Открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме

Характер операции

Обязательному  контролю   подлежит операция, если ее сумма равна или  превышает  600000  рублей  либо   равна  сумме  в  иностранной валюте, эквивалентной  600000  рублей,  или   превышает  ее,  а по своему характеру операция представляет:

• открытие физическим лицом (резидентом) вклада в рублях  в  пользу другого физического лица (резидента)  с   внесением  во  вклад  наличных денежных средств;              
• открытие  физическим  лицом   (резидентом)  вклада  в  иностранной валюте в пользу другого физического лица   (резидента)  с  внесением во вклад наличных денежных средств;       
• открытие физическим лицом (резидентом) вклада в рублях  в  пользу физического лица (нерезидента) с внесением во вклад  наличных  денежных средств;
• открытие  физическим  лицом   (резидентом)  вклада  в  иностранной валюте в пользу физического лица (нерезидента)   с  внесением  во  вклад наличных денежных средств;
• открытие физическим лицом   (нерезидентом)  вклада  в   иностранной валюте в пользу другого физического лица (нерезидента) с внесением  во вклад наличных денежных средств;
• открытие физическим лицом (нерезидентом) вклада в рублях в пользу другого физического лица (нерезидента) с внесением  во  вклад  наличных денежных средств;
• открытие физическим лицом (нерезидентом) вклада в рублях в пользу физического лица (резидента) с внесением  во   вклад  наличных  денежных средств;
• открытие физическим лицом   (нерезидентом)  вклада  в   иностранной валюте в пользу физического  лица   (резидента)  с  внесением   во вклад наличных денежных средств.

Примечание. Не является открытием вклада  в  пользу  третьего  лица внесение денежных средств во  вклад   (депозит)  лицом,   действующим на основании  доверенности  и  открывающим   вклад   (депозит)   в   пользу доверителя, а  также  внесение  денежных   средств  во  вклад  (депозит) представителем вкладчика, действующим на основании закона, решения суда либо иного акта  уполномоченного   государственного  органа  или   органа местного самоуправления.               

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях по банковским счетам (вкладам), подлежащих обязательному контролю (группа кодов 4000), (утв.   Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, протокол заседания Президиума от 20.04. 2006 № 3,п.2)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510