Приложение N 12
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.12.00 N 881-У)
ВЕДОМОСТЬ
ОСТАТКОВ РАЗМЕЩЕННЫХ (ПРИВЛЕЧЕННЫХ) СРЕДСТВ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ________________ Г.
-----------------T-------T-----------T---------------------------------------------------------------------------¬
¦Срок, на который¦ Номер ¦Остаток ¦ Суммы по срокам, оставшимся до погашения ¦
¦ размещены ¦ счета ¦размещенных+-----------T-------T----T----T----T-----T------T------T-----T-----T--------+
¦ (привлечены) ¦второго¦(привлечен-¦"овердрафт"¦до ¦ 1 ¦2 - ¦8 - ¦31 - ¦ 91 - ¦ 181 ¦1 - 3¦свыше¦ИТОГО по¦
¦ средства ¦порядка¦ных) ¦ ¦востре-¦день¦ 7 ¦ 30 ¦ 90 ¦ 180 ¦день -¦года ¦3 лет¦ графам ¦
¦ ¦ ¦средств ¦ ¦бования¦ ¦дней¦дней¦дней ¦ дней ¦1 год ¦ ¦ ¦ 4 - 14 ¦
+----------------+-------+-----------+-----------+-------+----+----+----+-----+------+------+-----+-----+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦
+----------------+-------+-----------+-----------+-------+----+----+----+-----+------+------+-----+-----+--------+
¦ ¦ ¦
¦ ¦ РАЗМЕЩЕНО СРЕДСТВ ¦
¦ ¦ ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦"Овердрафт" ¦ x x x x x x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ИТОГО ¦ x x x x x x x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦До востребования¦ x x x x x x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ИТОГО ¦ x x x x x x x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦1 день ¦ x x x x x x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ИТОГО ¦ x x x x x x x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦2 - 7 дней ¦ x x x x x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ИТОГО ¦ x x x x x x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦8 - 30 дней ¦ x x x x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ИТОГО ¦ x x x x x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦До 30 дней ¦ x x x x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ИТОГО ¦ x x x x x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦31 - 90 дней ¦ x x x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ИТОГО ¦ x x x x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦91 - 180 дней ¦ x x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ИТОГО ¦ x x x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦181 день - 1 год¦ x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ИТОГО ¦ x x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦1 - 3 года ¦ x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ИТОГО ¦ x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Свыше 3 лет ¦ x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ИТОГО ¦ x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Просроченная ¦ ¦
¦задолженность ¦ ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ИТОГО ¦ ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ВСЕГО ¦ ¦
¦размещено ¦ x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ПРИВЛЕЧЕНО СРЕДСТВ ¦
¦ ¦ ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦"Овердрафт" ¦ x x x x x x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ИТОГО ¦ x x x x x x x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦До востребования¦ x x x x x x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ИТОГО ¦ x x x x x x x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦1 день ¦ x x x x x x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ИТОГО ¦ x x x x x x x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦2 - 7 дней ¦ x x x x x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ИТОГО ¦ x x x x x x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦8 - 30 дней ¦ x x x x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ИТОГО ¦ x x x x x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦До 30 дней ¦ x x x x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ИТОГО ¦ x x x x x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦31 - 90 дней ¦ x x x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ИТОГО ¦ x x x x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦91 - 180 дней ¦ x x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ИТОГО ¦ x x x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦181 день - 1 год¦ x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ИТОГО ¦ x x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦1 - 3 года ¦ x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ИТОГО ¦ x x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Свыше 3 лет ¦ x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ИТОГО ¦ x x x ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Пролонгированные¦ ¦
¦Банком России ¦ ¦
¦кредиты ¦ ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ИТОГО ¦ ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Просроченная ¦ ¦
¦задолженность ¦ ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ИТОГО ¦ ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ВСЕГО ¦ ¦
¦привлечено ¦ x ¦
L----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель Главный бухгалтер
"__" ____________ г.
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510