Поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца

Порядок подготовки сведений об операции

При включении сведений об операции с кодом 4004 в ОЭС необходимо учитывать следующие особенности:

• если  валюта  проведения   операции  отлична  от  рублей,  то   при указании   суммы  операции  в   рублях  пересчет  из  валюты   проведения операции  в  рубли  осуществляется  по   курсу  Банка  России  на   дату проведения операции;    
• в  качестве  наименования плательщика указывается словосочетание, слово  или  иное  значение,  которое   проставлено в  поле  "Плательщик" платежных инструкций, полученных от  банка - корреспондента  (например, номер счета, указанный в поле "Beneficiary Customer" SWIFT сообщения);
• в качестве получателя указывается наименование (ФИО) клиента или,в случае  если  получатель  не   обслуживается в  банке, словосочетание, слово  или  иное  значение,  указанное   в  поле  "Получатель" платежных инструкций, полученных от банка-корреспондента.    

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях по банковским счетам (вкладам), подлежащих обязательному контролю (группа кодов 4000), (утв.   Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, протокол заседания Президиума от 20.04. 2006 № 3, п.4)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510