(с отчетности, представляемой по состоянию на 1 января 2009 года)
№ п/п |
Расшифровки формы 0409110 (сравниваемый показатель) |
Тип операции сравнения |
Алгоритм сравнения |
Вид контроля |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Раздел I |
||||
| 1. | А20321/3.1 |
< |
б/сч 20321 | Жк |
| 2. | А30126/3.1 |
< |
б/сч 30126 | Жк |
| 3. | А30226/3.1 |
< |
б/сч 30226 | Жк |
| 4. | А40109/5.1 + А40109/9.1 |
< |
б/сч 40109 | Жк |
| 5. | А50505/6.1 |
< |
б/сч 50505 | Жк |
| 6. | А50507/6.2 |
< |
б/сч 50507 | Жк |
| 7. | А50319/17 |
< |
б/сч 50319 | Жк |
| 8. | А50719/17 |
< |
б/сч 50719 | Жк |
| 9. | А60206/6.3 |
< |
б/сч 60206 | Жк |
| 10. | А/3.2 |
< |
б/сч 20317+20318 | Жк |
| 11. | А/5.2 |
< |
б/сч 20321+32115+32311+32403+45615+ 45715+45818+47308+47425+51610+ 51710+ 51810+51910+60324 | Жк |
| 12. | А/6.4 |
< |
б/сч 60201+60202+60203+60204+60205 | Жк |
| 13. | А/9.2 |
< |
б/сч 30607+47425+60324 | Жк |
| 14. | А/14.1 |
< |
б/сч 315 + 316 | Жк |
| 15. | А/14.2 |
< |
б/сч 423 + 426 + 427 + 428 + 429 + 430 + 431 + 432 + 433 + 434 + 435 + 436 + 437 + 438 + 439 + 440 | Жк |
| 16. | А/12 |
< |
б/сч 30214+30601+47418 | Жк |
| Раздел II | ||||
| 17. | S12406/1.2 |
< |
сим.12406 |
Жк |
| 18. | S16203/1.2 |
< |
сим. 16203 |
Жк |
| 19. | S16305/4.1+ S16305/4.2 |
< |
сим.16305 |
Жк |
| 20. | S17101/1.1 |
< |
сим.17101 |
Жк |
| 21. | S17201/1.1 |
< |
сим.17201 |
Жк |
| 22. | S25302/4.1 + S25302/4.2 |
< |
сим.25302 |
Жк |
| 23. | S27101/2.1 |
< |
сим.27101 |
Жк |
| 24. | S27201/2.1 |
< |
сим.27201 |
Жк |
Раздел III |
||||
| 25. | 5101 на отчетные даты текущего года (1 апреля, 1 июля, 1 октября) |
> |
0, если по состоянию на 1 января т.г. б/сч 10801 формы 101 (гр.13) > 0 и б/сч. 70802 (гр.13) на отчетные даты текущего года (1 апреля, 1 июля, 1 октября) за минусом б/сч. 10901 (гр.13) на 1 января т.г. > 0 |
Пк |
| 26. | если 5101 > 0 и на 1 января т.г. б/счет 10901 (гр.13) = 0, то 5101 (1 апреля, 1 июля, 1 октября) если 5101 > 0 и на 1 января т.г. б/счет 10901 = 0, то 5101 (1 апреля, 1 июля, 1 октября) |
= |
суммарным кредитовым оборотам по б/счетам 10901 + 70802 (гр.10) с начала года (начиная с оборотов за январь т.г.) и до текущей отчетной даты | Пк |
| 27. | если 5101 > 0 и на 1 января т.г. б/счет 10901 (гр.13) > 0 и на текущую отчетную дату (1 апреля, 1 июля, 1 октября) б/сч . 10901 (гр.13) = 0, то 5101
|
= |
суммарным кредитовым оборотам
по б/счетам 10901 + 70802 (гр.10) с начала года
(начиная с оборотов за январь т.г.) и до текущей
отчетной даты минус остаток по б/сч. 10901 (гр.13) на 1 января текущего года |
Пк |
| 28. | 5101 на отчетную дату текущего года (1 июля, 1 октября) | > |
5101 на предыдущую отчетную дату текущего года (1 апреля, 1 июля) | Жк |
| 29. | 6101 | < |
б/счет 70602 | Жк |
| 30. | 6102 | < |
б/счет 70607 | Жк |
Жк – жесткий контроль, Пк – предупредительный контроль (требующий обязательно комментария, раскрывающего причину невыполнения)
Примечание: балансовые счета для сверки берутся из формы 0409101, представленной на соответствующую форме 0409110 дату, символа – из формы 0409102.
Раздел 1 (на ежемесячные даты), Разделы 2 и 3 (на квартальные даты) формы должны быть заполнены. В случае отсутствия данных по какому-либо разделу формы, необходимо наличие пояснительного сообщения о причинах их отсутствия.
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510