Указание ЦБР от 28 марта 2003 г. N 1262-У
"О порядке работы учреждений Банка Россия при расчете и взимании платы за
расчетные услуги Банка России"
Настоящее Указание в соответствии с нормами, установленными
Положением Банка России от 7 октября 2002 года N 198-П "О порядке расчета и
взимания платы за расчетные услуги Банка России", зарегистрированным в
Министерстве юстиции Российской Федерации 23 декабря 2002 года N 4069,
("Вестник Банка России" от 2 апреля 2003 г. N 17 ) (далее по тексту -
Положение Банка России), определяет порядок работы учреждений Банка России
при расчете и взимании платы за расчетные услуги Банка России
1.Условия, в соответствии с которыми Банк России оказывает расчетные услуги
клиентам Банка России на платной основе
1.1. При оказании расчетных услуг на платной основе учреждения Банка
России предлагают клиенту Банка России для включения в договор банковского
(корреспондентского) счета (субсчета), условия, приведенные в Приложении 1
к настоящему Указанию.
2. Порядок расчета платы за расчетные услуги Банка России, составления,
выверки и хранения ведомостей предоставленных расчетных услуг
2.1. Расчет суммы платы за расчетные услуги Банка России осуществляется
для каждого клиента Банка России автоматизированным способом в соответствии
с установленными тарифами на расчетные услуги Банка России, исходя из
количества проведенных за день (месяц) на платной основе операций по
списанию средств со счетов клиента Банка России, открытых в учреждении
Банка России, и количества изготовленных на платной основе бумажных копий
электронных платежных документов (далее по тексту - ЭПД), на основании
которых средства зачислены на счет этого клиента. При этом отнесение
операций к числу бесплатных о существляется учреждениями Банка России в
соответствии с перечнем операций, за проведение которых плата за расчетные
услуги Банка России не взимается, и соответствующих им балансовых счетов
бухгалтерского учета (пункт 2.1 Положения Банка России и Приложение 3 к
настоящему Указанию).
2.2. На основе произведенного расчета суммы платы за расчетные услуги
Банка России для каждого клиента Банка России формируются Ведомость
предоставленных расчетных услуг за день (код формы по ОКУД 0401317) и
Ведомость предоставленных расчетных услуг за месяц (код формы по ОКУД
0401318), установленные в Приложении 1 к Положению Банка России (далее по
тексту - ведомость (ведомости)).
2.3. Ведомости формируются программным путем подразделениями учреждений
Банка России, осуществляющими информационно-вычислительное обслуживание,
или вычислительными центрами.
2.4. Ведомости формируются по счетам клиентов Банка России, открытым
на следующих балансовых счетах.
Счета кредитных организаций: 30101, 30103, 30105, 30111, 30122, 30123,
30124, 30209, 0216, 40701 (в части счетов кредитных организаций -
доверительных управляющих).
Счета других клиентов Банка России: 401 - 408 (за исключением счетов
40307, 40308, 40310, 40311, 40312, 40701 (в части счетов кредитных
организаций - доверительных управляющих), 40801).
2.5. В ведомостях указывается количество и сумма проведенных за день
(месяц) операций по списанию cредств со счетов каждого клиента Банка
России, открытых в учреждении Банка России, в разрезе балансовых счетов
второго порядка, видов платежей (как платных, так и бесплатных), количество
изготовленных на платной основе бумажных копий ЭПД и сумма платы за
расчетные услуги Банка России.
2.6. В графах "В том числе операции, связанные с кассовыми операциями"
ведомостей указываются количество и сумма проведенных операций по списанию
средств со счетов клиентов Банка России на получение наличных денежных
средств, для депонирования средств в учреждении Банка России на получение
наличных денег (корреспонденция со счетами, открытыми на балансовых счетах
N 20201 "Касса", N 47422 "Обязательства банка по прочим операциям" в части
лицевых счетов, касающихся депонирования средств для выдачи наличных денег).
При этом операции по списанию средств для получения наличных денег,
проведенные на основании одного денежного чека, считаются одной операцией.
2.7. Операция по исправлению ошибочных записей включается в ведомости
по строке, соответствующей способу осуществления платежа при исправлении
ошибочных записей.
2.8. При отсутствии возможности включения проводимой операции,
относящейся к операциям, за проведение которых плата за расчетные услуги
Банка России не взимается, в число бесплатных операций программным путем
(пункт 2.1 настоящего Указания) это осуществляется путем корректировки
ведомостей в порядке, установленном в пункте 2.13 настоящего Указания.
При отсутствии возможности включения проводимой операции в число
платных операций программным путем (в том числе операции по распечатке
бумажной копии ЭПД), это осуществляется путем корректировки ведомостей в
порядке, установленном в пункте 2.13 настоящего Указания.
