Регистрация заявки на зачет происходит только при соответствии всех содержащихся в ней условий условиям сделок РЕПО, по которым осуществляется зачет встречных обязательств (требований).

Положение ЦБ РФ от 25.03.2003 N 220-П "О порядке заключения и исполнения сделок РЕПО с государственными ценными бумагами Российской Федерации" п.9.5.

     По зачету с подтверждением при поступлении заявки на зачет Торговая система:

        проверяет значение позиции "депо" заявителя, указанной в данной заявке, на достаточность количества Облигаций, для исполнения им нетто-обязательств (если таковые имеются) по поставке Облигаций по сделкам РЕПО, указанным в заявке;

        проверяет значение денежной позиции заявителя на достаточность денежных средств, необходимых для исполнения им нетто-обязательств (если таковые имеются) по уплате денежных средств по сделкам РЕПО, указанным в заявке, и комиссионного вознаграждения Торговой системы;

        по результатам проверки либо отклоняет заявку (в случае невыполнения условий соответствия и/или достаточности), либо регистрирует заявку, уменьшая значения: денежной позиции и позиции "депо"  (позиции РЕПО - по сделкам РЕПО с блокировкой Обеспечения) заявителя на величину комиссионного вознаграждения Торговой системы и его нетто-обязательств (если таковые имеются) по уплате денежных средств по сделкам РЕПО, указанным в заявке, и на количество Облигаций, необходимое для исполнения заявителем своих нетто-обязательств (если таковые имеются) по поставке Облигаций по сделкам РЕПО, указанным в заявке, соответственно.

Положение ЦБ РФ от 25.03.2003 N 220-П "О порядке заключения и исполнения сделок РЕПО с государственными ценными бумагами Российской Федерации" п.9.8.

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510