Функции кассовых работников при совершении кассовых операций

1. krpol.gif (62 bytes) Прием денежной наличности от организаций в течение операционного дня (приходная касса)

2. krpol.gif (62 bytes) Прием денежной наличности в средствах упаковки от организаций в течение операционного дня (приходная касса)

3. krpol.gif (62 bytes) Прием денежной наличности от инкассаторов в течение операционного дня, пересчет сумок с денежной наличностью (касса пересчета)

4. krpol.gif (62 bytes) Прием денежной наличности от граждан и сотрудников кредитной организации (приходная касса)

5. krpol.gif (62 bytes) Прием денежной наличности от организаций в послеоперационное время (при разделении обязанностей кассового и операционного работника, вечерняя касса)

6. krpol.gif (62 bytes) Прием денежной наличности от организаций в послеоперационное время (при совмещении обязанностей кассового и операционного работников * , вечерняя касса)

7. krpol.gif (62 bytes) Прием денежной наличности от инкассаторов в послеоперационное время (при разделении обязанностей кассового и операционного работников, вечерняя касса)

8. krpol.gif (62 bytes) Прием денежной наличности от инкассаторов в послеоперационное время (при совмещении обязанностей кассового и операционного работников * , вечерняя касса)

9. krpol.gif (62 bytes) Прием денежной наличности от работников вечерней кассы, пересчет сумок с денежной наличностью (касса пересчета)

10. krpol.gif (62 bytes) Выдача наличных денег организациям (расходная касса)

11. krpol.gif (62 bytes) Порядок работы разменной кассы

12. krpol.gif (62 bytes) Выдача наличных денег гражданам и сотрудникам кредитной организации (расходная касса)

13. krpol.gif (62 bytes) Выдача наличных денег гражданам в послеоперационное время

14. krpol.gif (62 bytes) Выдача наличных денег гражданам в выходные и праздничные дни

15. krpol.gif (62 bytes) Выплата заработной платы и др. сотрудникам кредитной организации

16. krpol.gif (62 bytes) Подкрепление операционной кассы вне кассового узла (кассовый работник операционной кассы вне кассового узла)

17. krpol.gif (62 bytes) Сдача денежной наличности в кассу кредитной организации (кассовый работник операционной кассы вне кассового узла)

18. krpol.gif (62 bytes) Работа с денежной наличностью при использовании банкоматов

19. krpol.gif (62 bytes) Работа обменных пунктов

20. krpol.gif (62 bytes) Заключение операционной кассы

21. krpol.gif (62 bytes) Формирование и упаковка банкнот и монет

22. krpol.gif (62 bytes) Экспертиза денежных знаков

1. Прием денежной наличности от организаций в течение операционного дня (приходная касса)

1.1. Прием, проверка объявления на взнос наличными
1.2. Прием денежной наличности от вносителя
1.3. Сверка фактически внесенной денежной наличности с суммой, указанной в обьявлении
1.4. Закрытие операционного дня

2. Прием денежной наличности в средствах упаковки от организаций в течение операционного дня (приходная касса)

2.1. Прием сумок с денежной наличностью от организации
2.2. Сдача сумок с денежной наличностью приходной кассой

3. Прием денежной наличности от инкассаторов в течение операционного дня, пересчет сумок с денежной наличностью (касса пересчета)

3.1. Прием сумок с денежной наличностью (контролирующий работник кассы пересчета)
3.2.1. Пересчет денежной наличности (контролирующий работник кассы пересчета)
3.2.2. Пересчет денежной наличности (кассовый работник кассы пересчета)
3.3. Окончание пересчета/рабочего дня (контролирующий работник кассы пересчета)

4. Прием денежной наличности от граждан и сотрудников кредитной организации (приходная касса)

4.1. Прием, проверка приходного ордера
4.2. Прием денежной  наличности от вносителя
4.3. Сверка суммы фактически внесенной денежной наличности с суммой, указанной в кассовом ордере
4.4. Закрытие операционного дня

5. Прием денежной наличности от организаций в послеоперационное время (при разделении обязанностей кассового и операционного работника, вечерняя касса)

5.1. Прием, проверка объявления на взнос наличными
5.2. Прием денежной  наличности от вносителя
5.3. Сверка суммы фактически внесенной денежной наличности с суммой, указанной в обьявлении на взнос наличными
5.4. Окончание приема денег

Утром следующего дня

5.5. Прием сейфа от охраны

6. Прием денежной наличности от организаций в послеоперационное время (при совмещении обязанностей кассового и операционного работников * , вечерняя касса)

6.1. Прием, проверка, оформление объявления на взнос наличными
6.2. Прием денежной  наличности от вносителя
6.3. Сверка суммы фактически внесенной денежной наличности с суммой, указанной в обьявлении на взнос наличными
6.4. Окончание приема денег

