Подкрепление операционной кассы вне кассового узла (отделения, филиала кредитной организации)
Заведующий кассой
Выдача денежной наличности

принимает заявку на подкрепление операционной кассы вне кассового узла - от кассового работника этой кассы в письменном виде;
принимает и от контролирующего работника:

- расходный кассовый ордер 0402009,
- мемориальный ордер 0401108;

составляет в произвольной форме опись на наличнные деньги, отправляемые через инкассаторов (3 экз.), в которой указывает:

- фирменное наименование кредитной организации и наименование ВСП (фирменное наименование кредитной организации, наименования филиала и ВСП), отправляющих  наличные  деньги, 
- даты составления описи и осуществления перевозки наличных денег,
- номиналы наличных денег,
- суммы наличных денег по каждому номиналу,    
- общую сумму наличных денег, 
- фамилию, инициалы;

подписывает опись;

(Положение Банка России от 24.04.2008 г. № 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации", пункт 8.1.)

после предъявления инкассаторскими работниками документов, удостоверяющих личность передает им:

- наличные деньги, упакованные по пачкам и мешкам с монетой, отдельными корешками, а также отдельными банкнотами и монетами Банка России,
- два экземпляра описи (1-й и 3-й);

получает подпись инкассаторского работника на:

- расходном кассовом ордере 0402009,
- втором экземпляре описи;

(Положение Банка России от 24.04.2008 г. № 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации", пункты 8.1., 8.2.)

подписывает расходный кассовый ордер 0402009;
контролирует упаковку инкассаторами наличных денег в сумки;
прикрепляет к сумке ярлык, на котором проставляет:

- фирменное наименование кредитной организации и наименование  ВСП (фирменное наименование кредитной организации, наименования филиала и ВСП), отправляющих наличные деньги,
- дату упаковки,
- сумму наличных денег, 
- фамилию, инициалы,
- подпись;

Примечание:
наличные деньги могут передаваться инкассаторским работникам, упакованные в сумки, при этом в сумку вкладывается также:

- 1-й экземпляр описи;

операции по перевозке наличных денег между кредитной организацией и ее  ВСП могут оформляться приходно-расходными кассовыми ордерами 0402007:

- приходная часть приходно-расходного кассового ордера 0402007 направляется в кредитную организацию, получающие наличные деньги,
- расходная часть приходно-расходного кассового ордера 0402007- остается в ВСП, отправляющих наличные деньги;

cумки с денежной наличностью (ценностями), предназначенной для подкрепления операционных касс вне кассового узла (филиалов), могут выдаваться инкассаторам на хранение накануне доставки в операционные кассы вне кассового узла (филиалы).

(Положение Банка России от 24.04.2008 г. № 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации", пункты 8.2., 8.3.)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510