусков ГКО /
ОФЗ на вновь выпускаемые обязательства.
Дата замены обязательств ______________
Таблица 1. Расчет суммы новых обязательств
+------------------------+-------------+----------+--------------+
| N выпуска | Количество | Цена | Сумма новых |
| | бумаг | | обязательств |
+------------------------+-------------+----------+--------------+
| | | | |
+------------------------+-------------+----------+--------------+
|Сумма новых обязательств| х | х | |
+------------------------+-------------+----------+--------------+
1. 50% суммы новых обязательств на ОФЗ - ФД, руб. ________________
2. 20% суммы новых обязательств на ОФЗ - ПД, руб. ________________
3. 30% суммы новых обязательств в виде денежных
обязательств, руб. ________________
4. Увеличение денежных обязательств на 30% ________________
годовых за период с 19.08.98 по 30.12.98, руб. ________________
5. Сумма денежных обязательств, руб. ________________
6. 2/3 суммы денежных обязательств на ГКО, руб. ________________
7. Выплата в виде денежных средств, руб. ________________
Таблица 2. Предоставленные новые обязательства
+------------------------+-------------+----------+--------------+
| N выпуска | Количество | Цена | Стоимость |
| | бумаг | | |
+------------------------+-------------+----------+--------------+
| | | | |
+------------------------+-------------+----------+--------------+
|Итого: | х | х | |
+------------------------+-------------+----------+--------------+
1. Выплата в виде денежных средств, руб. ________________
2. Выплата в виде денежных средств в счет
выпуска N 21132RMFS, руб. ________________
в том числе:
- сумма денежных обязательств по новации
(основная сумма долга), руб. ________________
- доход (дисконт), руб. ________________
3. Остаток от замены на ОФЗ - ФД, руб. ________________
4. Остаток от замены на ОФЗ - ПД, руб. ________________
5. Остаток от замены на ГКО, руб. ________________
6. Выплата купонного дохода по выпуску
SU27001RMFS5, руб. ________________
7. Выплата купонного дохода по выпуску
SU27002RMFS3, руб. ________________
8. Выплата купонного дохода по выпуску
SU27003RMFS1, руб. ________________
9. Выплата купонного дохода по выпуску
SU27004RMFS9, руб. ________________
10. Выплата купонного дохода по выпуску
SU27005RMFS6, руб. ________________
11. Выплата купонного дохода по выпуску
SU27006RMFS4, руб. ________________
12. Полная денежная выплата, руб. ________________
От Банка России ______________ / /
(подпись)
Приложение 8
ПАРАМЕТРЫ НОВЫХ ВЫПУСКОВ
Номинальная стоимость одной облигации:
- выпусков ГКО и ОФЗ - ПД - 1000 рублей;
- выпусков ОФЗ - ФД - 10 рублей.
+---------+-------+--------+--------+----------+---+----------+-----+----+------+
|N выпуска| Объем |Дата |Дата на-|Дата по- |N | Дата |Ку- |Ку- |Ку- |
| |эмиссии|разме- |чала |гашения |ку-| выплаты |пон- |пон-|пон- |
| | (млн. |щения |первого | |по-| купона |ная |ный |ный |
| | руб.) | |купона | |на | |став-|пе- |до- |
| | | | | | | |ка |риод|ход |
| | | | | | | | | |(руб.)|
+---------+-------+--------+--------+----------+---+----------+-----+----+------+
|21132RMFS| 7500.0|15.12.98| |24.03.1999| | | | | |
+---------+-------+--------+--------+----------+---+----------+-----+----+------+
|21133RMFS| 8000.0|15.12.98| |16.06.1999| | | | | |
+---------+-------+--------+--------+----------+---+----------+-----+----+------+
|25030RMFS|35000.0|15.12.98| |15.12.2001| | | 0% | | |
+---------+-------+--------+--------+----------+---+----------+-----+----+------+
|27001RMFS|10000.0|15.12.98|19.08.98|06.02.2002| 1|10.02.1999| 30% | 175| 1.44|
| | | | | | 2|12.05.1999| 30% | 91| 0.75|
| | | | | | 3|11.08.1999| 30% | 91| 0.75|
| | | | | | 4|10.11.1999| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 5|09.02.2000| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 6|10.05.2000| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 7|09.08.2000| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 8|08.11.2000| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 9|07.02.2001| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 10|09.05.2001| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 11|08.08.2001| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 12|07.11.2001| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 13|06.02.2002| 15% | 91| 0.37|
+---------+-------+--------+--------+----------+---+----------+-----+----+------+
|27002RMFS|10000.0|15.12.98|19.08.98|22.05.2002| 1|24.02.1999| 30% | 189| 1.55|
| | | | | | 2|26.05.1999| 30% | 91| 0.75|
| | | | | | 3|25.08.1999| 30% | 91| 0.75|
