История изменений Касса КО

Home / История изменений Касса КО

Изменения, вошедшие в версии ИМС Касса КО за 2018 год

март

В ресурсе «Банковские счета»:

в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 №44-ФЗ "О внесении изменений в статьи 9 и 12 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" в разделе «Открытие и закрытие счетов» внесены дополнения в информационную страницу «Изменения в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России, вступающие в силу в 2018 году», подразделе «Виды счетов» информационном подразделе «Счета клиентов/Счета клиентов за пределами Российской Федерации/Банковские счета» внесены дополнения в информационную страницу «Валютные операции со средствами зачисленными на счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории Российской Федерации между резидентами без ограничений»;

в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 №427-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле"" в разделе «Открытие и закрытие счетов»: подразделе «Виды счетов» информационном подразделе «Счета клиентов/Счета клиентов за пределами Российской Федерации/Банковские счета» внесены дополнения в информационную страницу «Валютные операции со средствами зачисленными на счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории Российской Федерации между резидентами без ограничений»; подразделе «Виды счетов/Счета клиентов/Счета клиентов за пределами Российской Федерации/Счета резидентов в банках за пределами РФ» внесены изменения в информационные страницы «Счета резидентов в банках за пределами РФ» и «Валютные операции со средствами зачисленными на счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории Российской Федерации между резидентами без ограничений», информационном подразделе «Открытие счетов» внесены изменения в информационную страницу «Открытие счетов физическими лицами», информационном подразделе «Взаимодействие с налоговыми органами» внесены изменения и дополнения в информационную страницу «Взаимодействие с налоговыми органами», информационном подразделе «Взаимодействие с налоговыми органами/Представление налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ» внесены изменения и дополнения в информационную страницу «Представление налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ»;

на основании Ответов на вопросы, поступившие в Оргкомитет от участников к встрече 1-2 февраля 2018 г. в ОПК «БОР» и адресованные первому заместителю Председателя Банка России Скоробогатовой О.Н., размещенных на официальном сайте Ассоциации региональных банков России (http://www.asros.ru), в разделе «Открытие и закрытие счетов» добавлены вопросы и ответы в подраздел «Вопросы и ответы»;

на основании Ответа ЦБ РФ от 11.12.2017 №06-51-1/9929 на Письмо АРБ №А-02/5-484 от 07.11.2017, размещенного на официальном сайте Ассоциации российских банков (http://arb.ru), в разделе «Открытие и закрытие счетов» добавлены вопросы и ответы в подраздел «Вопросы и ответы».

В ресурсе «Работа с денежной наличностью»:

в соответствии с Указанием Банка России от 16.11.2017 г. №4607-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 25 ноября 2009 года N 2346-У "О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета" в разделе «Кассовые операции в кредитной организации» подразделе «Бухгалтерский работник (Порядок заключения операционной кассы)» внесены дополнения об организации хранения в кредитных организациях в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением кассовых операций: при формировании дел (сшивов) кассовым работником и при проверке кассовых документов бухгалтерским работником;

в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. №290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и
Указанием Банка России от 06.06.2017 г. №4403-У "О форме перечня автоматических устройств для расчетов и порядке его направления кредитными организациями в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору за применением контрольно-кассовой техники" в разделе «Кассовые операции в кредитной организации» в подраздел «Вопросы применения контрольно-кассовой техники» добавлен информационный подраздел «Уплата налогов и сборов, страховых взносов. Использование ККТ»;

в соответствии с Указанием Банка России от 11.03.2014 г. №3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" и на основании: Письма Банка России от 06.09.2017 г. № 29-1-1-ОЭ/20642, Письма Банка России от 12.09.2017 г. № 29-1-1-ОЭ/21197, Письма Департамента налоговой и таможенной политики МФ РФ от 07.03.2018 г. № 03-03-06/1/14620 в раздел «Кассовые операции в кредитной организации» добавлен подраздел «Кассовые операции юридических лиц и ИП»;

на основании Ответов на вопросы, поступившие в Оргкомитет от участников к встрече 1-2 февраля 2018 г. в ОПК «БОР» и адресованные первому заместителю Председателя Банка России Скоробогатовой О.Н., размещенных на официальном сайте Ассоциации региональных банков России (http://www.asros.ru), в разделе «Кассовые операции в кредитной организации» добавлены вопросы и ответы в подраздел «Вопросы и ответы».

В ресурсе «Национальная платежная система»:

на основании Информационного письма Банка России от 22.02.2018 №ИН-04-45/12 "О работе с распоряжениями о переводе денежных средств в уплату платежей за жилое помещение и коммунальные услуги" в разделе «Перевод денежных средств» внесены дополнения в информационную страницу «Изменения в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России, вступающие в силу в 2018 году», подразделе «Порядок осуществления перевода денежных средств /Особенности осуществления перевода денежных средств» в информационный подраздел «Распоряжение клиента» добавлена информационная страница «Особенности заполнения реквизитов в распоряжении о переводе денежных средств в уплату платежей за жилое помещение и коммунальные услуги»;

в соответствии с Указанием Банка России от 23.01.2018 №4703-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 27 июня 2014 года №3304-У "Об отчетности операторов платежных систем по платежным системам, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах"" в разделе «Перевод денежных средств» внесены дополнения в информационную страницу «Изменения в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России, вступающие в силу в 2018 году», подразделе «Бухгалтерский учет и отчетность КО /Отчетность /Формы отчетности /Форма 0403204 "Сведения по платежным системам оператора платежных систем, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах"» информационном подразделе «Методика составления отчетности 0403204 "Сведения по платежным системам оператора платежных систем, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах"» внесены изменения в информационную страницу «Порядок заполнения Раздела 5. Порядок заполнения граф», информационном подразделе «Особенности предоставления и составления Отчета» внесены изменения в информационную страницу «Предоставление Отчета отчитывающимся оператором, являющимся кредитной организацией или Внешэкономбанком в Банк России»;

