Письмо ЦБР от 26 января 2000 г. N 51-964
Доводим до Вашего сведения порядок представления расчетно-денежных
документов в Отделение N 1 Главного Управления Банка России по г.Москве,
который устанавливается с 15.02.2000 г.:
1. Для проведения межрегионального электронного платежа, при
условии, что РКЦ, обслуживающий банк получателя, является участником
межрегиональных электронных платежей представляется:
- сводное платежное поручение (Приложение N 1);
- два экземпляра платежных поручений;
- опись расчетных документов.
К исполнению принимаются только платежные поручения. В поле "Вид
платежа" указывается "электронно". Платежные поручения принимаются без
ограничения суммы.
2. Для проведения внутрирегионального электронного платежа на сумму
не менее 5000 рублей (полноформатный электронный платеж) представляется:
- сводное платежное поручение (Приложение N 1);
- два экземпляра платежных поручений;
- опись расчетных документов.
К исполнению принимаются только платежные поручения. В поле "Вид
платежа" указывается "электронно".
3. Для проведения внутрирегионального электронного платежа
сокращенного формата представляется:
- сводное платежное поручение (Приложение N 2);
- один экземпляр расчетных документов;
- опись расчетных документов.
К исполнению принимаются платежные поручения на сумму менее 5000
рублей, другие расчетные документы без ограничения суммы. Поле "Вид
платежа" не заполняется.
4. Для проведения межрегионального платежа телеграфным авизо
представляется:
- сводное платежное поручение;
- один экземпляр расчетных документов;
- опись расчетных документов;
- отдельное платежное поручение в одном экземпляре на перечисление
телеграфных расходов, сумма которого в сводное платежное поручение не
включается.
В поле "Вид платежа" указывается "телеграфом". Пример заполнения
сводного платежного поручения приведен в Приложении N 3. Пример
заполнения платежного поручения на перечисление телеграфных расходов
приведен в Приложении N 4.
5. Для проведения межрегионального платежа почтовым авизо
представляется:
- сводное платежное поручение (Приложение N 5);
- два экземпляра расчетных документов, а при расчетах с Чеченской
Республикой - четыре экземпляра;
- опись расчетных документов.
В поле "Вид платежа" указывается "почтой".
6. Кредитные организации, заключившие договор с МЦИ при ЦБ РФ на
оказание услуг по обработке электронных документов в соответствии с
указаниями ЦБ РФ от 24.03.98 N 191-У, расчетные документы по платежам в
Отделение N 1 не представляют, а самостоятельно направляют пакет
электронных документов непосредственно в МЦИ при ЦБ РФ.
На следующий день после совершения расчетных операций кредитная
организация представляет в Отделение N 1 одно сводное платежное поручение
на бумажном носителе на общую сумму платежей, списанных с
корреспондентского счета участников расчетов на основании электронных
документов сокращенного формата. В поле "Назначение платежа" сводного
платежного поручения следует указать "Платежи в соответствии с реестрами
направленных платежей, переданных по каналам связи" с указанием
уникального номера реестра направленных платежей, принятых к обработке.
Пример заполнения сводного платежного поручения приведен в Приложении
N 6.
По платежам, в которых плательщиком является кредитная организация,
платежные документы оформляются в соответствии с требованиями Указания
Банка России от 02.12.1999 г. N 691-У без составления сводного платежного
поручения. По межрегиональным и внутрирегиональным электронным платежам
представляются два экземпляра платежных документов.
Кредитная организация несет ответственность за правильность
формирования расчетно-денежных документов по группам очередности и видам
платежей. Порядок заполнения реквизитов в расчетно-денежных документах
регламентирован письмом Банка России от 14.10.1997 г. N 529 (в редакции
Указания Банка России от 02.12.1999 г. N 691-У), Указанием Банка России
от 03.12.1997 г. N 51-У (в редакции Указания Банка России от 22.07.1999
N 502-У). Указания Банка России от 02.12.1999 г. N 691-У вступают в силу
с 15.02.2000 г. Документы, не соответствующие группе очередности и виду
платежа, указанному в сводном платежном поручении, а также оформленные с
нарушением порядка заполнения реквизитов, будут отбраковываться.
