ОТМЕНЕНО Указанием ЦБ РФ от 26.03.2004 № 1405-У.
СОДЕРЖАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 2 ноября 1998 г. N 398-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНОСТИ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ" И УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА
РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
1. В Перечень отчетности и другой информации, представляемой
кредитными организациями и их филиалами в Центральный банк
Российской Федерации, утвержденный Приказом Банка России от
24.10.97 N 02-469 (опубликованный в "Вестнике Банка России" от
20.10.97 N 75), с изменениями от 24.02.98 N 174-У, от 14.07.98
N 289-У, от 31.08.98 N 331-У, внести следующие изменения:
1.1. Добавить в раздел "Ежедневная" строку 29а в следующей
редакции:
+---+---------------------+-------------------+------------------+
|29а| Отчет о движении |не позднее 16 часов| Указание Банка |
| |средств в иностранной|по местному времени|России "О порядке |
| |валюте на транзитных | рабочего дня, | составления и |
| | валютных счетах | следующего за | представления |
| | резидентов (форма | отчетным | отчетности |
| | N 652) | | кредитными |
| | | | организациями в |
| | | | Центральный банк |
| | | | Российской |
| | | | Федерации" от |
| | | | 24.10.97 N 7-У |
| | | | (с учетом |
| | | | изменений и |
| | | | дополнений) |
+---+---------------------+-------------------+------------------+
2. В Указание Банка России "О порядке составления и
представления отчетности кредитными организациями в Центральный
банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (опубликованное в
"Вестнике Банка России" от 20.10.97 N 75), с изменениями от
04.02.98 N 162-У, от 24.02.98 N 174-У, от 30.03.98 N 199-У, от
12.05.98 N 227-У, от 26.06.98 N 264-У, от 14.07.98 N 289-У, от
15.07.98 N 295-У, от 13.08.98 N 314-У, от 31.08.98 N 331-У,
внести следующие изменения:
2.1. Заголовочную часть формы N 601 "Отчет о движении наличной
иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте"
изложить в следующей редакции:
"Представляется в Банк России в соответствии с порядком,
изложенным в Инструкции Банка России от 24.04.95 N 28 (с учетом
изменений и дополнений)".
2.2. После раздела "Порядок составления и представления отчета
о движении активов и пассивов кредитной организации в драгоценных
металлах" включить форму отчетности N 652 "О движении средств в
иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов" и
Порядок составления отчета о движении средств в иностранной валюте
на транзитных валютных счетах резидентов в редакции Приложения 1 к
настоящему Указанию.
(Пункты отменяются Указанием ЦБ РФ от 17.05.01 N 971-У)
3. В Указание Банка России "О порядке составления и
представления отчетности территориальными учреждениями Банка
России в Центральный банк Российской Федерации" от 14.11.97 N 27-У
(с изменениями от 14.01.98 N 136-У, от 24.02.98 N 174-У, от
18.06.98 N 259-У, от 26.06.98 N 265-У, от 14.07.98 N 288-У, от
05.08.98 N 308-У, от 13.08.98 N 314-У, от 25.09.98 N 359-У) внести
следующие изменения и дополнения:
3.1. После раздела "Порядок составления и представления отчета
"Сведения о банках с участием иностранных инвестиций" включить
форму отчетности N 653 "Сводный отчет о движении средств в
иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов" и
Порядок составления сводного отчета о движении средств в
иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов в
редакции Приложения 2 к настоящему Указанию.
3.2. Добавить в раздел "Ежедневная" Приложения 1 к Указанию
Банка России от 14.11.97 N 27-У строку 61а, изложив ее в следующей
редакции:
+---+---------------------+-------------------+------------------+
|61а| Сводный отчет о |не позднее 10 часов| Указание Банка |
| | движении средств в |по местному времени|России "О порядке |
| | иностранной валюте | второго рабочего | составления и |
| | на транзитных |дня, следующего за | представления |
| | валютных счетах | отчетным | отчетности |
| | резидентов (форма | | территориальными |
| | N 653) | |учреждениями Банка|
| | | | России в |
| | | | Центральный банк |
| | | | Российской |
| | | | Федерации" от |
| | | | 14.11.97 N 27-У |
| | | | (с учетом |
| | | | изменений и |
| | | | дополнений) |
+---+---------------------+-------------------+------------------+
4. С момента вступления в силу настоящего Указания утрачивает
силу письмо Банка России от 07.10.98 N 277-Т.