| | | | | | 4|24.11.1999| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 5|23.02.2000| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 6|24.05.2000| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 7|23.08.2000| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 8|22.11.2000| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 9|21.02.2001| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 10|23.05.2001| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 11|22.08.2001| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 12|21.11.2001| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 13|20.02.2002| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 14|22.05.2002| 15% | 91| 0.37|
+---------+-------+--------+--------+----------+---+----------+-----+----+------+
|27003RMFS|10000.0|15.12.98|19.08.98|05.06.2002| 1|10.03.1999| 30% | 203| 1.67|
| | | | | | 2|09.06.1999| 30% | 91| 0.75|
| | | | | | 3|08.09.1999| 30% | 91| 0.75|
| | | | | | 4|08.12.1999| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 5|08.03.2000| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 6|07.06.2000| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 7|06.09.2000| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 8|06.12.2000| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 9|07.03.2001| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 10|06.06.2001| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 11|05.09.2001| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 12|05.12.2001| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 13|06.03.2002| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 14|05.06.2002| 15% | 91| 0.37|
+---------+-------+--------+--------+----------+---+----------+-----+----+------+
|27004RMFS|10000.0|15.12.98|19.08.98|18.09.2002| 1|24.03.1999| 30% | 217| 1.78|
| | | | | | 2|23.06.1999| 30% | 91| 0.75|
| | | | | | 3|22.09.1999| 30% | 91| 0.75|
| | | | | | 4|22.12.1999| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 5|22.03.2000| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 6|21.06.2000| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 7|20.09.2000| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 8|20.12.2000| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 9|21.03.2001| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 10|20.06.2001| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 11|19.09.2001| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 12|19.12.2001| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 13|20.03.2002| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 14|19.06.2002| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 15|18.09.2002| 15% | 91| 0.37|
+---------+-------+--------+--------+----------+---+----------+-----+----+------+
|27005RMFS|10000.0|15.12.98|19.08.98|09.10.2002| 1|14.04.1999| 30% | 238| 1.96|
| | | | | | 2|14.07.1999| 30% | 91| 0.75|
| | | | | | 3|13.10.1999| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 4|12.01.2000| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 5|12.04.2000| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 6|12.07.2000| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 7|11.10.2000| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 8|10.01.2001| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 9|11.04.2001| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 10|11.07.2001| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 11|10.10.2001| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 12|09.01.2002| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 13|10.04.2002| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 14|10.07.2002| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 15|09.10.2002| 10% | 91| 0.25|
+---------+-------+--------+--------+----------+---+----------+-----+----+------+
|27006RMFS|10000.0|15.12.98|19.08.98|22.01.2003| 1|28.04.1999| 30% | 252| 2.07|
| | | | | | 2|28.07.1999| 30% | 91| 0.75|
| | | | | | 3|27.10.1999| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 4|26.01.2000| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 5|26.04.2000| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 6|26.07.2000| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 7|25.10.2000| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 8|24.01.2001| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 9|25.04.2001| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 10|25.07.2001| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 11|24.10.2001| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 12|23.01.2002| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 13|24.04.2002| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 14|24.07.2002| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 15|23.10.2002| 10% | 91| 0.25|
| | | | | | 16|22.01.2003| 10% | 91| 0.25|
+---------+-------+--------+--------+----------+---+----------+-----+----+------+
|27007RMFS|10000.0|15.12.98|19.08.98|05.02.2003| 1|12.05.1999| 30% | 266| 2.19|
| | | | | | 2|11.08.1999| 30% | 91| 0.75|