в соответствии с Указанием Банка России от 30.11.2017 №4631-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 19 мая 2016 года N 544-П "О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов"" в разделе «Перевод денежных средств» внесены дополнения в информационную страницу «Изменения в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России, вступающие в силу в 2018 году», подразделе «Нормативно-справочная информация /Справочник Банковских Идентификационных Кодов России»: внесены изменения в информационные страницы «Участники расчетов», «Структура банковского идентификационного кода и порядок его присвоения» и «Ведение Справочника БИК России»; информационном подразделе «Формирование Справочника БИК России» внесены изменения в информационном подразделе «Порядок формирования Справочника»; информационном подразделе «Реквизиты в Справочнике БИК России» внесены изменения в информационном подразделе «Порядок заполнения реквизитов в Справочнике БИК России»; информационном подразделе «Включение сведений в Справочник БИК России» внесены изменения в информационную страницу «Включение сведений о структурном подразделении центрального аппарата Банка России»; информационном подразделе «Включение сведений в Справочник БИК России» исключена информационная страница "Включение сведений о подразделениях Центрального хранилища Банка России"; информационном подразделе «Исключение сведений из Справочника БИК России» внесены изменения в информационные страницы «Исключение сведений о полевом учреждении Банка России» и «Исключение сведений о кредитной организации (филиале) в связи с отзывом (аннулированием) у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций»; информационном подразделе «Исключение сведений из Справочника БИК России» внесены изменения в информационном подразделе «Исключение сведений о филиале кредитной организации»; информационном подразделе «Исключение сведений о филиале кредитной организации» исключена информационная страница "Исключение сведений о подразделении Центрального хранилища Банка России"; внесены изменения в информационном подразделе «Внесение изменений в Справочник БИК России»; внесены изменения в информационную страницу «Обновление сведений, включенных в Справочник БИК России»;

в соответствии с Приказом Минфина России от 05.04.2017 №58н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. №107н" в разделе «Перевод денежных средств» подразделе «Порядок осуществления перевода денежных средств /Особенности осуществления перевода денежных средств /Расчетные (платежные) документы /Дополнительные сведения /Особенности заполнения РД по платежам в бюджет /Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации /Правила указания информации, идентифицирующей платеж» информационном подразделе «Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации (за исключением налогов, сборов за совершение налоговыми органами юридически значимых действий, страховых взносов, иных платежей, администрируемых налоговыми органами, и таможенных и иных платежей, администрируемых таможенными органами)» внесены изменения в информационную страницу «Порядок заполнения реквизита "108"»;

на основании Ответов на вопросы, поступившие в Оргкомитет от участников к встрече 1-2 февраля 2018 г. в ОПК «БОР» и адресованные первому заместителю Председателя Банка России Скоробогатовой О.Н., размещенных на официальном сайте Ассоциации региональных банков России (http://www.asros.ru), в разделах «Перевод денежных средств» и «Прием платежей физических лиц, осуществляемый платежными агентами» добавлены вопросы и ответы в подраздел «Вопросы и ответы».

В ресурсе «Внутренний контроль»:

в соответствии с Указанием Банка России от 27.09.2017 №4543-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2008 года №321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в разделе «Внутренний контроль кассовых операций в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов» внесены дополнения в информационную страницу «Изменения в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России, вступающие в силу в 2018 году», подразделе «Справочник видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган» внесены изменения в информационную страницу;

на основании Ответов на вопросы, поступившие в Оргкомитет от участников к встрече 1-2 февраля 2018 г. в ОПК «БОР» и адресованные первому заместителю Председателя Банка России Скоробогатовой О.Н., размещенных на официальном сайте Ассоциации региональных банков России (http://www.asros.ru), в разделах «Идентификация клиента кредитной организации » добавлены вопросы и ответы в подраздел «Вопросы и ответы».

Пополнена база нормативных документов, поступивших в январе - марте 2018 года.

Глоссарий дополнен новыми статьями.

Изменения, вошедшие в версии ИМС Касса КО за 2017 год

декабрь

В ресурсе «Банковский надзор»:

в соответствии c Указанием Банка России от 22.09.2017 №4539-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 февраля 2014 года №149-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" в разделе «Инспектирование кассовой работы в КО» внесены дополнения в информационную страницу «Изменения в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России, вступающие в силу в 2017 году», в подразделе «Виды инспекционных проверок» в информационном подразделе «Внеплановые проверки» внесены изменения в информационные страницы «Основания для проведения, предусмотренные федеральными законами» и «Органы, принимающие решения о проведении проверок», в подразделе «Схема технологического процесса инспекционной проверки» в информационном подразделе «Обработка материалов и подготовка итоговых документов» внесены изменения в информационные страницы «Сведения, подлежащие включению в докладную записку» и «Представление акта проверки и проекта докладной записки, в подразделе «Документы» в информационном подразделе «Документы (внеплановые проверки КО (их филиалов))» внесены изменения в информационные страницы «Информационное сообщение о проведении (об отказе в проведении) внеплановой проверки КО (ее филиала)» и «Уведомление о принятом решении о проведении внеплановой проверки кредитной организации (ее филиала)»;

