ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
от 20 октября 1999 г. N 13-4-20/2088
Сводное экономическое управление Главного управления Банка
России по г. Москве направляет разъяснения Центрального банка
Российской Федерации по вопросу составления календаря выдач
наличных денег на заработную плату и прогноза кассовых оборотов.
1. Календарь выдач наличных денег на заработную плату, выплаты
социального характера и стипендии составляется отделениями Банка
России и кредитными организациями в целях рассредоточения этих
платежей и рационального использования собственных кассовых
ресурсов, а также сокращения на этой основе встречных перевозок
наличных денег и операций с резервными фондами.
Указанный календарь выдач наличных денег отделениями Банка
России и кредитными организациями Главному управлению не
представляется.
2. Согласно установленному Банком России порядку (п. 3.3
Положения Банка России "О правилах организации наличного денежного
обращения на территории Российской Федерации" от 5 января 1998 г.
N 14-П) кредитные организации для определения потребностей
хозяйства в наличных деньгах составляют прогноз кассовых оборотов
в целом по приходу и расходу и в установленном порядке сообщают
его отделениям Банка России, где открыт корреспондентский счет
кредитной организации.
Доведите настоящие разъяснения до кредитных организаций.
Основание: письмо Центрального банка Российской Федерации от
06.10.1999 N 286-Т.
Начальник Сводного
экономического управления
А.А. Алякин
------------------------------------------------------------------
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510