ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
УКАЗАНИЕ
от 4 сентября 1998 г. N 344-У
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ РЕЗИДЕНТАМИ ВЫПЛАТ В ПОЛЬЗУ
НЕРЕЗИДЕНТОВ ПО СРОЧНЫМ ВАЛЮТНЫМ КОНТРАКТАМ
На основании пункта 2 статьи 6, статьи 9 Закона Российской
Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" и
статьи 4 Федерального закона "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)", пункта 3 Заявления Правительства
Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от
17 августа 1998 года, Решения Совета директоров Банка России от
17 августа 1998 года, в развитие Указания Банка России "О валютных
операциях резидентов" от 19 августа 1998 года N 320-У
устанавливается следующий порядок приостановления платежей
юридическими лицами - резидентами, включая уполномоченные банки и
другие кредитные организации (далее - "резиденты"), по срочным
валютным контрактам в пользу нерезидентов.
1. Для целей настоящего Указания к срочным валютным контрактам
(сделкам) относятся срочные сделки, определенные на основании
раздела 1 Положения Банка России "О порядке ведения бухгалтерского
учета сделок купли - продажи иностранной валюты, драгоценных
металлов и ценных бумаг в кредитных организациях" от 21 марта
1997 года N 55.
Указанные срочные валютные контракты включают:
- поставочные и расчетные (индексные) форвардные контракты,
- сделки типа "опцион",
- сделки типа "своп",
- другие срочные сделки,
по которым возникают требования или обязательства в отношении
валютных ценностей и предусмотрен платеж в валюте Российской
Федерации или в иностранной валюте, либо поставка валютных
ценностей, либо исполнение обязательств по указанным срочным
валютным контрактам иным способом (далее - "Выплаты") в период с
17 августа 1998 года по 14 ноября 1998 года.
2. В период с 17 августа 1998 года по 14 ноября 1998 года
приостанавливаются:
2.1. осуществление резидентом Выплат по срочным валютным
контрактам в пользу нерезидента;
2.2. осуществление резидентом Выплат в случае уступки
нерезидентом права требования по срочным валютным контрактам
третьим лицам - резидентам или нерезидентам, а также в иных
случаях прекращения обязательств резидента или замены лиц в
обязательствах по срочным валютным контрактам между резидентом и
нерезидентом;
2.3. осуществление резидентом Выплат в пользу резидента в
случае перевода на него долга по срочным валютным контрактам
нерезидентом.
3. Указанные в пункте 2 настоящего Указания Выплаты не могут
быть совершены резидентами как со счетов, открытых в
уполномоченных банках, так и со счетов, открытых в банках -
нерезидентах.
Не допускается зачисление рублей в счет совершения резидентами
платежей, указанных в пункте 2 настоящего Указания, на рублевые
счета нерезидентов, в том числе на рублевые корреспондентские
счета банков - нерезидентов, открытые в уполномоченных банках.
4. В период с 17 августа 1998 года по 14 ноября 1998 года
резидентам - кредитным организациям запрещается выполнять
распоряжения резидентов на осуществление Выплат по срочным
валютным контрактам в пользу нерезидентов.
5. Требования пунктов 2 и 4 настоящего Указания не
распространяются на Выплаты, осуществляемые:
5.1. от лица Российской Федерации Правительством Российской
Федерации и / или Министерством финансов Российской Федерации, а
также осуществляемые Банком России;
5.2. в качестве исполнения обязательств, обеспеченных
поручительствами (гарантиями) Правительства Российской Федерации
и / или Министерства финансов Российской Федерации, гарантиями
Банка России, а также осуществляемые Внешэкономбанком СССР в части
обслуживания внешнего долга Российской Федерации.
6. Кредитные организации открывают специальные счета для
отражения по ним Выплат, осуществляемых резидентами в пользу
нерезидентов в результате переоформления обязательств в период с
17 августа 1998 года по 14 ноября 1998 года.
Порядок открытия и ведения специальных счетов, указанных в
настоящем пункте, устанавливается нормативным актом Банка России.
Использование средств со специальных счетов, указанных в настоящем
пункте, до 14 ноября 1998 года не допускается.
7. В период с 17 августа 1998 года по 14 ноября 1998 года
начисление и выплата в пользу нерезидентов неустоек (штрафов,
пени), а также возмещение убытков иным способом по срочным
валютным контрактам не производится.
8. Резиденты, включая уполномоченные банки и другие кредитные
организации, нарушившие требования настоящего Указания, несут
ответственность в соответствии со статьей 14 Закона Российской
Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле".
9. Территориальным учреждениям Банка России и ОПЕРУ-2
обеспечить контроль за выполнением требований настоящего Указания,
в том числе путем проведения проверок кредитных организаций, в
соответствии с нормативными актами Банка России.
10. Нормативные акты Банка России действуют в части, не
противоречащей настоящему Указанию.
11. Настоящее Указание вступает в силу с момента опубликования
в "Вестнике Банка России".
Первый заместитель
Председателя Банка России
С.В.АЛЕКСАШЕНКО
------------------------------------------------------------------
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510