в соответствии c Указанием Банка России от 03.10.2017 №4560-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 февраля 2014 года №149-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" в разделе «Инспектирование кассовой работы в КО»: внесены дополнения в информационную страницу «Изменения в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России, вступающие в силу в 2017 году; в подразделе «Виды инспекционных проверок» в информационном подразделе «Внеплановые проверки» внесены изменения и дополнения в информационные страницы «Основания для проведения внеплановых проверок», «Основания для проведения, предусмотренные федеральными законами», «Основания для принятия решения относительно необходимости проведения внеплановой проверки выполнения кредитной организацией обязательных резервных требований и правильности отражения обязательств по счетам бухгалтерского учета в балансе филиала кредитной организации», «Принятие решения о проведении внеплановой проверки, в случае наличия в территориальном учреждении Банка России информации (сведений) относительно признаков нарушения кредитной организацией нормативных актов Банка России по вопросам наличного денежного обращения» и «Принятие решения о проведении внеплановой проверки кредитной организации (ее филиала) по вопросу соответствия активов при возникновении оснований для проведения территориальным учреждением Банка России проверок кредитных организаций (их филиалов)»; в подразделе «Схема технологического процесса инспекционной проверки/Подготовка к проверке» внесены изменения в информационном подразделе «Планирование проверок», внесены изменения в информационную страницу «Оформление полномочий на проведение проверок»; в подразделе «Документы» в информационном подразделе «Документы при организации и проведении проверок» внесены изменения в информационные страницы «Задание на проведение проверки», «Сводный план проверок кредитных организаций (их филиалов)» и «Предложение (согласованное предложение) о внесении изменений в сводный план», в информационном подразделе «Документы (внеплановые проверки КО (их филиалов))» внесены изменения в информационные страницы «Предложение о проведении внеплановой проверки КО (ее филиала)» и «Уведомление о принятом решении о проведении внеплановой проверки кредитной организации (ее филиала)», добавлена информационная страница «Уведомление о наличии оснований для обязательного проведения внеплановой проверки кредитной организации», в информационном подразделе «Документы (повторные проверки)» внесены изменения в информационные страницы «Ходатайство о проведении повторной проверки КО (ее филиала)», «Информационное сообщение (на основании решения руководства Банка России)» и «Информационное сообщение (на основании мотивированного решения Совета директоров Банка России)».

В ресурсе «Банковские счета»:

на основании Методических рекомендаций Банка России от 10.11.2017 №29-МР "О подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до их сведения, при определении степени (уровня) риска клиента" в разделе «Открытие и закрытие счетов» внесены дополнения в информационную страницу «Изменения в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России, вступающие в силу в 2017 году», в подразделе «Виды счетов / Счета клиентов / На территории Российской Федерации / Банковские счета / Договор банковского счета / Заключение договора» проведена актуализация и внесены дополнения в информационном подразделе «Отказ от заключения договора банковского счета».

В ресурсе «Работа с денежной наличностью»:

в соответствии с Указанием Банка России от 5 октября 2017 г. №4569-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 21 июня 2013 года №3020-У "О порядке передачи памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов российским кредитным организациям и организации, изготавливающей банкноты и монету Банка России" и Указанием Банка России от 5 октября 2017 г. №4570-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2015 года №3534-У "О порядке передачи Банком России монет из недрагоценных металлов российским кредитным организациям и организации, изготавливающей банкноты и монету Банка России" в разделе «Кассовые операции в кредитной организации»: в подразделе «Операции с монетой Банка России» внесены изменения в информационные страницы «Покупка памятных и инвестиционных монет», «Покупка российскими кредитными организациями памятных и инвестиционных монет, а также курсовых и разменных монет для нумизматических целей (Общие положения)» и
«Порядок выдачи российским кредитным организациям памятных и инвестиционных монет, являющихся законным платежным средством наличного платежа на территории Российской Федерации, а также курсовых и разменных монет для нумизматических целей»; в подразделе « Прием, выдача и хранение драгметаллов» в информационном подразделе «Покупка памятных и инвестиционных монет» внесены изменения в информационные страницы «Покупка российскими кредитными организациями памятных и инвестиционных монет, а также курсовых и разменных монет для нумизматических целей (Общие положения)» и «Порядок выдачи российским кредитным организациям памятных и инвестиционных монет, являющихся законным платежным средством наличного платежа на территории Российской Федерации, а также курсовых и разменных монет для нумизматических целей»;

на основании Методических рекомендаций по проведению обучения кассовых работников кредитных организаций определению платежеспособности и подлинности денежных знаков Банка России и подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) от 31 октября 2017 г. №27-МР в разделе «Экспертиза денежных знаков» в подразделе «Рекомендации по проведению экспертизы денежных знаков» внесены изменения в информационную страницу «Методические рекомендации по проведению обучения кассовых работников кредитных организаций определению платежеспособности и подлинности денежных знаков».

В ресурсе «Национальная платежная система»:

в соответствии с Указанием Банка России от 18.09.2017 №4531-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 7 июня 2012 года N 2829-У "О порядке уведомления Банка России оператором по переводу денежных средств о начале участия в платежной системе в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств"" в разделе «Перевод денежных средств» внесены дополнения в информационную страницу «Изменения в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России, вступающие в силу в 2017 году», в подразделе «Оператор по переводу денежных средств» в информационном подразделе «Уведомление Банка России о начале участия в платежной системе в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств» внесены изменения;

в соответствии с Приказом Минфина России от 05.04.2017 №58н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. N 107н" в разделе «Перевод денежных средств» в подразделе «Порядок осуществления перевода денежных средств / Особенности осуществления перевода денежных средств / Расчетные (платежные) документы / Дополнительные сведения / Особенности заполнения РД по платежам в бюджет / Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации» внесены изменения в информационную страницу «Правила указания информации, идентифицирующей лицо или орган, составивший распоряжение о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации», в информационном подразделе «Правила указания информации, идентифицирующей платеж» внесены изменения в информационном подразделе «Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату таможенных и иных платежей, администрируемых таможенными органами».

В ресурсе «Внутренний контроль»:

в соответствии с Указанием Банка России от 05.10.2017 №4567-У "О внесении изменения в главу 3 Положения Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в разделе «Идентификация клиента кредитной организации» внесены дополнения в информационную страницу «Изменения в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России, вступающие в силу в 2017 году», в подразделе «Программа идентификации клиентов» внесены изменения в информационную страницу;

на основании Письма Ассоциации российских банков от 25.08.2017 №06/155 и
Ответа на него: Письмо Банка России от 06.10.2017 №12-1-5/3251 в разделе «Идентификация клиента кредитной организации» добавлены вопросы и ответы в подраздел «Вопросы и ответы».