| | | | | | 3|10.11.1999| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 4|09.02.2000| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 5|10.05.2000| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 6|09.08.2000| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 7|08.11.2000| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 8|07.02.2001| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 9|09.05.2001| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 10|08.08.2001| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 11|07.11.2001| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 12|06.02.2002| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 13|08.05.2002| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 14|07.08.2002| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 15|06.11.2002| 10% | 91| 0.25|
| | | | | | | | | +------+
| | | | | | 16|05.02.2003| 10% | 91| 0.25|
+---------+-------+--------+--------+----------+---+----------+-----+----+------+
|27008RMFS|10000.0|15.12.98|19.08.98|21.05.2003| 1|26.05.1999| 30% | 280| 2.30|
| | | | | | 2|25.08.1999| 30% | 91| 0.75|
| | | | | | 3|24.11.1999| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 4|23.02.2000| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 5|24.05.2000| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 6|23.08.2000| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 7|22.11.2000| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 8|21.02.2001| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 9|23.05.2001| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 10|22.08.2001| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 11|21.11.2001| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 12|20.02.2002| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 13|22.05.2002| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 14|21.08.2002| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | | | | +------+
| | | | | | 15|20.11.2002| 10% | 91| 0.25|
| | | | | | 16|19.02.2003| 10% | 91| 0.25|
| | | | | | 17|21.05.2003| 10% | 91| 0.25|
+---------+-------+--------+--------+----------+---+----------+-----+----+------+
|27009RMFS|10000.0|15.12.98|19.08.98|04.06.2003| 1|09.06.1999| 30% | 294| 2.42|
| | | | | | 2|08.09.1999| 30% | 91| 0.75|
| | | | | | 3|08.12.1999| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 4|08.03.2000| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 5|07.06.2000| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 6|06.09.2000| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 7|06.12.2000| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 8|07.03.2001| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 9|06.06.2001| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 10|05.09.2001| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 11|05.12.2001| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 12|06.03.2002| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 13|05.06.2002| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 14|04.09.2002| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | | | | +------+
| | | | | | 15|04.12.2002| 10% | 91| 0.25|
| | | | | | 16|05.03.2003| 10% | 91| 0.25|
| | | | | | 17|04.06.2003| 10% | 91| 0.25|
+---------+-------+--------+--------+----------+---+----------+-----+----+------+
|27010RMFS|10000.0|15.12.98|19.08.98|17.09.2003| 1|23.06.1999| 30% | 308| 2.53|
| | | | | | 2|22.09.1999| 30% | 91| 0.75|
| | | | | | 3|22.12.1999| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 4|22.03.2000| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 5|21.06.2000| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 6|20.09.2000| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 7|20.12.2000| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 8|21.03.2001| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 9|20.06.2001| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 10|19.09.2001| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 11|19.12.2001| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 12|20.03.2002| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 13|19.06.2002| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 14|18.09.2002| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 15|18.12.2002| 10% | 91| 0.25|
| | | | | | 16|19.03.2003| 10% | 91| 0.25|
| | | | | | 17|18.06.2003| 10% | 91| 0.25|
| | | | | | 18|17.09.2003| 10% | 91| 0.25|
+---------+-------+--------+--------+----------+---+----------+-----+----+------+
|27011RMFS|10000.0|15.12.98|19.08.98|08.10.2003| 1|14.07.1999| 30% | 329| 2.70|
