- Столбец 1 - номер по порядку;

- Столбцы 2, 3, 4, 5 - заполняются в соответствии с утвержденным решением о выпуске ценных бумаг;

- Столбец 6 - отражает общее количество ценных бумаг, обслуживаемых в депозитарии, в том числе обремененных различного рода обязательствами;

- Столбцы 7, 8, 9, 10 - отражают количество ценных бумаг находящихся соответственно в залоге, доверительном управлении, под арестом и на счетах неустановленых лиц;

- Столбец 11 - отражает рыночную стоимость пакета.

- Для определения рыночной стоимости эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов применяется методика расчета средневзвешенной цены (курса) одной ценной бумаги, установленная Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организатора торговли, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс, при отсутствии рыночной цены ценных бумаг в соответствии с указанным Порядком в графе проставляется знак "-".

- В строках "Итого" приводятся данные, суммированные только по столбцам 5 - 11.

- В столбце 2 (до строки "прочие эмитенты") указываются раздельно наименования тех эмитентов, чьи ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, имеющих лицензию ФКЦБ России.

Данные по этим ценным бумагам приводятся в случае, если они находились на учете в депозитарии в отчетном периоде.

Указывается информация по каждому выпуску ценных бумаг каждого эмитента, чьи ценные бумаги были включены в листинг (находились в листинге) в отчетном периоде. Отдельной строкой указывается сумма (промежуточный итог) проведенных депозитарных операций и объема ценных бумаг, задействованных в операциях суммарно по каждому виду ценных бумаг данного эмитента. В случае если обыкновенные и привилегированные акции имеют один и тот же номер государственной регистрации выпуска, то информация по акциям дается отдельной строкой с указанием вида ценной бумаги.

Допускается приведение информации без разбивки по выпускам ценных бумаг. В этом случае в таблице отражается сумма проведенных депозитарных операций и объем ценных бумаг, задействованных в операциях, суммарно по каждому виду ценных бумаг данного эмитента.

- В строке "Прочие эмитенты" приводятся данные с разбивкой по всем остальным эмитентам, чьи ценные бумаги, не включенные в листинг организаторов торговли, находились на учете в депозитарии и с которыми проводились операции в отчетном периоде.

- В строке "Векселя" приводятся данные суммарно по всем векселям, которые находились на учете в депозитарии в отчетном периоде.

- В строке "ИТОГО" по каждому столбцу указывается сумма итоговых значений количества операций/объемов операций ценных бумаг, задействованных в операциях (соответственно) каждого эмитента и значений соответствующих столбцов в строках "Прочие эмитенты" и "Векселя".

- Информация по столбцам 4-11 предоставляется по данным отчетного квартала.

- В столбцах 4 и 5 при расчете количества и объема депозитарных операций указывается сумма проведенных операций и ценных бумаг, зачисленных на счета депо, без разбивки по конкретным депонентам или местам хранения (соответственно).

- В столбцах 6 и 7 при расчете количества и объема депозитарных операций указывается сумма проведенных операций и ценных бумаг, списанных со счетов депо, без разбивки по конкретным депонентам или местам хранения (соответственно).

- В столбцах 8 и 9 при расчете количества и объема депозитарных операций указывается сумма проведенных операций и ценных бумаг, переведенных со счета депо депонента на счет другого депонента внутри депозитария, без учета перевода ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо без разбивки по конкретным депонентам или местам хранения (соответственно).