Размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя
Порядок подготовки сведений об операции.
При включении сведений об операции с кодом 4001 в Отчет в виде электронного сообщения (ОЭС) необходимо учитывать следующие особенности:
датой совершения операции следует считать дату зачисления денежных средств во вклад (на депозит);
в качестве плательщика денежных средств указывается клиент банка;
в качестве получателя денежных средств указывается банк.
(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях по банковским счетам (вкладам), подлежащих обязательному контролю (группа кодов 4000), (утв. Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, протокол заседания Президиума от 20.04. 2006 № 3)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510