2.9. Строка ведомости за месяц "Всего не оплачено" включает сумму
основного долга за расчетные услуги, предоставленные до 1 января текущего
года, предоставленные в течение текущего года, а также сумму платы за
расчетные услуги, начисленную за отчетный месяц (период, в котором
проводились операции, включенные в данную ведомость за месяц), рассчитанные
с учетом внесенного клиентом Банка России аванса (пункт 4.2 Положения Банка
России).
2.10. Строки с нулевой информацией в ведомости не включаются.
2.11. Ведомость за день (месяц) для клиента Банка России не
формируется, если в течение дня (месяца) Банком России не предоставлялись
расчетные услуги этому клиенту.
2.12. Учреждение Банка России осуществляет выверку данных, включенных
в ведомости за день, ведомости за месяц, а также ведомости, формируемые при
закрытии счета клиента в учреждении Банка России (пункт 3.18 Положения
Банка России), с данными Оборотной ведомости по счетам учреждения Банка
России и лицевых счетов клиентов Банка России с использованием при наличии
технической возможности автоматизированного контроля показателей указанных
форм по каждому балансовому счету второго порядка.
2.13. В случае выявления ошибок в результате выверки ведомостей
предоставленных расчетных услуг, указанных в пункте 2.12 настоящего
Указания, учреждением Банка России осуществляется их корректировка и
переформирование в следующем порядке.
Ответственным исполнителем учреждения Банка России составляется акт в
произвольной форме, в котором указывается характер и причины ошибок, а
также дата проведения операций по списанию средств, по которым необходимо
осуществить корректировку.
Акт подписывается ответственным исполнителем и главным бухгалтером
(заместителем главного бухгалтера) учреждения Банка России.
Акт регистрируется в книге регистраций актов, имеющей произвольную
форму. Книга должна быть пронумерована, прошнурована, заверена оттиском
печати и подписью главного бухгалтера (заместителя главного бухгалтера)
учреждения Банка России и подлежит хранению у главного бухгалтера
(заместителя главного бухгалтера) учреждения Банка России.
На основании актов ответственным исполнителем учреждения Банка России
с использованием программно - технических средств составляется протокол
корректировки ведомости (код формы по ОКУД 0401349) по форме Приложения 2
к настоящему Указанию (далее по тексту - протокол корректировки).
Протокол корректировки содержит данные по корректируемым операциям, при
этом в графах, предназначенных для указания количества операций и сумм по
операциям, указываются числа, на которые увеличиваются или уменьшаются эти
показатели, с соответствующим знаком ("+"или "-").
В протоколах корректировки указываются номер и дата акта, на основании
которого производилось формирование протокола.
Протокол корректировки подписывается ответственным исполнителем
учреждения Банка России.
Составленный протокол корректировки направляется в подразделение
учреждения Банка России, осуществляющее информационно - вычислительное
обслуживание/вычислительный центр, для переформирования ведомости.
Подразделение учреждения Банка России, осуществляющее информационно-
вычислительное обслуживание/вычислительный центр, на основании протокола
корректировки производит переформирование ведомости.
В переформированных ведомостях делается ссылка на протокол
корректировки.
При корректировке ведомостей за месяц, а также ведомостей, формируемых
при закрытии счета клиента в учреждении Банка России (пункт 3.18 Положения
Банка России), изменения также вносятся в ведомости за день, содержащие
корректируемые операции, после чего производится переформирование указанных
ведомостей.
2.14. Корректировка и переформирование ведомостей предоставленных
расчетных услуг, указанных в пункте 2.12 настоящего Указания,
осуществляемые по результатам урегулирования разногласий (пункты 3.7,
3.13-3.14 Положения Банка России), производятся в порядке, установленном в
пункте 2.13 настоящего Указания.
2.15. Выверка, корректировка и переформирование ведомостей
предоставленных расчетных услуг, указанных в пункте 2.12 настоящего
Указания, осуществляются с учетом сроков предоставления клиенту Банка
России ведомостей, установленных в пунктах 3.6, 3.11, 3.15 и 3.18 Положения
Банка России.
2.16. Расчетные операции текущего года по перечислению средств в
оплату расчетных услуг Банка России, предоставленных в декабре предыдущего
года, проводятся оборотами текущего года.
Расчетные операции, проводимые в текущем году заключительными оборотами
предыдущего года, включаются в отдельные ведомости. Ведомости, формируемые
по данным текущего года, не содержат данных по заключительным оборотам.
2.17. Нумерация ведомостей и протоколов корректировки производится
автоматически в следующем порядке.
