Обязательные условия к заявкам (подтверждениям) на зачет

Заявки на зачет и подтверждения на проведение зачета должны содержать следующие условия зачета:

   but.gif (133 bytes)  номера и даты заключения сделок РЕПО, по которым осуществляется зачет встречных однородных обязательств (требований);

   but.gif (133 bytes)  код Дилера;

   but.gif (133 bytes)  код Дилера-контрагента;

   but.gif (133 bytes)  позиция "депо" (позиция РЕПО - по сделкам РЕПО с
блокировкой Обеспечения1_details.gif (102 bytes)) и денежная позиция, в счет которых подана данная заявка;

   but.gif (133 bytes)  позиция "депо" (позиция РЕПО - по сделкам РЕПО с блокировкой Обеспечения) и денежная позиция контрагента;

   but.gif (133 bytes)  величина нетто-позиции по денежным средствам в рублях и/или по Облигациям в штуках по сделкам РЕПО;

   but.gif (133 bytes)  зачитываемый объем в рублях и/или Облигациям;

   but.gif (133 bytes)  номер выпуска Облигаций, являющихся Обеспечением1_details.gif (102 bytes), если сделка РЕПО предполагает зачет обязательств (требований) по поставке Облигаций;

   but.gif (133 bytes)  порядок оплаты комиссионного вознаграждения Торговой системе (только для зачета с подтверждением).

Положение ЦБ РФ от 25.03.2003 N 220-П "О порядке заключения и исполнения сделок РЕПО с государственными ценными бумагами Российской Федерации" п.9.4.

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510