Утром следующего дня

6.5. Прием сейфа от охраны

7. Прием денежной наличности от инкассаторов в послеоперационное время (при разделении обязанностей кассового и операционного работников, вечерняя касса)

7.1. Прием сумок с денежной наличностью

Утром следующего дня

7.2. Сдача сумок в кассу пересчета

8. Прием денежной наличности от инкассаторов в послеоперационное время (при совмещении обязанностей кассового и операционного работников * , вечерняя касса)

8.1. Прием сумок с денежной наличностью

Утром следующего дня

8.2. Сдача сумок в кассу пересчета

9. Прием денежной наличности от работников вечерней кассы, пересчет сумок с денежной наличностью (касса пересчета)

9.1. Прием сумок с денежной наличностью (контролирующий работник кассы пересчета)
9.2.1. Пересчет денежной наличности (контролирующий работник кассы пересчета)
9.2.2. Пересчет денежной наличности (кассовый работник кассы пересчета)
9.3. Окончание пересчета/рабочего дня (контролирующий работник кассы пересчета)

10. Выдача наличных денег организациям (расходная касса)

10.1. Начало работы
10.2. Прием, проверка чека, выдача денежной  наличности
10.3. Закрытие операционного дня

11. Порядок работы разменной кассы

11.1. Начало работы
11.2. Обмен монеты на банкноты
11.3. Закрытие операционного дня

12. Выдача наличных денег гражданам и сотрудникам кредитной организации (расходная касса)

12.1. Начало работы
12.2. Прием, проверка расходного кассового ордера.  Выдача денежной  наличности
12.3. Закрытие операционного дня

13. Выдача наличных денег гражданам в послеоперационное время

13.1. Начало работы
13.2. Выдача наличных дененег гражданам
13.3. Завершение рабочего дня

                                        Следующий (операционный) день

13.4. Начало работы
13.5. Завершение рабочего дня

14. Выдача наличных денег гражданам в выходные и праздничные дни

14.1. Начало работы
14.2. Выдача наличных дененег гражданам
14.3. Завершение рабочего дня

                                        Следующий - каждый из выходных, праздничных дней

14.4. Начало работы
14.5. Выдача наличных денег гражданам
14.6. Завершение рабочего дня

                                        Следующий - первый рабочий (операционный) день
                                                    после выходных, праздничных дней 

14.7. Начало работы
14.8. Завершение рабочего дня

15.  Выплата заработной платы и др. сотрудникам кредитной организации

15.1. В течение одного операционного дня

15.1.1. Начало работы. Прием, проверка платежной (расчетно-платежной) ведомости.
15.1.2. Выдача денежной  наличности
15.2.3. Прием, проверка расходного кассового ордера
15.1.4. Закрытие операционного дня

15.2. В течение трех дней

Первый день

15.2.1. Начало работы. Прием, проверка платежной (расчетно-платежной) ведомости.
15.2.2. Выдача денежной  наличности
15.2.4. Закрытие операционного дня

Следующий (второй) день

15.2.4. Начало работы
15.2.5. Выдача денежной  наличности
15.2.6. Закрытие операционного дня

Следующий (третий) день

15.2.7. Начало работы
15.2.8. Выдача денежной наличности
15.2.9. Закрытие операционного дня

16. Подкрепление операционной кассы вне кассового узла (кассовый работник операционной кассы вне кассового узла)

16.1.1. Прием денежной наличности от заведующего кассой *
16.1.2. Прием денежной наличности от инкассаторов

17. Сдача денежной наличности в кассу кредитной организации (кассовый работник операционной кассы вне кассового узла)

17.1. Сдача денежной наличности

18. Работа с денежной наличностью при использовании банкоматов

18.1. Подкрепление банкомата
18.2. Изъятие денежной наличности из банкомата

19. Работа обменных пунктов

19.1. Выдача аванса в рублях и иностанной валюте (специально выделенный кассовый работник банка)
19.2.1. Прием денежной наличности от заведующего кассой или специально выделенного кассового работника банка (кассовый работник обменного пункта) *
19.2.2. Прием денежной наличности от инкассаторов (кассовый работник обменного пункта)
19.3. Совершение валютно-обменных операций (кассовый работник обменного пункта)
19.4. Заключение операционного дня (кассовый работник обменного пункта)

20. Заключение операционной кассы

20.1. Брошюровка кассовых документов

21. Формирование и упаковка банкнот и монет

21.1. Сортировка банкнот и монет
21.2. Формирование корешков
21.3. Формирование полных, неполных и сборных пачек
21.4. Упаковка пачек
21.5. Упаковка монет

22. Экспертиза денежных знаков

22.1. Прием от клиента денежных знаков на экспертизу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510