Для каждого клиента Банка России применяется отдельная нумерация
ведомостей. Ведомости за день нумеруются по порядку их формирования с начала года. Ведомости
за месяц (в том числе формируемые при закрытии счета клиента в учреждении
Банка России (пункт 3.18 Положения Банка России)) нумеруются по порядку их
формирования с начала года. В случае корректировки данных, включенных в ведомость,
переформированной ведомости присваивается двойной номер, в первой части которого
стоит номер исходной ведомости, а во второй - номер протокола корректировки,
на основании которого была переформирована ведомость.
Для каждого клиента Банка России применяется отдельная нумерация протоколов
корректировки. Протоколы корректировки нумеруются по порядку их формирования
с начала года.
При формировании ведомостей и протоколов корректировки по операциям,
проведенным заключительными оборотами, продолжается нумерация указанных документов
предыдущего года.
2.18. При формировании ведомостей и протоколов корректировки при закрытии
счета клиента в учреждении Банка России (пункт 3.18 Положения Банка России)
в поле, предназначенном для указания месяца, проставляется наименование месяца
(текущего и/или предыдущего), в котором проводились операции, включенные в
эти ведомости (протоколы).
При формировании ведомостей и протоколов корректировки по операциям,
проведенным заключительными оборотами, в поле, предназначенном для указания
месяца, проставляется: "13 месяц".
2.19. Ведомости за день хранятся в учреждении Банка России в бумажном
или в электронном виде. Ведомости за месяц хранятся в учреждении Банка России
в бумажном виде.
Порядок хранения ведомостей и протоколов корректировок, а также ответственность
за правильную организацию и соблюдение установленного порядка их хранения
устанавливаются в соответствии с нормативными актами Банка России, определяющими
порядок хранения документов и ответственность за организацию и соблюдение
порядка хранения документов.
3. Порядок работы с отчетностью учреждений Балка России о предоставленных
расчетных услугах
3.1. На основе данных о составе оказанных Банком России клиентам Банка
России в течение месяца расчетных услуг и размере платы за эти услуги формируются
отчеты о предоставленных расчетных услугах: отчеты учреждений Банка России
(код формы по ОКУД 0409245), отчеты территориальных учреждений Банка России
(код формы по ОКУД 0409246) и Сводный отчет по Банку России.
3.2. Отчеты о предоставленных расчетных услугах учреждений (территориальных
учреждений) Банка России заверяются и хранятся в учреждениях (территориальных
учреждениях) Банка России в установленном порядке.
Территориальные учреждения Банка России самостоятельно определяют порядок
хранения отчетов (на бумажном носителе или в электронном виде). При организации
хранения отчетов в электронном виде должны выполняться требования, предусмотренные
для сроков хранения данных отчетов на бумажных носителях.
Территориальные учреждения Банка России для целей проведения аналитической
работы обеспечивают хранение информации, включаемой в отчеты, в электронном
виде, самостоятельно определяя порядок и сроки ее хранения.
3.3. Ревизионные службы территориальных учреждений Банка России при осуществлении
плановых проверок проверяют полноту и достоверность данных, включенных в отчеты
учреждений Банка России.
3.4. Формы, порядок и сроки составления и представления отчетов о предоставленных
расчетных услугах установлены в Указании Банка России от 14 ноября 1997 года
N 27-У "О порядке составления и предоставления отчетности территориальными
учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации" (с изменениями
и дополнениями).
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Указание вступает в силу со дня вступления в силу Положения
Банка России от 7 октября 2002 года N 198-П "О порядке расчета и взимания
платы за расчетные услуги Банка России" (зарегистрированного в Министерстве
юстиции Российской Федерации 23 декабря 2002 года N 4069) и опубликованию
не подлежит.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации С.М.Игнатьев
Приложение 1
к Указанию ЦБР
от 28 марта 2003 г. N 1262-у
"О порядке работы учреждений
Банка России при расчете и взимании
платы за расчетные услуги Банка России"
Перечень условий, в соответствии с которыми Банк России оказывает расчетные
услуги клиентам Банка России на платной основе
В настоящем Перечне использована следующая терминология: Банк - Банк
России, Клиент - кредитная организация либо клиент Банка России, не являющийся
кредитной организацией, Стороны - Банк и Клиент, Договор - договор банковского
(корреспондентского) счета (субсчета).
В соответствии с пунктом 1 настоящего Указания включению в Договор, заключаемый
между Банком и Клиентом, подлежат следующие условия.
1. Условия, касающиеся порядка расчета и взимания платы
1.1. Отношения Сторон по оплате расчетных услуг, предоставленных Банком
Клиенту, регулируются Положением Банка России от 7 октября 2002 года N 198-П
"О порядке расчета и взимания платы за расчетные услуги Банка России", зарегистрированным
в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 декабря 2002 года N 4069, и
Договором.
