Письмо Московского ГТУ ЦБР
от 8 сентября 2004 г. N 11-13-4-22/69353
"О согласовании суммы минимально допустимого остатка
наличных денег в операционной кассе"
Московское главное территориальное управление Центрального Банка
Российской Федерации в связи с Указанием Банка России от 1 июня 2004 года
N 1433-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 9 октября 2002
года N 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации" просит принять к руководству в
практической работе следующее.
Сумма минимально допустимого остатка наличных денег в операционной
кассе на конец дня устанавливается кредитными организациями и филиалами
кредитных организаций других регионов, расположенных на территории
московского региона, самостоятельно исходя из объема оборота наличных
денег, проходящих через кассу, графика поступления денежной наличности от
клиентов, порядка ее обработки и других особенностей наличного денежного
оборота и кассовой работы.
Минимально допустимый остаток наличных денег в операционной кассе на
конец дня устанавливается на кассы всех подразделений кредитных
организаций (филиалов), совершающих оборот наличных денежных средств в
валюте Российской Федерации, включая внутренние структурные подразделения.
Установленную сумму минимально допустимого остатка наличных денег и
дату начала действия показателя кредитные организации с учетом филиалов,
расположенных на территории московского региона, и филиалы кредитных
организаций других регионов, расположенные на территории московского
региона, для согласования сообщают в письменном виде отделению
(Операционному управлению) Московского ГТУ Банка России по месту надзора
за деятельностью головной кредитной организации и филиала кредитной
организации другого региона. Документ представляется отделению
(Операционному управлению) Московского ГТУ Банка России в количестве 2-х
экземпляров.
Внешнее согласование документа оформляется соответствующим грифом,
выражающим согласие учреждения Московского ГТУ Банка России с его
содержанием.
Гриф согласования включает следующие элементы: слово СОГЛАСОВАНО,
наименование должности руководителя отделения (Операционного управления)
Московского ГТУ Банка России, расшифровку его личной подписи (инициалы и
фамилию), реквизит "дата". Гриф согласования располагается на лицевой
стороне документа ниже реквизита "подпись руководителя кредитной
организации (филиала)" или на отдельном листе. В этом случае на документе
делается отметка: "Лист согласования прилагается".
Отделения (Операционное управление) Московского ГТУ Банка России, в
срок не более пяти рабочих дней, анализируют полученные от кредитных
организаций (филиалов) сведения об установленном минимально допустимом
остатке наличных денег в операционной кассе и подтверждают свое согласие
личной подписью руководителя учреждения, заверенной печатью.
Первый экземпляр документа остается в учреждении Московского ГТУ
Банка России, второй - направляется в кредитную организацию (филиал).
С целью соблюдения требований п. 1.4 Положения Банка России от 9
октября 2002 года "О порядке ведения кассовых операций в кредитных
организациях на территории Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями) и согласования суммы минимально допустимого остатка наличных
денег в операционной кассе кредитной организации (филиала) до
установленной Вами даты начала ее действия Московское ГТУ Банка России
просит направлять документ на согласование в соответствующее учреждение
Московского ГТУ Банка России заблаговременно.
Фактический остаток наличных денег в кассах кредитных организаций
(филиалов) на конец дня не должен быть ниже установленного и
согласованного с учреждением Московского ГТУ Банка России.
При невыполнении кредитными организациями требований п. 1.4 Положения
Банка России от 9 октября 2002 года N 199-П "О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (с
изменениями и дополнениями) Московское ГТУ Банка России будет вынуждено
применять меры воздействия, предусмотренные статьей 74 Федерального Закона
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
Заместитель начальника
Московского ГТУ Банка России К.О. Галустьян
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510