Глоссарий
Сумма РЕПО - величина, отражающая сумму привлеченных/ /предоставленных по сделке РЕПО денежных средств, по состоянию на текущую дату.
(Положение Банка России от 25.03.2003 № 220-П "О порядке заключения и исполнения сделок РЕПО с государственными ценными бумагами Российской Федерации " , п.2.3.9)Комментарий
Сумма РЕПО используется при расчете Дохода по сделке РЕПО.
При исполнении первой части сделки РЕПО Сумма РЕПО равна Стоимости покупки.
В случае выплаты Первоначальным продавцом Первоначальному покупателю Компенсационных взносов и/или получения Первоначальным покупателем в течение Срока РЕПО купонного (процентного) дохода по Облигациям, входящим в Обеспечение, Сумма РЕПО уменьшается на величину таких Компенсационных взносов в денежной форме (в дату их внесения Первоначальным продавцом) и/или на величину выплаченного купонного (процентного) дохода по Обеспечению (в дату его выплаты Эмитентом в соответствии с условиями выпуска).
В случае отсутствия по сделке РЕПО
Компенсационных взносов в денежной форме и/или
выплаты в течение Срока РЕПО купонного
(процентного) дохода по Обеспечению Сумма РЕПО
остается неизменной.
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510