ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН на 200_ год
Доходы |
||||||
| № п\п |
Наименование доходов | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Итого |
| 1.1 | Полученные проценты, в т.ч.: | |||||
| • по ссудам клиентам | ||||||
| • по ссудам физическим лицам | ||||||
| • по кредитам другим банкам | ||||||
| 1.2 | Доходы по операциям с ценными бумагами, в т.ч.: | |||||
| • по операциям с государственными ценными бумагами | ||||||
| • по операциям с собственными долговыми обязательствами | ||||||
| • по операциям с ценными бумагами прочих эмитентов | ||||||
| 1.3 | Доходы от восстановления резервов | |||||
| 1.4 | Доходы по конверсионным операциям и производным инструментам | |||||
| 1.5 | Полученные комиссии | |||||
| 1.6 | Прочие доходы | |||||
| Всего | ||||||
Расходы |
||||||
| № п\п |
Наименование расходов | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Итого |
| 2.1 | Операционные расходы | |||||
| 2.1.1 | Уплаченные проценты, в т.ч.: | |||||
| • по счетам и депозитам клиентов | ||||||
| • по вкладам граждан | ||||||
| • по кредитам, полученным от банков | ||||||
| • прочие | ||||||
| 2.1.2 | Расходы по операциям с ценными бумагами, в т.ч.: | |||||
| • по операциям с государственными ценными бумагами | ||||||
| • по операциям с собственными долговыми обязательствами | ||||||
| • по операциям с ценными бумагами прочих эмитентов | ||||||
| 2.1.3 | Расходы на создание резервов | |||||
| 2.1.4 | Расходы по конверсионным операциям и производным инструментам | |||||
| 2.1.5 | Комиссии уплаченные | |||||
| 2.1.6 | Прочие операционные расходы | |||||
| 2.1.7 | НДС и прочие налоги, относимые на себестоимость | |||||
| 2.2 | Административно-хозяйственные расходы (по смете) | |||||
| Всего | ||||||
Прибыль и ее распределение |
||||||
| № п\п |
Наименование показателей | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Итого |
| 1 | Доходы (всего) | |||||
| • из них льготируемые | ||||||
| 2 | Расходы (всего) | |||||
| • из них не относимые на себестоимость | ||||||
| 3.1 | Валовая прибыль (доходы-расходы) | |||||
| 3.2 | Налогооблагаемая прибыль | |||||
| 3.3 | Налоги из прибыли | |||||
| 3.4 | Суммы, списанные в убыток | |||||
| 3.5 | Чистая прибыль (убыток) | |||||
| 3.6 | Используемая чистая прибыль | |||||
| • отчисления в резервный фонд | ||||||
| • отчисления в фонды накопления | ||||||
| • отчисления в фонды специального назначения | ||||||
| 3.7 | Нераспределенная чистая прибыль | |||||
Финансовый план составляется на основании расчетного баланса. Составление расчетного баланса основывается на планировании привлечения и размещения финансовых ресурсов исходя из сложившейся фактической ситуации и на основе принципа оптимизации структуры размещения при максимально возможных (в складывающейся ситуации) объемах привлечения средств.
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510