(Пункт отменяется Указанием ЦБ РФ от 17.05.01 N 971-У)
5. Настоящее Указание вступает в силу с момента опубликования
в "Вестнике Банка России".
(Пункт отменяется Указанием ЦБ РФ от 17.05.01 N 971-У)
Первый заместитель
Председателя Банка России
А.А.КОЗЛОВ
Приложение 1
к Указанию Банка России
"О внесении изменений и
дополнений в Перечень отчетности
и другой информации, представляемой
кредитными организациями в
Центральный банк Российской Федерации,
Указание Банка России "О порядке
составления и представления отчетности
кредитными организациями в Центральный
банк Российской Федерации" и Указание
Банка России "О порядке составления
и представления отчетности
территориальными учреждениями
Банка России в Центральный банк
Российской Федерации"
от 02.11.98 N 398-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409652
+------------------+---------------------------------------------+
| Код территории | Код кредитной организации |
|по СОАТО (4 знака)+--------+-------------------------+----------+
| |по ОКПО | Регистрационный номер | БИК |
+------------------+--------+-------------------------+----------+
| | | | |
+------------------+--------+-------------------------+----------+
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ
ЗА "__" ___________ 19__ Г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Форма N 652
Ежедневная
ед. валюты
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
| N | Наименование показателя | Доллар|Немецкая | ... |
| п/п | | США | марка | |
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
| | Код валюты:| 840 | 280 | ... |
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | ... |
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
|1 |Остаток средств на транзитных| | | |
| |валютных счетах резидентов на| | | |
| |начало операционного дня | | | |
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
|2 |Сумма средств, зачисленных на| | | |
| |транзитные валютные счета в| | | |
| |течение операционного дня | | | |
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
|3 |Сумма средств, списанных с| | | |
| |транзитных валютных счетов в| | | |
| |течение операционного дня,| | | |
| |всего | | | |
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
| | в том числе: | | | |
|3.1 |для осуществления продажи| | | |
| |иностранной валюты на| | | |
| |внутреннем валютном рынке,| | | |
| |всего | | | |
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
|3.2 |для зачисления на текущие| | | |
| |валютные счета резидентов | | | |
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
|3.3 |для осуществления прочих| | | |
| |платежей (в соответствии с| | | |
| |пунктом 8 Инструкции Банка| | | |
| |России N 7 от 29.06.92 и др.) | | | |
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
|4 |Остаток средств на транзитных| | | |
| |валютных счетах резидентов на| | | |
| |конец операционного дня | | | |
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
| |Справочно: | | | |
|5 |Сумма поступившей на транзитные| | | |
| |валютные счета резидентов| | | |
| |валютной выручки от экспорта| | | |
| |товаров, идентифицированная| | | |
| |клиентами в течение| | | |
| |операционного дня | | | |
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
|6 |Остаток средств в иностранной| | | |
| |валюте на балансовом счете| | | |
| |47416 "Суммы, поступившие на| | | |
| |корреспондентские счета до| | | |
| |выяснения" на конец| | | |
| |операционного дня | | | |
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон
Порядок составления и представления отчета
"О движении средств в иностранной валюте на транзитных
валютных счетах резидентов"
1. Порядок формирования показателей отчета о движении средств
в иностранной валюте на транзитных счетах резидентов основан на
сложившейся практике аналитического бухгалтерского учета валютных
операций в уполномоченных банках.
2. В целях формирования настоящей отчетности под
уполномоченными банками понимаются кредитные организации, имеющие
лицензию Банка России на осуществление банковских операций со
средствами в рублях и в иностранной валюте, а также филиалы
указанных кредитных организаций.
3. В отчетность включаются сведения по следующим видам валют:
- доллар США (код 840),
- немецкая марка (код 280),
- французский франк (код 250),
- швейцарский франк (код 756),
- английский фунт стерлингов (код 826),
- японская йена (код 392),
- ЭКЮ (код 954).