1.2. Расчет подлежащей взиманию платы и взимание платы осуществляются
в валюте Российской Федерации по тарифам, утвержденным Советом директоров
Банка России.
Размер тарифов на расчетные услуги может быть изменен решением Совета
директоров Банка России.
1.3. Банк составляет Ведомость предоставленных расчетных услуг за день
и передает ее Клиенту в срок и способом, предусмотренными Договором.
Ведомость за день предназначена для информирования клиента Банка России
о количестве проведенных за день операций, изготовленных на платной основе
бумажных копий ЭПД и сумме начисленной платы за расчетные услуги Банка России.
Ведомость за день не передается Клиенту, если в течение дня Банком не
предоставлялись расчетные услуги Клиенту на платной основе.
Условия п. 1.3 включаются в Договор в случае достижения договоренности
с Клиентом о предоставлении последнему Ведомости предоставленных расчетных
услуг за день.
1.4. Банк предоставляет Клиенту право сверить Ведомость предоставленных
расчетных услуг за день с данными своего учета и при наличии разногласий сообщить
об этом в Банк для их урегулирования в предусмотренный Договором срок, устанавливаемый
со дня предоставления Клиенту ведомости включая день ее предоставления, и
в предусмотренной Договором форме.
Условия п. 1.4 включаются в Договор в случае достижения договоренности
с Клиентом о предоставлении последнему Ведомости предоставленных расчетных
услуг за день.
1.5. Банк составляет Ведомость предоставленных расчетных услуг за месяц
и передает ее Клиенту под подпись не позднее срока, установленного Договором.
Ведомость за месяц является подтверждением возникновения у Клиента обязательства
по оплате расчетных услуг Банка России.
Ведомость за месяц не передается Клиенту, если в течение месяца Банком
не предоставлялись расчетные услуги Клиенту на платной основе.
1.6. Банк включает в Договор условие, устанавливающее обязанность Клиента
не позднее 5-го рабочего дня следующего месяца произвести оплату стоимости
оказанных Банком расчетных услуг своим платежным поручением.
Датой оплаты расчетных услуг считается дата списания средств со счета
Клиента, открытого в учреждении Банка России, либо с момента зачисления средств
на соответствующий счет Банка России в случае оплаты расчетных услуг со счета
Клиента, открытого в кредитной организации.
1.7. Банк предоставляет Клиенту право произвести оплату стоимости оказанных
Банком расчетных услуг путем совершения авансового платежа. Проценты за пользование
денежными средствами в случае превышения авансового платежа над суммой фактически
предоставленных расчетных услуг Банк не уплачивает.
1.8. Банк предоставляет Клиенту право сверить Ведомость предоставленных
расчетных услуг за месяц с данными своего учета и при наличии разногласий
представить не позднее 5-го рабочего дня следующего месяца в Банк письменное
заявление о разногласиях с указанием оспариваемых сумм платы. Суммы, не указанные
в заявлении о разногласиях, подлежат оплате в срок, установленный для оплаты
расчетных услуг.
При не поступлении в Банк заявления о разногласиях в установленный срок
Ведомость за месяц считается подтвержденной.
1.9. Банк при закрытии счета Клиента в Банке (в случае перехода Клиента
на обслуживание в другое учреждение Банка России/кредитную организацию/орган
федерального казначейства/орган, исполняющий бюджет субъекта Российской Федерации
или местный бюджет, в случае закрытия кредитной организацией/организацией,
не являющейся кредитной, своего филиала/подразделения или корреспондентского
субсчета/банковского счета действующего филиала/подразделения, в случае ликвидации
Клиента) составляет две Ведомости предоставленных расчетных услуг: Первая
ведомость включает все операции по списанию средств со счета Клиента, проведенные
за фактический период расчетного обслуживания в течение текущего и/или (в
зависимости от дня закрытия счета) предыдущего месяца (в случае закрытия счета
в течение первых шести рабочих дней текущего месяца), либо проведенные за
фактический период расчетного обслуживания в течение текущего месяца (в случае
закрытия счета после шестого рабочего дня текущего месяца), за исключением
четырех последних рабочих дней расчетного обслуживания; Вторая ведомость включает
все операции по списанию средств со счета Клиента, проведенные в течение четырех
последних рабочих дней расчетного обслуживания Клиента.
Первая ведомость передается Клиенту в первый из четырех последних рабочих
дней расчетного обслуживания, Вторая ведомость - в срок не позднее дня, следующего
за днем закрытия счета.
