ОТМЕНЕНО Указанием ЦБ РФ от 01.08.2001 № 1009-У
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 30 июня 1999 г. N 595-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ
И ВЕДЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ СЧЕТОВ
НЕРЕЗИДЕНТОВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
N 16 ОТ 16.07.93
1. Внести следующие изменения и дополнения в Инструкцию Банка
России "О порядке открытия и ведения уполномоченными банками
счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации" N 16 от
16.07.93 (в ред. телеграммы Банка России от 03.08.93 N 49; писем
Банка России от 13.04.94 N 87, от 27.05.94 N 92, от 05.09.94
N 109; телеграммы Банка России от 28.11.94 N 204-94; Приказа Банка
России от 28.05.96 N 02-196; писем Банка России от 08.07.96 N 295,
от 30.08.96 N 320, от 28.02.97 N 419; указаний Банка России от
19.11.97 N 25-У, от 24.11.97 N 30-У, от 23.03.98 N 190-У, от
06.07.98 N 278-У, от 06.07.98 N 279-У, от 05.04.99 N 533-У, от
14.05.99 N 557-У) ("Вестник Банка России" от 19.04.94 N 6, от
31.05.94 N 11, от 16.07.96 N 32, от 10.09.96 N 44, от 25.11.97
N 77, от 02.12.97 N 80, от 01.04.98 N 21, от 15.07.98 N 47, от
07.04.99 N 21, от 19.05.99 N 30) (далее - Инструкция):
1.1. Абзац второй пункта 5 раздела I Инструкции после слов
"через уполномоченные банки за счет средств на своих рублевых
счетах типа "И" дополнить словами ", рублевых корреспондентских
счетах банков - нерезидентов".
1.2. Пункт 5 раздела I Инструкции дополнить новым третьим
абзацем следующего содержания:
"Покупка нерезидентами иностранной валюты через уполномоченные
банки за счет средств на своих рублевых счетах типа "И", а также
рублевых корреспондентских счетах банков - нерезидентов
допускается только после представления в уполномоченный банк,
выполняющий поручение на покупку иностранной валюты, документов,
подтверждающих зачисление рублей на эти счета по основаниям,
предусмотренным пунктом 1 раздела IV, пунктом 3 раздела IV либо
пунктом 1 раздела V настоящей Инструкции, заверенных
уполномоченным банком, в котором открыт рублевый счет типа "И" или
рублевый корреспондентский счет банка - нерезидента.".
Абзацы третий и четвертый пункта 5 раздела I Инструкции
считать соответственно абзацами четвертым и пятым.
1.3. Пункт 1.2 раздела II Инструкции изложить в следующей
редакции:
"1.2. Рублевые счета типа "Т" открываются на основании
договора банковского счета, заключенного с уполномоченным банком
Российской Федерации, на имя нерезидентов следующих категорий:
- предприятий, учреждений, организаций;
- банков и иных кредитных организаций;
- международных межправительственных организаций;
- официальных представительств.".
1.4. Абзац третий пункта 1.3 раздела II Инструкции признать
утратившим силу.
1.5. Дополнить пункт 3 раздела IV Инструкции новым абзацем
пятнадцатым следующего содержания:
"Банк - нерезидент за счет средств, поступивших на рублевый
корреспондентский счет в уполномоченном банке, вправе купить
иностранную валюту. При этом использование купленной иностранной
валюты должно осуществляться банком - нерезидентом с учетом
требований Приказа Банка России от 24 апреля 1996 г. N 02-94
("Вестник Банка России" от 29.05.96 N 24).".
Абзацы пятнадцатый - семнадцатый пункта 3 раздела IV
Инструкции считать соответственно абзацами шестнадцатым -
восемнадцатым.
1.6. Пункт 4 раздела V Инструкции после слов "зачисление на
счета типа "И" средств с рублевых счетов типа "Т" и рублевых
корреспондентских счетов банков - нерезидентов" дополнить словами
"за исключением случаев, указанных в пункте 3 раздела IV настоящей
Инструкции".
1.7. Пункт 2 раздела VIII дополнить новым абзацем вторым
следующего содержания:
"Уполномоченные банки, в которых открыты рублевые счета типа
"И" и рублевые корреспондентские счета банков - нерезидентов,
обязаны хранить копии документов, заверенных ими в соответствии с
пунктом 5 раздела I настоящей Инструкции, не менее 5 лет.".
2. С даты вступления в силу настоящего Указания признать
утратившим силу Указание Банка России "О внесении изменений и
дополнений в Инструкцию Банка России "О порядке открытия и ведения
уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской
Федерации" N 16 от 16.07.93" N 533-У от 05.04.99 ("Вестник Банка
России" от 07.04.99 N 21).
3. Настоящее Указание вступает в силу с даты опубликования в
"Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО
------------------------------------------------------------------
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510