Продажа наличной иностранной валюты физическим лицом

Порядок подготовки сведений о выявленных операциях

При подготовке сведений о выявленных операциях с кодом 1004 следует учитывать, что:

• в разделе "Сведения об операции", в поле "SUME" (сумма операции в рублевом эквиваленте) указывается сумма в рублях по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции;

• в разделе "Сведения о плательщике" указываются сведения о банке;

• в разделе "Сведения о получателе" указываются сведения о физическом лице;

в случае продажи физическим лицом наличной иностранной валюты одного иностранного государства за иностранную валюту другого иностранного государства (конверсия) в разделе "Сведения об операции", в поле "DESCR" (дополнительная информация) необходимо указать сумму купленной физическим лицом иностранной валюты.

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях c денежными средствами в наличной форме, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 1000), утв. Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания Президиума от 30.08. 2006 № 7, п.3)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510