ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
10 ноября 1998 г. N 35-1-20/2413
В связи с запросами, поступающими в Сводное экономическое
управление после выхода письма ЦБ РФ от 19.10.98 N 294-Т, сообщаем
следующее.
Под оперативным порядком осуществления целевых проверок
кредитных организаций следует понимать оперативное внеплановое
проведение проверок кредитных организаций в случаях, прямо
предусмотренных нормативными документами ЦБ РФ (например, если это
предусмотрено указаниями о внеочередном регулировании и т.п.), а
также по мере необходимости (например, если в момент представления
расчета обязательных резервов в нем выявлены расхождения; при
осуществлении согласно п. 3.4 Методических рекомендаций... от
24.12.97 N 55-Т (в редакции изменений и дополнений) последующего
контроля за устранением ранее выявленных нарушений и т.п.). Кроме
этого, понятие "оперативный порядок осуществления проверок"
предполагает строгое соблюдение установленного плана проверок.
Проверки кредитных организаций по вопросу правильности
составления расчета обязательных резервов с выходом на место
проводятся в соответствии с п. 6.1 Положения об обязательных
резервах... от 30.03.96 N 37 (с дополнениями), не реже раза в
квартал. При этом проверки должны быть оформлены в соответствии с
инструкцией ЦБ РФ от 19.02.96 N 34, что предполагает подготовку
сотрудниками Главного управления направлений на проверку,
составление справок (актов) в соответствии с нормативными
документами Банка России и т.п.
Начальник Сводного
экономического управления
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
А.А. Алякин
------------------------------------------------------------------
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510