Банк включает в Договор условие, устанавливающее обязанность Клиента
произвести оплату стоимости оказанных Банком расчетных услуг на основании
Первой ведомости, а также Второй ведомости в срок не позднее второго из четырех
последних рабочих дней расчетного обслуживания Клиента. Оплата расчетных услуг
по Второй ведомости производится путем совершения авансового платежа.
Банк обязуется в случае превышения суммы перечисленного Клиентом авансового
платежа над суммой фактически предоставленных Клиенту расчетных услуг, рассчитанных
по Второй ведомости, перечислить разницу на счет Клиента, открытый в принявшем
его на обслуживание учреждении Банка России/кредитной организации/органе федерального
казначейства/органе, исполняющем бюджет субъекта Российской Федерации или
местный бюджет/на счет кредитной организации/организации, не являющейся кредитной,
в срок не позднее дня, следующего за днем закрытия счета Клиента. Проценты
за пользование денежными средствами на сумму разницы Банк не уплачивает.
2. Обязательства сторон
2.1. Банк обязуется производить расчет платы за расчетные услуги в соответствии
с Договором.
2.2. Банк включает в Договор условие, устанавливающее обязанность Клиента
своевременно, в соответствии с установленным сроком, оплачивать расчетные
услуги Банка (услуги по переводу денежных средств через учреждения Банка России,
а также услуги по изготовлению бумажных копий ЭПД (в случае, если между Банком
и Клиентом на основании соответствующего договора производится обмен электронными
документами при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России с
передачей Клиенту ЭПД по телекоммуникационным каналам связи или на магнитных
носителях), в том числе дополнительных бумажных копий ЭПД (в случае, если
между Банком и Клиентом не производится обмен электронными документами при
осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России)).
3. Ответственность сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязательств
по оплате предоставленных Банком расчетных услуг (в том числе по причине отсутствия
достаточной суммы средств на счете Клиента) Банк начисляет Клиенту неустойку
в размере ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату, установленную
для исполнения обязательства, деленной на фактическое количество дней в текущем
году (365 или 366), от остатка суммы просроченного основного долга на начало
операционного дня за каждый календарный день просрочки по день возврата всей
суммы просроченного основного долга включительно.
3.2. В случае неоплаты (неполной оплаты) Клиентом предоставленных Банком
расчетных услуг в установленный для оплаты срок, Банк в соответствии с п.
2 ст.854 ГК РФ производит списание инкассовыми поручениями всей суммы основного
долга (оставшейся части) и неустойки, предусмотренной Договором, со счета(ов)
Клиента в объеме не погашенных в срок требований Банка России без распоряжения
Клиента.
3.3. Банк включает в Договор банковский счет Клиента (номер счета Клиента
и наименование и БИК Банка), определенный для случая взыскания средств в оплату
предоставленных Банком расчетных услуг (основного долга Клиента и неустойки)
в объеме не погашенных в срок требований Банка России без распоряжения Клиента.
Банк включает в Договор условие, устанавливающее обязанность Клиента
при изменении реквизитов указанного банковского счета или при его закрытии
уведомлять об этом Банк в письменном виде с указанием новых реквизитов счета,
определенного для случая взыскания средств в оплату предоставленных Банком
расчетных услуг. При этом в Договор вносятся соответствующие изменения.
Банк включает в Договор условие, устанавливающее обязанность Клиента
уведомлять Банк в письменном виде о том, что в договоре, заключенном между
Клиентом и кредитной организацией, предусмотрено право Банка России произвести
в соответствии с п. 2 ст.854 ГК РФ списание средств в оплату расчетных услуг
Банка России со счета Клиента, определенного для случая взыскания, открытого
в кредитной организации, в объеме не погашенных в срок требований Банка России
без распоряжения Клиента.
Условия п. 3.3. включаются в Договор в отношении клиента Банка России,
не являющегося кредитной организацией.
4. Урегулирование разногласий и разрешение споров
4.1. Урегулирование разногласий по расчету платы за предоставленные Банком
Клиенту расчетные услуги производится до 15 числа месяца, следующего за месяцем
предоставления расчетных услуг. Для урегулирования разногласий создается Согласительная
комиссия из уполномоченных представителей Сторон. Представитель Клиента указывается
Клиентом в его заявлении, представитель Банка назначается Банком в день получения
заявления от Клиента. Заседание Согласительной комиссии может проводиться
в любом удобном для Сторон месте, решение оформляется актом, подписываемом
уполномоченными представителями Сторон.
4.2. Банк обязуется в случае подтверждения Согласительной комиссией заявленных
Клиентом разногласий произвести корректировку Ведомости предоставленных расчетных
услуг за месяц, а также включает в Договор условие, устанавливающее обязанность
Клиента не позднее следующего рабочего дня после получения Ведомости, составленной
с учетом корректировок, - оплатить расчетные услуги Банка России в соответствии
с этой Ведомостью.