Пополнена база нормативных документов, поступивших в октябре - декабре 2017 года.

Глоссарий дополнен новыми статьями.

сентябрь

В ресурсе «Банковский надзор»:

в соответствии c Положением Банка России от 18.07.2017 №КБН-2017 "О Комитете банковского надзора Банка России" в разделе «Инспектирование кассовой работы в КО» внесены дополнения в информационную страницу «Изменения в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России, вступающие в силу в 2017 году», в подразделе «Система инспекционной деятельности Банка России» внесены изменения в информационные страницы «Структура Комитета банковского надзора Банка России», «Вопросы, относящиеся к компетенции Комитета» и «Форма работы».

В ресурсе «Банковские счета»:

в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2017 №212-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в разделе «Открытие и закрытие счетов» внесены дополнения в информационную страницу «Изменения в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России, вступающие в силу в 2017 году», в подразделе «Виды счетов /Счета клиентов /На территории Российской Федерации /Банковские счета» внесены изменения в информационном подразделе «Договор банковского счета», в информационном подразделе «Виды банковских счетов» внесены изменения в информационные подразделы «Номинальные счета» и «Счета эскроу», добавлен информационный подраздел «Публичный депозитный счет»;

в соответствии с Приказом Фонда социального страхования РФ от 17.05.2017 №242 "Об утверждении Порядка направления территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации запросов в банк (иную кредитную организацию) о наличии счетов в банке (иной кредитной организации) и (или) об остатках денежных средств на счетах, о представлении выписок по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей, а также форм соответствующих запросов" в разделе «Открытие и закрытие счетов» внесены дополнения в информационную страницу «Изменения в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России, вступающие в силу в 2017 году», в подразделе «Виды счетов /Счета клиентов /На территории Российской Федерации /Банковские счета /Порядок взаимодействия с государственными органами /Порядок взаимодействия с территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации» в информационном подразделе «Направление территориальным органом ФСС запросов о наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, о представлении выписок по операциям на счетах» внесены изменения в информационную страницу «Направление территориальным органом ФСС запросов в банк»;

на основании Ответа Банка России от 08.06.2017 №31-2-6/4766
на Письмо АРБ №А-02/5-197 от 31.03.2017, размещенного на официальном сайте Ассоциации российских банков (http://arb.ru/), в разделе «Открытие и закрытие счетов» добавлены вопросы и ответы в подраздел «Вопросы и ответы».

В ресурсе «Работа с денежной наличностью»:

в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 06.06.2017 г. №4403-У "О форме перечня автоматических устройств для расчетов и порядке его направления кредитными организациями в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору за применением контрольно-кассовой техники" в разделе «Кассовые операции в кредитной организации» подраздел «Особенности применения контрольно-кассовой техники кредитными организациями» дополнен информационной страницей «Порядок направления кредитными организациями перечня автоматических устройств для расчетов наличными денежными средствами в федеральный орган исполнительной власти по контролю и надзору за контрольно-кассовой техникой»;

на основании Письма Федеральной налоговой службы России от 17.08.2017 г. №СА-4-20/16299@ "О направлении информации" в разделе «Кассовые операции в кредитной организации» подраздел «Особенности применения контрольно-кассовой техники кредитными организациями» дополнен информационной страницей «Порядок направления кредитными организациями перечня автоматических устройств для расчетов наличными денежными средствами в федеральный орган исполнительной власти по контролю и надзору за контрольно-кассовой техникой»;

на основании Письма Федеральной налоговой службы России от 20.06.2017 г. №ЕД-4-20/11671@ в разделе «Кассовые операции в кредитной организации» подраздел «Регистрация, перерегистрация и снятие с регистрационного учета контрольно-кассовой техники» дополнен информационной страницей «Порядок снятия с регистрационного учета налоговым органом в одностороннем порядке контрольно-кассовой техники, не соответствующей Федеральному закону №290-ФЗ»;

в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. №290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" в разделе «Кассовые операции в кредитной организации» подраздел «Регистрация, перерегистрация и снятие с регистрационного учета контрольно-кассовой техники» дополнен информационной страницей «Порядок снятия с регистрационного учета налоговым органом в одностороннем порядке контрольно-кассовой техники, не соответствующей Федеральному закону №290-ФЗ»;

на основании Сообщения ЦБ РФ "Банк России не рассылает SMS-сообщения" в разделе «Кассовые операции в кредитной организации» подраздел «Организация работы с наличностью при использовании программно-технических средств» дополнен информацией « О случаях мошенничеств, совершаемых посредством sms-сообщений или email-рассылки с использованием имени Банка России»;

на основании Ответа ЦБ РФ от 11.08.2017 №29-7-1-1/4959 на Письмо АРБ №А-02/5-365 от 25.07.2017, размещенного на официальном сайте Ассоциации российских банков (http://arb.ru/), в разделе «Кассовые операции в кредитной организации» добавлены вопросы и ответы в подраздел «Вопросы и ответы».