| | | | | | 2|13.10.1999| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 3|12.01.2000| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 4|12.04.2000| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 5|12.07.2000| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 6|11.10.2000| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 7|10.01.2001| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 8|11.04.2001| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 9|11.07.2001| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 10|10.10.2001| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 11|09.01.2002| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 12|10.04.2002| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 13|10.07.2002| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 14|09.10.2002| 10% | 91| 0.25|
| | | | | | 15|08.01.2003| 10% | 91| 0.25|
| | | | | | 16|09.04.2003| 10% | 91| 0.25|
| | | | | | 17|09.07.2003| 10% | 91| 0.25|
| | | | | | 18|08.10.2003| 10% | 91| 0.25|
+---------+-------+--------+--------+----------+---+----------+-----+----+------+
|28001RMFS|10000.0|15.12.98|19.08.98|21.01.2004| 1|28.07.1999| 30% | 343| 2.82|
| | | | | | 2|27.10.1999| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 3|26.01.2000| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 4|26.04.2000| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 5|26.07.2000| 25% | 91| 0.62|
| | | | | | 6|25.10.2000| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 7|24.01.2001| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 8|25.04.2001| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 9|25.07.2001| 20% | 91| 0.50|
| | | | | | 10|24.10.2001| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 11|23.01.2002| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 12|24.04.2002| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 13|24.07.2002| 15% | 91| 0.37|
| | | | | | 14|23.10.2002| 10% | 91| 0.25|
| | | | | | 15|22.01.2003| 10% | 91| 0.25|
| | | | | | 16|23.04.2003| 10% | 91| 0.25|
| | | | | | 17|23.07.2003| 10% | 91| 0.25|
| | | | | | 18|22.10.2003| 10% | 91| 0.25|
| | | | | | 19|21.01.2004| 10% | 91| 0.25|
+---------+-------+--------+--------+----------+---+----------+-----+----+------+
Приложение 9
РАСЧЕТНЫЕ ЦЕНЫ
ВЫПУСКА ГКО - ОФЗ НА 19 АВГУСТА 1998 ГОДА
+----------------+-------------------+------------+--------------+
| N выпуска | Дата погашения | Стоимость, | Стоимость, |
| | |руб. на одну|% от номинала |
| | | облигацию | |
+----------------+-------------------+------------+--------------+
| SU21086RMFS2 | 19 августа 1998 г.| 1000,00 | 100,00 |
| SU21088RMFS8 | 26 августа 1998 г.| 992,25 | 99,23 |
| SU21089RMFS6 | 2 сентября 1998 г.| 984,57 | 98,46 |
| SU21090RMFS4 | 9 сентября 1998 г.| 976,94 | 97,69 |
| SU21092RMFS0 |16 сентября 1998 г.| 969,37 | 96,94 |
| SU21109RMFS2 |23 сентября 1998 г.| 961,87 | 96,19 |
| SU21094RMFS6 |30 сентября 1998 г.| 954,42 | 95,44 |
| SU21104RMFS3 | 7 октября 1998 г.| 947,02 | 94,70 |
| SU21110RMFS0 | 14 октября 1998 г.| 939,69 | 93,97 |
| SU21097RMFS9 | 21 октября 1998 г.| 932,41 | 93,24 |
| SU21111RMFS8 | 28 октября 1998 г.| 925,19 | 92,52 |
| SU21112RMFS6 | 4 ноября 1998 г.| 918,02 | 91,80 |
| SU21125RMFS8 | 11 ноября 1998 г.| 910,91 | 91,09 |
| SU21114RMFS2 | 18 ноября 1998 г.| 903,85 | 90,39 |
| SU21102RMFS7 | 25 ноября 1998 г.| 896,85 | 89,69 |
| SU21129RMFS0 | 2 декабря 1998 г.| 889,90 | 88,99 |
| SU21119RMFS1 | 9 декабря 1998 г.| 883,01 | 88,30 |
| SU21131RMFS6 | 16 декабря 1998 г.| 876,17 | 87,62 |
| SU21105RMFS0 | 23 декабря 1998 г.| 869,39 | 86,94 |
| SU21108RMFS4 | 13 января 1999 г.| 849,34 | 84,93 |
| SU21113RMFS4 | 20 января 1999 г.| 842,76 | 84,28 |
| SU21115RMFS9 | 27 января 1999 г.| 836,23 | 83,62 |
| SU21116RMFS7 | 10 февраля 1999 г.| 823,33 | 82,33 |
| SU21117RMFS5 | 24 февраля 1999 г.| 810,62 | 81,06 |
| SU21118RMFS3 | 10 марта 1999 г.| 798,11 | 79,81 |
| SU21128RMFS2 | 17 марта 1999 г.| 791,93 | 79,19 |
| SU21121RMFS7 | 24 марта 1999 г.| 785,80 | 78,58 |
| SU21120RMFS9 | 7 апреля 1999 г.| 773,67 | 77,37 |
| SU21122RMFS5 | 14 апреля 1999 г.| 767,68 | 76,77 |
| SU21123RMFS3 | 21 апреля 1999 г.| 761,73 | 76,17 |
| SU21124RMFS1 | 5 мая 1999 г.| 749,98 | 75,00 |
| SU21126RMFS6 | 12 мая 1999 г.| 744,17 | 74,42 |
| SU21127RMFS4 | 19 мая 1999 г.| 738,40 | 73,84 |
| SU21130RMFS8 | 9 июня 1999 г.| 721,38 | 72,14 |
| | | | |
| SU24009RMFS1 | 21 октября 1998 г.| 1138,18 | 113,82 |
| SU24011RMFS7 | 31 марта 1999 г.| 1154,65 | 115,46 |
| SU24012RMFS5 | 28 апреля 1999 г.| 1141,66 | 114,17 |
| SU24013RMFS3 | 26 мая 1999 г.| 1138,23 | 113,82 |
| SU24014RMFS1 | 16 июня 1999 г.| 1152,56 | 115,26 |
| SU24015RMFS8 | 14 июля 1999 г.| 1277,45 | 127,75 |
| SU24016RMFS6 | 21 июля 1999 г.| 1275,12 | 127,51 |
| SU24017RMFS4 | 4 августа 1999 г.| 1116,89 | 111,69 |
| | | | |
| SU25001RMFS7 | 6 июня 1999 г.| 868,54 | 86,85 |
| SU25015RMFS7 | 10 июня 1999 г.| 864,69 | 86,47 |
| SU25017RMFS3 | 1 сентября 1999 г.| 828,33 | 82,83 |
| SU25019RMFS9 | 13 октября 1999 г.| 766,85 | 76,69 |
+----------------+-------------------+------------+--------------+
------------------------------------------------------------------
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510