Документы помещаемые в досье по
паспорту сделки:
- ПС (переоформленный ПС);
- обосновывающие документы;
- справка о валютных операциях, в
которой содержится информация о ПС, или копия
справки о валютных операциях, если в ней
содержится информация о валютных операциях,
осуществляемых резидентами по нескольким ПС;
- справка о расчетах через счета за
рубежом;
- справка о расчетах через счета за
рубежом по кредитным договорам;
- справка о поступлении валюты
Российской Федерации;
- документы, подтверждающие исполнение
обязательств иным способом;
- письменное заявление о переводе
контракта (кредитного договора) на расчетное
обслуживание в уполномоченный банк;
- ведомость;
- иные документы, установленные
настоящей Инструкцией и нормативным актом Банка
России, регулирующим порядок представления
резидентами уполномоченным банкам
подтверждающих документов и информации,
связанных с проведением валютных операций с
нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и
осуществления уполномоченными банками контроля
за проведением валютных операций.
(Инструкция Банка России от 15.06. 2004 № 117-И
"О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам документов
и информации при осуществлении валютных
операций, порядке учета уполномоченными банками
валютных операций и оформления паспортов
сделок", п.7.1)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510