Зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации

Порядок подготовки сведений об операции

При включении сведений об операции с кодом 4005 в ОЭС необходимо учитывать следующие особенности:

• в  качестве  плательщика  при   проведении  операции  по  списанию денежных средств указывается  клиент,  а   при  проведении   операции по зачислению денежных средств  -   наименование  (фамилия,  имя,   отчество (если  имеется))  плательщика  или   иное  значение  поля   "Плательщик", содержащееся   в   платежных    инструкциях,   на       основании которых осуществляется зачисление денежных средств на счет клиента;
• в качестве  получателя  при   проведении  операции  по  зачислению денежных средств указывается  клиент,  а   при  проведении   операции по списанию денежных средств -  лицо,  в   пользу  которого  осуществляется платеж клиентом.      

Примечание.  При  представлении   сведений  об   операции    списания денежных средств с временного (накопительного)   счета  клиента   на его расчетный счет и/или текущий  валютный   счет  плательщик  и  получатель будут совпадать.                                                       

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях по банковским счетам (вкладам), подлежащих обязательному контролю (группа кодов 4000), (утв.   Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, протокол заседания Президиума от 20.04. 2006 № 3, п.5)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510