Сведения о размере дебиторской задолженности

Раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности кредитной организации - эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года.
 

Показатель 20__год 20__год 20__год 20__год 20__год
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.          
в том числе просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб.          

Раскрывается структура дебиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный квартал до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Указанная информация приводится в виде таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного квартала.
 

Вид дебиторской задолженности 20__ год ___.___.20__ год
Срок наступления платежа Срок наступления платежа
До 30 дней Свыше 30 дней До 30 дней Свыше 30 дней
1 2 3 4 5
Расчеты с валютными и фондовыми биржами, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.

X

X

Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.

X

X

Требования по аккредитивам по иностранным операциям, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.

X

X

Операции по продаже и оплате лотерей, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.

X

X

Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.

X

X

Суммы, списанные с корреспондентских счетов до выяснения, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.

X

X

Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ), тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.

X

X

Расчеты с бюджетом по налогам, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.

X

X

Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.

X

X

Расчеты с работниками по оплате труда, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.

X

X

Расчеты с работниками по подотчетным суммам, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.

X

X

Налог на добавленную стоимость уплаченный, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.

X

X

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.

X

X

Итого, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.

X

X

В случае наличия в составе дебиторской задолженности кредитной организации - эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются:

полное фирменное наименование и сокращенное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения или фамилия, имя, отчество;
сумма дебиторской задолженности;
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени).

В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство. По каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация:

доля участия кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих кредитной организации - эмитенту;
доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих аффилированному лицу;
для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - должность, которую такое лицо занимает в кредитной организации - эмитенте, его дочерних и зависимых обществах, основном (материнском) обществе, управляющей организации.

(Инструкция Банка России от 10.03. 2006 № 128-И "О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации", приложение 5.B, п.7.7)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510