Главный бухгалтер В.В.Тушов
Приложение 1
Сводное +-----------+
платежное поручение N 1 __01.01.2000 г. __электронно___ | 0401060 |
Дата Вид платежа +-----------+
Сумма |
прописью |Шестьсот тысяч триста пятьдесят четыре рубля 48 копеек
---------+------------------+------------+-------------------------------
ИНН |Сумма | 600354-48
ФАКБ "Капитал" | |
+------------+-------------------------------
|Сч. N | 30101810100000000240
Плательщик г.Москва | |
----------------------------+------------+-------------------------------
Отделение N 1 ГУ ЦБ РФ по |БИК | 044583001
г.Москве +------------+
|Сч. N |
Банк плательщика г.Москва | |
----------------------------+------------+-------------------------------
Разные |БИК |
+------------+
|Сч. N |
Банк получателя | |
----------------------------+------------+
ИНН |Сч. N |
Разные | |
+------------+----------+-----------+--------
|Вид оп. | |Срок плат. |
+------------+ +-----------+
|Наз.пл. | |Очер.плат. | 6
+------------+ +-----------+
Получатель |Код | |Рез.поле |
----------------------------+------------+----------+-----------+--------
Назначение платежа
Количество документов - 10
-------------------------------------------------------------------------
Подписи Отметки банка
М.П. -----------------------
-----------------------
Приложение 2
Сводное +-----------+
платежное поручение N 1 __01.01.2000 г. _______________ | 0401060 |
Дата Вид платежа +-----------+
Сумма |
прописью |Шестьсот тысяч триста пятьдесят четыре рубля 48 копеек
---------+------------------+------------+-------------------------------
ИНН |Сумма | 600354-48
ФАКБ "Капитал" | |
+------------+-------------------------------
|Сч. N | 30101810100000000240
Плательщик г.Москва | |
----------------------------+------------+-------------------------------
Отделение N 1 ГУ ЦБ РФ по |БИК | 044583001
г.Москве +------------+
|Сч. N |
Банк плательщика г.Москва | |
----------------------------+------------+-------------------------------
Разные |БИК |
+------------+
|Сч. N |
Банк получателя | |
----------------------------+------------+
ИНН |Сч. N |
Разные | |
+------------+----------+-----------+--------
|Вид оп. | |Срок плат. |
+------------+ +-----------+
|Наз.пл. | |Очер.плат. | 6
+------------+ +-----------+
Получатель |Код | |Рез.поле |
----------------------------+------------+----------+-----------+--------
Назначение платежа
Количество документов - 10
-------------------------------------------------------------------------
Подписи Отметки банка
М.П. -----------------------
-----------------------
Приложение 3
Сводное +-----------+
платежное поручение N 1 __01.01.2000 г. __телеграфом___ | 0401060 |
Дата Вид платежа +-----------+
Сумма |
прописью |Шестьсот тысяч триста пятьдесят четыре рубля 48 копеек
---------+------------------+------------+-------------------------------
ИНН |Сумма | 600354-48
ФАКБ "Капитал" | |
+------------+-------------------------------
|Сч. N | 30101810100000000240
Плательщик г.Москва | |
----------------------------+------------+-------------------------------
Отделение N 1 ГУ ЦБ РФ по |БИК | 044583001
г.Москве +------------+
|Сч. N |
Банк плательщика г.Москва | |
----------------------------+------------+-------------------------------
Разные |БИК |
+------------+
|Сч. N |
Банк получателя | |
----------------------------+------------+
ИНН |Сч. N |
Разные | |
+------------+----------+-----------+--------
|Вид оп. | |Срок плат. |
+------------+ +-----------+
|Наз.пл. | |Очер.плат. | 6
+------------+ +-----------+
Получатель |Код | |Рез.поле |
----------------------------+------------+----------+-----------+--------
Назначение платежа
Количество документов - 10
-------------------------------------------------------------------------
Подписи Отметки банка
М.П. -----------------------
-----------------------
Приложение 4
+-----------+
Платежное поручение N 256 __01.01.2000 г. _______________ | 0401060 |
