Требования к составу активов ПИФа
Требования к составу активов ПИФа
Требования к составу активов
паевого инвестиционного фонда - в инвестиционной
декларации, содержащейся в правилах
доверительного управления этим паевым
инвестиционным фондом. До формирования паевого
инвестиционного фонда в его активы может входить
только имущество, переданное учредителями
доверительного управления.
Относящихся к категории фондов
денежного рынка
Относящихся к категории фондов
облигаций
Относящихся
к категории фондов акций
Относящихся
к категории фондов смешанных инвестиций
В состав активов паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов смешанных инвестиций, могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях, а также соответствующие требованиям, установленным настоящим Положением:
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- муниципальные ценные бумаги
- акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости, фондов особо рисковых (венчурных) инвестиций или фондов фондов
- облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект
- инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов
- ценные бумаги иностранных государств
- ценные бумаги международных финансовых организаций
- акции иностранных акционерных обществ
- облигации иностранных коммерческих организаций
В состав активов открытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов смешанных инвестиций, наряду с имуществом, предусмотренным выше, могут входить инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки фондовых бирж.
В состав активов интервального паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов смешанных инвестиций, наряду с имуществом, предусмотренным выше, могут входить обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ и инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов
В состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда и акционерного инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов смешанных инвестиций, наряду с имуществом, предусмотренным выше, могут входить обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ, а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов.
(Положение о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 8.02.2007 г. N 07-13/пз-н) ст. 5.1, 5.3-5.5)
Относящихся
к категории фондов прямых инвестиций
(Федеральный закон от 29.11.01 г. № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах ", ст 33)