№ строки формы 134

Тип операции

Алгоритм контроля

(курсивный шрифт - символ формы 0409134, обычный - балансовые счета формы 0409101 в части исходящих остатков гр. “Итого”)

Пункт Положения, определяющий порядок расчета

1

2

3

4

000

=

400 – (501 + 502 + 503)

100

101

<

б/с 10207

б/с 10208

2.1.1 (АКЦ)

2.1.2 (ООО или ОДО)

102

<

б/с 10602

2.1.3 (АКЦ)

2.1.4 (ООО или ОДО)

103

<

б/с 107

2.1.5

104

=

0 при X <= Y

где

X = б/с 10603 +70601 +70602 + 70603 + 70604 + 70605 + 61301 + 61304

Y = б/с 10605 + 70501 + 70606 + 70607 + 70608 + 70609 + 70610 + 50905 + 61401 + 61403

2.1.6

105

<

б/с 107

2.1.7

106

=

0 при X <= Y

где

X = б/с 10801 + 70302 + 70701 + 70702 + 70703 + 70704 + 70705 + 70801

Y = б/с 10901 + 70402 + 70706 + 70707 + 70708 + 70709 + 70710 + 70802 + 70502

2.1.11

107

=

Стр. 101 + 102 + 103 + 104 + 105 + 106

х

108

<

б/с 60701 + 60901 – 60903

2.2.1

109

<

б/с 10501 + 60323

б/с 10502

2.2.2 (АКЦ)

2.2.3 (ООО или ОДО)

110

=

0 при X <= Y

где

X = б/с 10901 + 70402 + 70706 + 70707 + 70708 + 70709 + 70710 + 70802 + 70502

Y = б/с 10801 + 70302 + 70701 + 70702 + 70703 + 70704 + 70705 + 70801

2.2.4

111

=

0 при X <= Y

где

X = б/с 10605 + 70501 + 70606 + 70607 + 70608  + 70609 + 70610 + 50905 + 61401 + 61403

Y = б/с 10603 + 70601 + 70602 + 70603 + 70604 + 70605 + 61301 + 61304

2.2.5

112

<

2.2.6

2.2.6.4

115

=

стр. 107 - (108 + 109 + 110 + 111 + 112 + 113 + 114)

200 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

201

<

б/с 10601

3.1

202

<

б/с 107 – 103 – 105

3.3

=

0, если (Х – Y – 104) <= 0

где

X = б/с 10603 + 70601 + 70602 + 70603 + 70604 + 70605 + 61301 + 61304

Y = б/с 10605 + 70501 + 70606 + 70607 + 70608 + 70609 + 70610 + 50905 + 61401 + 61403

3.4

204

<

б/с 20313 + 20314 + 31309 + 31409 + 31509 + 31609 + 41107 + 41207 + 41307 + 41407 + 41507 + 41607 + 41707 + 41807 + 41907 + 42007 + 42107 + 42207 + 42507 + 42807 + 42907 + 43007 + 43107 + 43207 + 43307 + 43407 + 43507 + 43607 + 43707 + 43807 + 43907 + 44007 + 52006

3.5 (3.5.6)

205

<

б/с 102

3.6

206

<

б/c 10207

3.7

207

=

0 при X <= Y

где

X = б/с 10801 + 70302 + 70701 + 70702 + 70703 + 70704 + 70705 + 70801)

Y = б/с 10901 +70402 + 70706 + 70707 + 70708 + 70709 + 70710 + 70802 + 70502

3.9

209

=

стр. 201 + 202 + 203 + 204 + 205 + 206 + 207) – 208

300

304

<

б/с 474(А) – (47402 + 47408 + 47423 + 47427) + 603А – (60312 + 60314 + 60315 + 60323 + 60337 + 60339 + 60341 + 60343) – 47425

4.5

305

<

б/с 32009 + 32209 + 47802 + 50106 + 50107 + 50110 + 50207 + 50208 + 50211 + 50307 + 50308 + 50311

4.6.

400

=

(115 + 210) – (301 + 302 + 303 + 304 + 305)

№ строки формы 134

Тип операции

Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов (Инструкция Банка России от 16.01.04 № 110_И)

301+302+303

>

8949

501

<

8948 – 8924

Межформенный контроль форм 0409801 и 0409134 (предупредительный*)

Контроль выполняется из формы 0409134:

Для сверки выбирается последний отчет данной КО по форме 0409801 из диапазона дат с 01.01.ГГ по дату, на которую составлен отчет 0409134,

- Если у формы 0409134 отчетная дата 01.01.ГГ-01.02.ГГ:

Для сверки выбирается последний отчет данной КО по форме 0409801 из диапазона дат 01.01.ГГ-1 по 01.01.ГГ

где ГГ – текущий год

Примечание: контроль выполняется при условии наличия отчетов по кредитной организации в форме 0409134 и 0409801 одновременно.

Значение показателя формы 0409801

Знак соответствия

Значение показателя формы 0409134

Сумма всех значений по графе 8 для комбинации подстрок: головная кредитная организация (0 в гр.6) и участник (код 1, 2, 3 или 4 для гр.2)

(значение предварительно должно быть округлено до целых единиц)

=

(допустимая погрешность + 1)

Графа 3 строка 112 “Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и кредитных организаций – резидентов”