Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства

Типичные примеры совершения операций, подлежащих обязательному контролю с кодом 1007

Физическое лицо обратилось в банк с просьбой разменять 100 долларовые купюры на общую сумму 21 000 долл. США на более мелкие (по 10 долларов). Курс банка России на дату совершения операции составляет 28,73 за 1 долл. США. Таким образом, сумма операции в рублевом эквиваленте будет составлять 603 330 рублей и, следовательно, операция подлежит обязательному контролю по коду 1007;

Физическое лицо обратилось в банк с просьбой обменять неплатежные банкноты на общую сумму 21 000 долл. США на платежные. Курс Банка России на дату совершения операции составляет 28,73 за 1 долл. США. Таким образом, сумма операции в рублевом эквиваленте будет составлять 603 330 рублей и, следовательно, операция подлежит обязательному контролю по коду 1007.

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях c денежными средствами в наличной форме, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 1000), утв. Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания Президиума от 30.08. 2006 № 7, п.5)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510