Учет имущества Учет
Учет и хранение прав на ценные бумаги
Ведение журнала (журналов) регистрации входящих документов, учетных журналов, журналов учета изменений в составе имущества, а также составление перечней имущества осуществляется с использованием электронной базы данных с возможностью формирования документов на бумажных носителях и (или) на бумажных носителях.
Специализированный депозитарий ведет отдельно по каждому АИФу, ПИФу, негосударственному пенсионному фонду (в части размещения средств пенсионных резервов), инвестиционному портфелю управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, инвестиционному портфелю негосударственного пенсионного фонда, являющегося страховщиком по обязательному пенсионному страхованию, а также по совокупному инвестиционному портфелю журнал выявленных нарушений (несоответствий).
(Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 10 февраля 2004 г. N 04-3/пс
"О регулировании деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" , ст. 2.1-2.7, 4.13)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510