** Поле "номер сделки или иной операции" заполняется в случае, если расчетная операция была проведена во исполнение сделки купли-продажи, учтенной в регистре учета сделок, или связана с иной операцией, учтенной в субрегистре иных операций.

Если расчет производится во исполнение нескольких сделок, в поле "номер сделки или операции" перечисляются номера данных сделок.

Если расчет производится во исполнение нескольких сделок, в поле "номер сделки или операции" перечисляются номера данных сделок.

Номер срочной сделки указывается в случае, когда открывается позиция (увеличивается открытая позиция) в результате совершения срочной сделки или закрывается позиция (уменьшается открытая позиция) в результате совершения противоположной срочной сделки.

Под датой расчетной операции в регистрах внутреннего учета денежных средств и ценных бумаг понимается дата операции, явившейся основанием для внесения соответствующей записи в регистры внутреннего учета.

В поле "дата проведения расчетной операции" субрегистра открытых позиций по фьючерсным контрактам и опционам указывается дата соответствующей расчетной операции по поставке или оплате ценных бумаг в случае, если позиция закрывается в результате поставки базисного актива по фьючерскому контракту, опциону.

(Методические рекомендации по ведению внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, утвержденные  распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 18.08. 2002 N 1124/р п.30)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510