4.3. Банк в случае не подтверждения Согласительной комиссией заявленных
Клиентом разногласий включает в Договор условие, устанавливающее обязанность
Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об урегулировании
разногласий, оплатить расчетные услуги в части невыплаченных сумм.
Приложение 2
к Указанию ЦБР
от 28 марта 2003 г. N 1262-У
"О порядке работы учреждений
Банка России при расчете и взимании
платы за расчетные услуги Банка России"
Код формы документа по ОКУД 0401349
_______________________________________
(наименование учреждения Банка России)
БИК ___________________________________
Протокол корректировки N _____ от "__"__________г.
Ведомости предоставленных расчетных услуг
за "__"_______г./ за ________г. N __ от "__"_______г.
_____________________________________________________
(наименование клиента Банка России)
БИК _______________, 2 счет __________________________
количество - в единицах
сумма - в рублях с двумя
десятичными знаками
+-----------------+---------------+------------------------------------+-----------------+---------+
| Наименование | Платные | Бесплатные операции | Всего операций | Размер |
| показателей | операции | | | платы |
| +-------+-------+--------+--------+------------------+---------+-------+ |
| | | | | | В том числе | | | |
| | | | | | операции, | | | |
| | | | | | связанные с | | | |
| | | | | | кассовыми | | | |
| | | | | | операциями | | | |
| +-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+
| |Количе-| Сумма |Количес-| Сумма |Количест-| Сумма |Количест-| Сумма | |
| | ство | | тво | | во | | во | | |
+-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+
|А. Перевод денежных |
|средств |
+-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+
|БС 2-го порядка | | | | | | | | | |
|<N БС> | | | | | | | | | |
+-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+
|1. Платежа на |
|внутрирегиональном |
| уровне |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|1.1. Электронные |
|платежи |
+-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+
|1.1.1 По каналам | | | | | | | | | |
|связи: | | | | | | | | | |
+-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+
|- 1-й период | | | | | | | | | |
|времени | | | | | | | | | |
+-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+
|- 2-й период | | | | | | | | | |
|времени | | | | | | | | | |
+-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+
|- 3-й период | | | | | | | | | |
|времени | | | | | | | | | |
+-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+
|- сверх | | | | | | | | | |
|установленного | | | | | | | | | |
|времени | | | | | | | | | |
+-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+
|1.1.2. На | | | | | | | | | |
|магнитных | | | | | | | | | |
|носителях | | | | | | | | | |
+-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+
|1.1.3. На | | | | | | | | | |
|бумажных | | | | | | | | | |
|носителях | | | | | | | | | |
+-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+
|1.2. Другие платежи |
|с использованием |
|электронной технологии |
+-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+
|1.2.1. По каналам| | | | | | | | | |
|связи: | | | | | | | | | |
+-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+
|- 1-й период| | | | | | | | | |
|времени | | | | | | | | | |
+-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+
|- 2-й период| | | | | | | | | |
|времени | | | | | | | | | |
+-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+
|- 3-й период| | | | | | | | | |
|времени | | | | | | | | | |
+-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+
|- сверх| | | | | | | | | |
|установленного | | | | | | | | | |
|времени | | | | | | | | | |
+-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+
|1.2.2. На| | | | | | | | | |
|магнитных | | | | | | | | | |
|носителях | | | | | | | | | |
+-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+
|1.2.3. На| | | | | | | | | |
|бумажных | | | | | | | | | |
|носителях | | | | | | | | | |
+-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+
|1.3. Платежи с| | | | | | | | | |
|использованием | | | | | | | | | |
|телеграфной и| | | | | | | | | |
|почтовой | | | | | | | | | |
|технологии | | | | | | | | | |
+-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+
|1.3.1. Платежи с| | | | | | | | | |
|использованием | | | | | | | | | |
|телеграфной | | | | | | | | | |
|технологии | | | | | | | | | |
+-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+
|1.3.2. Платежи с| | | | | | | | | |
|использованием | | | | | | | | | |
|почтовой | | | | | | | | | |
|технологии | | | | | | | | | |
+-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+
|2. Платежи на |
|межрегиональном |
|уровне |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|2.1. Электронные |
|платежи |
+-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+
|2.1.1. По каналам| | | | | | | | | |
|связи: | | | | | | | | | |
+-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+
|-1-й период| | | | | | | | | |
|времени | | | | | | | | | |
+-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+
|- 2-й период| | | | | | | | | |
|времени | | | | | | | | | |
+-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+
|- 3-й период| | | | | | | | | |
|времени | | | | | | | | | |
|- сверх| | | | | | | | | |
|установленного | | | | | | | | | |
|времени | | | | | | | | | |
+-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+
|2.1.2. На| | | | | | | | | |
|магнитных | | | | | | | | | |
|носителях | | | | | | | | | |
+-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+
|2.1.3. На| | | | | | | | | |
|бумажных | | | | | | | | | |
|носителях | | | | | | | | | |
+-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+
|2.2. Платежи |
|с использованием |
|телеграфной и |
|почтовой технологии |
+-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+
|2.2.1. Платежи с| | | | | | | | | |
|использованием | | | | | | | | | |
|телеграфной | | | | | | | | | |
|технологии | | | | | | | | | |
+-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+
|2.2.2. Платежи с| | | | | | | | | |
|использованием | | | | | | | | | |
|почтовой | | | | | | | | | |
|технологии | | | | | | | | | |
+-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+
|Б. Изготовление| | | | | | | | | |
|бумажных копий| | | | | | | | | |
|ЭПД. | | | | | | | | | |
+-----------------+-------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-------+---------+
|и т.д. по БС 2-го |
|порядка |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
Корректировка на основании Акта N ___ от "__"___________г.