В ресурсе «Национальная платежная система»:

в соответствии с Указанием Банка России от 05.07.2017 №4449-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" в разделе «Перевод денежных средств» внесены дополнения в информационную страницу «Изменения в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России, вступающие в силу в 2017 году», в подразделе «Порядок осуществления перевода денежных средств» в информационном подразделе «Процедуры исполнения распоряжений и порядок их выполнения» внесены изменения в информационную страницу «Процедуры исполнения распоряжений и порядок их выполнения», добавлен информационный подраздел «Порядок контроля распоряжения, в реквизите 110 которого указан код выплат»;

на основании Методических рекомендаций Банка России от 21.07.2017 №18-МР "О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" в разделах «Перевод денежных средств» и «Прием платежей физических лиц, осуществляемый платежными агентами» внесены дополнения в информационную страницу «Изменения в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России, вступающие в силу в 2017 году», в подразделе «Требования к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств /Требования к субъектам НПС по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств» и «Банковский платежный агент»: в информационном подразделе «Требования к оператору по переводу денежных средств по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств» в информационную страницу «Защита информации при осуществлении доступа к объектам информационной инфраструктуры» добавлена информация, в информационном подразделе «Требования к оператору услуг платежной инфраструктуры по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств» в информационную страницу «Защита информации при осуществлении доступа к объектам информационной инфраструктуры» добавлена информация, в информационном подразделе «Требования к банковскому платежному агенту (юридическому лицу) по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств» в информационную страницу «Защита информации при осуществлении доступа к объектам информационной инфраструктуры» добавлена информация, в информационном подразделе «Требования к банковскому платежному агенту (индивидуальному предпринимателю) по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств» в информационную страницу «Защита информации при осуществлении доступа к объектам информационной инфраструктуры» добавлена информация.

В ресурсе «Внутренний контроль»:

на основании Методических рекомендаций по идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями бенефициарных владельцев клиентов - юридических лиц, (утв. Банком России 27.06.2017 №12-МР) в разделе «Идентификация клиента кредитной организации» внесены дополнения в информационную страницу «Изменения в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России, вступающие в силу в 2017 году», в подраздел «Повышение внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» добавлен информационный подраздел «Выявление случаев формальных подходов к принятию мер по идентификации бенефициарных владельцев клиентов - юридических лиц».

Пополнена база нормативных документов, поступивших в июле - сентябре 2017 года.

Глоссарий дополнен новыми статьями.

июнь

В ресурсе «Банковский надзор»:

в соответствии с Указанием Банка России от 02.05.2017 №4368-У "О внесении изменений в пункт 1.6 Инструкции Банка России от 25 февраля 2014 года N 149-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" в разделе «Инспектирование кассовой работы в КО» внесены дополнения в информационную страницу «Изменения в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России, вступающие в силу в 2017 году», в подразделе «Схема технологического процесса инспекционной проверки» в информационном подразделе «Проведение проверки» добавлена информационная страница «Продление срока проведения проверки кредитной организации (ее филиала)».

В ресурсе «Банковские счета»:

на основании Ответа ЦБ РФ от 21.04.2017 №18-1-1-10/621 на Письмо АРБ №А-02/5-192 от 31.03.2017, размещенного на официальном сайте Ассоциации российских банков (http://arb.ru/), в разделе «Открытие и закрытие счетов» добавлены вопросы и ответы в подраздел «Вопросы и ответы»;

на основании Ответа ФССП от 03.05.2017 №00011/17/41481-ДА на Письмо АРБ №А-01/5-193 от 31.03.2017, размещенного на официальном сайте Ассоциации российских банков (http://arb.ru/), в разделе «Открытие и закрытие счетов» добавлены вопросы и ответы в подраздел «Вопросы и ответы»;

на основании Ответов, предоставленных Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, на вопросы 9 – 10 февраля 2017 г. в ОПК "Бор", размещенных на официальном сайте Ассоциации региональных банков России (http://www.asros.ru/), в разделе «Открытие и закрытие счетов» добавлены вопросы и ответы в подраздел «Вопросы и ответы»;

на основании Ответов, предоставленных Юридическим департаментом Банка России, на вопросы 9 – 10 февраля 2017 г. в ОПК "Бор", размещенных на официальном сайте Ассоциации региональных банков России (http://www.asros.ru/), в разделе «Открытие и закрытие счетов» добавлены вопросы и ответы в подраздел «Вопросы и ответы»;

вследствие реструктуризации в разделе «Открытие и закрытие счетов» в подраздел «Вопросы и ответы» добавлена информационная страница «Информационная безопасность».

В ресурсе «Работа с денежной наличностью»:

в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в разделе «Кассовые операции в кредитной организации» внесены дополнения в информационную страницу «Изменения в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России, вступающие в силу в 2017 году», в подразделе «Вопросы применения контрольно-кассовой техники /Порядок применения контрольно-кассовой техники» проведены: реструктуризация подраздела, актуализация информации, добавлена информация;

в соответствии с Указанием Банка России от 26.01.2017 г. № 4271-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 27 августа 2008 года N 2060-У "О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц" в разделе «Кассовые операции в кредитной организации» в подразделе «Кассовое обслуживание банков в РКЦ» дополнены информационные подразделы: «Общие положения», «Получение денежной наличности в учреждениях Банка России», «Сдача денежной наличности в учреждения Банка России»;

на основании Письма Банка России от 17.03.2017 №29-1-1-5/1547 в разделе «Инкассация» подраздел «Перевозка и инкассация наличных денег и ценностей» дополнен информационным подразделом «Общие требования и основные вопросы»;

на основании Письма Ассоциации российских банков от 13.02.2017 №06/29
Ответа на него: Письма Банка России от 17.03.2017 №29-1-1-5/1547 в разделе «Инкассация» добавлены вопросы и ответы в подраздел «Вопросы и ответы»;

на основании Ответов, предоставленных Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банком России, на вопросы 9 – 10 февраля 2017 г. в ОПК "Бор", размещенных на официальном сайте Ассоциации региональных банков России (http://www.asros.ru/), в разделе «Экспертиза денежных знаков» добавлены вопросы и ответы в подраздел «Вопросы и ответы».

