ОТМЕНЕНО - Указанием ЦБ РФ от 02.08.2007 N 1857-У
   Утратило силу - Указание ЦБ РФ от 02.08.2007 N 1857-У

                    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                                   УКАЗАНИЕ
                          от 2 июля 2001 г. N 994-У
   
                     ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ
             К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, У КОТОРОЙ ОТОЗВАНА ЛИЦЕНЗИЯ
               НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ, ТРЕБОВАНИЙ
                О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД БАНКОМ РОССИИ
   
          В целях   организации   работ  по  предъявлению  требований  о
      взыскании  задолженности   перед   Банком   России   к   кредитной
      организации,   у   которой   отозвана  лицензия  на  осуществление
      банковских операций и имеющей задолженность  перед  Банком  России
      (далее   по   тексту  -  должник),  и  осуществления  контроля  за
      предъявлением указанных требований устанавливается следующее.
          1. Территориальное учреждение Банка России по месту нахождения
      головной организации должника и территориальное  учреждение  Банка
      России   по   месту   нахождения   филиала   должника  в  порядке,
      установленном  законодательством  Российской   Федерации,   должны
      самостоятельно  предъявить  требование  о  погашении задолженности
      перед Банком России  в  сумме,  числящейся  на  его  балансовых  и
      внебалансовых  счетах,  а  также  по  взысканию неустоек (штрафов,
      пени) и иных финансовых (экономических)  санкций,  начисленных  за
      неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед Банком
      России,  учитываемых внесистемно и подтвержденных соответствующими
      расчетами,   в   срок,  установленный  для  заявления  кредиторами
      требований в  соответствии  со  статьей  63  Гражданского  кодекса
      Российской   Федерации   и  статьей  100  Федерального  закона  "О
      несостоятельности (банкротстве)",  а в случае введения  наблюдения
      при банкротстве  должника  -  в  месячный срок с момента получения
      уведомления временного управляющего о принятии  арбитражным  судом
      заявления о признании должника банкротом.
          Если требование о погашении задолженности перед Банком  России
      было  предъявлено  в  ходе  процедуры наблюдения в целях участия в
      первом  собрании  кредиторов,  то   после   открытия   конкурсного
      производства  территориальное  учреждение  Банка  России  по месту
      нахождения  головной  организации   должника   и   территориальное
      учреждение  Банка  России  по  месту  нахождения  филиала должника
      должны получить подтверждение о включении  конкурсным  управляющим
      требования Банка России в реестр требований кредиторов должника.
          2. В случае,  если задолженность должника перед Банком  России
      числится на  балансовых  и  внебалансовых  счетах  Банка  России в
      ОПЕРУ-1 при Банке России и организациях при Банке России,  а также
      учитывается ими внесистемно (по взысканию неустоек (штрафов, пени)
      и  иных  финансовых  (экономических)   санкций,   начисленных   за
      неисполнение или ненадлежащее Исполнение обязательств перед Банком
      России),  сведения о такой задолженности перед  Банком  России  по
      состоянию  на  дату  отзыва  у  должника лицензии на осуществление
      банковских   операций   и   документы,   подтверждающие    наличие
      задолженности  (заверенные в установленном порядке копии договоров
      и дополнительных соглашений к ним, выписки по счетам, расчеты сумм
      начисленных процентов по договорам,  ведомости расчетных услуг (их
      копии),  расчет сумм требований по  взысканию  неустоек  (штрафов,
      пени)  и  иных финансовых (экономических) санкций,  начисленных за
      неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед Банком
      России, и т.п.), в течение 15 рабочих дней после получения приказа
      Банка  России  об  отзыве  лицензии  на  осуществление  банковских
      операций направляются в территориальное учреждение Банка России по
      месту нахождения головной организации должника. В сведениях должно
      быть отражено:  наименование должника,  его регистрационный номер,
      номер балансового  (внебалансового)  счета,  на  котором  числится
      задолженность,   вид  задолженности  перед  Банком  России,  сумма
      задолженности  в   рублях   и   копейках   (с   выделением   суммы
      задолженности,  выраженной в иностранной валюте), сумма требования
      по  взысканию  неустоек  (штрафов,   пени)   и   иных   финансовых
      (экономических)   санкций,   начисленных   за   неисполнение   или
      ненадлежащее  исполнение   обязательств   перед   Банком   России,
      учитываемых    внесистемно   и   подтвержденных   соответствующими
      расчетами.
          Требование о  погашении  указанной задолженности предъявляется
      территориальным  учреждением  Банка  России  по  месту  нахождения
      головной  организации  должника  в  срок,  указанный  в  пункте  1
      настоящего Указания.
          3. В    целях    осуществления   контроля   за   своевременным
      предъявлением к  должнику  требований  о  взыскании  задолженности
      перед  Банком  России  территориальное  учреждение Банка России по
      месту нахождения головной организации должника  и  территориальное
      учреждение  Банка  России  по  месту  нахождения  филиала должника
      представляют отчет по форме N  355  "Данные  о  требованиях  Банка
      России  к  кредитной  организации,  у которой отозвана лицензия на
      осуществление банковских операций,  и их погашении",  в порядке  и
      сроки, установленные Указанием Банка России от 14 ноября 1997 года
      N 27-У  "О  порядке   составления   и   представления   отчетности
      территориальными  учреждениями  Банка  России  в  Центральный банк
      Российской  Федерации"   (с   учетом   последующих   изменений   и
      дополнений)".
          4. Территориальное учреждение Банка России по месту нахождения
      головной   организации   должника   на  основании  сводных  данных
      отчетности  по  форме  N  355,  получаемых  от   Главного   центра
      информатизации  Банка России,  осуществляет контроль за включением
      общей суммы задолженности перед Банком России в реестр  требований
      кредиторов  должника  и  погашением требования Банка России в ходе
      ликвидационных процедур.
          5. Настоящее Указание вступает в силу с момента подписания.
   
                                               Председатель Банка России
                                                           В.В.ГЕРАЩЕНКО
   
   
      ------------------------------------------------------------------

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510