Подпись ответственного исполнителя ________________ / _________________ /
Примечание:
1 - для кредитных организаций (филиалов) проставляется БИК кредитной
организации (филиала). Для кредитных организаций по счетам, не являющимся
корреспондентскими, а также для клиентов Банка России, не являющихся кредитными
организациями, проставляется БИК учреждения Банка России.
2 - для кредитных организаций (филиалов) проставляется корреспондентский
счет (субсчет) кредитной организации (филиала). Для кредитных организаций
по счетам, не являющимся корреспондентскими, а также для клиентов Банка России,
не являющихся кредитными организациями, проставляются лицевые счета, по которым
проводилась корректировка в отчетном периоде.
Приложение 3
к Указанию ЦБР
от 28 марта 2003 г. N 1262-У
"О порядке работы учреждений Банка
России при расчете и взимании платы
за расчетные услуги Банка России"
Перечень операций, за проведение которых не взимается плата за расчетные услуги
Банка России, и соответствующих им балансовых счетов бухгалтерского учета
+-------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+
| Содержание операций | счет(1) | счет(1) | счет(2) | счет(2) |
| | плательщика в | плательщика в | получателя в | получателя в |
| | кредитной |учреждении Банка|учреждении Банка| кредитной |
| | организации | России | России | организации |
+-------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+-------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+
|1. Списание средств со счетов | | | | |
|по учету средств бюджетов | | | | |
|различных уровней и | | | | |
|государственных внебюджетных | | | | |
|фондов, открытых в учреждениях | | | | |
|Банка России, кредитных | | | | |
|организациях, а также открытых | | | | |
|органам федерального | | | | |
|казначейства в учреждениях | | | | |
|Балка России, кредитных | | | | |
|организациях; списание средств | | | | |
|со счетов по учету средств, | | | | |
|полученных от | | | | |
|предпринимательской и иной | | | | |
|приносящей доход деятельности, | | | | |
|открытых органам федерального | | | | |
|казначейства в учреждениях | | | | |
|Банка России, кредитных | | | | |
|организациях. | | | | |
| | | | | |
|- В учреждениях Банка России: | - | 401 - 404, | *любой | любой |
| | | 40501**, | | |
| | | 40503***, | | |
| | | 40603***, | | |
| | |40703***, 40816 | | |
| | | | | |
|- В кредитных организациях: | 401-404, | 30101, 30103, | любой | любой |
| | 40503*** | 30105 | | |
| | 40603***, | | | |
| | 40703*** | | | |
+-------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+
|2. Перечисление средств в | | | | |
|уплату налогов и других | | | | |
|платежей в бюджеты различных | | | | |
|уровней и государственные | | | | |
|внебюджетные фонды, | | | | |
|перечисление средств на счета | | | | |
|по учету средств бюджетов | | | | |
|различных уровней и | | | | |
|государственных внебюджетных | | | | |
|фондов, открытые в учреждениях | | | | |
|Банка России, кредитных | | | | |
|организациях, в также открытые | | | | |
|органам федерального | | | | |
|казначейства в учреждениях | | | | |
|Банка России, кредитных | | | | |
|организациях; перечисление | | | | |
|платежей на счета по учету | | | | |
|средств, полученных от | | | | |
|предпринимательской и иной | | | | |
|приносящей доход деятельности, | | | | |
|открытые органам федерального | | | | |
|казначейства в учреждениях | | | | |
|Банка России, кредитных | | | | |
|организациях. | | | | |
| | | | | |
|- В учреждениях Банка России: | любой | любой | 401-404, | |
| | | | 40501**, | |
| | | | 40503***, | |
| | | | 40603***, | |
| | | |40703***, 40816 | |
| | | | | |
|- В кредитных организациях: | любой | любой | 30101, 30103, | 401-404, |
| | | | 30105 | 40503***, |
| | | | | 40603***, |
| | | | | 40703*** |
+-------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+
|3. Списание средств со счетов | любой | 40808 | 40808 | любой |
|(на счета) международных, | | | | |
|межгосударственных учреждений и| | | | |
|организаций, если это | | | | |
|предусмотрено международными | | | | |
|соглашениями. | | | | |