В ресурсе «Национальная платежная система»:

в соответствии с Приказом Минфина России от 05.04.2017 №58н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. N 107н" в разделе «Перевод денежных средств» внесены дополнения в информационную страницу «Изменения в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России, вступающие в силу в 2017 году», в подразделе «Порядок осуществления перевода денежных средств /Особенности осуществления перевода денежных средств /Расчетные (платежные) документы /Дополнительные сведения /Особенности заполнения РД по платежам в бюджет /Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации»: в информационном подразделе «Правила указания информации, идентифицирующей плательщика, получателя средств в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации» внесены изменения в информационные страницы «Правила указания информации, идентифицирующей плательщика, получателя средств в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации», «Плательщиками налоговых, таможенных платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации», «Налоговыми органами, таможенными органами и органами контроля за уплатой страховых взносов», «Органами Федерального казначейства»; в информационном подразделе «Правила указания информации, идентифицирующей платеж /Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, администрируемых налоговыми органами» внесены изменения в информационные страницы «Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, администрируемых налоговыми органами», «Порядок заполнения реквизитов "104-106», «Порядок заполнения реквизита "108"», «Порядок заполнения реквизита "109», «Порядок заполнения реквизитов "Код" и "Назначение платежа"», «Особенности заполнения полей», «Кредитными организациями (филиалами кредитных организаций)», «Организациями федеральной почтовой связи»; в информационном подразделе «Правила указания информации, идентифицирующей платеж /Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату таможенных и иных платежей, администрируемых таможенными органами» внесены изменения в информационные страницы «Особенности заполнения полей», «Порядок заполнения реквизитов "104-107"», «Порядок заполнения реквизита "108",
«Порядок заполнения реквизитов "109"»; в информационном подразделе «Правила указания информации, идентифицирующей платеж /Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации (за исключением налогов, сборов за совершение налоговыми органами юридически значимых действий, страховых взносов, иных платежей, администрируемых налоговыми органами, и таможенных и иных платежей, администрируемых таможенными органами)» внесены изменения в информационные страницы «Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации (за исключением налогов, сборов за совершение налоговыми органами юридически значимых действий, страховых взносов, иных платежей, администрируемых налоговыми органами, и таможенных и иных платежей, администрируемых таможенными органами)», «Порядок заполнения реквизитов "104-107"», «Порядок заполнения реквизита "108"», «Порядок заполнения реквизитов "Код" и "Назначение платежа"»; внесены изменения в информационную страницу «Правила указания информации, идентифицирующей лицо или орган, составивший распоряжение о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации»;

в соответствии с Федеральным законом от 03.04.2017 №59-ФЗ "О внесении изменения в Федеральный закон "О национальной платежной системе" в разделе «Перевод денежных средств» внесены дополнения в информационную страницу «Изменения в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России, вступающие в силу в 2017 году», в подразделе «Порядок осуществления перевода денежных средств» в информационном подразделе «Особенности осуществления перевода денежных средств» внесены изменения в информационную страницу «Особенности осуществления трансграничного перевода денежных средств в случае введения запретов иностранным государством», в подразделе «Порядок осуществления перевода денежных средств /Особенности осуществления перевода денежных средств» добавлена информационная страница «Особенности осуществления трансграничного перевода денежных средств в случае введения запретов иностранным государством»;

на основании Информационного письма Банка России от 14.04.2017 №ИН-06-14/17 "О размещении реквизитов для перевода денежных средств в уплату задолженности по кредиту, выданному кредитной организацией до отзыва лицензии" в разделе «Перевод денежных средств» внесены дополнения в информационную страницу «Изменения в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России, вступающие в силу в 2017 году», в подразделе «Порядок осуществления перевода денежных средств /Особенности осуществления перевода денежных средств» в информационном подразделе «Распоряжение клиента» внесены дополнения в информационную страницу «Особенности заполнения реквизитов в распоряжении о переводе денежных средств в уплату задолженности по кредиту, выданному кредитной организацией до отзыва лицензии»;

на основании Письма Банка России от 14.02.2017 №017-45-4/1008 "Об указании реквизитов в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату страховых взносов" в разделе «Перевод денежных средств» внесены дополнения в информационную страницу «Изменения в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России, вступающие в силу в 2017 году», в подразделе «Порядок осуществления перевода денежных средств / Особенности осуществления перевода денежных средств» в информационном подразделе «Распоряжение клиента» добавлена информационная страница «Особенности заполнения реквизитов в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату страховых взносов»;

на основании Стандарта Банка России от 20.03.2017 № СТО БР НПС-1.0-2017 "Финансовые сообщения в НПС. Общие положения" в разделе «Перевод денежных средств» внесены дополнения в информационную страницу «Изменения в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России, вступающие в силу в 2017 году», в подраздел «Порядок осуществления перевода денежных средств» добавлен информационный подраздел «Финансовые сообщения в НПС»;

на основании Стандарта Банка России от 30.11.2016 № СТО БР ИББС-1.3-2016 "Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Сбор и анализ технических данных при реагировании на инциденты информационной безопасности при осуществлении переводов денежных средств" в разделе «Перевод денежных средств» внесены дополнения в информационную страницу «Изменения в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России, вступающие в силу в 2017 году», в подраздел «Информационная безопасность» добавлен информационный подраздел «Сбор и анализ технических данных при реагировании на инциденты информационной безопасности при осуществлении переводов денежных средств»;

в соответствии с Указанием Банка России от 17.11.2016 №4199-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 29 июня 2012 года N 384-П "О платежной системе Банка России"", п.1.17 (вступил в действие 03.04.2017) в разделе «Перевод денежных средств» в подразделе «Порядок осуществления перевода денежных средств /Порядок осуществления перевода денежных средств в рамках платежной системы Банка России» в информационном подразделе «Перевод денежных средств с использованием сервиса несрочного перевода /Требования к составлению платежных поручений на общую сумму с реестром при переводе денежных средств на общую сумму принятых к исполнению распоряжений» внесены изменения в информационную страницу «Воспроизведение платежного поручения на общую сумму на бумажном носителе»;

