ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
от 27 августа 1999 г. N 12-4-53/838
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по
г. Москве сообщает, что в целях исполнения указания Банка России
от 04.08.99 N 620-У "О порядке представления в Банк России отчета
о наличии неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по
денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате
обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью
денежных средств на корреспондентских счетах кредитной
организации" начиная с 01.09.99 вводится представление отчетности
по форме N 350 "Отчет о наличии неудовлетворенных требований
отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении
обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием
или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах
кредитной организации" (приложение N 1 к указанию Банка России от
04.08.99 N 620-У).
Отчетность по форме N 350 составляется действующими кредитными
организациями (за исключением Сбербанка РФ) в целом по кредитной
организации по состоянию на 01, 11, 21 числа каждого месяца и
представляется по месту обслуживания кредитной организации
(в ОПЕРУ, Отделения) ежедекадно не позднее второго рабочего дня,
следующего за отчетным, на магнитных носителях с приложением на
бумажном носителе двух экземпляров описи и протокола контроля.
Первый экземпляр описи возвращается кредитной организации после
соответствующих отметок ОПЕРУ, Отделения о принятии отчетности.
В случае отсутствия у кредитной организации сведений по форме
N 350 представление формы с нулевыми данными обязательно.
Начальнику ОПЕРУ и управляющим Отделениями ГУ Банка России по
г. Москве необходимо организовать прием и обработку указанной
отчетности в соответствии с действующим регламентом приема и
обработки отчетности кредитных организаций.
Программное обеспечение (F350) для подготовки отчетности по
форме N 350 будет доведено дополнительно.
Правила контроля информации по форме N 350 изложены в
приложении N 1 к настоящему письму.
Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
Н.Н. Панкратова
Приложение N 1
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 27 августа 1999 г. N 12-4-53/838
ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ ИНФОРМАЦИИ
ПО Ф. 350
Должно выполняться следующее соотношение по графам 3 и 4:
Стр. "Итого" = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4
Стр. 2 гр. 3 >= стр. 2.1 гр. 3
Стр. 2 гр. 4 >= стр. 2.1 гр. 4
Стр. 4 гр. 3 >= стр. 4.1 гр. 3
Стр. 4 гр. 4 >= стр. 4.1 гр. 4
------------------------------------------------------------------
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510