ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                 ПИСЬМО
                      от 31 декабря 2004 г. N 158-Т

                  О НЕПРИМЕНЕНИИ К УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ
             МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ
                         И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

     Территориальным    учреждениям    Банка  России  в  случае  выявления
совершенных  уполномоченными  банками  (филиалами  уполномоченных  банков)
нарушений  установленного  Указанием  Банка России  от 16 января 2004 года
N 1376-У  "О  перечне, формах  и  порядке составления и представления форм
отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации",
зарегистрированным  Министерством  юстиции  Российской Федерации 23 января
2004  года, N 5488; 12 августа 2004 года, N 5970; 13 сентября 2004 года, N
6018;  22 сентября 2004 года, N 6039 ("Вестник Банка России" от 12 февраля
2004  года N 12-13, от 19 августа 2004 года N 50, от 17 сентября 2004 года
N  56, от 29 сентября 2004 года N 58), порядка составления и представления
отчетности по следующим формам:
     -  0409664  "Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским
счетам клиентов в уполномоченных банках";
     -  0409665  "Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением
паспорта сделки";
     -  0409667 "Отчет о внесении и возврате сумм резервирования",
     а также порядка представления в электронном виде другой информации:
     -  паспортов  сделок,  ведомостей  банковского  контроля  (по перечню
паспортов сделок, устанавливаемому Департаментом валютного регулирования и
валютного контроля Банка России);
     -  выписок  из  Реестра  операций  с  наличной  валютой  и  чеками по
операциям  на  сумму, равную или превышающую 600 000 рублей (в иностранной
валюте  -  на  сумму,  эквивалентную  600 000 рублей  или превышающую ее),
совершенным за отчетный месяц;
     -  информации  из  базы  данных  по  валютным  операциям  (по перечню
операций,    устанавливаемому   Департаментом  валютного  регулирования  и
валютного контроля Банка России),
     за  ноябрь,  декабрь  2004  года  и  январь  2005  года рекомендуется
применять к уполномоченным банкам только предупредительные меры.


     Первый заместитель Председателя
     Центрального банка
     Российской Федерации
     А.А.КОЗЛОВ

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510