в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в разделе «Прием платежей физических лиц, осуществляемый платежными агентами»: внесены дополнения в информационную страницу «Изменения в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России, вступающие в силу в 2016 году»; в подразделе «Банковский платежный агент» внесены изменения в информационный подраздел «Платежные терминалы или банкоматы», в информационном подразделе «Привлечение банковского платежного агента (субагента)» внесены изменения в информационные страницы «Требования к привлечению банковского платежного агента», «Требования к привлечению банковского платежного субагента»; в подразделе «Платежный агент» внесены изменения в информационные страницы «Платежный агент», «Оператор по приему платежей» и информационном подразделе «Требования к осуществлению деятельности платежного агента» внесены изменения в информационные страницы «Требования к кассовому чеку, выдаваемым платежным агентом или платежным субагентом», «Требования к платежным терминалам»; в подразделе «Поставщик» внесены изменения в информационную страницу «Поставщик»; в подразделе «Порядок применения контрольно-кассовой техники» произведены реструктуризация раздела, актуализация информации и добавление новой информации;

на основании Письма Банка России от 17.02.2017 № 18-1-1-10/233 "О порядке учета переводов БПА" в разделе «Прием платежей физических лиц, осуществляемый платежными агентами» внесены дополнения в информационную страницу «Изменения в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России, вступающие в силу в 2017 году», в подраздел «Банковский платежный агент» добавлена информационная страница «Порядок бухгалтерского учета переводов БПА»;

вследствие реструктуризации в разделе «Перевод денежных средств» в подраздел «Вопросы и ответы» добавлена информационная страница «Информационная безопасность».

В ресурсе «Внутренний контроль»:

на основании Ответов, предоставленных Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банком России, на вопросы 9 – 10 февраля 2017 г. в ОПК "Бор", размещенных на официальном сайте Ассоциации региональных банков России (http://www.asros.ru/), в разделе «Идентификация клиента кредитной организации» добавлены вопросы и ответы в подраздел «Вопросы и ответы»;

на основании Ответов, предоставленных Росфинмониторингом, на вопросы 9 – 10 февраля 2017 г. в ОПК «БОР», размещенных на официальном сайте Ассоциации региональных банков России (http://www.asros.ru/), в разделе «Идентификация клиента кредитной организации» добавлены вопросы и ответы в подраздел «Вопросы и ответы».

Пополнена база нормативных документов, поступивших в апреле - июне 2017 года.

Глоссарий дополнен новыми статьями.

март

В ресурсе «Банковские счета»:

в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 №44-ФЗ "О внесении изменений в статьи 9 и 12 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" в разделе «Открытие и закрытие счетов» внесены дополнения в информационную страницу «Изменения в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России, вступающие в силу в 2018 году», подразделе «Виды счетов» информационном подразделе «Счета клиентов/Счета клиентов за пределами Российской Федерации/Банковские счета» внесены дополнения в информационную страницу «Валютные операции со средствами зачисленными на счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории Российской Федерации между резидентами без ограничений»;

в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 №427-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле"" в разделе «Открытие и закрытие счетов»: подразделе «Виды счетов» информационном подразделе «Счета клиентов/Счета клиентов за пределами Российской Федерации/Банковские счета» внесены дополнения в информационную страницу «Валютные операции со средствами зачисленными на счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории Российской Федерации между резидентами без ограничений»; подразделе «Виды счетов/Счета клиентов/Счета клиентов за пределами Российской Федерации/Счета резидентов в банках за пределами РФ» внесены изменения в информационные страницы «Счета резидентов в банках за пределами РФ» и «Валютные операции со средствами зачисленными на счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории Российской Федерации между резидентами без ограничений», информационном подразделе «Открытие счетов» внесены изменения в информационную страницу «Открытие счетов физическими лицами», информационном подразделе «Взаимодействие с налоговыми органами» внесены изменения и дополнения в информационную страницу «Взаимодействие с налоговыми органами», информационном подразделе «Взаимодействие с налоговыми органами/Представление налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ» внесены изменения и дополнения в информационную страницу «Представление налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ»;

на основании Ответов на вопросы, поступившие в Оргкомитет от участников к встрече 1-2 февраля 2018 г. в ОПК «БОР» и адресованные первому заместителю Председателя Банка России Скоробогатовой О.Н., размещенных на официальном сайте Ассоциации региональных банков России (http://www.asros.ru), в разделе «Открытие и закрытие счетов» добавлены вопросы и ответы в подраздел «Вопросы и ответы»;

на основании Ответа ЦБ РФ от 11.12.2017 №06-51-1/9929 на Письмо АРБ №А-02/5-484 от 07.11.2017, размещенного на официальном сайте Ассоциации российских банков (http://arb.ru), в разделе «Открытие и закрытие счетов» добавлены вопросы и ответы в подраздел «Вопросы и ответы».

В ресурсе «Работа с денежной наличностью»:

в соответствии с Указанием Банка России от 16.11.2017 г. №4607-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 25 ноября 2009 года N 2346-У "О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета" в разделе «Кассовые операции в кредитной организации» подразделе «Бухгалтерский работник (Порядок заключения операционной кассы)» внесены дополнения об организации хранения в кредитных организациях в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением кассовых операций: при формировании дел (сшивов) кассовым работником и при проверке кассовых документов бухгалтерским работником;

в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. №290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и
Указанием Банка России от 06.06.2017 г. №4403-У "О форме перечня автоматических устройств для расчетов и порядке его направления кредитными организациями в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору за применением контрольно-кассовой техники" в разделе «Кассовые операции в кредитной организации» в подраздел «Вопросы применения контрольно-кассовой техники» добавлен информационный подраздел «Уплата налогов и сборов, страховых взносов. Использование ККТ»;

в соответствии с Указанием Банка России от 11.03.2014 г. №3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" и на основании: Письма Банка России от 06.09.2017 г. № 29-1-1-ОЭ/20642, Письма Банка России от 12.09.2017 г. № 29-1-1-ОЭ/21197, Письма Департамента налоговой и таможенной политики МФ РФ от 07.03.2018 г. № 03-03-06/1/14620 в раздел «Кассовые операции в кредитной организации» добавлен подраздел «Кассовые операции юридических лиц и ИП»;

на основании Ответов на вопросы, поступившие в Оргкомитет от участников к встрече 1-2 февраля 2018 г. в ОПК «БОР» и адресованные первому заместителю Председателя Банка России Скоробогатовой О.Н., размещенных на официальном сайте Ассоциации региональных банков России (http://www.asros.ru), в разделе «Кассовые операции в кредитной организации» добавлены вопросы и ответы в подраздел «Вопросы и ответы».