Дата Вид платежа +-----------+
Сумма |
прописью |Двести пятнадцать рублей
---------+------------------+------------+-------------------------------
ИНН 8603001619 |Сумма | 215=
ФАКБ "Капитал" | |
+------------+-------------------------------
|Сч. N |
Плательщик г.Москва | |
----------------------------+------------+-------------------------------
ФАКБ "Капитал" |БИК | 044583240
+------------+
|Сч. N | 30101810100000000240
Банк плательщика г.Москва | |
----------------------------+------------+-------------------------------
Отделение N 1 ГУ ЦБ РФ по |БИК | 044583001
г.Москве +------------+
|Сч. N |
Банк получателя г.Москва | |
----------------------------+------------+
ИНН |Сч. N | 70107810700001730300
Отделение N 1 ГУ ЦБ РФ по | |
г.Москве +------------+----------+-----------+--------
|Вид оп. | 01 |Срок плат. |
+------------+ +-----------+
|Наз.пл. | |Очер.плат. | 6
+------------+ +-----------+
Получатель г.Москва |Код | |Рез.поле |
----------------------------+------------+----------+-----------+--------
Назначение платежа
Количество документов - 10
-------------------------------------------------------------------------
Подписи Отметки банка
М.П. -----------------------
-----------------------
Приложение 5
Сводное +-----------+
платежное поручение N 1 __01.01.2000 г. __почтой_______ | 0401060 |
Дата Вид платежа +-----------+
Сумма |
прописью |Шестьсот тысяч триста пятьдесят четыре рубля 48 копеек
---------+------------------+------------+-------------------------------
ИНН |Сумма | 600354-48
ФАКБ "Капитал" | |
+------------+-------------------------------
|Сч. N | 30101810100000000240
Плательщик г.Москва | |
----------------------------+------------+-------------------------------
Отделение N 1 ГУ ЦБ РФ по |БИК | 044583001
г.Москве +------------+
|Сч. N |
Банк плательщика г.Москва | |
----------------------------+------------+-------------------------------
Разные |БИК |
+------------+
|Сч. N |
Банк получателя | |
----------------------------+------------+
ИНН |Сч. N |
Разные | |
+------------+----------+-----------+--------
|Вид оп. | |Срок плат. |
+------------+ +-----------+
|Наз.пл. | |Очер.плат. | 6
+------------+ +-----------+
Получатель |Код | |Рез.поле |
----------------------------+------------+----------+-----------+--------
Назначение платежа
Количество документов - 10
-------------------------------------------------------------------------
Подписи Отметки банка
М.П. -----------------------
-----------------------
Приложение 6
Сводное +-----------+
платежное поручение N 1 __01.01.2000 г. _______________ | 0401060 |
Дата Вид платежа +-----------+
Сумма |
прописью |Шестьсот тысяч триста пятьдесят четыре рубля 48 копеек
---------+------------------+------------+-------------------------------
ИНН |Сумма | 600354-48
ФАКБ "Капитал" | |
+------------+-------------------------------
|Сч. N | 30101810100000000240
Плательщик г.Москва | |
----------------------------+------------+-------------------------------
Отделение N 1 ГУ ЦБ РФ по |БИК | 044583001
г.Москве +------------+
|Сч. N | Разные
Банк плательщика г.Москва | |
----------------------------+------------+-------------------------------
Разные |БИК | Разные
+------------+
|Сч. N | Разные
Банк получателя | |
----------------------------+------------+
ИНН |Сч. N | Разные
Разные | |
+------------+----------+-----------+--------
|Вид оп. | |Срок плат. |
+------------+ +-----------+
|Наз.пл. | |Очер.плат. |
+------------+ +-----------+
Получатель |Код | |Рез.поле |
----------------------------+------------+----------+-----------+--------
Назначение платежа
Платежи в соответствии с реестрами направленных платежей, переданных по
каналам связи.
Уникальные номера реестров 2400101, 2400102
-------------------------------------------------------------------------
Подписи Отметки банка
М.П. -----------------------
-----------------------
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510