4. Отчетность представляется уполномоченными банками в
территориальные учреждения Банка России по месту своего нахождения
ежедневно не позднее 16 часов 00 минут по местному времени
рабочего дня, следующего за отчетным.
5. Электронные форматы и порядок передачи информации
устанавливаются Департаментом валютного регулирования и валютного
контроля Банка России.
Приложение 2
к Указанию Банка России
"О внесении изменений и
дополнений в Перечень отчетности
и другой информации, представляемой
кредитными организациями в
Центральный банк Российской Федерации,
Указание Банка России "О порядке
составления и представления отчетности
кредитными организациями в Центральный
банк Российской Федерации" и Указание
Банка России "О порядке составления
и представления отчетности
территориальными учреждениями
Банка России в Центральный банк
Российской Федерации"
от 02.11.98 N 398-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409653
+--------------+-----------------+
|Код территории| Код учреждения |
| по СОАТО |по справочнику КП|
+--------------+-----------------+
| | |
+--------------+-----------------+
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ
ЗА "__" ____________ 19__ Г.
Наименование учреждения Банка России ______________
Форма N 653
Ежедневная
ед. валюты
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
| N | Наименование показателя | Доллар|Немецкая | ... |
| п/п | | США | марка | |
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
| | Код валюты:| 840 | 280 | ... |
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | ... |
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
|1 |Остаток средств на транзитных| | | |
| |валютных счетах резидентов на| | | |
| |начало операционного дня | | | |
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
|2 |Сумма средств, зачисленных на| | | |
| |транзитные валютные счета в| | | |
| |течение операционного дня | | | |
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
|3 |Сумма средств, списанных с| | | |
| |транзитных валютных счетов в| | | |
| |течение операционного дня,| | | |
| |всего | | | |
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
| | в том числе: | | | |
|3.1 |для осуществления продажи| | | |
| |иностранной валюты на| | | |
| |внутреннем валютном рынке,| | | |
| |всего | | | |
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
|3.2 |для зачисления на текущие| | | |
| |валютные счета резидентов | | | |
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
|3.3 |для осуществления прочих| | | |
| |платежей (в соответствии с| | | |
| |пунктом 8 Инструкции Банка| | | |
| |России N 7 от 29.06.92 и др.) | | | |
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
|4 |Остаток средств на транзитных| | | |
| |валютных счетах резидентов на| | | |
| |конец операционного дня | | | |
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
| |Справочно: | | | |
|5 |Сумма поступившей на транзитные| | | |
| |валютные счета резидентов| | | |
| |валютной выручки от экспорта| | | |
| |товаров, идентифицированная| | | |
| |клиентами в течение| | | |
| |операционного дня | | | |
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
|6 |Остаток средств в иностранной| | | |
| |валюте на балансовом счете| | | |
| |47416 "Суммы, поступившие на| | | |
| |корреспондентские счета до| | | |
| |выяснения" на конец| | | |
| |операционного дня | | | |
+-----+-------------------------------+-------+---------+--------+
Количество уполномоченных банков,
представивших отчет, всего ____________________________
- из них: количество уполномоченных
банков, представивших
отчет с нулевыми данными ____________________________
Количество уполномоченных банков,
не представивших отчет ____________________________
Руководитель учреждения (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон
Порядок составления и представления
"Сводного отчета о движении средств в иностранной валюте
на транзитных валютных счетах резидентов"
1. Сводный отчет составляется на основании данных отчетности
уполномоченных банков по форме N 652.
2. В целях формирования настоящей отчетности под
уполномоченными банками понимаются кредитные организации, имеющие
лицензию Банка России на осуществление банковских операций со
средствами в рублях и в иностранной валюте, а также филиалы
указанных кредитных организаций.
3. Сводный отчет направляется территориальными учреждениями
Банка России в Департамент валютного регулирования и валютного
контроля Банка России.
4. Сводный отчет представляется территориальными учреждениями
Банка России ежедневно не позднее 10 часов 00 минут по местному
времени второго рабочего дня, следующего за отчетным.
5. Сводный отчет представляется в электронном виде в целом по
территории и отдельно по каждому уполномоченному банку.
Электронные форматы и порядок передачи информации устанавливаются
Департаментом валютного регулирования и валютного контроля Банка
России.
------------------------------------------------------------------
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510