+-------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+
|4. Списание средств с | любой | 30101, 30103, | любой | любой |
|корреспондентского счета | |30105, 30124 (в | | |
|кредитной организации после | |части указанных | | |
|отзыва лицензии Банка России на| | операций) | | |
|осуществление банковских | | | | |
|операций. | | | | |
+-------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+
|5. Списание средств с | любой | 30101, 30103, | любой | любой |
|корреспондентского счета | | 30105, 30124, | | |
|(субсчета) кредитной | | 30209 (в части | | |
|организации, производимое | | указанных | | |
|ликвидационной комиссией | | операций) | | |
|(арбитражным управляющим) | | | | |
|кредитной организации. | | | | |
+-------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+
|6. Спасание денежных средств со| любой | 30101, 30103, | любой | любой |
|счета клиента Банка России, | | 30105, 30209, | | |
|произведенное в результате | | 30111, 30122, | | |
|исправления ошибочных записей. | | 30123, 30124, | | |
| | | 405-407, 40802 | | |
| | | (в части | | |
| | | указанных | | |
| | | операций) | | |
+-------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+
|7. Списание средств в | | 30101, 30103, | 30201, 30203 | |
|обязательные резервы, | | 30105, 30111, | | |
|депонируемые кредитной | | 30122, 30123, | | |
|организацией в Банке России и | | 30124 | | |
|уплата штрафов за нарушение | | | | |
|порядка обязательного | | | | |
|резервирования. | | | | |
+-------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+
|8. Операции с Банком России, | | | | |
|связанные с: | | | | |
+-------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+
|8.1. списанием средств в| - | 30101, 30103, | 315, 316 | - |
|депозиты, размещаемые кредитной| | 30105, 30111, | | |
|организацией в Банке России, и| | 30122, 30123, | | |
|уплатой штрафов за неисполнение| | 30124 | | |
|обязательств по депозитным| | | | |
|операциям; | | | | |
+-------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+
|8.2. списанием средств при| - | 30101, 30103, | 320, 321, 324, | - |
|возврате кредитов,| | 30105, 30111, | 325, 326, 327, | |
|предоставленных Банком России,| | 30122, 30123, | 47427, 701 | |
|и уплатой процентов и неустойки| | 30124 | | |
|(пени) по ним; | | | | |
+-------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+
|8.3. списанием средств в пользу| любой | 30101, 30103, | 701, 60322, | - |
|Банка России по другим| | 30105, 30111, | 60323, 47422 | |
|основаниям; | | 30122, 30123, | | |
| | | 30124, 405 - | | |
| | | 407, 40802 | | |
+-------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+
|8.4. списанием средств со| любой | 30101, 30103, | 20201, 47422 | - |
|счетов клиентов Банка России| | 30105, 30209, | | |
|для получения наличных денежных| | 30111, 30122, | | |
|средств, для депонирования| | 30123, 30124, | | |
|средств в учреждениях Банка| | 405-407, 40802 | | |
|России на получение наличных| | | | |
|денежных средств; | | | | |
+-------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+
|8.5. перечислением средств,| любой | 30209 | 30101 | - |
|возвращаемых в связи с| | | | |
|неполучением наличных денежных| | | | |
|средств. | | | | |
+-------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+
|9. Списание средств при сумме| любой | любой | любой | любой |
|платежа, не превышающей| | | | |
|установленного размера. | | | | |
+-------------------------------+---------------+----------------+----------------+----------------+
______________________________
(1) - списание средств со счета плательщика (Д-т счета);
(2) - зачисление средств на счет получателя (К-т счета).
* - по всему Перечню слово "любой" означает отсутствие программного контроля
указанных позиций (номеров счетов) в целях применения тарифов.
** - в части счетов органов федерального казначейства, открытых в ОПЕРУ-1
при Банке России.
*** - в части счетов органов федерального казначейства с отличительным
признаком "1" в 14 разряде номера лицевого счета.
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510