Порядок закрытия паспорта сделки

Банк ПС закрывает ПС, оформленный по контракту (кредитному договору), в следующих случаях:

• При представлении резидентом в банк ПС письменного заявления о закрытии ПС в связи с переводом контракта (кредитного договора) из банка ПС на расчетное обслуживание в другой уполномоченный банк;

• При представлении резидентом в банк ПС письменного заявления о закрытии ПС в связи с исполнением сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору) или их прекращением по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

• По истечении 180 календарных дней, следующих за указанной в ПС датой завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору);

• В иных случаях.

В случае закрытия ПС в связи с прекращением обязательств по контракту (кредитному договору) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, резидент вместе с заявлением о закрытии ПС представляет в банк ПС документы, подтверждающие прекращение обязательств по контракту (кредитному договору) по иным основаниям;

Банк ПС закрывает ПС, оформленный по контракту (кредитному договору) в срок, не превышающий 7 рабочих дней с даты представления резидентом в банк ПС заявления о закрытии ПС в связи с исполнением сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору) или их прекращением по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

(Инструкция Банка России от 15.06. 2004 № 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок",  п.3.18, п.3.18.1, п.3.18.2, п.3.18.3, п.3.19, п.3.20)

При закрытии ПС банк ПС проставляет в соответствующем поле ПС, находящегося в досье по паспорту сделки, дату закрытия ПС с указанием номера подпункта пункта 3.18 настоящей Инструкции, на основании которого закрывается ПС.

(Инструкция Банка России от 15.06. 2004 № 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок",  п.3.22)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510