Перечень документов, необходимых для открытия расчетных счетов в рублях и текущих валютных счетов для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации (резидентов)

№
п/п		 Наименование документа Примечание
1 Заявление на открытие счета Подписывается уполномоченным лицом (лицами)
2 Копии учредительных документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для юридических лиц данной организационно-правовой формы: Удостоверенные нотариально или органом, осуществившим государственную регистрацию

2.1

 Для общества с ограниченной ответственностью:  
2.1.1 Учредительный договор или Договор о слиянии, подписанные учредителями, и Устав, утвержденный учредителями Если общество с ограниченной ответственностью учреждается одним лицом (физическим или юридическим), представляется только Устав, утвержденный этим лицом
2.1.2 Протокол общего собрания участников или решение учредителя Заверенный (ое) подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица

2.2

 Для акционерного общества:  

2.2.1

Устав, утвержденный учредителями  

2.2.2

Протокол учредительного собрания акционеров или решение учредителя Заверенный (ое) подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица

2.3

 Для товариществ (полных товариществ и товариществ на вере): Учредительный договор, подписанный всеми товарищами  

2.4

 Для производственных кооперативов:  

2.4.1

Устав, утверждаемый общим собранием членов кооператива  

2.4.2

Протокол учредительного собрания членов кооператива Заверенный подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица

2.5

 Для государственных и муниципальных унитарных предприятий: Устав, утвержденный уполномоченным государственным органом или органом местного самоуправления  

2.6

 Для некоммерческих организаций (общественных и религиозных организаций (объединений), фондов, некоммерческих партнерств и автономных некоммерческих организаций, ассоциаций и союзов, учреждений, потребительских кооперативов):  
2.6.1 Для общественной и религиозной организации (объединения), фонда, некоммерческого партнерства и автономной некоммерческой организации:  
2.6.1.1 Устав, утвержденный учредителями  
2.6.1.2 Протокол общего собрания учредителей Заверенный подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица
2.6.2 Для ассоциации и союза:  
2.6.2.1 Учредительный договор, заключенный членами ассоциации, союза  
2.6.2.2 Устав, утвержденный членами ассоциации, союза  
2.6.2.3 Протокол общего собрания учредителей Заверенный подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица
2.6.3 Для учреждения:  
2.6.3.1 Решение собственника о создании учреждения  
2.6.3.2 Устав, утвержденный собственником  
2.6.4 Для потребительского кооператива:  
2.6.4.1 Устав, утвержденный учредительным собранием  
2.6.4.2 Протокол учредительного собрания членов кооператива Заверенный подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица
3 Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица: Удостоверенная нотариально или органом, осуществившим государственную регистрацию

3.1

 Для общественных и религиозных организаций (объединений):  
3.1.1 Свидетельство о регистрации в органах юстиции по месту регистрации  
3.1.2 Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц Удостоверенная нотариально или органом, осуществившим государственную регистрацию
4 Подлинник Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Предъявляется в Банк, копия заверяется Банком
5 Карточка с образцами подписей и оттиска печати Удостоверенная нотариально
6 Копии решения уполномоченного органа управления юридического лица, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право первой и второй подписи, и / или приказы об их назначении Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица
7 В случае передачи функций единоличного исполнительного органа управляющей компании (управляющему): - протокол общего собрания участников (акционеров) юридического лица о передаче полномочий управляющей компании (управляющему); - копия договора между юридическим лицом и управляющей компанией (управляющим); - документы, подтверждающие полномочия руководителя управляющей компании (управляющего) Заверенный подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица Заверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица Заверенные нотариально
8 Письменное подтверждение об отсутствии изменений в учредительных и иных документах, предоставляемых для открытия счета, по состоянию на дату открытия счета Подписанное уполномоченным лицом и удостоверенное печатью юридического лица
9 Сведения о Клиенте (для юридического лица) Сведения предоставляются по форме, утвержденной ОАО «БАНК Х»
10 Сведения об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица независимо от организационно-правовой формы Сведения предоставляются по форме, утвержденной ОАО « БАНК Х»
11 Договоры банковского счета в рублях и / или специальных банковских счетов иностранной валюте / депозитные договоры Два экземпляра, подписанные от имени Клиента уполномоченным лицом и заверенные печатью юридического лица
12 Копия Информационного письма Госкомстата России об учете в ЕГРПО Заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица
13 Копии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (если имеются) Заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица
14 Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года Удостоверенная нотариально или органом, осуществившим государственную регистрацию
15 Копия (и) Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица Удостоверенная (ые) нотариально или органом, осуществившим государственную регистрацию
16 Доверенность в случае,если передача документов в Банк и открытие счета осуществляются в присутствии уполномоченного лица Доверенность оформляется в установленном законом порядке и предъявляется вместе с документом, удостоверяющим личность доверенного лица. Доверенность приобщается к юридическому делу Клиента
17 В случае принятия Клиентом решения заверить карточку образцов подписей и оттиска печати в Банке, дополнительно к документам, предусмотренным пп. 1-16 (за исключением карточки), предоставляются: - выписка из Единого государственного реестра; - копии документов, удостоверяющих личности лиц, подписи которых Клиент планирует включить в карточку Выданная не более чем за 10 календарных дней до даты обращения Клиента в Банк. Копии документов помещаются в юридическое дело Клиента
17 В случае принятия Клиентом решения заверить карточку образцов подписей и оттиска печати в Банке, дополнительно к документам, предусмотренным пп. 1-16 (за исключением карточки), предоставляются: - выписка из Единого государственного реестра; - копии документов, удостоверяющих личности лиц, подписи которых Клиент планирует включить в карточку Выданная не более чем за 10 календарных дней до даты обращения Клиента в Банк. Копии документов помещаются в юридическое дело Клиента
Примечание.
При открытии специальных банковских счетов документы, предусмотренные перечнем, повторно не предоставляются, за исключением документов, указанных в пп. 1, 3, 4, 8.
При наличии у Клиента открытого счета в Банке для заключения депозитного договора Клиент предоставляет документ, указанный в п. 8.0

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510