Электронная база данных по валютным операциям уполномоченного банка

Уполномоченный банк ведет в электронном виде базу данных по валютным операциям с отражением в ней следующей информации:

• номер счета резидента или нерезидента;

• дата совершения валютной операции;

• код вида валютной операции;

• сумма валютной операции по списанию средств со счета (зачислению средств на счет);

• код страны банка - получателя (отправителя) платежа в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира;

• номер паспорта сделки (при его наличии в соответствии с требованиями настоящей Инструкции);

• сумма валютной операции в единицах валюты цены контракта (договора) - в случаях, установленных настоящей Инструкцией;

• иная информация, необходимая для выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля в соответствии с актами валютного законодательства Российской Федерации, актами органов валютного регулирования и актами органов валютного контроля (по усмотрению уполномоченного банка).

(Инструкция Банка России от 15.06.2004 N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" п. 1.17)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510