В ресурсе «Национальная платежная система»:

на основании Информационного письма Банка России от 22.02.2018 №ИН-04-45/12 "О работе с распоряжениями о переводе денежных средств в уплату платежей за жилое помещение и коммунальные услуги" в разделе «Перевод денежных средств» внесены дополнения в информационную страницу «Изменения в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России, вступающие в силу в 2018 году», подразделе «Порядок осуществления перевода денежных средств /Особенности осуществления перевода денежных средств» в информационный подраздел «Распоряжение клиента» добавлена информационная страница «Особенности заполнения реквизитов в распоряжении о переводе денежных средств в уплату платежей за жилое помещение и коммунальные услуги»;

в соответствии с Указанием Банка России от 23.01.2018 №4703-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 27 июня 2014 года №3304-У "Об отчетности операторов платежных систем по платежным системам, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах"" в разделе «Перевод денежных средств» внесены дополнения в информационную страницу «Изменения в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России, вступающие в силу в 2018 году», подразделе «Бухгалтерский учет и отчетность КО /Отчетность /Формы отчетности /Форма 0403204 "Сведения по платежным системам оператора платежных систем, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах"» информационном подразделе «Методика составления отчетности 0403204 "Сведения по платежным системам оператора платежных систем, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах"» внесены изменения в информационную страницу «Порядок заполнения Раздела 5. Порядок заполнения граф», информационном подразделе «Особенности предоставления и составления Отчета» внесены изменения в информационную страницу «Предоставление Отчета отчитывающимся оператором, являющимся кредитной организацией или Внешэкономбанком в Банк России»;

в соответствии с Указанием Банка России от 30.11.2017 №4631-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 19 мая 2016 года N 544-П "О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов"" в разделе «Перевод денежных средств» внесены дополнения в информационную страницу «Изменения в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России, вступающие в силу в 2018 году», подразделе «Нормативно-справочная информация /Справочник Банковских Идентификационных Кодов России»: внесены изменения в информационные страницы «Участники расчетов», «Структура банковского идентификационного кода и порядок его присвоения» и «Ведение Справочника БИК России»; информационном подразделе «Формирование Справочника БИК России» внесены изменения в информационном подразделе «Порядок формирования Справочника»; информационном подразделе «Реквизиты в Справочнике БИК России» внесены изменения в информационном подразделе «Порядок заполнения реквизитов в Справочнике БИК России»; информационном подразделе «Включение сведений в Справочник БИК России» внесены изменения в информационную страницу «Включение сведений о структурном подразделении центрального аппарата Банка России»; информационном подразделе «Включение сведений в Справочник БИК России» исключена информационная страница "Включение сведений о подразделениях Центрального хранилища Банка России"; информационном подразделе «Исключение сведений из Справочника БИК России» внесены изменения в информационные страницы «Исключение сведений о полевом учреждении Банка России» и «Исключение сведений о кредитной организации (филиале) в связи с отзывом (аннулированием) у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций»; информационном подразделе «Исключение сведений из Справочника БИК России» внесены изменения в информационном подразделе «Исключение сведений о филиале кредитной организации»; информационном подразделе «Исключение сведений о филиале кредитной организации» исключена информационная страница "Исключение сведений о подразделении Центрального хранилища Банка России"; внесены изменения в информационном подразделе «Внесение изменений в Справочник БИК России»; внесены изменения в информационную страницу «Обновление сведений, включенных в Справочник БИК России»;

в соответствии с Приказом Минфина России от 05.04.2017 №58н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. №107н" в разделе «Перевод денежных средств» подразделе «Порядок осуществления перевода денежных средств /Особенности осуществления перевода денежных средств /Расчетные (платежные) документы /Дополнительные сведения /Особенности заполнения РД по платежам в бюджет /Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации /Правила указания информации, идентифицирующей платеж» информационном подразделе «Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации (за исключением налогов, сборов за совершение налоговыми органами юридически значимых действий, страховых взносов, иных платежей, администрируемых налоговыми органами, и таможенных и иных платежей, администрируемых таможенными органами)» внесены изменения в информационную страницу «Порядок заполнения реквизита "108"»;

на основании Ответов на вопросы, поступившие в Оргкомитет от участников к встрече 1-2 февраля 2018 г. в ОПК «БОР» и адресованные первому заместителю Председателя Банка России Скоробогатовой О.Н., размещенных на официальном сайте Ассоциации региональных банков России (http://www.asros.ru), в разделах «Перевод денежных средств» и «Прием платежей физических лиц, осуществляемый платежными агентами» добавлены вопросы и ответы в подраздел «Вопросы и ответы».

В ресурсе «Внутренний контроль»:

в соответствии с Указанием Банка России от 27.09.2017 №4543-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2008 года №321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в разделе «Внутренний контроль кассовых операций в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов» внесены дополнения в информационную страницу «Изменения в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России, вступающие в силу в 2018 году», подразделе «Справочник видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган» внесены изменения в информационную страницу;

на основании Ответов на вопросы, поступившие в Оргкомитет от участников к встрече 1-2 февраля 2018 г. в ОПК «БОР» и адресованные первому заместителю Председателя Банка России Скоробогатовой О.Н., размещенных на официальном сайте Ассоциации региональных банков России (http://www.asros.ru), в разделах «Идентификация клиента кредитной организации » добавлены вопросы и ответы в подраздел «Вопросы и ответы».

Пополнена база нормативных документов, поступивших в январе - марте 2018 года.

Глоссарий дополнен новыми статьями.