Письмо ЦБР от 30 ноября 2007 г. N 188-Т
    "Об условиях, включаемых в дополнительные соглашения к договорам  
       банковского счета, заключаемые Банком России с управлениями 
       Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации   
     при передаче Федеральным казначейством полномочий по кассовому 
     обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации
    и бюджетов муниципальных образований, входящих в состав субъекта
              Российской Федерации, финансовому органу"

     В  целях  реализации  Указания  Банка  России  от  7 ноября 2007 года
N 1900-У  "Об особенностях  ведения  счетов  Федерального  казначейства  в
случаях  передачи полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований исполнительным
органам    государственной    власти    субъекта   Российской  Федерации",
зарегистрированного  Министерством  юстиции Российской Федерации 28 ноября
2007 года    N 10569    (далее -  Указание  Банка  России),  при  передаче
Федеральным  казначейством полномочий по кассовому обслуживанию исполнения
бюджета    субъекта    Российской    Федерации  и  бюджетов  муниципальных
образований,  входящих  в  состав  субъекта  Российской Федерации (далее -
бюджетов),    исполнительному    органу  государственной  власти  субъекта
Российской  Федерации  (далее - финансовый орган) предлагаем подразделению
расчетной  сети Банка России (далее - Банк России) заключать с управлением
Федерального  казначейства  по субъекту Российской Федерации (далее - УФК)
после  представления  в  Банк  России документов, перечисленных в Указании
Банка  России,  дополнительные  соглашения  к договорам банковского счета,
заключенным с УФК (далее - дополнительное соглашение), по счетам, открытым
в  Банке  России на балансовых счетах N 40201 "Средства бюджетов субъектов
Российской  Федерации"  и  N 40204  "Средства  местных  бюджетов" (далее -
банковские счета УФК), в которых содержатся следующие условия:
     о   возникновении  у  финансового  органа  возможности  осуществления
операций   по  банковским  счетам  УФК  после  заключения  дополнительного
соглашения;
     об   обязанности  Банка  России  исполнять  распоряжения  финансового
органа,    действующего    в   соответствии  с  предоставленными  ему  УФК
полномочиями,  по  банковским счетам УФК, после заключения дополнительного
соглашения;
     об  осуществлении платежей с банковских счетов УФК в пределах остатка
денежных средств на счете с учетом денежных средств, зачисленных на счет и
списанных со счета текущим днем;
     о  неосуществлении  Банком  России контроля за целевым использованием
финансовым органом денежных средств, находящихся на банковских счетах УФК;
     о  порядке выдачи Банком России УФК и(или) финансовому органу выписок
из  банковских  счетов  УФК  и  документов  в  электронном  виде на период
действия  доверенности  УФК  и  временной  карточки  с  образцами подписей
должностных  лиц  финансового  органа  и оттиска печати финансового органа
(далее - временная карточка), а на бумажном носителе - финансовому органу;
     об обязанности УФК указывать в своем решении дату отмены доверенности
УФК    и(или)  дату  прекращения  действия  временной  карточки  не  ранее
следующего рабочего дня за днем поступления его в Банк России;
     о    прекращении   действия  дополнительного  соглашения  в  связи  с
прекращением соглашения о передаче Федеральным казначейством полномочий по
кассовому  обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации и
бюджетов  муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской
Федерации, финансовому органу;
     об  обмене  электронными сообщениями при осуществлении расчетов через
расчетную  сеть  Банка  России  между Банком России и финансовым органом в
соответствии    с    договором  об  обмене  электронными  сообщениями  при
осуществлении  расчетов  через  расчетную  сеть  Банка России, заключаемым
между Банком России и финансовым органом.

     Заместитель председателя
     Банка России                                            Т.Н. Чугунова

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510