Документы, необходимые для подписания договора факторинга

Учредительные и регистрационные:

• Нотариально заверенная копия Устава и Учредительного Договора со всеми изменениями и дополнениями к ним;

В случае, если учредителями предприятия (в том числе дочернего предприятия) выступают юридические лица, необходимо подать нотариально заверенные копии Уставов и Учредительных Договоров юридических лиц - учредителей (участников) со всеми изменениями и дополнениями к ним.

• Нотариально заверенная копия свидетельства про государственную регистрацию (перерегистрацию) субъекта предпринимательской деятельности - юридического лица;
• Копия приказов (протоколов собраний учредителей) о назначении должностных лиц, которые имеют право подписи коммерческих и финансовых документов (директора и гл. бухгалтера);
• Решение учредителей (владельцев) юридического лица о подписании договора факторинга.
• Копия Свидетельства плательщика НДС.
• Копия паспорта и идентификационного кода директора и гл.бухгалтера.

Финансовые документы:

• Балансы предприятия за последние 8 (восемь) отчетных периода, подписанные должностными лицами предприятия и заверенные печатью предприятия;
• Отчеты о финансовых результатах за последние 8 (восемь) отчетных периода, подписанные должностными лицами предприятия и заверенные печатью предприятия;
• Отчет о движении денежных средств за последние 8 (восемь) отчетных периода, подписанные должностными лицами предприятия и заверенные печатью предприятия;
• Оборотно-сальдовая ведомость по 361 счету за последние 12 (двенадцать) месяцев (в электронной форме);
• Оборотно-сальдовая ведомость по 631 счету за последние 12 (двенадцать) месяцев (в электронной форме);
• Карточки счета дебиторов, переводимых на факторинговое обслуживание (в электронной форме);
• Справка об открытых счетах в банковских учреждениях (включая ссудные, депозитные и прочие). Если есть кредит, то указать на какую сумму, в каком банке, что является залогом, срок кредита.

Документы по дебиторам:

• Типовой контракт, договор с покупателями товаров (работ, услуг);
• Извещения по Дебиторам (форма прилагается).

Дополнительная информация:

• Общая информация о предприятии (презентация в произвольной форме).

Документы для открытия текущего счета, в том числе:

• Заявление на открытие счета (оформляется в Банке);
• Справка из Управления статистики (копия, заверенная нотариально);
• Карточки с образцами подписей (заверенные нотариально): 2 шт. на счет в грн. и 2 шт. на валютный счет;
• При открытии счета иметь паспорта всех должностных лиц, чьи подписи включены в карточку образцов подписей;
• Справка о регистрации в налоговых органах (копия) - форма 4-ОПП;
• Справка о регистрации в Пенсионном фонде (доп. № 3);
• Свидетельство из Фонда социального страхования от несчастных случаев и травматизма на производстве (копия).

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510