Перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца

Порядок подготовки сведений об операции

При включении сведений об операции с кодом 4003 в ОЭС необходимо учитывать следующие особенности:

• если  валюта  проведения   операции  отлична  от    рублей, то при указании суммы операции в рублях пересчет из валюты проведения операции в рубли  осуществляется  по  курсу   Банка  России  на  дату   проведенияоперации;
• в  качестве  плательщика   указывается   приказодатель    (ordering customer), как он указан в SWIFT или телексном сообщении;
• в качестве наименования   получателя  указывается   словосочетание, слово или  иное  значение,  которое   проставлено  в  поле   "Плательщик" платежных инструкций,  полученных  от   банка-корреспондента  (например, номер счета, указанный в поле "Beneficiary Customer" SWIFT сообщения).

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях по банковским счетам (вкладам), подлежащих обязательному контролю (группа кодов 4000), (утв.   Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, протокол заседания Президиума от 20.04. 2006 № 3, п.3)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510