Документы представляемые в банк для открытия корреспондентского субсчета филиалу кредитной организации-резидента

Для открытия корреспондентского субсчета филиалу кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, в банк представляется:

• свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
• учредительные документы юридического лица;
• лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида;
• карточка;
• документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;
• документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
• положение об обособленном подразделении юридического лица;
• документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица;
• документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения.

В случаях, установленных нормативными актами Банка России также представляется:

• сообщение о внесении сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера,
• письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур служащих филиала кредитной организации, назначение на должности которых подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке.

(Инструкция Банка России от 14.09.2006 № 28-И "Об открытии и закрытии счетов, счетов по вкладам (депозитам)" п.4.10)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510